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延时20分钟行情等待开盘 07/26 15:00 (东京)
39.33亿总市值-179844市盈率(静)

Kaizen Platform关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-21.97%1.6亿
523.89%2.05亿
-73.52%3,285.9万
292.46%1.24亿
85.60%-6,447.2万
-4.48亿
扣除非现金调整前净利润
105.62%1,217.9万
-746.26%-2.17亿
-182.97%-2,562.7万
119.24%3,088.8万
65.24%-1.61亿
---4.62亿
非现金项目调整总额
-39.82%2.18亿
51.79%3.63亿
177.01%2.39亿
20.45%8,622.9万
69.64%7,159.2万
--4,220.3万
-折旧与摊销
-0.58%2.55亿
45.59%2.56亿
83.62%1.76亿
38.82%9,584.1万
38.01%6,904万
--5,002.5万
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
--8,921.6万
--0
----
29.33%925万
--715.2万
-联营企业份额
--0
-63.69%530.1万
185.12%1,460.1万
--512.1万
----
----
-处置利润
512.00%861.7万
437.40%140.8万
-95.32%26.2万
584.70%559.4万
--81.7万
--0
-汇兑损益净额
-107.36%-3.7万
-98.75%50.3万
194.84%4,025.3万
-300.39%-4,244.1万
20.79%-1,060万
---1,338.2万
-递延所得税
----
----
----
----
----
---139.1万
-其他非现金项目
-554.98%-4,513.4万
27.74%992万
-64.88%776.6万
616.82%2,211.4万
1,634.83%308.5万
---20.1万
营运资本变动
-218.68%-7,038.7万
132.88%5,931万
-2,689.36%-1.8亿
-71.54%696.6万
186.96%2,447.6万
---2,814.7万
-应收款（增）减
-303.62%-8,074.5万
148.44%3,965.4万
-204.50%-8,186.1万
9.82%-2,688.4万
40.94%-2,981.1万
---5,047.8万
-存货（增）减
97.65%-11.1万
-146.89%-472.8万
---191.5万
----
----
----
-应付款（减）增
27.61%-1,770.8万
-330.02%-2,446.3万
-70.01%1,063.5万
104.76%3,546万
533.89%1,731.8万
--273.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金
--141.8万
--0
----
----
----
----
-其他流动资产变动
-62.04%1,400.1万
217.19%3,688.8万
-96.31%-3,147.6万
-157.05%-1,603.4万
843.49%2,810.4万
---378万
-其他流动负债变动
6.68%1,275.8万
115.79%1,195.9万
-625.22%-7,575.8万
62.71%1,442.4万
-62.08%886.5万
--2,337.9万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-31.90%-1,323.7万
-56.52%-1,003.6万
-276.29%-641.2万
-189.80%-170.4万
-35.48%-58.8万
-43.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-14.81%9.2万
145.45%10.8万
-76.09%4.4万
-64.75%18.4万
-17.80%52.2万
63.5万
已支付退税
-1.34%-6,833.9万
-571.68%-6,743.7万
-294.96%-1,004万
32.57%-254.2万
-205.51%-377万
-123.4万
其他经营现金流入（流出）
0
-100.00%-2,000
0.00%-1,000
-1,000
0
-1,000
经营活动现金净额
-38.51%7,848.8万
675.91%1.28亿
-86.29%1,645万
275.71%1.2亿
84.78%-6,830.8万
---4.49亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
11.48%-857.6万
-653.93%-968.8万
88.12%-128.5万
-108.14%-1,081.3万
-98.81%-519.5万
---261.3万
无形资产交易净额
57.38%-8,868.5万
21.23%-2.08亿
-28.76%-2.64亿
-53.12%-2.05亿
-96.50%-1.34亿
---6,819.7万
业务交易净额
109.85%2,397.6万
17.37%-2.43亿
-501.11%-2.95亿
-28,223.70%-4,900万
-271.29%-17.3万
--10.1万
投资产品交易净额
-5,250.28%-7.46亿
168.41%1,448万
---2,116.8万
----
----
----
其他投资变动净额
----
-100.99%-3,000
--30.4万
----
---295.6万
----
投资活动现金净额
-83.36%-8.19亿
23.10%-4.47亿
-119.20%-5.81亿
-86.19%-2.65亿
-101.29%-1.42亿
---7,070.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-252.69%-7.39亿
14.95%4.84亿
68.40%4.21亿
433.34%2.5亿
-200.00%-7,499.8万
--7,499.8万
普通股发行/回购的净额
-56.56%922.1万
-95.08%2,122.8万
-73.70%4.31亿
95.83%16.39亿
10,462,137.50%8.37亿
--8,000
发行费用
----
----
----
---250万
----
----
其他筹资费用净额
---1.79亿
----
----
-28.99%21.8万
--30.7万
----
融资活动现金净额
-279.85%-9.09亿
-40.71%5.05亿
-54.84%8.52亿
147.51%18.87亿
916.30%7.62亿
--7,500.6万
现金净流量
期初现金流
11.03%33.38亿
13.00%30.06亿
186.01%26.6亿
144.05%9.3亿
-54.03%3.81亿
--8.29亿
现金变动
-986.02%-16.49亿
-35.28%1.86亿
-83.49%2.88亿
215.74%17.42亿
224.11%5.52亿
---4.45亿
汇率变动影响
-96.71%479.6万
150.08%1.46亿
602.45%5,820.4万
-339.95%-1,158.4万
22.60%-263.3万
---340.2万
现金变动之外的其他现金调整
----
--1,000
----
----
0.00%-1,000
---1,000
期末现金
-49.26%16.93亿
11.03%33.38亿
13.00%30.06亿
186.01%26.6亿
144.05%9.3亿
--3.81亿
自由现金流
78.47%-1,940.9万
63.80%-9,015.7万
-158.46%-2.49亿
53.57%-9,635万
60.06%-2.08亿
---5.2亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -21.97%1.6亿523.89%2.05亿-73.52%3,285.9万292.46%1.24亿85.60%-6,447.2万-4.48亿
扣除非现金调整前净利润 105.62%1,217.9万-746.26%-2.17亿-182.97%-2,562.7万119.24%3,088.8万65.24%-1.61亿---4.62亿
非现金项目调整总额 -39.82%2.18亿51.79%3.63亿177.01%2.39亿20.45%8,622.9万69.64%7,159.2万--4,220.3万
-折旧与摊销 -0.58%2.55亿45.59%2.56亿83.62%1.76亿38.82%9,584.1万38.01%6,904万--5,002.5万
-在损益中确认的减值损失回拨 --0--8,921.6万--0----29.33%925万--715.2万
-联营企业份额 --0-63.69%530.1万185.12%1,460.1万--512.1万--------
-处置利润 512.00%861.7万437.40%140.8万-95.32%26.2万584.70%559.4万--81.7万--0
-汇兑损益净额 -107.36%-3.7万-98.75%50.3万194.84%4,025.3万-300.39%-4,244.1万20.79%-1,060万---1,338.2万
-递延所得税 -----------------------139.1万
-其他非现金项目 -554.98%-4,513.4万27.74%992万-64.88%776.6万616.82%2,211.4万1,634.83%308.5万---20.1万
营运资本变动 -218.68%-7,038.7万132.88%5,931万-2,689.36%-1.8亿-71.54%696.6万186.96%2,447.6万---2,814.7万
-应收款（增）减 -303.62%-8,074.5万148.44%3,965.4万-204.50%-8,186.1万9.82%-2,688.4万40.94%-2,981.1万---5,047.8万
-存货（增）减 97.65%-11.1万-146.89%-472.8万---191.5万------------
-应付款（减）增 27.61%-1,770.8万-330.02%-2,446.3万-70.01%1,063.5万104.76%3,546万533.89%1,731.8万--273.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金 --141.8万--0----------------
-其他流动资产变动 -62.04%1,400.1万217.19%3,688.8万-96.31%-3,147.6万-157.05%-1,603.4万843.49%2,810.4万---378万
-其他流动负债变动 6.68%1,275.8万115.79%1,195.9万-625.22%-7,575.8万62.71%1,442.4万-62.08%886.5万--2,337.9万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -31.90%-1,323.7万-56.52%-1,003.6万-276.29%-641.2万-189.80%-170.4万-35.48%-58.8万-43.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -14.81%9.2万145.45%10.8万-76.09%4.4万-64.75%18.4万-17.80%52.2万63.5万
已支付退税 -1.34%-6,833.9万-571.68%-6,743.7万-294.96%-1,004万32.57%-254.2万-205.51%-377万-123.4万
其他经营现金流入（流出） 0-100.00%-2,0000.00%-1,000-1,0000-1,000
经营活动现金净额 -38.51%7,848.8万675.91%1.28亿-86.29%1,645万275.71%1.2亿84.78%-6,830.8万---4.49亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 11.48%-857.6万-653.93%-968.8万88.12%-128.5万-108.14%-1,081.3万-98.81%-519.5万---261.3万
无形资产交易净额 57.38%-8,868.5万21.23%-2.08亿-28.76%-2.64亿-53.12%-2.05亿-96.50%-1.34亿---6,819.7万
业务交易净额 109.85%2,397.6万17.37%-2.43亿-501.11%-2.95亿-28,223.70%-4,900万-271.29%-17.3万--10.1万
投资产品交易净额 -5,250.28%-7.46亿168.41%1,448万---2,116.8万------------
其他投资变动净额 -----100.99%-3,000--30.4万-------295.6万----
投资活动现金净额 -83.36%-8.19亿23.10%-4.47亿-119.20%-5.81亿-86.19%-2.65亿-101.29%-1.42亿---7,070.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -252.69%-7.39亿14.95%4.84亿68.40%4.21亿433.34%2.5亿-200.00%-7,499.8万--7,499.8万
普通股发行/回购的净额 -56.56%922.1万-95.08%2,122.8万-73.70%4.31亿95.83%16.39亿10,462,137.50%8.37亿--8,000
发行费用 ---------------250万--------
其他筹资费用净额 ---1.79亿---------28.99%21.8万--30.7万----
融资活动现金净额 -279.85%-9.09亿-40.71%5.05亿-54.84%8.52亿147.51%18.87亿916.30%7.62亿--7,500.6万
现金净流量
期初现金流 11.03%33.38亿13.00%30.06亿186.01%26.6亿144.05%9.3亿-54.03%3.81亿--8.29亿
现金变动 -986.02%-16.49亿-35.28%1.86亿-83.49%2.88亿215.74%17.42亿224.11%5.52亿---4.45亿
汇率变动影响 -96.71%479.6万150.08%1.46亿602.45%5,820.4万-339.95%-1,158.4万22.60%-263.3万---340.2万
现金变动之外的其他现金调整 ------1,000--------0.00%-1,000---1,000
期末现金 -49.26%16.93亿11.03%33.38亿13.00%30.06亿186.01%26.6亿144.05%9.3亿--3.81亿
自由现金流 78.47%-1,940.9万63.80%-9,015.7万-158.46%-2.49亿53.57%-9,635万60.06%-2.08亿---5.2亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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