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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -20.36%44.66亿 | 6.39%56.07亿 | 2.27%52.7亿 | 56.96%51.53亿 | -25.38%32.83亿 | 11.08%44亿 | -15.88%39.61亿 | 6.67%47.09亿 | 49.98%44.15亿 | 6.49%29.43亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -7.37%23.96亿 | -3.58%25.86亿 | 15.77%26.83亿 | 2.68%23.17亿 | -8.29%22.57亿 | -11.15%24.61亿 | 1.91%27.7亿 | 0.14%27.18亿 | 5.30%27.14亿 | 6.88%25.77亿 |
非现金项目调整总额 | 13.65%28.03亿 | -30.50%24.67亿 | 50.07%35.49亿 | 6.51%23.65亿 | 1.51%22.21亿 | 0.53%21.88亿 | -22.40%21.76亿 | 93.15%28.04亿 | -32.23%14.52亿 | 39.79%21.42亿 |
-折旧与摊销 | -0.92%27.63亿 | -4.16%27.89亿 | -2.92%29.1亿 | 19.96%29.97亿 | 4.81%24.98亿 | 8.94%23.84亿 | -0.60%21.88亿 | 15.18%22.01亿 | 23.37%19.11亿 | 7.18%15.49亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -85.74%539.3万 | 295.43%3,783.1万 | -57.42%956.7万 | --2,247万 | ---- | 132.88%9,531.3万 | 200.19%4,092.8万 | -66.95%1,363.4万 | -75.44%4,125.8万 | 70.14%1.68亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.71%-513.3万 | 166.65%6,658万 |
-处置利润 | 50.92%-4,336万 | 47.77%-8,834.9万 | -639.04%-1.69亿 | 139.46%3,138万 | 78.07%-7,951.6万 | -2,186.90%-3.63亿 | 143.96%1,737.2万 | -413.69%-3,951.5万 | 134.94%1,259.7万 | -212.19%-3,605.4万 |
-以股票支付的报酬 | 203.41%4,497.8万 | --1,482.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,624.98%3,466.8万 | 95.92%-137.3万 |
-其他非现金项目 | 111.74%3,359.3万 | -135.78%-2.86亿 | 216.59%7.99亿 | -245.80%-6.86亿 | -378.49%-1.98亿 | 201.26%7,120.1万 | -111.18%-7,031.8万 | 215.85%6.29亿 | -237.07%-5.43亿 | 972.11%3.96亿 |
营运资本变动 | -232.50%-7.34亿 | 157.57%5.54亿 | -304.13%-9.62亿 | 139.46%4.71亿 | -380.44%-11.94亿 | 74.76%-2.48亿 | -21.12%-9.85亿 | -426.88%-8.13亿 | 114.00%2.49亿 | -50.53%-17.76亿 |
-应收款(增)减 | -171.86%-9.77亿 | -51.26%-3.59亿 | -120.07%-2.38亿 | 337.44%11.83亿 | 4.33%-4.98亿 | 62.48%-5.21亿 | -28.22%-13.89亿 | -5,727.36%-10.83亿 | 100.86%1,924.5万 | -1,843.88%-22.31亿 |
-存货(增)减 | -157.51%-1.33亿 | 159.81%2.31亿 | -126.72%-3.86亿 | -170.63%-1.7亿 | 176.12%2.41亿 | 18.04%-3.17亿 | -289.47%-3.87亿 | -20.25%-9,928.1万 | 55.24%-8,256.2万 | -374.87%-1.84亿 |
-应付款(减)增 | -38.64%3.83亿 | 271.53%6.24亿 | 26.28%-3.64亿 | 52.20%-4.93亿 | -322.39%-10.32亿 | -36.69%4.64亿 | 102.27%7.33亿 | 16.10%3.62亿 | -51.16%3.12亿 | 150.34%6.39亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -111.00%-642.8万 | 127.60%5,844.2万 | 152.62%2,567.8万 | -151.37%-4,880.3万 | -24.32%9,500.6万 | 116.66%1.26亿 | 454.54%5,794.2万 | ---1,634.3万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,341.8万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -40.55%-1.23亿 | -6.79%-8,745.4万 | 1.21%-8,189.6万 | 15.72%-8,290.2万 | 8.38%-9,836.8万 | -27.54%-1.07亿 | -10.04%-8,418.2万 | -13.59%-7,650.4万 | -10.23%-6,735.1万 | 8.02%-6,110.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 18.32%1.12亿 | -3.42%9,498万 | 4.48%9,834.6万 | -15.49%9,412.9万 | -6.82%1.11亿 | 3.55%1.2亿 | 16.52%1.15亿 | 2.88%9,906.4万 | 8.03%9,628.8万 | 2.89%8,913万 |
已支付退税 | 12.88%-9.06亿 | -45.66%-10.39亿 | -2.28%-7.14亿 | 12.05%-6.98亿 | 19.59%-7.93亿 | -0.62%-9.87亿 | -33.69%-9.81亿 | 23.01%-7.33亿 | 5.82%-9.53亿 | -10.23%-10.12亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0.00%1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 5,982,600.00%5,982.5万 | -125.00%-1,000 | 4,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -22.41%35.5亿 | 0.04%45.75亿 | 2.38%45.73亿 | 78.46%44.67亿 | -28.18%25.03亿 | 15.72%34.85亿 | -24.67%30.12亿 | 14.53%39.98亿 | 78.12%34.91亿 | 4.99%19.6亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -6.44%-27.81亿 | -225.37%-26.13亿 | 81.21%-8.03亿 | 30.09%-42.75亿 | -331.96%-61.14亿 | 58.40%-14.15亿 | -7.85%-34.02亿 | -13.07%-31.55亿 | 39.39%-27.9亿 | -98.01%-46.03亿 |
业务交易净额 | ---21.85亿 | --0 | ---2.22亿 | --0 | -1,823.60%-4.04亿 | ---2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,174.99%-7,913万 | 99.34%-185.1万 | ---2.79亿 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -36.97%1.35亿 | 15.13%2.15亿 | 7.48%1.87亿 | -45.49%1.74亿 | -40.65%3.18亿 | 568.01%5.36亿 | -11.50%-1.15亿 | -229.09%-1.03亿 | 20.47%-3,123.6万 | 21.91%-3,927.6万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---7,500万 | --0 | ---- | -1,363.41%-6,000万 | ---410万 | ---- | 33.33%-200万 | ---300万 | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | 43.64%305.8万 | 71.14%212.9万 | 6.96%124.4万 | -70.78%116.3万 | 59.84%398万 | 15.65%249万 | -7.16%215.3万 | -32.45%231.9万 | -59.73%343.3万 |
其他投资变动净额 | -378.63%-5,217.7万 | 611.50%1,872.6万 | 97.88%-366.1万 | -1,284.55%-1.72亿 | -112.68%-1,244.7万 | -13.02%9,817.9万 | 319.21%1.13亿 | -87.22%2,692.5万 | 193.01%2.11亿 | -877.71%-2.27亿 |
投资活动现金净额 | -108.63%-49.58亿 | -182.85%-23.76亿 | 80.61%-8.4亿 | 30.30%-43.32亿 | -608.68%-62.15亿 | 74.25%-8.77亿 | 3.00%-34.06亿 | -34.60%-35.11亿 | 46.39%-26.08亿 | -103.13%-48.66亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 123.71%11.4亿 | -197.68%-48.08亿 | 106.77%49.23亿 | -57.22%23.81亿 | 310.32%55.65亿 | 584.61%13.56亿 | 423.09%1.98亿 | -97.77%3,787.6万 | 5.80%17.01亿 | 16,234.98%16.08亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---4.81亿 | --0 | 29.77%-1.75亿 | -70.56%-2.5亿 | 51.88%-1.46亿 | -257.18%-3.04亿 | 155.20%1.94亿 | -286.86%-3.51亿 | 334.17%1.88亿 | -27,433.68%-8,012.3万 |
租赁融资增减 | 22.80%-3.71亿 | 0.76%-4.8亿 | 4.19%-4.84亿 | 13.39%-5.05亿 | -154.56%-5.83亿 | 45.32%-2.29亿 | -11.39%-4.19亿 | -14.19%-3.76亿 | -0.39%-3.29亿 | -4.62%-3.28亿 |
已支付现金股息 | -0.10%-7.62亿 | 0.93%-7.61亿 | -64.84%-7.69亿 | 9.30%-4.66亿 | 12.87%-5.14亿 | 4.00%-5.9亿 | -8.28%-6.15亿 | -13.67%-5.68亿 | -5.83%-4.99亿 | -12.13%-4.72亿 |
非控制性权益现金股息 | 20.04%-81.8万 | 37.51%-102.3万 | -14.32%-163.7万 | ---143.2万 | ---- | 12.51%-153.8万 | 0.00%-175.8万 | -33.38%-175.8万 | 0.00%-131.8万 | 50.02%-131.8万 |
其他筹资费用净额 | 99.94%-2,000 | 91.72%-315万 | -138.19%-3,803.9万 | -248.08%-1,597万 | -229,300.00%-458.8万 | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | 441.31%8,482.4万 | -61.49%1,567万 | -98.88%4,069.6万 |
融资活动现金净额 | 92.16%-4.75亿 | -275.24%-60.54亿 | 202.48%34.55亿 | -73.54%11.42亿 | 1,764.58%43.17亿 | 135.97%2.32亿 | 45.14%-6.44亿 | -209.21%-11.73亿 | 40.02%10.74亿 | -73.36%7.67亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -26.33%108.55亿 | 95.16%147.34亿 | 20.33%75.49亿 | 10.67%62.74亿 | 100.36%56.69亿 | -26.83%28.3亿 | -15.07%38.67亿 | 75.37%45.53亿 | -45.17%25.96亿 | 98.65%47.35亿 |
现金变动 | 51.15%-18.83亿 | -153.64%-38.56亿 | 463.00%71.88亿 | 111.10%12.77亿 | -78.70%6.05亿 | 373.72%28.4亿 | -51.19%-10.37亿 | -135.07%-6.86亿 | 191.50%19.57亿 | -190.95%-21.39亿 |
汇率变动影响 | -41.46%-3,327.6万 | -50.22%-2,352.3万 | -966.69%-1,565.9万 | -29,260.00%-146.8万 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | --628.3万 | ---- | --1,213.8万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
期末现金 | -17.60%89.44亿 | -26.33%108.55亿 | 95.16%147.34亿 | 20.33%75.49亿 | 10.67%62.74亿 | 100.36%56.69亿 | -26.83%28.3亿 | -15.07%38.67亿 | 75.37%45.53亿 | -45.17%25.96亿 |
自由现金流 | -66.67%6.5亿 | -47.68%19.51亿 | 3,331.75%37.28亿 | 102.98%1.09亿 | -277.47%-36.44亿 | 586.80%20.53亿 | -150.96%-4.22亿 | 18.75%8.28亿 | 126.21%6.97亿 | -213.20%-26.59亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |