(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | -95.09%-3.61亿 | -2,988.06%-1.85亿 | -95.60%639.9万 | 174.12%1.45亿 | -23.97%-1.96亿 | -1.58亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 22.29%-7.49亿 | -7,164.81%-9.64亿 | -90.80%1,365万 | 206.62%1.48亿 | 23.72%-1.39亿 | ---1.82亿 |
非现金项目调整总额 | -70.70%3亿 | 773.58%10.22亿 | 38.69%1.17亿 | 196.07%8,438.3万 | 315.26%2,850.1万 | ---1,324万 |
-折旧与摊销 | -41.86%1.69亿 | 218.61%2.9亿 | 193.96%9,108.2万 | 508.03%3,098.5万 | 1,255.32%509.6万 | --37.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -90.27%6,467.4万 | --6.65亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 87.04%-106.5万 | ---822万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | 40.64%-195.3万 | ---329万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -12.40%6,915.1万 | 204.20%7,894.4万 | -51.40%2,595.1万 | 128.15%5,339.8万 | 271.89%2,340.5万 | ---1,361.6万 |
营运资本变动 | 136.80%8,937.1万 | -95.39%-2.43亿 | -42.53%-1.24亿 | -1.76%-8,719.8万 | -330.01%-8,568.7万 | --3,725.4万 |
-应收款(增)减 | 134.70%1.02亿 | -4,576.58%-2.93亿 | 106.05%654.6万 | -28.53%-1.08亿 | ---8,415万 | ---- |
-存货(增)减 | -116.26%-553.3万 | 141.73%3,403.7万 | -107.00%-8,156.2万 | ---3,940.2万 | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | 77.83%-126.6万 | -1,679.13%-571.1万 | ---32.1万 |
-应付款(减)增 | -193.12%-855.1万 | 118.64%918.3万 | -168.17%-4,926.8万 | 13,311.52%7,226.7万 | -102.51%-54.7万 | --2,178.4万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | -273.48%-1,129.7万 | -53.49%651.2万 | --1,400万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -74.59%177.4万 | --698.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | 136.85%66万 | -200.00%-179.1万 | --179.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 2.11%-2,328.5万 | -280.36%-2,378.8万 | 7.92%-625.4万 | -209.29%-679.2万 | -966.02%-219.6万 | -20.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -94.32%2.5万 | 3,042.86%44万 | 100.00%1.4万 | 75.00%7,000 | 4,000 | 0 |
已支付退税 | 97.10%-318.8万 | -11,512.55%-1.1亿 | -226.90%-94.8万 | -9.43%-29万 | -26.5万 | |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -21.60%-3.87亿 | -40,286.04%-3.18亿 | -100.57%-78.8万 | 169.65%1.38亿 | -25.36%-1.99亿 | ---1.59亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 53.04%-6,439.7万 | 13.34%-1.37亿 | -266.57%-1.58亿 | -155.14%-4,316.5万 | 12.10%-1,691.8万 | ---1,924.6万 |
无形资产交易净额 | -1,626.18%-402.2万 | 99.76%-23.3万 | 1.75%-9,663.6万 | -228.57%-9,835.8万 | ---2,993.5万 | ---- |
业务交易净额 | 75.08%-1亿 | -76.31%-4.01亿 | ---2.28亿 | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | -90.05%1,016.4万 | --1.02亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -54.04%9,683.1万 | --2.11亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---124.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -73.51%36万 | --135.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 114.29%533万 | -207.28%-3,730.7万 | -1,222.55%-1,214.1万 | -355.00%-91.8万 | 100.50%36万 | ---7,272万 |
投资活动现金净额 | 78.80%-5,573.4万 | 46.83%-2.63亿 | -247.22%-4.95亿 | -206.37%-1.42亿 | 49.45%-4,649.3万 | ---9,196.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | -395.25%-4.35亿 | -62.88%1.47亿 | 112.55%3.97亿 | -27.75%1.87亿 | 115.20%2.58亿 | --1.2亿 |
普通股发行/回购的净额 | 3,467.82%6.72亿 | -79.45%1,884.6万 | -78.58%9,171.4万 | -28.91%4.28亿 | 79.28%6.02亿 | --3.36亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | -139.36%-325.1万 | 170.57%825.9万 | ---1,170.3万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 45.98%2.38亿 | -67.21%1.63亿 | -17.66%4.97亿 | -29.92%6.03亿 | 88.74%8.61亿 | --4.56亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -29.31%10.08亿 | 0.08%14.26亿 | 72.54%14.25亿 | 292.38%8.26亿 | 4,109.02%2.1亿 | --500万 |
现金变动 | 50.99%-2.05亿 | -35,555.51%-4.18亿 | -99.80%118万 | -2.65%5.99亿 | 199.50%6.15亿 | --2.05亿 |
汇率变动影响 | -95.50%2.1万 | --46.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | -20.34%8.03亿 | -29.31%10.08亿 | 0.08%14.26亿 | 72.54%14.25亿 | 292.38%8.26亿 | --2.1亿 |
自由现金流 | 0.04%-4.55亿 | -78.21%-4.56亿 | -8,133.56%-2.56亿 | 98.74%-310.5万 | -38.14%-2.46亿 | ---1.78亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据