(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 39.90%649.23亿 | 48.24%129.87亿 | -27.59%149.24亿 | 405.08%200.92亿 | 29.56%169.2亿 | 33.17%464.08亿 | 30.53%87.61亿 | 58.65%206.09亿 | -38.05%39.78亿 | 49.67%130.6亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -39.85%157.44亿 | 173.98%15.55亿 | -45.26%44.04亿 | -69.64%27.66亿 | -36.89%70.19亿 | -22.27%261.75亿 | -134.12%-21.02亿 | -17.61%80.45亿 | -5.48%91.1亿 | 37.11%111.22亿 |
非现金项目调整总额 | 24.05%343.75亿 | 39.50%138.59亿 | -33.42%52.61亿 | 67.91%74.94亿 | 43.43%77.61亿 | 7.59%277.11亿 | -11.30%99.35亿 | 20.86%79.02亿 | 50.88%44.63亿 | 6.98%54.11亿 |
-折旧与摊销 | 8.67%318.53亿 | 12.08%80.09亿 | 5.40%78.11亿 | 10.58%81.18亿 | 6.76%79.15亿 | 1.51%293.12亿 | -2.58%71.46亿 | 2.69%74.11亿 | 1.90%73.41亿 | 4.14%74.14亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 131.79%36.02亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.26%15.54亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 149.77%9.58亿 | 126.97%5.47亿 | 103.58%1,500万 | 102.15%1,100万 | 131.17%3.85亿 | 42.74%-19.25亿 | 163.09%2.41亿 | 54.99%-4.19亿 | 48.95%-5.12亿 | -18.07%-12.35亿 |
-处置利润 | -7,140.91%-15.93亿 | -29,300.00%-2.94亿 | -1,000.00%-2,200万 | -21.43%-1,700万 | -25,100.00%-12.6亿 | 95.62%-2,200万 | -133.33%-100万 | -115.38%-200万 | -566.67%-1,400万 | 99.04%-500万 |
-其他非现金项目 | 63.16%-4.45亿 | 100.50%19.95亿 | -378.84%-25.43亿 | 73.72%-6.18亿 | 194.50%7.21亿 | -814.79%-12.08亿 | -72.89%9.95亿 | 281.59%9.12亿 | 27.54%-23.52亿 | -54.45%-7.63亿 |
营运资本变动 | 297.97%148.04亿 | -361.53%-24.27亿 | 12.81%52.59亿 | 202.47%98.32亿 | 161.62%21.4亿 | 69.58%-74.78亿 | 108.71%9.28亿 | 240.76%46.62亿 | -55.38%-95.95亿 | 21.85%-34.73亿 |
-应收款(增)减 | -51.31%35.89亿 | -97.64%2.14亿 | -33.12%23.32亿 | 53.90%-3.31亿 | 130.82%13.74亿 | 138.78%73.71亿 | 1,374.26%90.6亿 | 134.49%34.87亿 | 69.18%-7.18亿 | 23.83%-44.58亿 |
-存货(增)减 | 155.19%49.26亿 | -86.55%6.46亿 | 60.67%-13.22亿 | 230.08%53.76亿 | 103.62%2.26亿 | 43.33%-89.26亿 | 441.36%48.03亿 | -47.87%-33.61亿 | 47.72%-41.33亿 | -49.70%-62.35亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | 1,175.00%1.02亿 | 167.86%1,900万 | 162.50%5,000万 | ---- | ---- | -91.49%800万 | -333.33%-2,800万 | -90.48%-8,000万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | -240.00%-5,100万 | -444.44%-4,900万 | -78.57%-2,500万 | ---- | ---- | -15.38%-1,500万 | 40.00%-900万 | -40.00%-1,400万 |
-其他流动负债变动 | 206.18%62.89亿 | 75.21%-32.41亿 | -7.59%41.98亿 | 202.34%48.17亿 | -92.96%5.15亿 | -157.89%-59.23亿 | -54.73%-130.73亿 | -49.47%45.43亿 | -215.85%-47.07亿 | 30.00%73.14亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -278.41%-17.18亿 | -252.54%-6.24亿 | -112.21%-2.78亿 | -912.50%-5.67亿 | -176.67%-2.49亿 | -33.53%-4.54亿 | -71.84%-1.77亿 | -114.75%-1.31亿 | 26.32%-5,600万 | 10.00%-9,000万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -42.34%31.14亿 | 13.13%4.05亿 | -1.55%8.92亿 | 5.44%3.1亿 | -60.79%15.07亿 | 94.63%54.01亿 | 18.15%3.58亿 | 70.62%9.06亿 | 44.83%2.94亿 | 121.12%38.43亿 |
已支付退税 | 14.81%-84.4亿 | -41.42%-8.16亿 | -17.76%-29.64亿 | 75.56%-5.78亿 | 8.23%-40.82亿 | -345.26%-99.07亿 | -125.39%-5.77亿 | -137.90%-25.17亿 | -1,878.20%-23.65亿 | -326.05%-44.48亿 |
其他经营现金流入(流出) | 200.00%100万 | 0 | 300万 | 33.33%-200万 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%100万 | 0 | -300万 | 0.00%100万 |
经营活动现金净额 | 39.65%578.8亿 | 42.86%119.52亿 | -33.34%125.77亿 | 941.94%192.55亿 | 13.99%140.96亿 | 18.22%414.47亿 | 25.67%83.66亿 | 52.17%188.67亿 | -72.34%18.48亿 | 32.67%123.66亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 19.53%-171.56亿 | 6.76%-38.61亿 | 5.84%-54.14亿 | 42.89%-30.61亿 | 20.59%-48.2亿 | -9.57%-213.21亿 | 2.66%-41.41亿 | -36.81%-57.5亿 | -10.20%-53.6亿 | 1.11%-60.7亿 |
无形资产交易净额 | 1.05%-14.18亿 | 2.48%-3.14亿 | 49.43%-2.22亿 | -46.82%-5.08亿 | -14.72%-3.74亿 | 30.67%-14.33亿 | 41.88%-3.22亿 | -4.77%-4.39亿 | 46.02%-3.46亿 | 28.04%-3.26亿 |
业务交易净额 | 85.62%-5.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -692.60%-39.63亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 562.10%29亿 | 504.41%26.05亿 | 134.33%6,900万 | --2.52亿 | -112.50%-2,600万 | -47.36%4.38亿 | 471.55%4.31亿 | -128.43%-2.01亿 | --0 | 169.33%2.08亿 |
其他投资变动净额 | 84.82%5.6亿 | 119.70%1.94亿 | 4,707.69%5.99亿 | -59.45%3.97亿 | -295.65%-6.3亿 | 115.43%3.03亿 | -0.41%-9.85亿 | 99.13%-1,300万 | 95.80%9.79亿 | 10,633.33%3.22亿 |
投资活动现金净额 | 39.62%-156.84亿 | 78.33%-19.46亿 | 22.41%-49.68亿 | 38.23%-29.2亿 | 0.27%-58.5亿 | -12.17%-259.76亿 | -52.07%-89.8亿 | -18.55%-64.03亿 | 4.77%-47.27亿 | 14.84%-58.66亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -269.44%-150.62亿 | 76.66%-19.78亿 | -135.15%-21.48亿 | -1,179.47%-56.78亿 | -134.84%-52.58亿 | -17.83%-40.77亿 | -47.06%-84.75亿 | 5.53%61.11亿 | 1,092.45%5.26亿 | 34.82%-22.39亿 |
普通股发行/回购的净额 | -31.89%-39.66亿 | 99.71%-300万 | -99.65%-39.59亿 | -50.00%-300万 | 50.00%-100万 | -60,040.00%-30.07亿 | -101,900.00%-10.2亿 | ---19.83亿 | 33.33%-200万 | -100.00%-200万 |
租赁融资增减 | 14.03%-18.14亿 | 13.55%-5.23亿 | 37.12%-3.88亿 | -3.19%-4.21亿 | -0.42%-4.82亿 | -10.70%-21.1亿 | -1.34%-6.05亿 | -33.55%-6.17亿 | -10.87%-4.08亿 | -0.21%-4.8亿 |
已支付现金股息 | 6.71%-70.72亿 | --0 | 1.56%-35.38亿 | --0 | 11.36%-35.34亿 | -52.11%-75.81亿 | --0 | -12.66%-35.94亿 | --0 | -122.24%-39.87亿 |
非控制性权益现金股息 | 21.02%-4.51亿 | --0 | --0 | --0 | 21.02%-4.51亿 | -44.19%-5.71亿 | --0 | --0 | --0 | -44.19%-5.71亿 |
其他筹资费用净额 | -96.00%100万 | ---- | ---- | --0 | 200.00%100万 | --2,500万 | --4,000万 | ---1,400万 | --0 | ---100万 |
融资活动现金净额 | -63.75%-283.64亿 | 75.12%-25.03亿 | -10,244.33%-100.34亿 | -5,360.34%-61.02亿 | -33.59%-97.25亿 | -61.11%-173.21亿 | -58.15%-100.6亿 | -104.53%-9,700万 | 127.36%1.16亿 | -19.25%-72.8亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.83%390.35亿 | -6.15%463.76亿 | 27.73%497.58亿 | -4.21%389.38亿 | -0.83%390.35亿 | 8.32%393.63亿 | 12.90%494.15亿 | 13.86%389.57亿 | 24.09%406.48亿 | 8.32%393.63亿 |
现金变动 | 847.68%138.32亿 | 170.29%75.03亿 | -119.61%-24.25亿 | 470.36%102.33亿 | -89.62%-14.79亿 | -261.01%-18.5亿 | -90.30%-106.74亿 | 35.35%123.67亿 | -313.69%-27.63亿 | 78.76%-7.8亿 |
汇率变动影响 | 48.69%22.63亿 | 325.51%12.51亿 | 49.95%-9.56亿 | -45.44%5.86亿 | -33.04%13.82亿 | -18.70%15.22亿 | -75.52%2.94亿 | -555.85%-19.1亿 | 550.91%10.74亿 | 2,272.41%20.64亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | --100万 |
期末现金 | 41.23%551.29亿 | 41.23%551.29亿 | -6.15%463.76亿 | 27.73%497.58亿 | -4.21%389.38亿 | -0.83%390.35亿 | -0.83%390.35亿 | 12.90%494.15亿 | 13.86%389.57亿 | 24.09%406.48亿 |
自由现金流 | 103.21%373.13亿 | 96.10%70.48亿 | -45.45%69.15亿 | 504.57%156.69亿 | 28.77%76.81亿 | 43.43%183.62亿 | 94.06%35.94亿 | 63.71%126.76亿 | -449.23%-38.73亿 | 184.32%59.65亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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