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4072 Densan System控股

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延时20分钟行情休市中 07/26 15:00 (东京)
304.76亿总市值15.04市盈率(静)

Densan System控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
113.11%66.49亿
-18.98%31.2亿
38.51亿
扣除非现金调整前净利润
-2.79%31.67亿
5.95%32.58亿
--30.75亿
非现金项目调整总额
73.86%16.83亿
18.48%9.68亿
--8.17亿
-折旧与摊销
4.52%8.33亿
5.70%7.97亿
--7.54亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--4.21亿
--0
--3,000万
-联营企业份额
109.77%1,300万
---1.33亿
--0
-处置利润
298.06%4.1亿
114.58%1.03亿
--4,800万
-汇兑损益净额
-83.33%100万
--600万
--0
-其他非现金项目
-97.44%500万
1,400.00%1.95亿
---1,500万
营运资本变动
262.03%17.92亿
-2,472.09%-11.06亿
---4,300万
-应收款（增）减
115.39%2.69亿
-52.00%-17.48亿
---11.5亿
-存货（增）减
166.42%4.49亿
-180.29%-6.76亿
--8.42亿
-预付费用（增）减
30.52%-12.2亿
-709.22%-17.56亿
---2.17亿
-应付款（减）增
-140.35%-4.85亿
4,192.86%12.02亿
--2,800万
-贷款、租赁及其他损失准备金
465.12%2.43亿
-12.24%4,300万
--4,900万
-其他流动资产变动
3.91%21.79亿
267.25%20.97亿
--5.71亿
-其他流动负债变动
233.21%3.57亿
-61.45%-2.68亿
---1.66亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-22.22%-1,100万
-80.00%-900万
-500万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
2.70%3,800万
32.14%3,700万
2,800万
已支付退税
-12.95%-11.69亿
23.05%-10.35亿
-13.45亿
其他经营现金流入（流出）
99.51%-100万
-20,500.00%-2.06亿
-100万
经营活动现金净额
188.73%55.06亿
-24.56%19.07亿
--25.28亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-17.51%-3.49亿
16.57%-2.97亿
---3.56亿
无形资产交易净额
-97.46%-4.66亿
7.81%-2.36亿
---2.56亿
业务交易净额
--0
-56.69%-10.31亿
---6.58亿
投资产品交易净额
89.40%-1,600万
-620.69%-1.51亿
--2,900万
已收到的股息（投资活动产生的现金流）
-61.90%800万
-25.00%2,100万
--2,800万
其他投资变动净额
-20.83%-2,900万
-84.62%-2,400万
---1,300万
投资活动现金净额
50.41%-8.52亿
-40.13%-17.18亿
---12.26亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-89.14%4,300万
196.12%3.96亿
---4.12亿
普通股发行/回购的净额
---5.44亿
--0
--0
已支付现金股息
2.76%-3.88亿
-31.25%-3.99亿
---3.04亿
非控制性权益现金股息
--0
--0
--0
其他筹资费用净额
-2,500.00%-5,200万
33.33%-200万
---300万
融资活动现金净额
-18,720.00%-9.41亿
99.30%-500万
---7.19亿
现金净流量
期初现金流
1.98%91.04亿
6.99%89.27亿
--83.44亿
现金变动
1,917.93%37.13亿
-68.44%1.84亿
--5.83亿
汇率变动影响
83.33%-100万
---600万
--0
现金变动之外的其他现金调整
----
---100万
----
期末现金
40.77%128.16亿
1.98%91.04亿
--89.27亿
自由现金流
250.52%46.83亿
-30.27%13.36亿
--19.16亿
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 113.11%66.49亿-18.98%31.2亿38.51亿
扣除非现金调整前净利润 -2.79%31.67亿5.95%32.58亿--30.75亿
非现金项目调整总额 73.86%16.83亿18.48%9.68亿--8.17亿
-折旧与摊销 4.52%8.33亿5.70%7.97亿--7.54亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --4.21亿--0--3,000万
-联营企业份额 109.77%1,300万---1.33亿--0
-处置利润 298.06%4.1亿114.58%1.03亿--4,800万
-汇兑损益净额 -83.33%100万--600万--0
-其他非现金项目 -97.44%500万1,400.00%1.95亿---1,500万
营运资本变动 262.03%17.92亿-2,472.09%-11.06亿---4,300万
-应收款（增）减 115.39%2.69亿-52.00%-17.48亿---11.5亿
-存货（增）减 166.42%4.49亿-180.29%-6.76亿--8.42亿
-预付费用（增）减 30.52%-12.2亿-709.22%-17.56亿---2.17亿
-应付款（减）增 -140.35%-4.85亿4,192.86%12.02亿--2,800万
-贷款、租赁及其他损失准备金 465.12%2.43亿-12.24%4,300万--4,900万
-其他流动资产变动 3.91%21.79亿267.25%20.97亿--5.71亿
-其他流动负债变动 233.21%3.57亿-61.45%-2.68亿---1.66亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -22.22%-1,100万-80.00%-900万-500万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 2.70%3,800万32.14%3,700万2,800万
已支付退税 -12.95%-11.69亿23.05%-10.35亿-13.45亿
其他经营现金流入（流出） 99.51%-100万-20,500.00%-2.06亿-100万
经营活动现金净额 188.73%55.06亿-24.56%19.07亿--25.28亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -17.51%-3.49亿16.57%-2.97亿---3.56亿
无形资产交易净额 -97.46%-4.66亿7.81%-2.36亿---2.56亿
业务交易净额 --0-56.69%-10.31亿---6.58亿
投资产品交易净额 89.40%-1,600万-620.69%-1.51亿--2,900万
已收到的股息（投资活动产生的现金流） -61.90%800万-25.00%2,100万--2,800万
其他投资变动净额 -20.83%-2,900万-84.62%-2,400万---1,300万
投资活动现金净额 50.41%-8.52亿-40.13%-17.18亿---12.26亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -89.14%4,300万196.12%3.96亿---4.12亿
普通股发行/回购的净额 ---5.44亿--0--0
已支付现金股息 2.76%-3.88亿-31.25%-3.99亿---3.04亿
非控制性权益现金股息 --0--0--0
其他筹资费用净额 -2,500.00%-5,200万33.33%-200万---300万
融资活动现金净额 -18,720.00%-9.41亿99.30%-500万---7.19亿
现金净流量
期初现金流 1.98%91.04亿6.99%89.27亿--83.44亿
现金变动 1,917.93%37.13亿-68.44%1.84亿--5.83亿
汇率变动影响 83.33%-100万---600万--0
现金变动之外的其他现金调整 -------100万----
期末现金 40.77%128.16亿1.98%91.04亿--89.27亿
自由现金流 250.52%46.83亿-30.27%13.36亿--19.16亿
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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