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4166 Cacco

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延时20分钟行情未开盘 07/23 15:00 (东京)
21.21亿总市值-6431市盈率(静)

Cacco关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-106.19%-1,703.4万
55.98%2.75亿
3.40%1.76亿
117.28%1.71亿
38.54%7,849.4万
5,665.7万
扣除非现金调整前净利润
-298.59%-3.14亿
-7.32%1.58亿
47.92%1.71亿
30.52%1.15亿
8.90%8,849.2万
--8,126万
非现金项目调整总额
246.91%2.95亿
293.21%8,512.2万
-32.88%2,164.8万
81.39%3,225.2万
127.39%1,778万
--781.9万
-折旧与摊销
12.02%9,852万
396.56%8,795.1万
90.80%1,771.2万
16.62%928.3万
20.15%796万
--662.5万
-在损益中确认的减值损失回拨
--2.02亿
--0
----
----
----
----
-处置利润
-400.60%-500.6万
---100万
--0
----
--300.7万
--0
-其他非现金项目
111.48%21万
-146.47%-182.9万
-82.86%393.6万
237.13%2,296.9万
470.60%681.3万
--119.4万
营运资本变动
-93.29%212万
295.86%3,161.3万
-170.79%-1,614.1万
182.09%2,280万
14.32%-2,777.6万
---3,242万
-应收款（增）减
7,559.36%2,167.6万
101.30%28.3万
-130.11%-2,171.1万
57.95%-943.5万
-353.22%-2,244万
--886.2万
-存货（增）减
---49.5万
--0
-93.70%13.5万
194.07%214.3万
---227.8万
--0
-应付款（减）增
-188.01%-1,368.6万
-124.57%-475.2万
50.10%1,934.4万
468.21%1,288.7万
106.46%226.8万
---3,508.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-79.95%360万
7,226.19%1,795.8万
-104.93%-25.2万
3,094.38%511.1万
107.53%16万
---212.4万
-其他流动资产变动
-177.05%-1,129.5万
226.44%1,465.9万
-7,191.82%-1,159.4万
93.94%-15.9万
-5.21%-262.3万
---249.3万
-其他流动负债变动
-33.04%232万
267.96%346.5万
-116.84%-206.3万
527.98%1,225.3万
-81.20%-286.3万
---158万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-386.79%-25.8万
98.47%-5.3万
48.25%-345.5万
-69.31%-667.6万
-214.68%-394.3万
-125.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
19.80%36.3万
50.00%30.3万
78.76%20.2万
41.25%11.3万
35.59%8万
5.9万
已支付退税
-29.78%-3,237.9万
-6.43%-2,494.9万
-947.78%-2,344.1万
355.07%276.5万
78.58%-108.4万
-506.1万
其他经营现金流入（流出）
0
0
-1,000
0
200.00%1,000
-1,000
经营活动现金净额
-119.69%-4,930.8万
67.30%2.5亿
-10.25%1.5亿
126.73%1.67亿
45.93%7,354.8万
--5,040.1万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-27.62%-699万
-15.52%-547.7万
-1.35%-474.1万
41.23%-467.8万
-426.80%-796万
---151.1万
无形资产交易净额
-53.66%-4,978.5万
73.65%-3,240万
25.93%-1.23亿
-59.97%-1.66亿
-2,260.78%-1.04亿
---439.6万
业务交易净额
--0
300.00%200万
---100万
--0
----
----
投资产品交易净额
73.58%-1,340.1万
-815.21%-5,073万
73.00%-554.3万
-4,176.25%-2,052.6万
0.41%-48万
---48.2万
其他投资变动净额
49,800.00%49.7万
-112.50%-1,000
100.12%8,000
-644,300.00%-644.4万
-100.00%-1,000
--5,000万
投资活动现金净额
19.55%-6,967.9万
35.49%-8,660.8万
32.08%-1.34亿
-76.14%-1.98亿
-357.32%-1.12亿
--4,361.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
2,308.92%9,463万
99.15%-428.4万
-332.28%-5.05亿
96.13%2.17亿
2,952.61%1.11亿
---388.5万
普通股发行/回购的净额
74.23%338万
-52.66%194万
-99.22%409.8万
--5.25亿
----
--330万
发行费用
----
----
13.62%-714.8万
---827.5万
----
----
其他筹资费用净额
----
--1,000
----
---1,000
----
----
融资活动现金净额
4,283.10%9,801万
99.54%-234.3万
-169.19%-5.08亿
562.38%7.34亿
19,044.27%1.11亿
---58.5万
现金净流量
期初现金流
20.16%9.62亿
-38.09%8.01亿
119.18%12.93亿
13.93%5.9亿
22.01%5.18亿
--4.24亿
现金变动
-112.99%-2,097.7万
132.77%1.61亿
-170.04%-4.93亿
874.58%7.03亿
-22.77%7,215.1万
--9,342.7万
现金变动之外的其他现金调整
---2,000
----
----
----
----
--1,000
期末现金
-2.18%9.41亿
20.16%9.62亿
-38.09%8.01亿
119.18%12.93亿
13.93%5.9亿
--5.18亿
自由现金流
-149.92%-1.06亿
868.41%2.12亿
656.36%2,194.3万
89.67%-394.4万
-185.84%-3,819.2万
--4,449.4万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
审计意见
--
无保留意见
带解释段的无保留意见
--
--
--
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -106.19%-1,703.4万55.98%2.75亿3.40%1.76亿117.28%1.71亿38.54%7,849.4万5,665.7万
扣除非现金调整前净利润 -298.59%-3.14亿-7.32%1.58亿47.92%1.71亿30.52%1.15亿8.90%8,849.2万--8,126万
非现金项目调整总额 246.91%2.95亿293.21%8,512.2万-32.88%2,164.8万81.39%3,225.2万127.39%1,778万--781.9万
-折旧与摊销 12.02%9,852万396.56%8,795.1万90.80%1,771.2万16.62%928.3万20.15%796万--662.5万
-在损益中确认的减值损失回拨 --2.02亿--0----------------
-处置利润 -400.60%-500.6万---100万--0------300.7万--0
-其他非现金项目 111.48%21万-146.47%-182.9万-82.86%393.6万237.13%2,296.9万470.60%681.3万--119.4万
营运资本变动 -93.29%212万295.86%3,161.3万-170.79%-1,614.1万182.09%2,280万14.32%-2,777.6万---3,242万
-应收款（增）减 7,559.36%2,167.6万101.30%28.3万-130.11%-2,171.1万57.95%-943.5万-353.22%-2,244万--886.2万
-存货（增）减 ---49.5万--0-93.70%13.5万194.07%214.3万---227.8万--0
-应付款（减）增 -188.01%-1,368.6万-124.57%-475.2万50.10%1,934.4万468.21%1,288.7万106.46%226.8万---3,508.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -79.95%360万7,226.19%1,795.8万-104.93%-25.2万3,094.38%511.1万107.53%16万---212.4万
-其他流动资产变动 -177.05%-1,129.5万226.44%1,465.9万-7,191.82%-1,159.4万93.94%-15.9万-5.21%-262.3万---249.3万
-其他流动负债变动 -33.04%232万267.96%346.5万-116.84%-206.3万527.98%1,225.3万-81.20%-286.3万---158万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -386.79%-25.8万98.47%-5.3万48.25%-345.5万-69.31%-667.6万-214.68%-394.3万-125.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 19.80%36.3万50.00%30.3万78.76%20.2万41.25%11.3万35.59%8万5.9万
已支付退税 -29.78%-3,237.9万-6.43%-2,494.9万-947.78%-2,344.1万355.07%276.5万78.58%-108.4万-506.1万
其他经营现金流入（流出） 00-1,0000200.00%1,000-1,000
经营活动现金净额 -119.69%-4,930.8万67.30%2.5亿-10.25%1.5亿126.73%1.67亿45.93%7,354.8万--5,040.1万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -27.62%-699万-15.52%-547.7万-1.35%-474.1万41.23%-467.8万-426.80%-796万---151.1万
无形资产交易净额 -53.66%-4,978.5万73.65%-3,240万25.93%-1.23亿-59.97%-1.66亿-2,260.78%-1.04亿---439.6万
业务交易净额 --0300.00%200万---100万--0--------
投资产品交易净额 73.58%-1,340.1万-815.21%-5,073万73.00%-554.3万-4,176.25%-2,052.6万0.41%-48万---48.2万
其他投资变动净额 49,800.00%49.7万-112.50%-1,000100.12%8,000-644,300.00%-644.4万-100.00%-1,000--5,000万
投资活动现金净额 19.55%-6,967.9万35.49%-8,660.8万32.08%-1.34亿-76.14%-1.98亿-357.32%-1.12亿--4,361.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 2,308.92%9,463万99.15%-428.4万-332.28%-5.05亿96.13%2.17亿2,952.61%1.11亿---388.5万
普通股发行/回购的净额 74.23%338万-52.66%194万-99.22%409.8万--5.25亿------330万
发行费用 --------13.62%-714.8万---827.5万--------
其他筹资费用净额 ------1,000-------1,000--------
融资活动现金净额 4,283.10%9,801万99.54%-234.3万-169.19%-5.08亿562.38%7.34亿19,044.27%1.11亿---58.5万
现金净流量
期初现金流 20.16%9.62亿-38.09%8.01亿119.18%12.93亿13.93%5.9亿22.01%5.18亿--4.24亿
现金变动 -112.99%-2,097.7万132.77%1.61亿-170.04%-4.93亿874.58%7.03亿-22.77%7,215.1万--9,342.7万
现金变动之外的其他现金调整 ---2,000------------------1,000
期末现金 -2.18%9.41亿20.16%9.62亿-38.09%8.01亿119.18%12.93亿13.93%5.9亿--5.18亿
自由现金流 -149.92%-1.06亿868.41%2.12亿656.36%2,194.3万89.67%-394.4万-185.84%-3,819.2万--4,449.4万
货币单位 日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
审计意见 --无保留意见带解释段的无保留意见------

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