(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | -22.59%1.99亿 | 20.92%2.57亿 | 332.04%2.12亿 | -142.40%-9,145.1万 | -48.47%2.16亿 | 4.19亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -86.94%5,634.2万 | -10.85%4.31亿 | 31.98%4.84亿 | 211.52%3.67亿 | 17.82%1.18亿 | --9,991.6万 |
非现金项目调整总额 | 295.20%7,833.6万 | -202.73%-4,013.1万 | 30.25%3,906.4万 | 76.25%2,999.2万 | -18.36%1,701.7万 | --2,084.5万 |
-折旧与摊销 | 142.18%5,404.6万 | -28.50%2,231.6万 | 243.40%3,121.2万 | -10.72%908.9万 | -9.20%1,018万 | --1,121.2万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---9,048.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -12.72%1,999.9万 | 1,199.66%2,291.3万 | --176.3万 | ---- | -107.43%-11.3万 | --152.1万 |
-其他非现金项目 | -16.22%429.1万 | -15.88%512.2万 | -70.87%608.9万 | 200.76%2,090.3万 | -14.32%695万 | --811.2万 |
营运资本变动 | 147.44%6,393.7万 | 56.64%-1.35亿 | 36.32%-3.11亿 | -702.88%-4.88亿 | -72.82%8,097.3万 | --2.98亿 |
-应收款(增)减 | 86.27%-1,225.6万 | 74.63%-8,927.9万 | 43.60%-3.52亿 | -8,047.81%-6.24亿 | -101.83%-765.8万 | --4.18亿 |
-存货(增)减 | -0.78%-3,949.8万 | -578.17%-3,919.1万 | 105.56%819.6万 | -4,540.98%-1.47亿 | 60.98%-317.5万 | ---813.6万 |
-应付款(减)增 | 12.98%714.8万 | -71.89%632.7万 | -90.75%2,250.6万 | 332.07%2.43亿 | 161.18%5,629.6万 | ---9,201.6万 |
-应计费用(减)增 | 2,644.88%1.18亿 | -28.75%430.9万 | -69.24%604.8万 | 399.65%1,966万 | -159.23%-656.1万 | ---253.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -62.69%1,308.1万 | 300.64%3,506万 | -6.40%875.1万 | 11.30%934.9万 | -81.46%840万 | --4,530万 |
-其他流动资产变动 | -26.09%-1,736.2万 | -134.73%-1,376.9万 | 32.63%-586.6万 | -821.38%-870.7万 | -103.02%-94.5万 | --3,131.6万 |
-其他流动负债变动 | 85.74%-545.3万 | -2,838.90%-3,823.5万 | -92.88%139.6万 | -43.37%1,960.4万 | 136.82%3,461.6万 | ---9,401.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 13.97%-433.1万 | 10.65%-503.4万 | 11.61%-563.4万 | 11.60%-637.4万 | 8.63%-721万 | -789.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 75.00%7,000 | 0.00%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | -50.00%3,000 | 6,000 |
已支付退税 | 12.64%-1.55亿 | 12.90%-1.78亿 | -8,185.35%-2.04亿 | 0.00%-246.4万 | -126.56%-246.4万 | 927.6万 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | -47.17%3,895.6万 | 2,947.23%7,374.3万 | 102.41%242万 | -148.67%-1亿 | -50.95%2.06亿 | --4.2亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 89.17%-441.7万 | -1,105.17%-4,079.5万 | ---338.5万 | ---- | 101.97%12.5万 | ---634.1万 |
无形资产交易净额 | 7.81%-3,694.3万 | -75.07%-4,007.2万 | 6.18%-2,288.9万 | 6.59%-2,439.7万 | -2,147.59%-2,611.7万 | ---116.2万 |
业务交易净额 | ---2.68亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 0.00%-1,001.3万 | 79.98%-1,001.3万 | -399.48%-5,001.3万 | 0.00%-1,001.3万 | 0.00%-1,001.3万 | ---1,001.3万 |
其他投资变动净额 | 103.33%185.3万 | -159.99%-5,566.9万 | -1,574.12%-2,141.2万 | -234.63%-127.9万 | -96.66%95万 | --2,846.9万 |
投资活动现金净额 | -116.49%-3.17亿 | -50.00%-1.47亿 | -173.75%-9,769.9万 | -1.81%-3,568.9万 | -420.05%-3,505.5万 | --1,095.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | -26.79%1.91亿 | 660.89%2.61亿 | -88.85%3,425.1万 | 611.91%3.07亿 | 76.92%-6,000万 | ---2.6亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---330.4万 | --0 | ---30.2万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -28.06%1.87亿 | 667.66%2.61亿 | -88.95%3,394.9万 | 611.91%3.07亿 | 76.92%-6,000万 | ---2.6亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 21.49%10.62亿 | -6.56%8.74亿 | 22.40%9.35亿 | 16.99%7.64亿 | 35.47%6.53亿 | --4.82亿 |
现金变动 | -148.36%-9,081.7万 | 406.22%1.88亿 | -135.83%-6,133万 | 54.23%1.71亿 | -35.09%1.11亿 | --1.71亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -8.55%9.71亿 | 21.49%10.62亿 | -6.56%8.74亿 | 22.40%9.35亿 | 16.99%7.64亿 | --6.53亿 |
自由现金流 | 66.25%-240.4万 | 70.13%-712.4万 | 80.87%-2,385.4万 | -169.30%-1.25亿 | -56.39%1.8亿 | --4.13亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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