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4027 Tayca

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397.22亿总市值20.19市盈率(静)

Tayca关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
214.76%58.86亿
-65.95%18.7亿
-10.95%54.92亿
-7.87%61.67亿
0.74%66.94亿
15.61%66.45亿
-35.29%57.48亿
24.22%88.83亿
32.87%71.51亿
-24.62%53.82亿
扣除非现金调整前净利润
-37.12%26.85亿
4.32%42.7亿
50.04%40.93亿
-52.21%27.28亿
-2.59%57.08亿
6.72%58.6亿
-6.26%54.91亿
22.94%58.58亿
24.15%47.65亿
49.11%38.38亿
非现金项目调整总额
-26.88%29.59亿
21.20%40.47亿
38.09%33.39亿
-13.67%24.18亿
24.16%28.01亿
-8.03%22.56亿
5.96%24.53亿
17.04%23.15亿
16.70%19.78亿
-23.92%16.95亿
-折旧与摊销
-6.35%32.02亿
-1.04%34.19亿
16.88%34.55亿
4.75%29.56亿
23.29%28.22亿
15.26%22.89亿
-2.79%19.86亿
8.32%20.43亿
3.97%18.86亿
-7.68%18.14亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
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--3.09亿
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-处置利润
-32.89%3亿
194.08%4.47亿
15.15%1.52亿
150.19%1.32亿
-415.69%-2.63亿
-24.39%-5,100万
-105.00%-4,100万
42.86%-2,000万
40.68%-3,500万
-210.53%-5,900万
-其他非现金项目
-400.00%-5.43亿
167.54%1.81亿
60.00%-2.68亿
-900.00%-6.7亿
-472.22%-6,700万
-96.46%1,800万
73.97%5.08亿
129.92%2.92亿
311.67%1.27亿
-121.28%-6,000万
营运资本变动
103.75%2.42亿
-232.32%-64.47亿
-290.01%-19.4亿
156.25%10.21亿
-23.39%-18.15亿
33.01%-14.71亿
-409.30%-21.96亿
74.02%7.1亿
370.20%4.08亿
-106.46%-1.51亿
-应收款（增）减
-36.38%-7.76亿
78.56%-5.69亿
-248.93%-26.54亿
13.00%17.82亿
210.98%15.77亿
17.00%-14.21亿
-121.19%-17.12亿
-460.87%-7.74亿
60.46%-1.38亿
-167.37%-3.49亿
-存货（增）减
122.97%10.88亿
-78.99%-47.36亿
-5,412.50%-26.46亿
98.20%-4,800万
-740.25%-26.72亿
79.82%-3.18亿
-307.92%-15.76亿
0.66%7.58亿
155.25%7.53亿
-82.53%2.95亿
-应付款（减）增
97.17%-3,400万
-136.93%-12.01亿
537.10%32.52亿
1.85%-7.44亿
-459.24%-7.58亿
-79.98%2.11亿
63.92%10.54亿
341.73%6.43亿
-1,230.00%-2.66亿
-109.66%-2,000万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-161.02%-3,600万
-45.37%5,900万
248.39%1.08亿
-18.42%3,100万
-33.33%3,800万
50.00%5,700万
-54.22%3,800万
40.68%8,300万
176.62%5,900万
-1.32%-7,700万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-65.38%-8,600万
-52.94%-5,200万
32.00%-3,400万
-11.11%-5,000万
-7.14%-4,500万
-27.27%-4,200万
0.00%-3,300万
29.79%-3,300万
17.54%-4,700万
31.33%-5,700万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
22.88%2.9亿
10.80%2.36亿
-0.93%2.13亿
-5.70%2.15亿
1.79%2.28亿
22.40%2.24亿
19.61%1.83亿
6.99%1.53亿
0.00%1.43亿
12.60%1.43亿
已支付退税
24.51%-11.12亿
-77.26%-14.73亿
39.78%-8.31亿
19.35%-13.8亿
14.32%-17.11亿
-5.27%-19.97亿
-16.38%-18.97亿
-8.38%-16.3亿
-89.90%-15.04亿
-4.35%-7.92亿
其他经营现金流入（流出）
0
0
0.00%100万
200.00%100万
-100万
0
-50.00%100万
200万
0
-125.00%-100万
经营活动现金净额
756.80%49.78亿
-88.00%5.81亿
-2.26%48.41亿
-4.10%49.53亿
6.94%51.65亿
20.69%48.3亿
-45.74%40.02亿
28.42%73.75亿
22.84%57.43亿
-27.28%46.75亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-32.82%-35.69亿
-8.65%-26.87亿
49.08%-24.73亿
12.23%-48.57亿
-60.03%-55.34亿
-62.04%-34.58亿
-43.32%-21.34亿
46.55%-14.89亿
-25.89%-27.86亿
-22.27%-22.13亿
业务交易净额
----
----
----
----
----
----
---27.49亿
--0
----
----
投资产品交易净额
-77.78%2,400万
224.14%1.08亿
-151.48%-8,700万
-67.81%1.69亿
4,872.73%5.25亿
-10.00%-1,100万
92.48%-1,000万
-1,008.33%-1.33亿
-125.00%-1,200万
177.42%4,800万
其他投资变动净额
-0.75%-4.04亿
-62.35%-4.01亿
-13.82%-2.47亿
55.62%-2.17亿
-53.77%-4.89亿
-221.21%-3.18亿
22.05%-9,900万
-53.01%-1.27亿
6.74%-8,300万
61.64%-8,900万
投资活动现金净额
-32.52%-39.49亿
-6.16%-29.8亿
42.77%-28.07亿
10.79%-49.05亿
-45.18%-54.98亿
24.14%-37.87亿
-185.42%-49.92亿
39.29%-17.49亿
-27.82%-28.81亿
-7.13%-22.54亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
55.81%26.02亿
214.31%16.7亿
-141.96%-14.61亿
513.05%34.82亿
-141.90%-8.43亿
2,160.67%20.12亿
111.80%8,900万
30.06%-7.54亿
-265.34%-10.78亿
137.73%6.52亿
普通股发行/回购的净额
---2.52亿
--0
--0
--0
-33,250.00%-6.67亿
75.00%-200万
94.74%-800万
18.28%-1.52亿
79.29%-1.86亿
-89,700.00%-8.98亿
已支付现金股息
0.00%-8.32亿
-0.24%-8.32亿
10.17%-8.3亿
-15.79%-9.24亿
-13.84%-7.98亿
-15.11%-7.01亿
-17.57%-6.09亿
-21.31%-5.18亿
13.56%-4.27亿
-66.89%-4.94亿
非控制性权益现金股息
-233.33%-3,000万
-12.50%-900万
-60.00%-800万
0.00%-500万
37.50%-500万
0.00%-800万
0.00%-800万
-60.00%-800万
16.67%-500万
-50.00%-600万
其他筹资费用净额
-775.00%-3,500万
93.75%-400万
-88.24%-6,400万
-3.03%-3,400万
-6.45%-3,300万
---3,100万
----
-125.00%-2,700万
-1,100.00%-1,200万
50.00%-100万
融资活动现金净额
76.12%14.53亿
134.91%8.25亿
-193.81%-23.63亿
207.37%25.19亿
-284.72%-23.46亿
336.94%12.7亿
63.26%-5.36亿
14.58%-14.59亿
-128.65%-17.08亿
63.22%-7.47亿
现金净流量
期初现金流
-10.78%115.82亿
-2.03%129.81亿
23.68%132.5亿
-19.98%107.13亿
20.76%133.88亿
-12.11%110.86亿
49.08%126.14亿
15.37%84.61亿
32.29%73.34亿
71.69%55.44亿
现金变动
257.69%24.82亿
-378.42%-15.74亿
-112.82%-3.29亿
195.82%25.67亿
-215.82%-26.79亿
251.57%23.13亿
-136.62%-15.26亿
261.09%41.67亿
-31.06%11.54亿
-27.03%16.74亿
汇率变动影响
-5.78%1.63亿
188.33%1.73亿
306.90%6,000万
-825.00%-2,900万
136.36%400万
-450.00%-1,100万
84.62%-200万
48.00%-1,300万
-121.37%-2,500万
457.14%1.17亿
现金变动之外的其他现金调整
0.00%200万
--200万
----
---100万
----
----
----
50.00%-100万
-100.00%-200万
---100万
期末现金
22.85%142.29亿
-10.78%115.82亿
-2.03%129.81亿
23.68%132.5亿
-19.98%107.13亿
20.76%133.88亿
-12.11%110.86亿
49.08%126.14亿
15.37%84.61亿
32.29%73.34亿
自由现金流
164.62%13.61亿
-188.94%-21.06亿
2,366.67%23.68亿
126.02%9,600万
-126.90%-3.69亿
-26.55%13.72亿
-68.26%18.68亿
99.05%58.86亿
20.11%29.57亿
-46.70%24.62亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 214.76%58.86亿-65.95%18.7亿-10.95%54.92亿-7.87%61.67亿0.74%66.94亿15.61%66.45亿-35.29%57.48亿24.22%88.83亿32.87%71.51亿-24.62%53.82亿
扣除非现金调整前净利润 -37.12%26.85亿4.32%42.7亿50.04%40.93亿-52.21%27.28亿-2.59%57.08亿6.72%58.6亿-6.26%54.91亿22.94%58.58亿24.15%47.65亿49.11%38.38亿
非现金项目调整总额 -26.88%29.59亿21.20%40.47亿38.09%33.39亿-13.67%24.18亿24.16%28.01亿-8.03%22.56亿5.96%24.53亿17.04%23.15亿16.70%19.78亿-23.92%16.95亿
-折旧与摊销 -6.35%32.02亿-1.04%34.19亿16.88%34.55亿4.75%29.56亿23.29%28.22亿15.26%22.89亿-2.79%19.86亿8.32%20.43亿3.97%18.86亿-7.68%18.14亿
-在损益中确认的减值损失回拨 ------------------3.09亿--------------------
-处置利润 -32.89%3亿194.08%4.47亿15.15%1.52亿150.19%1.32亿-415.69%-2.63亿-24.39%-5,100万-105.00%-4,100万42.86%-2,000万40.68%-3,500万-210.53%-5,900万
-其他非现金项目 -400.00%-5.43亿167.54%1.81亿60.00%-2.68亿-900.00%-6.7亿-472.22%-6,700万-96.46%1,800万73.97%5.08亿129.92%2.92亿311.67%1.27亿-121.28%-6,000万
营运资本变动 103.75%2.42亿-232.32%-64.47亿-290.01%-19.4亿156.25%10.21亿-23.39%-18.15亿33.01%-14.71亿-409.30%-21.96亿74.02%7.1亿370.20%4.08亿-106.46%-1.51亿
-应收款（增）减 -36.38%-7.76亿78.56%-5.69亿-248.93%-26.54亿13.00%17.82亿210.98%15.77亿17.00%-14.21亿-121.19%-17.12亿-460.87%-7.74亿60.46%-1.38亿-167.37%-3.49亿
-存货（增）减 122.97%10.88亿-78.99%-47.36亿-5,412.50%-26.46亿98.20%-4,800万-740.25%-26.72亿79.82%-3.18亿-307.92%-15.76亿0.66%7.58亿155.25%7.53亿-82.53%2.95亿
-应付款（减）增 97.17%-3,400万-136.93%-12.01亿537.10%32.52亿1.85%-7.44亿-459.24%-7.58亿-79.98%2.11亿63.92%10.54亿341.73%6.43亿-1,230.00%-2.66亿-109.66%-2,000万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -161.02%-3,600万-45.37%5,900万248.39%1.08亿-18.42%3,100万-33.33%3,800万50.00%5,700万-54.22%3,800万40.68%8,300万176.62%5,900万-1.32%-7,700万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -65.38%-8,600万-52.94%-5,200万32.00%-3,400万-11.11%-5,000万-7.14%-4,500万-27.27%-4,200万0.00%-3,300万29.79%-3,300万17.54%-4,700万31.33%-5,700万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 22.88%2.9亿10.80%2.36亿-0.93%2.13亿-5.70%2.15亿1.79%2.28亿22.40%2.24亿19.61%1.83亿6.99%1.53亿0.00%1.43亿12.60%1.43亿
已支付退税 24.51%-11.12亿-77.26%-14.73亿39.78%-8.31亿19.35%-13.8亿14.32%-17.11亿-5.27%-19.97亿-16.38%-18.97亿-8.38%-16.3亿-89.90%-15.04亿-4.35%-7.92亿
其他经营现金流入（流出） 000.00%100万200.00%100万-100万0-50.00%100万200万0-125.00%-100万
经营活动现金净额 756.80%49.78亿-88.00%5.81亿-2.26%48.41亿-4.10%49.53亿6.94%51.65亿20.69%48.3亿-45.74%40.02亿28.42%73.75亿22.84%57.43亿-27.28%46.75亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -32.82%-35.69亿-8.65%-26.87亿49.08%-24.73亿12.23%-48.57亿-60.03%-55.34亿-62.04%-34.58亿-43.32%-21.34亿46.55%-14.89亿-25.89%-27.86亿-22.27%-22.13亿
业务交易净额 ---------------------------27.49亿--0--------
投资产品交易净额 -77.78%2,400万224.14%1.08亿-151.48%-8,700万-67.81%1.69亿4,872.73%5.25亿-10.00%-1,100万92.48%-1,000万-1,008.33%-1.33亿-125.00%-1,200万177.42%4,800万
其他投资变动净额 -0.75%-4.04亿-62.35%-4.01亿-13.82%-2.47亿55.62%-2.17亿-53.77%-4.89亿-221.21%-3.18亿22.05%-9,900万-53.01%-1.27亿6.74%-8,300万61.64%-8,900万
投资活动现金净额 -32.52%-39.49亿-6.16%-29.8亿42.77%-28.07亿10.79%-49.05亿-45.18%-54.98亿24.14%-37.87亿-185.42%-49.92亿39.29%-17.49亿-27.82%-28.81亿-7.13%-22.54亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 55.81%26.02亿214.31%16.7亿-141.96%-14.61亿513.05%34.82亿-141.90%-8.43亿2,160.67%20.12亿111.80%8,900万30.06%-7.54亿-265.34%-10.78亿137.73%6.52亿
普通股发行/回购的净额 ---2.52亿--0--0--0-33,250.00%-6.67亿75.00%-200万94.74%-800万18.28%-1.52亿79.29%-1.86亿-89,700.00%-8.98亿
已支付现金股息 0.00%-8.32亿-0.24%-8.32亿10.17%-8.3亿-15.79%-9.24亿-13.84%-7.98亿-15.11%-7.01亿-17.57%-6.09亿-21.31%-5.18亿13.56%-4.27亿-66.89%-4.94亿
非控制性权益现金股息 -233.33%-3,000万-12.50%-900万-60.00%-800万0.00%-500万37.50%-500万0.00%-800万0.00%-800万-60.00%-800万16.67%-500万-50.00%-600万
其他筹资费用净额 -775.00%-3,500万93.75%-400万-88.24%-6,400万-3.03%-3,400万-6.45%-3,300万---3,100万-----125.00%-2,700万-1,100.00%-1,200万50.00%-100万
融资活动现金净额 76.12%14.53亿134.91%8.25亿-193.81%-23.63亿207.37%25.19亿-284.72%-23.46亿336.94%12.7亿63.26%-5.36亿14.58%-14.59亿-128.65%-17.08亿63.22%-7.47亿
现金净流量
期初现金流 -10.78%115.82亿-2.03%129.81亿23.68%132.5亿-19.98%107.13亿20.76%133.88亿-12.11%110.86亿49.08%126.14亿15.37%84.61亿32.29%73.34亿71.69%55.44亿
现金变动 257.69%24.82亿-378.42%-15.74亿-112.82%-3.29亿195.82%25.67亿-215.82%-26.79亿251.57%23.13亿-136.62%-15.26亿261.09%41.67亿-31.06%11.54亿-27.03%16.74亿
汇率变动影响 -5.78%1.63亿188.33%1.73亿306.90%6,000万-825.00%-2,900万136.36%400万-450.00%-1,100万84.62%-200万48.00%-1,300万-121.37%-2,500万457.14%1.17亿
现金变动之外的其他现金调整 0.00%200万--200万-------100万------------50.00%-100万-100.00%-200万---100万
期末现金 22.85%142.29亿-10.78%115.82亿-2.03%129.81亿23.68%132.5亿-19.98%107.13亿20.76%133.88亿-12.11%110.86亿49.08%126.14亿15.37%84.61亿32.29%73.34亿
自由现金流 164.62%13.61亿-188.94%-21.06亿2,366.67%23.68亿126.02%9,600万-126.90%-3.69亿-26.55%13.72亿-68.26%18.68亿99.05%58.86亿20.11%29.57亿-46.70%24.62亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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