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4041 日本曹达

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延时20分钟行情休市中 07/12 15:00 (东京)
1530.43亿总市值9.02市盈率(静)

日本曹达关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-35.79%106.89亿
4.56%166.48亿
11.79%159.22亿
8.66%142.43亿
9.36%131.08亿
2.73%119.86亿
-9.64%116.67亿
26.37%129.11亿
-11.20%102.17亿
35.62%115.05亿
扣除非现金调整前净利润
-11.89%213.38亿
38.74%242.17亿
86.66%174.55亿
16.49%93.51亿
-5.91%80.27亿
-0.93%85.31亿
-18.04%86.11亿
-44.68%105.06亿
45.31%189.92亿
59.47%130.7亿
非现金项目调整总额
872.53%14.06亿
-103.83%-1.82亿
-38.59%47.55亿
-5.10%77.43亿
25.04%81.59亿
31.53%65.25亿
257.16%49.61亿
122.00%13.89亿
-431.22%-63.13亿
-70.58%19.06亿
-折旧与摊销
-13.57%78.72亿
5.82%91.08亿
11.97%86.07亿
-1.63%76.87亿
8.51%78.14亿
6.43%72.01亿
2.04%67.66亿
2.39%66.31亿
-2.91%64.76亿
-0.66%66.7亿
-在损益中确认的减值损失回拨
-3.51%9.08亿
535.81%9.41亿
-91.50%1.48亿
8.27%17.42亿
2,266.18%16.09亿
--6,800万
----
----
----
15.33%15.2亿
-联营企业份额
19.41%-63.19亿
-62.58%-78.41亿
-159.86%-48.23亿
-0.81%-18.56亿
-184,200.00%-18.41亿
100.04%100万
61.43%-22.39亿
50.50%-58.05亿
-85.04%-117.28亿
-134.31%-63.38亿
-处置利润
-296.59%-4.03亿
-54.65%2.05亿
2.26%4.52亿
-11.95%4.42亿
140.19%5.02亿
-65.40%2.09亿
109.72%6.04亿
1,271.43%2.88亿
-93.93%2,100万
55.86%3.46亿
-其他非现金项目
74.87%-6.52亿
-799.46%-25.95亿
236.40%3.71亿
-462.67%-2.72亿
107.86%7,500万
-461.18%-9.54亿
-161.82%-1.7亿
125.42%2.75亿
-270.55%-10.82亿
-131.43%-2.92亿
营运资本变动
-63.24%-120.55亿
-17.45%-73.85亿
-120.40%-62.88亿
7.37%-28.53亿
-0.26%-30.8亿
-61.09%-30.72亿
-287.88%-19.07亿
141.23%10.15亿
29.05%-24.62亿
43.95%-34.7亿
-应收款（增）减
-334.60%-53.23亿
133.36%22.69亿
-464.48%-68.02亿
-117.73%-12.05亿
253.43%67.97亿
25.55%-44.3亿
-359.60%-59.5亿
152.70%22.92亿
1,293.42%9.07亿
96.79%-7,600万
-存货（增）减
34.67%-72.56亿
-330.63%-111.06亿
-102.91%-25.79亿
62.43%-12.71亿
-3,517.17%-33.83亿
-91.32%9,900万
253.98%11.41亿
-325.91%-7.41亿
134.06%3.28亿
62.56%-9.63亿
-应付款（减）增
1,364.86%23.4亿
-104.46%-1.85亿
450.13%41.49亿
80.05%-11.85亿
-401.57%-59.41亿
-50.84%19.7亿
1,418.09%40.07亿
89.60%-3.04亿
-112.20%-29.22亿
6.20%-13.77亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-150.09%-13.36亿
583.15%26.67亿
-143.40%-5.52亿
1,917.14%12.72亿
41.67%-7,000万
81.10%-1.2亿
-265.80%-6.35亿
9.12%3.83亿
461.86%3.51亿
-122.40%-9,700万
-其他流动资产变动
53.40%-4.8亿
-104.37%-10.3亿
-8.62%-5.04亿
3.93%-4.64亿
18.27%-4.83亿
-25.74%-5.91亿
23.58%-4.7亿
45.38%-6.15亿
-17.66%-11.26亿
-336.99%-9.57亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
7.02%-2.78亿
-7.17%-2.99亿
-8.56%-2.79亿
-11.26%-2.57亿
7.60%-2.31亿
26.90%-2.5亿
15.76%-3.42亿
18.47%-4.06亿
11.55%-4.98亿
6.79%-5.63亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-17.13%23.37亿
47.34%28.2亿
31.46%19.14亿
7.85%14.56亿
-14.99%13.5亿
-40.75%15.88亿
-91.63%26.8亿
851.37%320.04亿
71.90%33.64亿
-56.77%19.57亿
已支付退税
-96.14%-70.18亿
-18.79%-35.78亿
-85.81%-30.12亿
8.83%-16.21亿
-7.89%-17.78亿
14.17%-16.48亿
41.32%-19.2亿
-33.88%-32.72亿
26.16%-24.44亿
-189.08%-33.1亿
其他经营现金流入（流出）
0.00%-100万
-100万
0
0
0
100万
0
-100万
0
0.00%-100万
经营活动现金净额
-63.25%57.29亿
7.18%155.9亿
5.24%145.45亿
11.02%138.21亿
6.61%124.49亿
-3.38%116.77亿
-70.69%120.85亿
287.59%412.36亿
10.96%106.39亿
-14.85%95.88亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
9.08%-109.12亿
-3.14%-120.02亿
4.52%-116.37亿
-16.84%-121.88亿
-22.95%-104.31亿
-6.32%-84.84亿
-4.55%-79.8亿
-11.11%-76.33亿
-19.40%-68.7亿
29.35%-57.54亿
无形资产交易净额
-137.50%-4.94亿
40.40%-2.08亿
55.77%-3.49亿
-95.30%-7.89亿
31.29%-4.04亿
-55.56%-5.88亿
-173.91%-3.78亿
61.56%-1.38亿
3.49%-3.59亿
-9.09%-3.72亿
业务交易净额
-100.15%-1,000万
1,155.28%66.53亿
--5.3亿
--0
----
-9,814.75%-60.48亿
78.97%-6,100万
89.98%-2.9亿
---28.95亿
----
投资产品交易净额
200.47%19.35亿
320.55%6.44亿
60.11%-2.92亿
-263.76%-7.32亿
658.75%4.47亿
-170.80%-8,000万
-23.13%1.13亿
-83.72%1.47亿
-55.03%9.03亿
158.27%20.08亿
向其他方提供的预付现金及贷款
50.00%-100万
97.22%-200万
73.91%-7,200万
-1,523.53%-2.76亿
87.31%-1,700万
-509.09%-1.34亿
68.12%-2,200万
33.01%-6,900万
-13.19%-1.03亿
14.95%-9,100万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
-98.04%400万
25.93%2.04亿
-22.12%1.62亿
307.84%2.08亿
104.00%5,100万
-40.48%2,500万
-59.22%4,200万
-23.70%1.03亿
-16.67%1.35亿
-60.10%1.62亿
其他投资变动净额
23.68%-1.16亿
-500.00%-1.52亿
442.86%3,800万
115.56%700万
-255.17%-4,500万
170.73%2,900万
-286.36%-4,100万
109.36%2,200万
57.50%-2.35亿
-284.03%-5.53亿
投资活动现金净额
-97.29%-95.94亿
58.15%-48.63亿
15.61%-116.2亿
-32.42%-137.7亿
31.94%-103.99亿
-83.50%-152.8亿
-5.97%-83.27亿
16.62%-78.58亿
-104.87%-94.24亿
61.03%-46亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
545.80%165.75亿
-404.26%-37.18亿
-87.42%12.22亿
410.61%97.17亿
133.77%19.03亿
26.15%-56.36亿
25.74%-76.32亿
-1,052.55%-102.78亿
209.43%10.79亿
-134.20%-9.86亿
普通股发行/回购的净额
-66,800.00%-20.07亿
99.86%-300万
55.82%-21.4亿
-415.32%-48.44亿
-5,122.22%-9.4亿
-260.00%-1,800万
99.78%-500万
-11,065.00%-22.33亿
---2,000万
----
租赁融资增减
----
----
----
----
----
----
----
----
----
1.81%-4.33亿
已支付现金股息
-25.52%-75.05亿
-70.63%-59.79亿
-32.93%-35.04亿
-45.64%-26.36亿
-0.06%-18.1亿
0.06%-18.09亿
9.14%-18.1亿
13.01%-19.92亿
-88.94%-22.9亿
-33.33%-12.12亿
非控制性权益现金股息
-39.78%-1.3亿
-138.46%-9,300万
80.30%-3,900万
-330.43%-1.98亿
25.81%-4,600万
---6,200万
----
----
----
----
其他筹资费用净额
63.12%-2.39亿
-90.03%-6.48亿
-7.57%-3.41亿
-18.28%-3.17亿
-2,877.78%-2.68亿
76.32%-900万
67.52%-3,800万
-27.17%-1.17亿
36.55%-9,200万
-195.92%-1.45亿
融资活动现金净额
164.11%66.94亿
-117.43%-104.41亿
-378.86%-48.02亿
248.32%17.22亿
84.59%-11.61亿
20.57%-75.34亿
35.12%-94.85亿
-1,005.06%-146.2亿
52.34%-13.23亿
-47.03%-27.76亿
现金净流量
期初现金流
3.27%184.84亿
-7.04%178.98亿
11.94%192.53亿
4.02%172亿
-40.05%165.36亿
-16.78%275.85亿
128.69%331.46亿
-2.42%144.94亿
19.76%148.53亿
-13.55%124.02亿
现金变动
889.16%28.29亿
115.24%2.86亿
-205.87%-18.77亿
99.44%17.73亿
107.98%8.89亿
-94.46%-111.37亿
-130.53%-57.27亿
17,468.52%187.58亿
-104.88%-1.08亿
190.92%22.12亿
汇率变动影响
190.03%8.73亿
-42.45%3.01亿
88.13%5.23亿
223.56%2.78亿
-352.81%-2.25亿
-46.06%8,900万
255.66%1.65亿
57.77%-1.06亿
-205.46%-2.51亿
-51.33%2.38亿
现金变动之外的其他现金调整
200.00%100万
0.00%-100万
-150.00%-100万
--200万
----
-200.00%-100万
--100万
----
----
--100万
期末现金
20.03%221.87亿
3.27%184.84亿
-7.04%178.98亿
11.94%192.53亿
4.02%172亿
-40.05%165.36亿
-16.78%275.85亿
128.69%331.46亿
-2.42%144.94亿
19.76%148.53亿
自由现金流
-289.64%-56.91亿
17.36%30.01亿
214.51%25.57亿
-41.00%8.13亿
-43.50%13.78亿
-32.81%24.39亿
-89.15%36.3亿
914.19%334.58亿
-1.96%32.99亿
21.70%33.65亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -35.79%106.89亿4.56%166.48亿11.79%159.22亿8.66%142.43亿9.36%131.08亿2.73%119.86亿-9.64%116.67亿26.37%129.11亿-11.20%102.17亿35.62%115.05亿
扣除非现金调整前净利润 -11.89%213.38亿38.74%242.17亿86.66%174.55亿16.49%93.51亿-5.91%80.27亿-0.93%85.31亿-18.04%86.11亿-44.68%105.06亿45.31%189.92亿59.47%130.7亿
非现金项目调整总额 872.53%14.06亿-103.83%-1.82亿-38.59%47.55亿-5.10%77.43亿25.04%81.59亿31.53%65.25亿257.16%49.61亿122.00%13.89亿-431.22%-63.13亿-70.58%19.06亿
-折旧与摊销 -13.57%78.72亿5.82%91.08亿11.97%86.07亿-1.63%76.87亿8.51%78.14亿6.43%72.01亿2.04%67.66亿2.39%66.31亿-2.91%64.76亿-0.66%66.7亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -3.51%9.08亿535.81%9.41亿-91.50%1.48亿8.27%17.42亿2,266.18%16.09亿--6,800万------------15.33%15.2亿
-联营企业份额 19.41%-63.19亿-62.58%-78.41亿-159.86%-48.23亿-0.81%-18.56亿-184,200.00%-18.41亿100.04%100万61.43%-22.39亿50.50%-58.05亿-85.04%-117.28亿-134.31%-63.38亿
-处置利润 -296.59%-4.03亿-54.65%2.05亿2.26%4.52亿-11.95%4.42亿140.19%5.02亿-65.40%2.09亿109.72%6.04亿1,271.43%2.88亿-93.93%2,100万55.86%3.46亿
-其他非现金项目 74.87%-6.52亿-799.46%-25.95亿236.40%3.71亿-462.67%-2.72亿107.86%7,500万-461.18%-9.54亿-161.82%-1.7亿125.42%2.75亿-270.55%-10.82亿-131.43%-2.92亿
营运资本变动 -63.24%-120.55亿-17.45%-73.85亿-120.40%-62.88亿7.37%-28.53亿-0.26%-30.8亿-61.09%-30.72亿-287.88%-19.07亿141.23%10.15亿29.05%-24.62亿43.95%-34.7亿
-应收款（增）减 -334.60%-53.23亿133.36%22.69亿-464.48%-68.02亿-117.73%-12.05亿253.43%67.97亿25.55%-44.3亿-359.60%-59.5亿152.70%22.92亿1,293.42%9.07亿96.79%-7,600万
-存货（增）减 34.67%-72.56亿-330.63%-111.06亿-102.91%-25.79亿62.43%-12.71亿-3,517.17%-33.83亿-91.32%9,900万253.98%11.41亿-325.91%-7.41亿134.06%3.28亿62.56%-9.63亿
-应付款（减）增 1,364.86%23.4亿-104.46%-1.85亿450.13%41.49亿80.05%-11.85亿-401.57%-59.41亿-50.84%19.7亿1,418.09%40.07亿89.60%-3.04亿-112.20%-29.22亿6.20%-13.77亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -150.09%-13.36亿583.15%26.67亿-143.40%-5.52亿1,917.14%12.72亿41.67%-7,000万81.10%-1.2亿-265.80%-6.35亿9.12%3.83亿461.86%3.51亿-122.40%-9,700万
-其他流动资产变动 53.40%-4.8亿-104.37%-10.3亿-8.62%-5.04亿3.93%-4.64亿18.27%-4.83亿-25.74%-5.91亿23.58%-4.7亿45.38%-6.15亿-17.66%-11.26亿-336.99%-9.57亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 7.02%-2.78亿-7.17%-2.99亿-8.56%-2.79亿-11.26%-2.57亿7.60%-2.31亿26.90%-2.5亿15.76%-3.42亿18.47%-4.06亿11.55%-4.98亿6.79%-5.63亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -17.13%23.37亿47.34%28.2亿31.46%19.14亿7.85%14.56亿-14.99%13.5亿-40.75%15.88亿-91.63%26.8亿851.37%320.04亿71.90%33.64亿-56.77%19.57亿
已支付退税 -96.14%-70.18亿-18.79%-35.78亿-85.81%-30.12亿8.83%-16.21亿-7.89%-17.78亿14.17%-16.48亿41.32%-19.2亿-33.88%-32.72亿26.16%-24.44亿-189.08%-33.1亿
其他经营现金流入（流出） 0.00%-100万-100万000100万0-100万00.00%-100万
经营活动现金净额 -63.25%57.29亿7.18%155.9亿5.24%145.45亿11.02%138.21亿6.61%124.49亿-3.38%116.77亿-70.69%120.85亿287.59%412.36亿10.96%106.39亿-14.85%95.88亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 9.08%-109.12亿-3.14%-120.02亿4.52%-116.37亿-16.84%-121.88亿-22.95%-104.31亿-6.32%-84.84亿-4.55%-79.8亿-11.11%-76.33亿-19.40%-68.7亿29.35%-57.54亿
无形资产交易净额 -137.50%-4.94亿40.40%-2.08亿55.77%-3.49亿-95.30%-7.89亿31.29%-4.04亿-55.56%-5.88亿-173.91%-3.78亿61.56%-1.38亿3.49%-3.59亿-9.09%-3.72亿
业务交易净额 -100.15%-1,000万1,155.28%66.53亿--5.3亿--0-----9,814.75%-60.48亿78.97%-6,100万89.98%-2.9亿---28.95亿----
投资产品交易净额 200.47%19.35亿320.55%6.44亿60.11%-2.92亿-263.76%-7.32亿658.75%4.47亿-170.80%-8,000万-23.13%1.13亿-83.72%1.47亿-55.03%9.03亿158.27%20.08亿
向其他方提供的预付现金及贷款 50.00%-100万97.22%-200万73.91%-7,200万-1,523.53%-2.76亿87.31%-1,700万-509.09%-1.34亿68.12%-2,200万33.01%-6,900万-13.19%-1.03亿14.95%-9,100万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -98.04%400万25.93%2.04亿-22.12%1.62亿307.84%2.08亿104.00%5,100万-40.48%2,500万-59.22%4,200万-23.70%1.03亿-16.67%1.35亿-60.10%1.62亿
其他投资变动净额 23.68%-1.16亿-500.00%-1.52亿442.86%3,800万115.56%700万-255.17%-4,500万170.73%2,900万-286.36%-4,100万109.36%2,200万57.50%-2.35亿-284.03%-5.53亿
投资活动现金净额 -97.29%-95.94亿58.15%-48.63亿15.61%-116.2亿-32.42%-137.7亿31.94%-103.99亿-83.50%-152.8亿-5.97%-83.27亿16.62%-78.58亿-104.87%-94.24亿61.03%-46亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 545.80%165.75亿-404.26%-37.18亿-87.42%12.22亿410.61%97.17亿133.77%19.03亿26.15%-56.36亿25.74%-76.32亿-1,052.55%-102.78亿209.43%10.79亿-134.20%-9.86亿
普通股发行/回购的净额 -66,800.00%-20.07亿99.86%-300万55.82%-21.4亿-415.32%-48.44亿-5,122.22%-9.4亿-260.00%-1,800万99.78%-500万-11,065.00%-22.33亿---2,000万----
租赁融资增减 ------------------------------------1.81%-4.33亿
已支付现金股息 -25.52%-75.05亿-70.63%-59.79亿-32.93%-35.04亿-45.64%-26.36亿-0.06%-18.1亿0.06%-18.09亿9.14%-18.1亿13.01%-19.92亿-88.94%-22.9亿-33.33%-12.12亿
非控制性权益现金股息 -39.78%-1.3亿-138.46%-9,300万80.30%-3,900万-330.43%-1.98亿25.81%-4,600万---6,200万----------------
其他筹资费用净额 63.12%-2.39亿-90.03%-6.48亿-7.57%-3.41亿-18.28%-3.17亿-2,877.78%-2.68亿76.32%-900万67.52%-3,800万-27.17%-1.17亿36.55%-9,200万-195.92%-1.45亿
融资活动现金净额 164.11%66.94亿-117.43%-104.41亿-378.86%-48.02亿248.32%17.22亿84.59%-11.61亿20.57%-75.34亿35.12%-94.85亿-1,005.06%-146.2亿52.34%-13.23亿-47.03%-27.76亿
现金净流量
期初现金流 3.27%184.84亿-7.04%178.98亿11.94%192.53亿4.02%172亿-40.05%165.36亿-16.78%275.85亿128.69%331.46亿-2.42%144.94亿19.76%148.53亿-13.55%124.02亿
现金变动 889.16%28.29亿115.24%2.86亿-205.87%-18.77亿99.44%17.73亿107.98%8.89亿-94.46%-111.37亿-130.53%-57.27亿17,468.52%187.58亿-104.88%-1.08亿190.92%22.12亿
汇率变动影响 190.03%8.73亿-42.45%3.01亿88.13%5.23亿223.56%2.78亿-352.81%-2.25亿-46.06%8,900万255.66%1.65亿57.77%-1.06亿-205.46%-2.51亿-51.33%2.38亿
现金变动之外的其他现金调整 200.00%100万0.00%-100万-150.00%-100万--200万-----200.00%-100万--100万----------100万
期末现金 20.03%221.87亿3.27%184.84亿-7.04%178.98亿11.94%192.53亿4.02%172亿-40.05%165.36亿-16.78%275.85亿128.69%331.46亿-2.42%144.94亿19.76%148.53亿
自由现金流 -289.64%-56.91亿17.36%30.01亿214.51%25.57亿-41.00%8.13亿-43.50%13.78亿-32.81%24.39亿-89.15%36.3亿914.19%334.58亿-1.96%32.99亿21.70%33.65亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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