(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 718.85%7.55亿 | -117.38%-1.22亿 | 988.61%7.02亿 | -104.04%-7,900万 | 694.53%19.56亿 | -139.78%-3.29亿 | 7.12%8.27亿 | 15.22%7.72亿 | 14.92%6.7亿 | 81.62%5.83亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -705.86%-14.48亿 | -15.55%2.39亿 | 280.25%2.83亿 | -131.65%-1.57亿 | -6.77%4.96亿 | 241.03%5.32亿 | 4.70%1.56亿 | 10.37%1.49亿 | 56.98%1.35亿 | 172.27%8,600万 |
非现金项目调整总额 | 95.34%16.78亿 | -29.53%8.59亿 | 166.74%12.19亿 | -48.59%4.57亿 | 21.61%8.89亿 | 50.41%7.31亿 | -18.18%4.86亿 | -16.10%5.94亿 | 17.61%7.08亿 | 2.03%6.02亿 |
-折旧与摊销 | -8.40%7.85亿 | 0.47%8.57亿 | 13.58%8.53亿 | 7.13%7.51亿 | 20.65%7.01亿 | -9.78%5.81亿 | -5.85%6.44亿 | 0.00%6.84亿 | 4.11%6.84亿 | 6.66%6.57亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 1,321.15%7.39亿 | --5,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 182.46%3.22亿 | --1.14亿 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.20%-3,100万 | -60.78%-8,200万 |
-联营企业份额 | -600.00%-500万 | 133.33%100万 | 75.00%-300万 | 25.00%-1,200万 | ---1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | --3,400万 | --0 | ---200万 | --0 | -44.44%500万 | 101.76%900万 | -7,214.29%-5.12亿 | -240.00%-700万 | 133.33%500万 | -200.00%-1,500万 |
-汇兑损益净额 | ---7,300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | 433.33%1,000万 | -113.04%-300万 | 0.00%2,300万 | 0.00%2,300万 | --2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 491.67%1.88亿 | -113.79%-4,800万 | 214.10%3.48亿 | -273.30%-3.05亿 | 24.82%1.76亿 | 340.63%1.41亿 | 116.24%3,200万 | -494.00%-1.97亿 | 19.05%5,000万 | 320.00%4,200万 |
营运资本变动 | 143.08%5.26亿 | -52.82%-12.21亿 | -111.38%-7.99亿 | -166.43%-3.78亿 | 135.70%5.69亿 | -971.04%-15.94亿 | 531.03%1.83亿 | 116.76%2,900万 | -64.76%-1.73亿 | 30.00%-1.05亿 |
-应收款(增)减 | -207.04%-4.56亿 | 169.61%4.26亿 | -894.81%-6.12亿 | -90.25%7,700万 | 183.25%7.9亿 | -1,625.45%-9.49亿 | -30.95%-5,500万 | -213.51%-4,200万 | 177.08%3,700万 | 83.78%-4,800万 |
-存货(增)减 | 170.66%10.31亿 | -102.92%-14.59亿 | -183.07%-7.19亿 | -168.65%-2.54亿 | 138.14%3.7亿 | -295.92%-9.7亿 | -264.43%-2.45亿 | 163.14%1.49亿 | -661.29%-2.36亿 | -129.52%-3,100万 |
-应付款(减)增 | 145.54%9,700万 | -137.57%-2.13亿 | 475.50%5.67亿 | 71.51%-1.51亿 | -227.10%-5.3亿 | 4.25%4.17亿 | 745.16%4亿 | -258.97%-6,200万 | 148.15%3,900万 | -173.64%-8,100万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.64%-1,300万 | 179.71%5,500万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -684.00%-1.46亿 | 171.43%2,500万 | 30.00%-3,500万 | 18.03%-5,000万 | 33.70%-6,100万 | -210.84%-9,200万 | 618.75%8,300万 | ---1,600万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 4.55%-4,200万 | -4.76%-4,400万 | -13.51%-4,200万 | 21.28%-3,700万 | -14.63%-4,700万 | -32.26%-4,100万 | 32.61%-3,100万 | 11.54%-4,600万 | 7.14%-5,200万 | 21.13%-5,600万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -3.85%2,500万 | -25.71%2,600万 | 169.23%3,500万 | 8.33%1,300万 | 20.00%1,200万 | -54.55%1,000万 | 10.00%2,200万 | 11.11%2,000万 | 5.88%1,800万 | 30.77%1,700万 |
已支付退税 | 84.38%-1,000万 | -700.00%-6,400万 | 82.22%-800万 | 6.25%-4,500万 | 46.07%-4,800万 | -8,800.00%-8,900万 | 88.89%-100万 | -80.00%-900万 | -150.00%-500万 | 96.61%-200万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 85.71%-100万 | 12.50%-700万 | 20.00%-800万 | -100.00%-1,000万 | -145.45%-500万 | -47.62%1,100万 |
经营活动现金净额 | 456.86%7.28亿 | -129.69%-2.04亿 | 561.07%6.87亿 | -107.96%-1.49亿 | 510.53%18.72亿 | -156.37%-4.56亿 | 11.28%8.09亿 | 16.13%7.27亿 | 13.20%6.26亿 | 145.78%5.53亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 38.37%-1.06亿 | 95.02%-1.72亿 | -372.23%-34.52亿 | 64.51%-7.31亿 | -351.75%-20.6亿 | -9.62%-4.56亿 | -1.71%-4.16亿 | 9.11%-4.09亿 | 49.27%-4.5亿 | -371.81%-8.87亿 |
业务交易净额 | --2.78亿 | --0 | ---- | ---- | --4,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 300.00%2,000万 | -300.00%-1,000万 | --500万 | --0 | -1,100.00%-1,000万 | -99.86%100万 | --7.2亿 | ---- | --0 | --3,700万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 300.00%800万 | 100.00%200万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | -75.00%100万 | --400万 | ---- | -25.00%300万 |
其他投资变动净额 | ---1,300万 | ---- | 82.05%-700万 | -285.71%-3,900万 | 2,200.00%2,100万 | ---100万 | ---- | -120.00%-100万 | 111.36%500万 | -119.82%-4,400万 |
投资活动现金净额 | 203.89%1.87亿 | 94.79%-1.8亿 | -348.44%-34.53亿 | 61.60%-7.7亿 | -339.69%-20.05亿 | -249.51%-4.56亿 | 175.12%3.05亿 | 8.76%-4.06亿 | 50.06%-4.45亿 | -2,444.74%-8.91亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -253.74%-4.52亿 | -89.68%2.94亿 | 312.16%28.48亿 | 310.03%6.91亿 | -133.37%-3.29亿 | 346.50%9.86亿 | -41.84%-4亿 | -14.17%-2.82亿 | -163.50%-2.47亿 | 254.98%3.89亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | 69.74%-2,300万 | ---7,600万 | --0 | --0 | --0 | ---200万 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
已支付现金股息 | -11.32%-5,900万 | -76.67%-5,300万 | 66.67%-3,000万 | 0.00%-9,000万 | -50.00%-9,000万 | 0.00%-6,000万 | 0.00%-6,000万 | 0.00%-6,000万 | 0.00%-6,000万 | 50.00%-6,000万 |
其他筹资费用净额 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 50.00%-200万 | -100.81%-400万 | 2,555.00%4.91亿 | 16.67%-2,000万 | 4.00%-2,400万 | -13.64%-2,500万 | -15.79%-2,200万 | -171.43%-1,900万 |
融资活动现金净额 | -337.04%-5.12亿 | -92.12%2.16亿 | 358.96%27.4亿 | 729.17%5.97亿 | -92.05%7,200万 | 286.42%9.06亿 | -32.43%-4.86亿 | -11.21%-3.67亿 | -206.80%-3.3亿 | 181.53%3.09亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -30.67%3.82亿 | -4.34%5.51亿 | -35.86%5.76亿 | -4.67%8.98亿 | -0.63%9.42亿 | 192.59%9.48亿 | -12.67%3.24亿 | -28.79%3.71亿 | -5.10%5.21亿 | -17.44%5.49亿 |
现金变动 | 339.88%4.03亿 | -546.15%-1.68亿 | 91.93%-2,600万 | -427.87%-3.22亿 | -916.67%-6,100万 | -100.96%-600万 | 1,465.22%6.28亿 | 69.13%-4,600万 | -413.79%-1.49亿 | 75.00%-2,900万 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | --1,700万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | --100万 |
期末现金 | 105.50%7.85亿 | -30.67%3.82亿 | -4.34%5.51亿 | -35.86%5.76亿 | -4.67%8.98亿 | -0.63%9.42亿 | 192.59%9.48亿 | -12.67%3.24亿 | -28.79%3.71亿 | -5.10%5.21亿 |
自由现金流 | 259.90%6.22亿 | 85.93%-3.89亿 | -214.20%-27.65亿 | -368.09%-8.8亿 | 79.39%-1.88亿 | -332.06%-9.12亿 | 23.58%3.93亿 | 80.68%3.18亿 | 152.69%1.76亿 | -1,002.70%-3.34亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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