(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 3,660.38%111.44亿 | -38.07%169.33亿 | -85.32%13.64亿 | -23.90%51.73亿 | 24.58%107.09亿 | -111.77%-3.13亿 | -17.90%273.42亿 | -21.76%92.89亿 | 24.05%67.98亿 | 10.74%85.96亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -32.85%37.62亿 | -39.49%139.13亿 | -16.93%-24.1亿 | -15.79%64.64亿 | -51.94%42.57亿 | -34.24%56.02亿 | 12.72%229.92亿 | -207.79%-20.61亿 | 9.10%76.76亿 | 24.94%88.58亿 |
非现金项目调整总额 | 52.65%28.24亿 | 12.35%128.56亿 | -29.25%42.89亿 | 100.00%29.02亿 | 614.42%38.15亿 | -45.52%18.5亿 | -23.65%114.43亿 | -27.52%60.62亿 | -41.21%14.51亿 | -58.02%5.34亿 |
-折旧与摊销 | 12.75%31.56亿 | 0.39%116.6亿 | 0.68%29.71亿 | 2.05%30.36亿 | -0.21%28.54亿 | -1.06%27.99亿 | 0.56%116.15亿 | 5.02%29.51亿 | 2.30%29.75亿 | -1.07%28.6亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | -70.48%6.32亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.65%21.41亿 | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -765.63%-4.26亿 | 147.92%6.35亿 | 105.23%900万 | 135.29%1.56亿 | 219.41%4.06亿 | 117.25%6,400万 | 34.41%-13.25亿 | 68.44%-1.72亿 | -84.17%-4.42亿 | 39.50%-3.4亿 |
-处置利润 | 460.78%2.86亿 | 288.58%18.03亿 | 382.78%7.29亿 | 1,080.60%7.91亿 | 45.00%2.32亿 | -40.70%5,100万 | -26.00%4.64亿 | -47.02%1.51亿 | -63.98%6,700万 | 39.13%1.6亿 |
-其他非现金项目 | 81.95%-1.92亿 | -29.06%-18.74亿 | -105.25%-5,200万 | 5.92%-10.81亿 | 115.05%3.23亿 | -224.88%-10.64亿 | -205.68%-14.52亿 | 95.08%9.91亿 | -197.67%-11.49亿 | -83.11%-21.46亿 |
营运资本变动 | 158.69%45.57亿 | -38.68%-98.38亿 | -109.82%-5.19亿 | -79.96%-41.93亿 | 433.21%26.39亿 | 16.10%-77.65亿 | -241.06%-70.94亿 | 230.81%52.83亿 | 42.08%-23.3亿 | -31.56%-7.92亿 |
-应收款(增)减 | 598.56%45.07亿 | -225.09%-58.38亿 | -197.94%-58.09亿 | -50.30%16.43亿 | 64.67%-7.68亿 | 62.27%-9.04亿 | 170.11%46.67亿 | 410.41%59.31亿 | 172.69%33.06亿 | 33.33%-21.74亿 |
-存货(增)减 | 417.00%17.34亿 | 124.26%23.23亿 | 527.71%49.7亿 | -14.87%-54.09亿 | 833.70%33.09亿 | 83.18%-5.47亿 | -136.69%-95.74亿 | 75.03%-11.62亿 | -287.89%-47.09亿 | -973.81%-4.51亿 |
-应付款(减)增 | 114.81%6.07亿 | -338.05%-83.93亿 | -186.19%-41.04亿 | 67.58%11.58亿 | -501.49%-13.49亿 | -171.57%-40.98亿 | -122.93%-19.16亿 | -150.00%-14.34亿 | -77.90%6.91亿 | -76.60%3.36亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -6.98%-21.6亿 | 1,024.89%26.21亿 | 116.24%45.26亿 | -0.20%-15.03亿 | 0.12%16.17亿 | -2.23%-20.19亿 | -48.11%2.33亿 | 3.82%20.93亿 | -17.10%-15亿 | 15.44%16.15亿 |
-其他流动资产变动 | 33.50%-1.31亿 | -9.33%-5.51亿 | 29.66%-1.02亿 | 30.51%-8,200万 | -44.07%-1.7亿 | -60.16%-1.97亿 | -173.91%-5.04亿 | -170.73%-1.45亿 | -10.28%-1.18亿 | 11.94%-1.18亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -100.00%-7,800万 | 40.10%-1.21亿 | 82.98%-800万 | 63.27%-1,800万 | -3.70%-5,600万 | 25.00%-3,900万 | -35.57%-2.02亿 | -9.30%-4,700万 | -44.12%-4,900万 | -58.82%-5,400万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -2.46%3.17亿 | -47.39%8.07亿 | -85.71%6,800万 | 25.45%3.5亿 | 8.47%6,400万 | -54.86%3.25亿 | -7.31%15.34亿 | -52.11%4.76亿 | 30.37%2.79亿 | 195.00%5,900万 |
已支付退税 | 90.28%-2.95亿 | -1.48%-60.17亿 | -32.91%-5.25亿 | 10.53%-20.3亿 | 29.00%-4.26亿 | -13.92%-30.36亿 | 4.83%-59.29亿 | 72.08%-3.95亿 | -13.22%-22.69亿 | -1,124.49%-6亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0.00%-100万 | 0 | 0 | 0 | -100万 | -100万 | 0.00%-100万 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 461.88%110.88亿 | -48.99%116.01亿 | -90.36%8.99亿 | -26.98%34.75亿 | 28.62%102.91亿 | -562.84%-30.64亿 | -20.42%227.44亿 | -18.28%93.22亿 | 30.13%47.59亿 | 3.92%80.01亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 5.72%-34.44亿 | -130.28%-324.07亿 | 55.63%-10.91亿 | -529.91%-243.27亿 | 25.57%-33.36亿 | -11.71%-36.53亿 | -13.55%-140.73亿 | 24.76%-24.59亿 | -47.24%-38.62亿 | -51.32%-44.82亿 |
业务交易净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --33.35亿 | --0 | --0 | ---- |
投资产品交易净额 | -94.59%-3.6亿 | -85.51%4,100万 | -69.89%8,100万 | 1,345.00%2.89亿 | -3,500.00%-1.44亿 | -9,150.00%-1.85亿 | 362.04%2.83亿 | 366.34%2.69亿 | 1,100.00%2,000万 | -33.33%-400万 |
其他投资变动净额 | -135.77%-3.23亿 | -197.98%-19.22亿 | -1,501.96%-8.17亿 | -495.80%-8.52亿 | -100.00%-1.16亿 | 65.14%-1.37亿 | -142.91%-6.45亿 | 45.74%-5,100万 | -8.33%-1.43亿 | -102.74%-5,800万 |
投资活动现金净额 | -3.82%-41.27亿 | -208.90%-342.88亿 | 18.47%-18.27亿 | -524.59%-248.9亿 | -197.44%-35.96亿 | -8.46%-39.75亿 | -0.92%-111亿 | 35.29%-22.41亿 | -44.54%-39.85亿 | -41.90%-12.09亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -107.96%-10.37亿 | 779.93%288.29亿 | -673.73%-16.79亿 | 7,671.84%239.27亿 | -7.15%-64.47亿 | 463.98%130.28亿 | -328.28%-42.4亿 | -83.90%-2.17亿 | -136.03%-3.16亿 | -659.72%-60.17亿 |
普通股发行/回购的净额 | -33.89%-35.99亿 | -250,000.00%-100.04亿 | 0.00%-100万 | ---35.51亿 | -376,300.00%-37.64亿 | -134,300.00%-26.88亿 | -33.33%-400万 | 50.00%-100万 | --0 | 0.00%-100万 |
已支付现金股息 | 15.72%-23.85亿 | -7.97%-52.68亿 | --0 | 0.08%-24.38亿 | --0 | -16.03%-28.3亿 | -47.05%-48.79亿 | --0 | -47.08%-24.4亿 | --0 |
非控制性权益现金股息 | 22.03%-4,600万 | -28.26%-5,900万 | --0 | --0 | --0 | -28.26%-5,900万 | 25.81%-4,600万 | --0 | --0 | --0 |
其他筹资费用净额 | -4.82%-3.48亿 | -3.65%-13.63亿 | 2.41%-3.64亿 | -6.71%-3.34亿 | -7.07%-3.33亿 | -4.40%-3.32亿 | 24.08%-13.15亿 | -2.75%-3.73亿 | 2.49%-3.13亿 | 56.98%-3.11亿 |
融资活动现金净额 | -204.16%-74.15亿 | 215.75%121.35亿 | -245.85%-20.44亿 | 673.61%176.04亿 | -66.60%-105.44亿 | 1,538.18%71.19亿 | -71.73%-104.84亿 | -22.36%-5.91亿 | -178.24%-30.69亿 | -317.48%-63.29亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -28.18%231.31亿 | 5.11%322.05亿 | -1.41%252.44亿 | 2.53%298.64亿 | 17.59%332.8亿 | 5.11%322.05亿 | 71.80%306.39亿 | 15.45%256.06亿 | 31.51%291.28亿 | 68.86%283.01亿 |
现金变动 | -667.50%-4.54亿 | -1,009.66%-105.52亿 | -145.79%-29.72亿 | -66.06%-38.11亿 | -931.32%-38.49亿 | 102.29%8,000万 | -89.89%11.6亿 | -13.01%64.9亿 | -1,030.54%-22.95亿 | -91.31%4.63亿 |
汇率变动影响 | 0.40%10.01亿 | 264.94%14.78亿 | 695.37%8.59亿 | 34.12%-8.09亿 | 17.76%4.31亿 | -13.98%9.97亿 | -69.50%4.05亿 | -89.18%1.08亿 | -629.31%-12.28亿 | 510.00%3.66亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | ---- | ---200万 |
期末现金 | -28.85%236.78亿 | -28.18%231.31亿 | -28.18%231.31亿 | -1.41%252.44亿 | 2.53%298.64亿 | 17.59%332.8亿 | 5.11%322.05亿 | 5.11%322.05亿 | 15.45%256.06亿 | 31.51%291.28亿 |
自由现金流 | 209.15%75.64亿 | -348.08%-210.99亿 | -102.87%-1.96亿 | -2,817.79%-209.27亿 | 97.78%69.54亿 | -164.50%-69.3亿 | -46.83%85.05亿 | -15.93%68.39亿 | -25.68%7.7亿 | -25.68%35.16亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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