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4071 Plus Alpha咨询

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延时20分钟行情休市中 07/12 15:00 (东京)
846.71亿总市值31.94市盈率(静)

Plus Alpha咨询关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
(FY)2019/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
63.49%43.11亿
31.68%26.37亿
38.40%20.03亿
46.30%14.47亿
9.89亿
扣除非现金调整前净利润
35.64%36.42亿
28.40%26.85亿
44.71%20.91亿
47.69%14.45亿
--9.79亿
非现金项目调整总额
1,960.11%4.82亿
-52.40%2,338.4万
274.22%4,913.1万
-32.38%1,312.9万
--1,941.7万
-折旧与摊销
956.50%3.13亿
20.06%2,959.8万
39.31%2,465.3万
33.87%1,769.6万
--1,321.9万
-处置利润
-100.88%-2.3万
44.46%260.6万
130.72%180.4万
-138.61%-587.2万
--1,520.7万
-其他非现金项目
2,016.72%1.69亿
-138.90%-882万
1,637.47%2,267.4万
114.49%130.5万
---900.9万
营运资本变动
362.36%1.88亿
48.13%-7,147.2万
-1,119.70%-1.38亿
-27.00%-1,129.8万
---889.6万
-应收款（增）减
8.40%-1.78亿
-1.65%-1.94亿
-15.46%-1.91亿
-177.26%-1.65亿
---5,964.5万
-存货（增）减
-8.58%318.4万
378.43%348.3万
123.54%72.8万
-375.69%-309.2万
---65万
-预付费用（增）减
65.17%-1,392.8万
6.53%-3,998.9万
-548.45%-4,278.2万
115.75%954万
---6,056.2万
-应付款（减）增
655.75%2.2亿
-62.02%2,912.3万
-24.86%7,667.4万
60.49%1.02亿
--6,358.3万
-应计费用（减）增
-20.36%4,557.1万
1,052.02%5,722.1万
-71.13%496.7万
-48.55%1,720.3万
--3,343.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金
85.55%5,649.7万
124.64%3,044.8万
-50.23%1,355.4万
82.25%2,723.4万
--1,494.3万
-其他流动资产变动
27.27%5,387.6万
--4,233.1万
----
--114.1万
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-3.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
0.35%319.6万
0.31%318.5万
-5.45%317.5万
6.37%335.8万
315.7万
已支付退税
-21.27%-10.07亿
-77.41%-8.3亿
-6.54%-4.68亿
-68.35%-4.39亿
-2.61亿
其他经营现金流入（流出）
-1,000
0
51.78%1,023.6万
12.34%674.4万
600.3万
经营活动现金净额
82.73%33.08亿
16.93%18.1亿
52.09%15.48亿
38.05%10.18亿
--7.37亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
63.98%-2,832.2万
-60.62%-7,863万
-94.10%-4,895.3万
55.85%-2,522.1万
---5,712.5万
无形资产交易净额
89.11%-160万
---1,469.6万
----
----
---282.5万
业务交易净额
-13.76%-6.12亿
---5.38亿
----
----
----
投资产品交易净额
----
1,202.65%1,913.1万
-100.86%-173.5万
36,233.57%2.01亿
---55.7万
其他投资变动净额
97.20%-267.7万
-1,026.86%-9,558万
74.33%-848.2万
44.33%-3,304.2万
---5,935.3万
投资活动现金净额
8.92%-6.45亿
-1,096.33%-7.08亿
-141.38%-5,917万
219.31%1.43亿
---1.2亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
---1.78亿
----
----
----
----
普通股发行/回购的净额
1,341.51%7.03亿
-45.88%4,877.4万
--9,011.4万
----
--443.1万
已支付现金股息
-25.44%-3.6亿
-40.12%-2.87亿
-57.69%-2.05亿
---1.3亿
----
其他筹资费用净额
---2,848.2万
----
-252.94%-1,049.9万
--686.5万
----
融资活动现金净额
157.11%1.36亿
-90.19%-2.38亿
-1.83%-1.25亿
-2,878.94%-1.23亿
--443.1万
现金净流量
期初现金流
18.72%54.79亿
41.94%46.15亿
46.89%32.51亿
40.01%22.13亿
--15.81亿
现金变动
224.05%27.99亿
-36.65%8.64亿
31.39%13.64亿
66.87%10.38亿
--6.22亿
现金变动之外的其他现金调整
200.00%1,000
0.00%-1,000
---1,000
----
--1,059.6万
期末现金
51.10%82.78亿
18.72%54.79亿
41.94%46.15亿
46.89%32.51亿
--22.13亿
自由现金流
100.90%32.78亿
8.83%16.32亿
51.02%14.99亿
46.55%9.93亿
--6.77亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30(FY)2019/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 63.49%43.11亿31.68%26.37亿38.40%20.03亿46.30%14.47亿9.89亿
扣除非现金调整前净利润 35.64%36.42亿28.40%26.85亿44.71%20.91亿47.69%14.45亿--9.79亿
非现金项目调整总额 1,960.11%4.82亿-52.40%2,338.4万274.22%4,913.1万-32.38%1,312.9万--1,941.7万
-折旧与摊销 956.50%3.13亿20.06%2,959.8万39.31%2,465.3万33.87%1,769.6万--1,321.9万
-处置利润 -100.88%-2.3万44.46%260.6万130.72%180.4万-138.61%-587.2万--1,520.7万
-其他非现金项目 2,016.72%1.69亿-138.90%-882万1,637.47%2,267.4万114.49%130.5万---900.9万
营运资本变动 362.36%1.88亿48.13%-7,147.2万-1,119.70%-1.38亿-27.00%-1,129.8万---889.6万
-应收款（增）减 8.40%-1.78亿-1.65%-1.94亿-15.46%-1.91亿-177.26%-1.65亿---5,964.5万
-存货（增）减 -8.58%318.4万378.43%348.3万123.54%72.8万-375.69%-309.2万---65万
-预付费用（增）减 65.17%-1,392.8万6.53%-3,998.9万-548.45%-4,278.2万115.75%954万---6,056.2万
-应付款（减）增 655.75%2.2亿-62.02%2,912.3万-24.86%7,667.4万60.49%1.02亿--6,358.3万
-应计费用（减）增 -20.36%4,557.1万1,052.02%5,722.1万-71.13%496.7万-48.55%1,720.3万--3,343.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金 85.55%5,649.7万124.64%3,044.8万-50.23%1,355.4万82.25%2,723.4万--1,494.3万
-其他流动资产变动 27.27%5,387.6万--4,233.1万------114.1万----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -3.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 0.35%319.6万0.31%318.5万-5.45%317.5万6.37%335.8万315.7万
已支付退税 -21.27%-10.07亿-77.41%-8.3亿-6.54%-4.68亿-68.35%-4.39亿-2.61亿
其他经营现金流入（流出） -1,000051.78%1,023.6万12.34%674.4万600.3万
经营活动现金净额 82.73%33.08亿16.93%18.1亿52.09%15.48亿38.05%10.18亿--7.37亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 63.98%-2,832.2万-60.62%-7,863万-94.10%-4,895.3万55.85%-2,522.1万---5,712.5万
无形资产交易净额 89.11%-160万---1,469.6万-----------282.5万
业务交易净额 -13.76%-6.12亿---5.38亿------------
投资产品交易净额 ----1,202.65%1,913.1万-100.86%-173.5万36,233.57%2.01亿---55.7万
其他投资变动净额 97.20%-267.7万-1,026.86%-9,558万74.33%-848.2万44.33%-3,304.2万---5,935.3万
投资活动现金净额 8.92%-6.45亿-1,096.33%-7.08亿-141.38%-5,917万219.31%1.43亿---1.2亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 ---1.78亿----------------
普通股发行/回购的净额 1,341.51%7.03亿-45.88%4,877.4万--9,011.4万------443.1万
已支付现金股息 -25.44%-3.6亿-40.12%-2.87亿-57.69%-2.05亿---1.3亿----
其他筹资费用净额 ---2,848.2万-----252.94%-1,049.9万--686.5万----
融资活动现金净额 157.11%1.36亿-90.19%-2.38亿-1.83%-1.25亿-2,878.94%-1.23亿--443.1万
现金净流量
期初现金流 18.72%54.79亿41.94%46.15亿46.89%32.51亿40.01%22.13亿--15.81亿
现金变动 224.05%27.99亿-36.65%8.64亿31.39%13.64亿66.87%10.38亿--6.22亿
现金变动之外的其他现金调整 200.00%1,0000.00%-1,000---1,000------1,059.6万
期末现金 51.10%82.78亿18.72%54.79亿41.94%46.15亿46.89%32.51亿--22.13亿
自由现金流 100.90%32.78亿8.83%16.32亿51.02%14.99亿46.55%9.93亿--6.77亿
货币单位 日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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