(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -33.84%4,079.5万 | 426.34%7,839.3万 | -38.87%7,896.9万 | 67.40%2,784.9万 | 67.40%2,784.9万 | 711.15%6,166.4万 | -73.54%1,489.4万 | 100.68%1.29亿 | -23.78%1,663.6万 | -23.78%1,663.6万 |
-现金及现金等价物 | -33.84%4,079.5万 | 426.34%7,839.3万 | -38.87%7,896.9万 | 67.40%2,784.9万 | 67.40%2,784.9万 | 711.15%6,166.4万 | -73.54%1,489.4万 | 100.68%1.29亿 | -23.78%1,663.6万 | -23.78%1,663.6万 |
-其中:现金 | -33.84%4,079.5万 | 426.34%7,839.3万 | -38.87%7,896.9万 | 67.40%2,784.9万 | 67.40%2,784.9万 | 711.15%6,166.4万 | -73.54%1,489.4万 | 100.68%1.29亿 | -23.78%1,663.6万 | -23.78%1,663.6万 |
应收款项 | 6.12%6.75亿 | -16.56%5.72亿 | 3.01%5.16亿 | -18.23%6.22亿 | -18.23%6.22亿 | 1.71%6.36亿 | 5.40%6.86亿 | -7.47%5.01亿 | 53.44%7.61亿 | 53.44%7.61亿 |
-应收账款净额 | 6.12%6.75亿 | -16.56%5.72亿 | 3.01%5.16亿 | -17.09%6.13亿 | -17.09%6.13亿 | 1.71%6.36亿 | 5.40%6.86亿 | -7.47%5.01亿 | 59.08%7.4亿 | 59.08%7.4亿 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | ---- | -17.07%6.14亿 | -17.07%6.14亿 | ---- | ---- | ---- | 59.06%7.4亿 | 59.06%7.4亿 |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | ---- | 7.46%-80.6万 | 7.46%-80.6万 | ---- | ---- | ---- | -43.73%-87.1万 | -43.73%-87.1万 |
-其他应收款 | ---- | ---- | ---- | -57.89%896.6万 | -57.89%896.6万 | ---- | ---- | ---- | -31.25%2,129.2万 | -31.25%2,129.2万 |
存货 | -1.21%1亿 | 21.22%3,917.8万 | -1.71%7,215.2万 | -41.81%3,257万 | -41.81%3,257万 | -15.44%1.02亿 | -84.91%3,231.9万 | -72.79%7,341万 | -68.49%5,597.5万 | -68.49%5,597.5万 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | -91.35%371万 | -91.35%371万 | ---- | ---- | ---- | -81.12%4,287.3万 | -81.12%4,287.3万 |
税项资产 | 175.60%843.9万 | 350.33%1,029.9万 | 303.71%925.3万 | 6.91%232.1万 | 6.91%232.1万 | 77.10%306.2万 | 49.97%228.7万 | 29.64%229.2万 | 40.97%217.1万 | 40.97%217.1万 |
套期保值资产 | -83.99%160.3万 | -36.07%591.1万 | 423.99%867.2万 | 156.74%495万 | 156.74%495万 | -16.24%1,001.3万 | 55.87%924.6万 | 252.88%165.5万 | 322.81%192.8万 | 322.81%192.8万 |
流动资产合计 | 1.70%8.26亿 | -5.17%7.06亿 | -3.17%6.85亿 | -21.22%6.94亿 | -21.22%6.94亿 | 5.95%8.12亿 | -19.82%7.44亿 | -19.40%7.08亿 | -4.76%8.8亿 | -4.76%8.8亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -23.33%5,315.5万 | 23.81%5,830万 | 18.44%6,104万 | 16.72%6,569.2万 | 16.72%6,569.2万 | 29.33%6,933万 | -13.31%4,708.9万 | 22.12%5,153.6万 | 21.18%5,628.2万 | 21.18%5,628.2万 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | ---- | 20.57%1.28亿 | 20.57%1.28亿 | ---- | ---- | ---- | 10.25%1.06亿 | 10.25%1.06亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -24.91%-6,234.7万 | -24.91%-6,234.7万 | ---- | ---- | ---- | -0.08%-4,991.2万 | -0.08%-4,991.2万 |
投资总额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-长期股权投资 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
商誉及其他无形资产 | -0.28%4.13亿 | -0.41%4.12亿 | -0.41%4.13亿 | -0.41%4.13亿 | -0.41%4.13亿 | -0.17%4.14亿 | -0.17%4.14亿 | -0.22%4.14亿 | -0.06%4.15亿 | -0.06%4.15亿 |
-商誉 | 0.00%4.12亿 | 0.00%4.12亿 | 0.00%4.12亿 | 0.00%4.12亿 | 0.00%4.12亿 | 0.00%4.12亿 | 0.00%4.12亿 | 0.00%4.12亿 | 0.00%4.12亿 | 0.00%4.12亿 |
-其他无形资产 | -54.87%95.4万 | -70.97%70.2万 | -63.06%100.6万 | -56.69%131.1万 | -56.69%131.1万 | -25.38%211.4万 | -22.92%241.8万 | -25.46%272.3万 | -7.46%302.7万 | -7.46%302.7万 |
非流动递延所得税资产 | 19.89%980.9万 | -51.26%409.4万 | -34.57%556.6万 | -15.68%658.7万 | -15.68%658.7万 | 12,684.38%818.2万 | --839.9万 | 32.65%850.7万 | 25.59%781.2万 | 25.59%781.2万 |
非流动资产合计 | -3.20%4.76亿 | 1.11%4.75亿 | 1.02%4.79亿 | 1.35%4.85亿 | 1.35%4.85亿 | 4.94%4.91亿 | 0.10%4.7亿 | 2.26%4.74亿 | 2.39%4.79亿 | 2.39%4.79亿 |
总资产 | -0.15%13.01亿 | -2.74%11.81亿 | -1.49%11.65亿 | -13.27%11.79亿 | -13.27%11.79亿 | 5.57%13.03亿 | -13.14%12.14亿 | -11.91%11.82亿 | -2.36%13.59亿 | -2.36%13.59亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 4.17%7.05亿 | -8.10%5.47亿 | -5.11%5.83亿 | -21.22%5.58亿 | -21.22%5.58亿 | 6.41%6.77亿 | -24.22%5.95亿 | -17.10%6.14亿 | -9.27%7.09亿 | -9.27%7.09亿 |
-金融或其他衍生品投资负债 | 3,864.24%2,017.8万 | -63.45%25万 | -75.75%34万 | -49.63%80.9万 | -49.63%80.9万 | -2.49%50.9万 | 175.81%68.4万 | 73.51%140.2万 | 90.74%160.6万 | 90.74%160.6万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 1.26%6.85亿 | -8.04%5.47亿 | -4.95%5.82亿 | -21.15%5.58亿 | -21.15%5.58亿 | 6.42%6.77亿 | -24.28%5.94亿 | -17.20%6.13亿 | -9.38%7.07亿 | -9.38%7.07亿 |
-其中:短期借款 | 1.51%6.73亿 | -8.58%5.33亿 | -5.33%5.68亿 | -21.87%5.43亿 | -21.87%5.43亿 | 6.08%6.63亿 | -24.77%5.83亿 | -18.37%6亿 | -10.32%6.95亿 | -10.32%6.95亿 |
-其中:资本租赁负债 | -10.55%1,229.7万 | 19.42%1,358.3万 | 13.53%1,424.4万 | 19.90%1,452.9万 | 19.90%1,452.9万 | 25.89%1,374.8万 | 14.06%1,137.4万 | 162.82%1,254.7万 | 129.77%1,211.8万 | 129.77%1,211.8万 |
应付款项 | -9.97%1.79亿 | 0.56%2.3亿 | -4.50%1.83亿 | -18.53%1.54亿 | -18.53%1.54亿 | 10.86%1.99亿 | 13.26%2.29亿 | -16.71%1.92亿 | 29.32%1.89亿 | 29.32%1.89亿 |
-应付账款 | -10.15%1.75亿 | 13.60%2.28亿 | 8.12%1.79亿 | 12.52%1.2亿 | 12.52%1.2亿 | 24.26%1.95亿 | 24.66%2.01亿 | -14.78%1.66亿 | 35.48%1.06亿 | 35.48%1.06亿 |
-应交税费 | -0.77%386.4万 | -92.69%205.1万 | -85.53%373.8万 | -95.42%180.8万 | -95.42%180.8万 | -82.66%389.4万 | -31.53%2,805.3万 | -27.29%2,582.4万 | 72.95%3,945.3万 | 72.95%3,945.3万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | -24.87%3,233.3万 | -24.87%3,233.3万 | ---- | ---- | ---- | -3.76%4,303.4万 | -3.76%4,303.4万 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | -98.64%25.2万 | -98.64%25.2万 | ---- | ---- | ---- | 110.97%1,846.4万 | 110.97%1,846.4万 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | ---- | 23.24%5,458.5万 | 23.24%5,458.5万 | ---- | ---- | ---- | -24.80%4,429.1万 | -24.80%4,429.1万 |
流动负债合计 | 0.96%8.84亿 | -5.70%7.77亿 | -4.96%7.66亿 | -20.13%7.67亿 | -20.13%7.67亿 | 7.39%8.76亿 | -16.55%8.24亿 | -17.01%8.06亿 | -3.46%9.6亿 | -3.46%9.6亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -28.62%2,760.1万 | 85.51%3,016.8万 | 62.20%3,093.1万 | 57.72%3,413.6万 | 57.72%3,413.6万 | 71.93%3,866.8万 | -29.17%1,626.2万 | 40.64%1,907万 | 47.86%2,164.4万 | 47.86%2,164.4万 |
-长期借款及资本租赁 | -28.62%2,760.1万 | 85.24%3,012.4万 | 62.20%3,093.1万 | 57.72%3,413.6万 | 57.72%3,413.6万 | 71.93%3,866.8万 | -29.17%1,626.2万 | 40.64%1,907万 | 47.86%2,164.4万 | 47.86%2,164.4万 |
-其中:长期资本租赁负债 | -28.62%2,760.1万 | 85.24%3,012.4万 | 62.20%3,093.1万 | 57.72%3,413.6万 | 57.72%3,413.6万 | 71.93%3,866.8万 | -29.17%1,626.2万 | 40.64%1,907万 | 47.86%2,164.4万 | 47.86%2,164.4万 |
-衍生品负债 | ---- | --4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动负债合计 | -28.62%2,760.1万 | 85.51%3,016.8万 | 62.20%3,093.1万 | 57.72%3,413.6万 | 57.72%3,413.6万 | 71.93%3,866.8万 | -30.66%1,626.2万 | 40.64%1,907万 | 47.86%2,164.4万 | 47.86%2,164.4万 |
负债总额 | -0.29%9.12亿 | -3.93%8.07亿 | -3.41%7.97亿 | -18.41%8.01亿 | -18.41%8.01亿 | 9.12%9.15亿 | -16.88%8.4亿 | -16.21%8.25亿 | -2.72%9.82亿 | -2.72%9.82亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1.43亿 | 0.00%1.43亿 | 0.00%1.43亿 | 0.00%1.43亿 | 0.00%1.43亿 | 0.00%1.43亿 | 0.00%1.43亿 | 0.00%1.43亿 | 0.00%1.43亿 | 0.00%1.43亿 |
-普通股 | 0.00%1.43亿 | 0.00%1.43亿 | 0.00%1.43亿 | 0.00%1.43亿 | 0.00%1.43亿 | 0.00%1.43亿 | 0.00%1.43亿 | 0.00%1.43亿 | 0.00%1.43亿 | 0.00%1.43亿 |
留存收益 | 9.06%2.6亿 | 0.82%2.27亿 | 2.11%2.19亿 | -0.97%2.32亿 | -0.97%2.32亿 | -2.07%2.39亿 | -6.26%2.25亿 | -0.33%2.15亿 | -2.45%2.34亿 | -2.45%2.34亿 |
其他储备 | -302.18%-1,399.7万 | -33.88%410.7万 | 3,904.55%616.7万 | 1,640.85%285.5万 | 1,640.85%285.5万 | -28.03%692.3万 | 48.48%621.1万 | 156.83%15.4万 | 149.70%16.4万 | 149.70%16.4万 |
股东权益 | 0.19%3.89亿 | -0.07%3.74亿 | 2.95%3.68亿 | 0.11%3.78亿 | 0.11%3.78亿 | -1.95%3.89亿 | -3.36%3.74亿 | -0.08%3.57亿 | -1.41%3.77亿 | -1.41%3.77亿 |
总权益 | 0.19%3.89亿 | -0.07%3.74亿 | 2.95%3.68亿 | 0.11%3.78亿 | 0.11%3.78亿 | -1.95%3.89亿 | -3.36%3.74亿 | -0.08%3.57亿 | -1.41%3.77亿 | -1.41%3.77亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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