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3072.30亿总市值-48059市盈率(静)

MoneyForward软件关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/11/30
(FY)2022/11/30
(FY)2021/11/30
(FY)2020/11/30
(FY)2019/11/30
(FY)2018/11/30
(FY)2017/11/30
(FY)2016/11/30
(FY)2015/11/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
170.07%26.82亿
-71.86%-38.28亿
-112.05%-22.27亿
70.46%-10.5亿
-366.54%-35.56亿
-59.69%-7.62亿
32.54%-4.77亿
30.60%-7.08亿
-10.2亿
扣除非现金调整前净利润
29.23%-68.05亿
-572.39%-96.16亿
41.74%-14.3亿
7.00%-24.55亿
-221.65%-26.39亿
1.57%-8.21亿
5.52%-8.34亿
22.59%-8.82亿
---11.4亿
非现金项目调整总额
240.60%47.44亿
-19.03%13.93亿
186.58%17.2亿
261.38%6亿
322.84%1.66亿
-49.88%3,927.8万
3.60%7,837.1万
1,042.89%7,564.8万
---802.3万
-折旧与摊销
55.37%24.31亿
80.22%15.64亿
76.96%8.68亿
176.97%4.91亿
24.37%1.77亿
801.72%1.42亿
90.67%1,579.3万
81.37%828.3万
--456.7万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
----
----
--1,253.3万
----
----
----
----
-联营企业份额
-92.31%7,090.6万
--9.22亿
--0
----
----
----
----
----
----
-处置利润
-102.15%-72.6万
1,279.18%3,381.9万
99.07%-286.8万
-600.93%-3.08亿
--6,139.5万
----
----
----
----
-以股票支付的报酬
166.64%11.72亿
76.04%4.4亿
67.99%2.5亿
--1.49亿
----
----
----
----
----
-其他非现金项目
168.29%10.7亿
-359.04%-15.67亿
125.34%6.05亿
416.07%2.69亿
17.63%-8,495.3万
-264.80%-1.03亿
-7.11%6,257.8万
635.07%6,736.5万
---1,259万
营运资本变动
7.94%47.44亿
274.60%43.95亿
-413.06%-25.17亿
174.26%8.04亿
-5,784.57%-10.83亿
-93.15%1,904.9万
180.42%2.78亿
-22.72%9,912.9万
--1.28亿
-应收款（增）减
-7.32%-21.86亿
0.51%-20.37亿
-1,336.51%-20.47亿
109.28%1.66亿
-351.81%-17.84亿
-436.31%-3.95亿
198.50%1.17亿
-43.33%3,932.8万
--6,939.5万
-存货（增）减
2,010.14%829万
-100.71%-43.4万
194.29%6,124.1万
-3,573.21%-6,494.9万
763.12%187万
88.54%-28.2万
-256.15%-246.1万
83.37%-69.1万
---415.5万
-预付费用（增）减
65.37%31.58亿
--19.1亿
----
----
----
----
----
-314.17%-4,961.3万
---1,197.9万
-应付款（减）增
-3.90%32亿
11,340.54%33.3亿
-96.61%2,910.6万
79.39%8.58亿
221.15%4.78亿
36.72%1.49亿
41.94%1.09亿
164.11%7,674.9万
--2,906万
-应计费用（减）增
-59.46%1.74亿
123.50%4.3亿
324.89%1.92亿
-71.74%4,527.9万
-39.21%1.6亿
413.76%2.64亿
57.98%5,129.5万
-29.33%3,247万
--4,594.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金
106.20%4.08亿
94.92%1.98亿
406.54%1.01亿
-66.93%2,002.5万
3,516.97%6,054.8万
-40.58%167.4万
217.95%281.7万
--88.6万
----
-其他流动资产变动
-103.26%-1,840.2万
166.10%5.65亿
-288.64%-8.54亿
---2.2亿
--0
----
----
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-54.96%-1.31亿
-72.42%-8,435.6万
-29.33%-4,892.6万
-41.17%-3,782.9万
-15.57%-2,679.7万
-56.92%-2,318.6万
-278.00%-1,477.6万
-14.97%-390.9万
-340万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
145.85%263.8万
1,275.64%107.3万
-30.97%7.8万
-61.43%11.3万
388.33%29.3万
215.79%6万
-90.59%1.9万
215.63%20.2万
6.4万
已支付退税
55.89%-9,392.1万
-313.42%-2.13亿
-63.16%-5,149.8万
-41.77%-3,156.2万
-123.30%-2,226.3万
-50.22%-997万
-6.19%-663.7万
-1,304.49%-625万
-44.5万
其他经营现金流入（流出）
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
-200.00%-1,000
1,000
0
0
0
-2,000
经营活动现金净额
159.66%24.6亿
-77.18%-41.24亿
-107.89%-23.28亿
68.94%-11.2亿
-353.25%-36.05亿
-59.47%-7.95亿
30.49%-4.99亿
29.88%-7.18亿
---10.23亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-90.03%-6.33亿
-62.71%-3.33亿
-65.54%-2.05亿
-5.18%-1.24亿
61.02%-1.18亿
-3,130.01%-3.02亿
54.78%-933.6万
31.58%-2,064.8万
---3,017.9万
无形资产交易净额
-20.66%-47.48亿
-84.82%-39.35亿
-104.22%-21.29亿
-7,611.86%-10.43亿
81.54%-1,352万
-6,107.03%-7,324.3万
63.44%-118万
---322.8万
----
业务交易净额
--0
-12,618.31%-18.08亿
98.56%-1,421.8万
46.15%-9.89亿
-33,656.29%-18.36亿
100.70%547.2万
---7.86亿
----
----
投资产品交易净额
73.63%-21.48亿
-190.80%-81.44亿
-804.48%-28亿
60.23%-3.1亿
-6.28%-7.79亿
-976.94%-7.33亿
-352.75%-6,802.5万
-0.15%-1,502.5万
---1,500.2万
其他投资变动净额
114.27%7,992.2万
-1,001.75%-5.6亿
64.10%-5,084.6万
-267.84%-1.42亿
79.31%-3,850万
7.28%-1.86亿
-873.71%-2.01亿
57.15%-2,061.2万
---4,810.6万
投资活动现金净额
49.60%-74.49亿
-184.27%-147.8亿
-99.49%-51.99亿
6.39%-26.06亿
-116.18%-27.84亿
-20.88%-12.88亿
-1,690.46%-10.66亿
36.20%-5,951.3万
---9,328.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
65.67%133.63亿
297.35%80.66亿
84.67%20.3亿
-40.42%10.99亿
54.51%18.45亿
-28.28%11.94亿
381.21%16.65亿
36.22%3.46亿
--2.54亿
普通股发行/回购的净额
-2.19%1.41亿
-99.54%1.44亿
531.61%314.44亿
-26.75%49.78亿
13,160.60%67.97亿
-98.27%5,125.4万
262.04%29.56亿
-73.08%8.16亿
--30.33亿
发行费用
----
----
---1,153.9万
----
----
----
---1,365.7万
----
----
已支付现金股息
---4,144.1万
----
----
----
----
----
----
----
----
其他筹资费用净额
363.02%40亿
-35.32%8.64亿
262.69%13.36亿
-21,939.28%-8.21亿
-106.17%-372.5万
3,927.33%6,041万
-84.95%150万
-13.42%997万
--1,151.5万
融资活动现金净额
92.44%174.63亿
-73.92%90.74亿
561.97%347.98亿
-39.14%52.57亿
561.51%86.38亿
-71.67%13.06亿
293.10%46.09亿
-64.45%11.72亿
--32.98亿
现金净流量
期初现金流
-26.96%263.09亿
313.09%360.21亿
21.23%87.2亿
45.26%71.93亿
-13.55%49.52亿
113.47%57.27亿
17.28%26.83亿
2,056.50%22.88亿
--1.06亿
现金变动
226.90%124.74亿
-136.05%-98.3亿
1,681.65%272.71亿
-31.92%15.31亿
389.16%22.48亿
-125.54%-7.78亿
670.10%30.44亿
-81.88%3.95亿
--21.82亿
汇率变动影响
-68.85%3,695.6万
295.86%1.19亿
999.46%2,997万
55.32%-333.2万
-521.78%-745.7万
--176.8万
----
----
----
现金变动之外的其他现金调整
---212.1万
----
----
50.00%-1,000
---2,000
----
---1,000
----
----
期末现金
47.55%388.18亿
-26.96%263.09亿
313.09%360.21亿
21.23%87.2亿
45.26%71.93亿
-13.55%49.52亿
113.47%57.27亿
17.28%26.83亿
--22.88亿
自由现金流
65.20%-29.21亿
-80.03%-83.92亿
-103.93%-46.62亿
38.81%-22.86亿
-219.28%-37.36亿
-129.77%-11.7亿
31.31%-5.09亿
29.62%-7.41亿
---10.54亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/11/30(FY)2022/11/30(FY)2021/11/30(FY)2020/11/30(FY)2019/11/30(FY)2018/11/30(FY)2017/11/30(FY)2016/11/30(FY)2015/11/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 170.07%26.82亿-71.86%-38.28亿-112.05%-22.27亿70.46%-10.5亿-366.54%-35.56亿-59.69%-7.62亿32.54%-4.77亿30.60%-7.08亿-10.2亿
扣除非现金调整前净利润 29.23%-68.05亿-572.39%-96.16亿41.74%-14.3亿7.00%-24.55亿-221.65%-26.39亿1.57%-8.21亿5.52%-8.34亿22.59%-8.82亿---11.4亿
非现金项目调整总额 240.60%47.44亿-19.03%13.93亿186.58%17.2亿261.38%6亿322.84%1.66亿-49.88%3,927.8万3.60%7,837.1万1,042.89%7,564.8万---802.3万
-折旧与摊销 55.37%24.31亿80.22%15.64亿76.96%8.68亿176.97%4.91亿24.37%1.77亿801.72%1.42亿90.67%1,579.3万81.37%828.3万--456.7万
-在损益中确认的减值损失回拨 ------------------1,253.3万----------------
-联营企业份额 -92.31%7,090.6万--9.22亿--0------------------------
-处置利润 -102.15%-72.6万1,279.18%3,381.9万99.07%-286.8万-600.93%-3.08亿--6,139.5万----------------
-以股票支付的报酬 166.64%11.72亿76.04%4.4亿67.99%2.5亿--1.49亿--------------------
-其他非现金项目 168.29%10.7亿-359.04%-15.67亿125.34%6.05亿416.07%2.69亿17.63%-8,495.3万-264.80%-1.03亿-7.11%6,257.8万635.07%6,736.5万---1,259万
营运资本变动 7.94%47.44亿274.60%43.95亿-413.06%-25.17亿174.26%8.04亿-5,784.57%-10.83亿-93.15%1,904.9万180.42%2.78亿-22.72%9,912.9万--1.28亿
-应收款（增）减 -7.32%-21.86亿0.51%-20.37亿-1,336.51%-20.47亿109.28%1.66亿-351.81%-17.84亿-436.31%-3.95亿198.50%1.17亿-43.33%3,932.8万--6,939.5万
-存货（增）减 2,010.14%829万-100.71%-43.4万194.29%6,124.1万-3,573.21%-6,494.9万763.12%187万88.54%-28.2万-256.15%-246.1万83.37%-69.1万---415.5万
-预付费用（增）减 65.37%31.58亿--19.1亿---------------------314.17%-4,961.3万---1,197.9万
-应付款（减）增 -3.90%32亿11,340.54%33.3亿-96.61%2,910.6万79.39%8.58亿221.15%4.78亿36.72%1.49亿41.94%1.09亿164.11%7,674.9万--2,906万
-应计费用（减）增 -59.46%1.74亿123.50%4.3亿324.89%1.92亿-71.74%4,527.9万-39.21%1.6亿413.76%2.64亿57.98%5,129.5万-29.33%3,247万--4,594.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金 106.20%4.08亿94.92%1.98亿406.54%1.01亿-66.93%2,002.5万3,516.97%6,054.8万-40.58%167.4万217.95%281.7万--88.6万----
-其他流动资产变动 -103.26%-1,840.2万166.10%5.65亿-288.64%-8.54亿---2.2亿--0----------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -54.96%-1.31亿-72.42%-8,435.6万-29.33%-4,892.6万-41.17%-3,782.9万-15.57%-2,679.7万-56.92%-2,318.6万-278.00%-1,477.6万-14.97%-390.9万-340万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 145.85%263.8万1,275.64%107.3万-30.97%7.8万-61.43%11.3万388.33%29.3万215.79%6万-90.59%1.9万215.63%20.2万6.4万
已支付退税 55.89%-9,392.1万-313.42%-2.13亿-63.16%-5,149.8万-41.77%-3,156.2万-123.30%-2,226.3万-50.22%-997万-6.19%-663.7万-1,304.49%-625万-44.5万
其他经营现金流入（流出） 0.00%-1,0000.00%-1,0000.00%-1,000-200.00%-1,0001,000000-2,000
经营活动现金净额 159.66%24.6亿-77.18%-41.24亿-107.89%-23.28亿68.94%-11.2亿-353.25%-36.05亿-59.47%-7.95亿30.49%-4.99亿29.88%-7.18亿---10.23亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -90.03%-6.33亿-62.71%-3.33亿-65.54%-2.05亿-5.18%-1.24亿61.02%-1.18亿-3,130.01%-3.02亿54.78%-933.6万31.58%-2,064.8万---3,017.9万
无形资产交易净额 -20.66%-47.48亿-84.82%-39.35亿-104.22%-21.29亿-7,611.86%-10.43亿81.54%-1,352万-6,107.03%-7,324.3万63.44%-118万---322.8万----
业务交易净额 --0-12,618.31%-18.08亿98.56%-1,421.8万46.15%-9.89亿-33,656.29%-18.36亿100.70%547.2万---7.86亿--------
投资产品交易净额 73.63%-21.48亿-190.80%-81.44亿-804.48%-28亿60.23%-3.1亿-6.28%-7.79亿-976.94%-7.33亿-352.75%-6,802.5万-0.15%-1,502.5万---1,500.2万
其他投资变动净额 114.27%7,992.2万-1,001.75%-5.6亿64.10%-5,084.6万-267.84%-1.42亿79.31%-3,850万7.28%-1.86亿-873.71%-2.01亿57.15%-2,061.2万---4,810.6万
投资活动现金净额 49.60%-74.49亿-184.27%-147.8亿-99.49%-51.99亿6.39%-26.06亿-116.18%-27.84亿-20.88%-12.88亿-1,690.46%-10.66亿36.20%-5,951.3万---9,328.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 65.67%133.63亿297.35%80.66亿84.67%20.3亿-40.42%10.99亿54.51%18.45亿-28.28%11.94亿381.21%16.65亿36.22%3.46亿--2.54亿
普通股发行/回购的净额 -2.19%1.41亿-99.54%1.44亿531.61%314.44亿-26.75%49.78亿13,160.60%67.97亿-98.27%5,125.4万262.04%29.56亿-73.08%8.16亿--30.33亿
发行费用 -----------1,153.9万---------------1,365.7万--------
已支付现金股息 ---4,144.1万--------------------------------
其他筹资费用净额 363.02%40亿-35.32%8.64亿262.69%13.36亿-21,939.28%-8.21亿-106.17%-372.5万3,927.33%6,041万-84.95%150万-13.42%997万--1,151.5万
融资活动现金净额 92.44%174.63亿-73.92%90.74亿561.97%347.98亿-39.14%52.57亿561.51%86.38亿-71.67%13.06亿293.10%46.09亿-64.45%11.72亿--32.98亿
现金净流量
期初现金流 -26.96%263.09亿313.09%360.21亿21.23%87.2亿45.26%71.93亿-13.55%49.52亿113.47%57.27亿17.28%26.83亿2,056.50%22.88亿--1.06亿
现金变动 226.90%124.74亿-136.05%-98.3亿1,681.65%272.71亿-31.92%15.31亿389.16%22.48亿-125.54%-7.78亿670.10%30.44亿-81.88%3.95亿--21.82亿
汇率变动影响 -68.85%3,695.6万295.86%1.19亿999.46%2,997万55.32%-333.2万-521.78%-745.7万--176.8万------------
现金变动之外的其他现金调整 ---212.1万--------50.00%-1,000---2,000-------1,000--------
期末现金 47.55%388.18亿-26.96%263.09亿313.09%360.21亿21.23%87.2亿45.26%71.93亿-13.55%49.52亿113.47%57.27亿17.28%26.83亿--22.88亿
自由现金流 65.20%-29.21亿-80.03%-83.92亿-103.93%-46.62亿38.81%-22.86亿-219.28%-37.36亿-129.77%-11.7亿31.31%-5.09亿29.62%-7.41亿---10.54亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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