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延时20分钟行情未开盘 07/18 15:00 (东京)
152.70亿总市值11.37市盈率(静)

共享技术关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/03/31
(Q1)2023/12/31
(FY)2023/09/30
(Q4)2023/09/30
(Q3)2023/06/30
(Q2)2023/03/31
(Q1)2022/12/31
(FY)2022/09/30
(Q4)2022/09/30
(Q3)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
423.65%3.61亿
53.23%3.81亿
107.05%15.63亿
99.78%7.87亿
48.32%4.58亿
328.08%6,899.3万
592.43%2.49亿
358.90%7.55亿
1,414.73%3.94亿
409.31%3.09亿
扣除非现金调整前净利润
59.43%3.24亿
72.81%3.78亿
216.14%12.36亿
152.58%4.18亿
269.78%3.96亿
288.98%2.03亿
230.62%2.19亿
133.94%3.91亿
116.49%1.65亿
189.55%1.07亿
非现金项目调整总额
-12.32%4,484.2万
-16.56%5,971.9万
-8.93%2.4亿
-39.53%4,574.4万
12.94%7,164.5万
-32.56%5,114.4万
46.83%7,157.3万
-81.81%2.64亿
-93.23%7,564.8万
-56.79%6,343.6万
-折旧与摊销
-17.56%5,295.4万
-25.50%5,297.6万
-22.46%2.44亿
-39.72%5,406.2万
-26.52%5,435万
-13.16%6,423.3万
-7.33%7,111万
-37.46%3.14亿
-29.21%8,969万
-40.25%7,397万
-处置利润
--0
-123.05%-509.9万
68.48%-141.9万
337.88%86.7万
--0
--0
-1,043.00%-228.6万
-107.15%-450.2万
-99.69%19.8万
--0
-其他非现金项目
38.02%-811.2万
330.77%1,184.2万
95.17%-223万
35.50%-918.5万
264.18%1,729.5万
-305.58%-1,308.9万
109.89%274.9万
-31.26%-4,619.7万
-281.63%-1,424万
-151.22%-1,053.4万
营运资本变动
95.86%-767.9万
-36.26%-5,674.4万
-12.86%8,763.2万
111.62%3.24亿
-106.53%-904.7万
-65.62%-1.85亿
47.31%-4,164.3万
175.56%1.01亿
272.91%1.53亿
315.28%1.39亿
-应收款（增）减
121.95%4,909.8万
213.57%7,276.7万
-59.08%-2.78亿
892.21%7,147.9万
-110.97%-1.49亿
-675.69%-2.24亿
128.14%2,320.6万
-1,042.78%-1.75亿
130.88%720.4万
-58.91%-7,056.9万
-存货（增）减
84.41%-214万
331.72%311.9万
-2,211.18%-358.9万
14.91%349.1万
-20.67%799.2万
-44.59%-1,372.6万
60.97%-134.6万
109.06%17万
304.58%303.8万
1,362.41%1,007.4万
-应付款（减）增
-262.25%-5,793.5万
15.23%-3,558.7万
29.71%1.99亿
108.02%1.18亿
23.61%1.39亿
10.08%-1,599.3万
-2,148.90%-4,198.2万
1,813.18%1.54亿
432.11%5,673.5万
93.39%1.13亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
----
----
-128.15%-2,623.7万
---23.7万
--0
----
----
---1,150万
--0
--0
-其他流动资产变动
-96.15%427.2万
-73.25%-2,545.8万
-33.36%3,443.4万
-17.64%3,434.4万
-255.26%-9,611.1万
317.56%1.11亿
-1,425.86%-1,469.4万
149.79%5,167万
203.27%4,170万
3,445.53%6,190.5万
-其他流动负债变动
94.21%-98.3万
-948.56%-7,158.5万
99.00%1.61亿
118.12%9,667.7万
262.98%8,856.8万
-246.90%-1,698.4万
-139.47%-682.7万
319.30%8,112.2万
814.29%4,432.2万
31.75%2,440万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-86.43%-89.3万
-67.38%-109.3万
37.94%-371.4万
-88.41%-118.7万
9.77%-139.5万
63.41%-47.9万
73.88%-65.3万
54.01%-598.5万
71.09%-63万
53.73%-154.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-50.00%4,000
0.00%2,000
-50.00%1,000
-52.94%8,000
-71.43%2,000
100.00%2,000
已支付退税
105,127.03%3,893.4万
83.51%-714.7万
-251.41%-8,377.9万
71.77%-38.5万
-60.26%-4,009.4万
-99.80%3.7万
-173.63%-4,333.7万
-108.01%-2,384.1万
-9.56%-136.4万
-1,760.07%-2,501.8万
其他经营现金流入（流出）
1,000
0
0
0
200.00%1,000
0
-1,000
0
0
-200.00%-1,000
经营活动现金净额
482.52%3.99亿
82.10%3.73亿
103.50%14.76亿
100.40%7.86亿
47.58%4.17亿
106.53%6,855.2万
1,063.73%2.05亿
61.50%7.25亿
1,635.09%3.92亿
404.47%2.82亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-111.73%-207.5万
-1,830.20%-575.2万
47.93%-750.6万
49.65%-453.8万
-57.36%-169万
69.65%-98万
72.91%-29.8万
-102.87%-1,441.6万
-1,001.30%-901.3万
-100.22%-107.4万
无形资产交易净额
----
----
--0
--0
----
----
----
100.05%4.6万
95.28%-75.3万
--0
业务交易净额
----
----
-364.40%-6,766.3万
---2,000万
----
----
----
---1,457万
--0
--0
投资产品交易净额
----
----
161.10%9,125.5万
--0
----
----
----
68.01%3,495万
--0
--0
其他投资变动净额
---22.3万
900.00%1万
122.79%12.1万
193.85%12.2万
----
----
100.25%1,000
-53,000.00%-53.1万
---13万
---1,000
投资活动现金净额
-134.25%-229.8万
-1,833.33%-574.2万
195.80%1,620.7万
-146.73%-2,441.6万
3,997.77%4,190.1万
-177.18%-98.1万
-101.96%-29.7万
-98.72%547.9万
33.79%-989.6万
-100.23%-107.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
18.18%-2,250万
81.72%-7,400.4万
52.50%-6.22亿
89.66%-1,999.9万
62.62%-1.69亿
86.91%-2,749.9万
10.54%-4.05亿
0.12%-13.09亿
7.93%-1.93亿
0.00%-4.53亿
普通股发行/回购的净额
-8,167.48%-8,465.9万
4,033.74%8,465.9万
--5,619.2万
--0
--5,516.8万
---102.4万
--204.8万
--0
--0
--0
租赁融资增减
13.41%-3,378.2万
35.95%-3,337.1万
20.94%-1.65亿
22.20%-4,019万
34.29%-3,388.9万
24.23%-3,901.5万
3.93%-5,209.8万
12.32%-2.09亿
13.58%-5,166万
13.58%-5,157.6万
其他筹资费用净额
--1.31亿
---75.9万
5,921.56%1.33亿
--3,089.6万
--9,971.1万
----
----
-99.02%220.3万
----
----
融资活动现金净额
85.16%-971.6万
94.84%-2,347.5万
60.54%-5.98亿
87.94%-2,929.3万
90.44%-4,819.5万
74.96%-6,549万
10.23%-4.55亿
-14.42%-15.15亿
10.00%-2.43亿
2.42%-5.04亿
现金净流量
期初现金流
210.43%21.96亿
93.37%18.52亿
-45.04%9.58亿
36.84%11.2亿
-31.87%7.09亿
-44.23%7.07亿
-45.04%9.58亿
-20.45%17.42亿
-59.17%8.18亿
-47.80%10.41亿
现金变动
18,511.97%3.87亿
237.39%3.44亿
213.94%8.94亿
425.77%7.32亿
284.31%4.11亿
100.92%208.1万
47.19%-2.5亿
-75.17%-7.85亿
153.08%1.39亿
-2,368.32%-2.23亿
现金变动之外的其他现金调整
----
---1,000
200.00%1,000
----
----
----
----
-150.00%-1,000
----
----
期末现金
264.12%25.83亿
210.43%21.96亿
93.37%18.52亿
93.37%18.52亿
36.84%11.2亿
-31.87%7.09亿
-44.23%7.07亿
-45.04%9.58亿
-45.04%9.58亿
-59.17%8.18亿
自由现金流
487.90%3.97亿
81.96%3.67亿
107.78%14.66亿
104.33%7.81亿
47.54%4.15亿
125.52%6,757.2万
1,610.08%2.02亿
100.47%7.05亿
5,651.83%3.82亿
962.83%2.81亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2024/03/31(Q1)2023/12/31(FY)2023/09/30(Q4)2023/09/30(Q3)2023/06/30(Q2)2023/03/31(Q1)2022/12/31(FY)2022/09/30(Q4)2022/09/30(Q3)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 423.65%3.61亿53.23%3.81亿107.05%15.63亿99.78%7.87亿48.32%4.58亿328.08%6,899.3万592.43%2.49亿358.90%7.55亿1,414.73%3.94亿409.31%3.09亿
扣除非现金调整前净利润 59.43%3.24亿72.81%3.78亿216.14%12.36亿152.58%4.18亿269.78%3.96亿288.98%2.03亿230.62%2.19亿133.94%3.91亿116.49%1.65亿189.55%1.07亿
非现金项目调整总额 -12.32%4,484.2万-16.56%5,971.9万-8.93%2.4亿-39.53%4,574.4万12.94%7,164.5万-32.56%5,114.4万46.83%7,157.3万-81.81%2.64亿-93.23%7,564.8万-56.79%6,343.6万
-折旧与摊销 -17.56%5,295.4万-25.50%5,297.6万-22.46%2.44亿-39.72%5,406.2万-26.52%5,435万-13.16%6,423.3万-7.33%7,111万-37.46%3.14亿-29.21%8,969万-40.25%7,397万
-处置利润 --0-123.05%-509.9万68.48%-141.9万337.88%86.7万--0--0-1,043.00%-228.6万-107.15%-450.2万-99.69%19.8万--0
-其他非现金项目 38.02%-811.2万330.77%1,184.2万95.17%-223万35.50%-918.5万264.18%1,729.5万-305.58%-1,308.9万109.89%274.9万-31.26%-4,619.7万-281.63%-1,424万-151.22%-1,053.4万
营运资本变动 95.86%-767.9万-36.26%-5,674.4万-12.86%8,763.2万111.62%3.24亿-106.53%-904.7万-65.62%-1.85亿47.31%-4,164.3万175.56%1.01亿272.91%1.53亿315.28%1.39亿
-应收款（增）减 121.95%4,909.8万213.57%7,276.7万-59.08%-2.78亿892.21%7,147.9万-110.97%-1.49亿-675.69%-2.24亿128.14%2,320.6万-1,042.78%-1.75亿130.88%720.4万-58.91%-7,056.9万
-存货（增）减 84.41%-214万331.72%311.9万-2,211.18%-358.9万14.91%349.1万-20.67%799.2万-44.59%-1,372.6万60.97%-134.6万109.06%17万304.58%303.8万1,362.41%1,007.4万
-应付款（减）增 -262.25%-5,793.5万15.23%-3,558.7万29.71%1.99亿108.02%1.18亿23.61%1.39亿10.08%-1,599.3万-2,148.90%-4,198.2万1,813.18%1.54亿432.11%5,673.5万93.39%1.13亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 ---------128.15%-2,623.7万---23.7万--0-----------1,150万--0--0
-其他流动资产变动 -96.15%427.2万-73.25%-2,545.8万-33.36%3,443.4万-17.64%3,434.4万-255.26%-9,611.1万317.56%1.11亿-1,425.86%-1,469.4万149.79%5,167万203.27%4,170万3,445.53%6,190.5万
-其他流动负债变动 94.21%-98.3万-948.56%-7,158.5万99.00%1.61亿118.12%9,667.7万262.98%8,856.8万-246.90%-1,698.4万-139.47%-682.7万319.30%8,112.2万814.29%4,432.2万31.75%2,440万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -86.43%-89.3万-67.38%-109.3万37.94%-371.4万-88.41%-118.7万9.77%-139.5万63.41%-47.9万73.88%-65.3万54.01%-598.5万71.09%-63万53.73%-154.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -50.00%4,0000.00%2,000-50.00%1,000-52.94%8,000-71.43%2,000100.00%2,000
已支付退税 105,127.03%3,893.4万83.51%-714.7万-251.41%-8,377.9万71.77%-38.5万-60.26%-4,009.4万-99.80%3.7万-173.63%-4,333.7万-108.01%-2,384.1万-9.56%-136.4万-1,760.07%-2,501.8万
其他经营现金流入（流出） 1,000000200.00%1,0000-1,00000-200.00%-1,000
经营活动现金净额 482.52%3.99亿82.10%3.73亿103.50%14.76亿100.40%7.86亿47.58%4.17亿106.53%6,855.2万1,063.73%2.05亿61.50%7.25亿1,635.09%3.92亿404.47%2.82亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -111.73%-207.5万-1,830.20%-575.2万47.93%-750.6万49.65%-453.8万-57.36%-169万69.65%-98万72.91%-29.8万-102.87%-1,441.6万-1,001.30%-901.3万-100.22%-107.4万
无形资产交易净额 ----------0--0------------100.05%4.6万95.28%-75.3万--0
业务交易净额 ---------364.40%-6,766.3万---2,000万---------------1,457万--0--0
投资产品交易净额 --------161.10%9,125.5万--0------------68.01%3,495万--0--0
其他投资变动净额 ---22.3万900.00%1万122.79%12.1万193.85%12.2万--------100.25%1,000-53,000.00%-53.1万---13万---1,000
投资活动现金净额 -134.25%-229.8万-1,833.33%-574.2万195.80%1,620.7万-146.73%-2,441.6万3,997.77%4,190.1万-177.18%-98.1万-101.96%-29.7万-98.72%547.9万33.79%-989.6万-100.23%-107.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 18.18%-2,250万81.72%-7,400.4万52.50%-6.22亿89.66%-1,999.9万62.62%-1.69亿86.91%-2,749.9万10.54%-4.05亿0.12%-13.09亿7.93%-1.93亿0.00%-4.53亿
普通股发行/回购的净额 -8,167.48%-8,465.9万4,033.74%8,465.9万--5,619.2万--0--5,516.8万---102.4万--204.8万--0--0--0
租赁融资增减 13.41%-3,378.2万35.95%-3,337.1万20.94%-1.65亿22.20%-4,019万34.29%-3,388.9万24.23%-3,901.5万3.93%-5,209.8万12.32%-2.09亿13.58%-5,166万13.58%-5,157.6万
其他筹资费用净额 --1.31亿---75.9万5,921.56%1.33亿--3,089.6万--9,971.1万---------99.02%220.3万--------
融资活动现金净额 85.16%-971.6万94.84%-2,347.5万60.54%-5.98亿87.94%-2,929.3万90.44%-4,819.5万74.96%-6,549万10.23%-4.55亿-14.42%-15.15亿10.00%-2.43亿2.42%-5.04亿
现金净流量
期初现金流 210.43%21.96亿93.37%18.52亿-45.04%9.58亿36.84%11.2亿-31.87%7.09亿-44.23%7.07亿-45.04%9.58亿-20.45%17.42亿-59.17%8.18亿-47.80%10.41亿
现金变动 18,511.97%3.87亿237.39%3.44亿213.94%8.94亿425.77%7.32亿284.31%4.11亿100.92%208.1万47.19%-2.5亿-75.17%-7.85亿153.08%1.39亿-2,368.32%-2.23亿
现金变动之外的其他现金调整 -------1,000200.00%1,000-----------------150.00%-1,000--------
期末现金 264.12%25.83亿210.43%21.96亿93.37%18.52亿93.37%18.52亿36.84%11.2亿-31.87%7.09亿-44.23%7.07亿-45.04%9.58亿-45.04%9.58亿-59.17%8.18亿
自由现金流 487.90%3.97亿81.96%3.67亿107.78%14.66亿104.33%7.81亿47.54%4.15亿125.52%6,757.2万1,610.08%2.02亿100.47%7.05亿5,651.83%3.82亿962.83%2.81亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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