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4060 rakumo

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延时20分钟行情已收盘 07/17 15:00 (东京)
63.50亿总市值35.15市盈率(静)

rakumo关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
17.47%3.75亿
6.23%3.2亿
14.25%3.01亿
119.65%2.63亿
4.50%1.2亿
1.15亿
扣除非现金调整前净利润
34.26%2.98亿
15.40%2.22亿
69.98%1.92亿
404.14%1.13亿
-371.72%-3,718.1万
---788.2万
非现金项目调整总额
58.57%7,766.4万
-36.74%4,897.9万
23.89%7,743万
-44.97%6,250万
101.76%1.14亿
--5,629.1万
-折旧与摊销
73.71%7,431.2万
-6.79%4,278万
10.35%4,589.7万
-22.99%4,159.2万
-9.63%5,401.2万
--5,976.9万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
--2,939.8万
----
5,768.69%5,685.7万
---100.3万
-处置利润
138.92%155.3万
--65万
--0
----
--51.9万
----
-其他非现金项目
-67.58%179.9万
159.91%554.9万
-89.79%213.5万
857.76%2,090.8万
188.20%218.3万
---247.5万
营运资本变动
-100.12%-5.9万
56.37%4,880.7万
-64.43%3,121.3万
101.73%8,775.5万
-34.40%4,350.1万
--6,631.6万
-应收款（增）减
23.81%70.2万
107.25%56.7万
-113.15%-781.8万
34.90%5,946.2万
7.64%4,408万
--4,095万
-存货（增）减
106.96%2.2万
-129.48%-31.6万
200.19%107.2万
-345.98%-107万
133.87%43.5万
--18.6万
-预付费用（增）减
-592.43%-1,087.8万
-504.90%-157.1万
159.60%38.8万
87.31%-65.1万
-112.82%-513.1万
---241.1万
-应付款（减）增
-407.30%-2,273.4万
209.37%739.8万
-123.51%-676.4万
2,432.75%2,877.2万
-94.50%113.6万
--2,066万
-应计费用（减）增
957.56%533.4万
-8.74%-62.2万
-189.10%-57.2万
-63.73%64.2万
-66.58%177万
--529.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-193.61%-177.2万
229.79%189.3万
-4.33%57.4万
-50.45%60万
-25.93%121.1万
--163.5万
-其他流动资产变动
-29.41%2,926.7万
-6.49%4,145.8万
--4,433.3万
----
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
86.35%-26万
11.06%-190.5万
11.16%-214.2万
8.57%-241.1万
12.86%-263.7万
-302.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
8.51%5.1万
11.90%4.7万
-10.64%4.2万
-9.62%4.7万
8.33%5.2万
4.8万
已支付退税
37.29%-2,449.8万
-207.65%-3,906.5万
-510.48%-1,269.8万
-15.49%-208万
-567.04%-180.1万
-27万
其他经营现金流入（流出）
126.96%98.9万
-366,800.00%-366.9万
0.00%-1,000
0.00%-1,000
-1,000
0
经营活动现金净额
27.89%3.52亿
-3.86%2.75亿
10.49%2.86亿
124.14%2.59亿
3.61%1.16亿
--1.11亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-160.04%-521.9万
42.48%-200.7万
-70.78%-348.9万
1.97%-204.3万
78.65%-208.4万
---976.3万
无形资产交易净额
-14.91%-5,311.9万
7.42%-4,622.7万
1.03%-4,993.2万
21.89%-5,045.2万
4.99%-6,459.4万
---6,798.8万
业务交易净额
-744.67%-2.88亿
---3,404.1万
--0
----
----
--655.1万
投资产品交易净额
-0.10%-1,000万
---999万
--0
----
----
----
其他投资变动净额
-200,000.00%-200.1万
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
99.95%-1,000
---184.9万
投资活动现金净额
-287.87%-3.58亿
-72.71%-9,226.6万
-1.76%-5,342.2万
21.27%-5,249.6万
8.72%-6,667.9万
---7,304.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
888.81%4.52亿
-186.14%-5,724万
2.18%-2,000.4万
11.80%-2,044.9万
22.87%-2,318.5万
---3,006万
普通股发行/回购的净额
-55.65%441.3万
-69.07%995万
-93.83%3,216.5万
771.46%5.22亿
--5,985万
----
其他筹资费用净额
---31.5万
----
---94.4万
----
----
----
融资活动现金净额
1,063.44%4.56亿
-521.59%-4,729万
-97.76%1,121.7万
1,266.76%5.01亿
221.97%3,666.5万
---3,006万
现金净流量
期初现金流
11.64%13.84亿
25.56%12.4亿
249.74%9.87亿
43.37%2.82亿
4.05%1.97亿
--1.89亿
现金变动
231.79%4.49亿
-44.45%1.35亿
-65.53%2.44亿
727.60%7.08亿
921.15%8,549.1万
--837.2万
汇率变动影响
-49.80%441.4万
3.25%879.3万
450.16%851.6万
-2,761.18%-243.2万
87.84%-8.5万
---69.9万
现金变动之外的其他现金调整
--2,000
----
--1,000
----
---1,000
----
期末现金
32.79%18.38亿
11.64%13.84亿
25.56%12.4亿
249.74%9.87亿
43.37%2.82亿
--1.97亿
自由现金流
29.37%2.93亿
-2.52%2.27亿
12.71%2.33亿
322.72%2.06亿
44.76%4,882.7万
--3,373万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 17.47%3.75亿6.23%3.2亿14.25%3.01亿119.65%2.63亿4.50%1.2亿1.15亿
扣除非现金调整前净利润 34.26%2.98亿15.40%2.22亿69.98%1.92亿404.14%1.13亿-371.72%-3,718.1万---788.2万
非现金项目调整总额 58.57%7,766.4万-36.74%4,897.9万23.89%7,743万-44.97%6,250万101.76%1.14亿--5,629.1万
-折旧与摊销 73.71%7,431.2万-6.79%4,278万10.35%4,589.7万-22.99%4,159.2万-9.63%5,401.2万--5,976.9万
-在损益中确认的减值损失回拨 ----------2,939.8万----5,768.69%5,685.7万---100.3万
-处置利润 138.92%155.3万--65万--0------51.9万----
-其他非现金项目 -67.58%179.9万159.91%554.9万-89.79%213.5万857.76%2,090.8万188.20%218.3万---247.5万
营运资本变动 -100.12%-5.9万56.37%4,880.7万-64.43%3,121.3万101.73%8,775.5万-34.40%4,350.1万--6,631.6万
-应收款（增）减 23.81%70.2万107.25%56.7万-113.15%-781.8万34.90%5,946.2万7.64%4,408万--4,095万
-存货（增）减 106.96%2.2万-129.48%-31.6万200.19%107.2万-345.98%-107万133.87%43.5万--18.6万
-预付费用（增）减 -592.43%-1,087.8万-504.90%-157.1万159.60%38.8万87.31%-65.1万-112.82%-513.1万---241.1万
-应付款（减）增 -407.30%-2,273.4万209.37%739.8万-123.51%-676.4万2,432.75%2,877.2万-94.50%113.6万--2,066万
-应计费用（减）增 957.56%533.4万-8.74%-62.2万-189.10%-57.2万-63.73%64.2万-66.58%177万--529.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -193.61%-177.2万229.79%189.3万-4.33%57.4万-50.45%60万-25.93%121.1万--163.5万
-其他流动资产变动 -29.41%2,926.7万-6.49%4,145.8万--4,433.3万------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 86.35%-26万11.06%-190.5万11.16%-214.2万8.57%-241.1万12.86%-263.7万-302.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 8.51%5.1万11.90%4.7万-10.64%4.2万-9.62%4.7万8.33%5.2万4.8万
已支付退税 37.29%-2,449.8万-207.65%-3,906.5万-510.48%-1,269.8万-15.49%-208万-567.04%-180.1万-27万
其他经营现金流入（流出） 126.96%98.9万-366,800.00%-366.9万0.00%-1,0000.00%-1,000-1,0000
经营活动现金净额 27.89%3.52亿-3.86%2.75亿10.49%2.86亿124.14%2.59亿3.61%1.16亿--1.11亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -160.04%-521.9万42.48%-200.7万-70.78%-348.9万1.97%-204.3万78.65%-208.4万---976.3万
无形资产交易净额 -14.91%-5,311.9万7.42%-4,622.7万1.03%-4,993.2万21.89%-5,045.2万4.99%-6,459.4万---6,798.8万
业务交易净额 -744.67%-2.88亿---3,404.1万--0----------655.1万
投资产品交易净额 -0.10%-1,000万---999万--0------------
其他投资变动净额 -200,000.00%-200.1万0.00%-1,0000.00%-1,0000.00%-1,00099.95%-1,000---184.9万
投资活动现金净额 -287.87%-3.58亿-72.71%-9,226.6万-1.76%-5,342.2万21.27%-5,249.6万8.72%-6,667.9万---7,304.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 888.81%4.52亿-186.14%-5,724万2.18%-2,000.4万11.80%-2,044.9万22.87%-2,318.5万---3,006万
普通股发行/回购的净额 -55.65%441.3万-69.07%995万-93.83%3,216.5万771.46%5.22亿--5,985万----
其他筹资费用净额 ---31.5万-------94.4万------------
融资活动现金净额 1,063.44%4.56亿-521.59%-4,729万-97.76%1,121.7万1,266.76%5.01亿221.97%3,666.5万---3,006万
现金净流量
期初现金流 11.64%13.84亿25.56%12.4亿249.74%9.87亿43.37%2.82亿4.05%1.97亿--1.89亿
现金变动 231.79%4.49亿-44.45%1.35亿-65.53%2.44亿727.60%7.08亿921.15%8,549.1万--837.2万
汇率变动影响 -49.80%441.4万3.25%879.3万450.16%851.6万-2,761.18%-243.2万87.84%-8.5万---69.9万
现金变动之外的其他现金调整 --2,000------1,000-------1,000----
期末现金 32.79%18.38亿11.64%13.84亿25.56%12.4亿249.74%9.87亿43.37%2.82亿--1.97亿
自由现金流 29.37%2.93亿-2.52%2.27亿12.71%2.33亿322.72%2.06亿44.76%4,882.7万--3,373万
货币单位 日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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