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77.59亿总市值-9.34市盈率(静)

Coly关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/01/31
(FY)2023/01/31
(FY)2022/01/31
(FY)2021/01/31
(FY)2020/01/31
(FY)2019/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-95.20%-7.35亿
-123.69%-3.77亿
-27.08%15.91亿
1,068.58%21.82亿
-55.40%1.87亿
4.19亿
扣除非现金调整前净利润
-187.55%-8.28亿
-119.63%-2.88亿
-29.21%14.66亿
656.93%20.71亿
-28.64%2.74亿
--3.83亿
非现金项目调整总额
-63.96%3,401.2万
310.51%9,437.3万
402.93%2,298.9万
34.09%457.1万
57.46%340.9万
--216.5万
-折旧与摊销
37.57%1,633.2万
148.58%1,187.2万
32.56%477.6万
55.77%360.3万
130.84%231.3万
--100.2万
-在损益中确认的减值损失回拨
167.24%3,304.9万
--1,236.7万
--0
----
----
----
-处置利润
-124.15%-1,654.9万
--6,852.6万
--0
----
----
----
-其他非现金项目
-26.62%118万
-91.17%160.8万
1,781.51%1,821.3万
-11.68%96.8万
-5.76%109.6万
--116.3万
营运资本变动
131.77%5,823.3万
-280.35%-1.83亿
-4.05%1.02亿
217.26%1.06亿
-373.96%-9,033.6万
--3,297.4万
-应收款（增）减
85.33%-914.9万
-136.67%-6,235.8万
160.69%1.7亿
-98.24%-2.8亿
-246.10%-1.41亿
---4,083.6万
-存货（增）减
155.44%2,750.1万
-2,654.14%-4,960.2万
-117.08%-180.1万
119.55%1,054.5万
-964.84%-5,393.4万
---506.5万
-预付费用（增）减
-428.53%-1,250.5万
91.09%-236.6万
-209.30%-2,656.9万
-317.52%-859万
122.61%394.9万
---1,746.7万
-应付款（减）增
312.33%1.41亿
112.99%3,417.6万
-199.03%-2.63亿
1,025.21%2.66亿
-45.42%2,360.9万
--4,325.7万
-应计费用（减）增
-153.55%-2,932.8万
82.67%5,476.4万
57.05%2,997.9万
-25.26%1,908.9万
6.22%2,554.1万
--2,404.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-134.24%-301.1万
209.90%879.5万
61.80%283.8万
-37.62%175.4万
-51.92%281.2万
--584.9万
-其他流动资产变动
52.71%-6,126.2万
-189.40%-1.3亿
65.31%1.45亿
77.33%8,766.5万
488.51%4,943.5万
--840万
-其他流动负债变动
113.65%507万
-182.01%-3,715.6万
353.28%4,530.5万
2,508.43%999.5万
-102.81%-41.5万
--1,479.1万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
0
90.84%-1.2万
47.18%-13.1万
33.33%-24.8万
40.38%-37.2万
-62.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-19.12%5.5万
58.14%6.8万
437.50%4.3万
60.00%8,000
25.00%5,000
4,000
已支付退税
171.01%2.18亿
70.08%-3.07亿
-2,113.88%-10.25亿
76.99%-4,629.8万
-96.96%-2.01亿
-1.02亿
其他经营现金流入（流出）
200.00%1,000
-1,000
0
-200.00%-1,000
1,000
0
经营活动现金净额
24.26%-5.18亿
-220.81%-6.83亿
-73.51%5.66亿
14,400.17%21.35亿
-104.73%-1,493万
--3.16亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
21.16%-3,262.3万
-338.80%-4,137.9万
-297.05%-943万
27.10%-237.5万
14.51%-325.8万
---381.1万
无形资产交易净额
--0
87.42%-71.7万
---570万
--0
-210.00%-310万
---100万
业务交易净额
---3,000万
--0
----
----
----
----
投资产品交易净额
-496.76%-4.2亿
---7,038万
--0
----
----
----
其他投资变动净额
-299.57%-1,119.6万
84.93%-280.2万
---1,858.9万
----
-113.59%-6,869.2万
---3,216.1万
投资活动现金净额
-328.37%-4.94亿
-241.88%-1.15亿
-1,319.75%-3,371.9万
96.84%-237.5万
-102.99%-7,505万
---3,697.2万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
--0
50.00%-300万
0.00%-600万
0.00%-600万
64.40%-600万
---1,685.6万
普通股发行/回购的净额
--0
-100.00%-7万
--37.93亿
--0
----
----
融资活动现金净额
--0
-100.08%-307万
63,218.03%37.87亿
0.00%-600万
64.40%-600万
---1,685.6万
现金净流量
期初现金流
-11.62%60.98亿
167.39%68.99亿
468.86%25.8亿
-17.46%4.54亿
91.07%5.5亿
--2.88亿
现金变动
-26.16%-10.11亿
-118.56%-8.02亿
103.09%43.19亿
2,315.71%21.27亿
-136.64%-9,598万
--2.62亿
现金变动之外的其他现金调整
0.00%-1,000
-200.00%-1,000
--1,000
----
---1,000
----
期末现金
-16.59%50.86亿
-11.62%60.98亿
167.39%68.99亿
468.86%25.8亿
-17.46%4.54亿
--5.5亿
自由现金流
24.15%-5.5亿
-231.78%-7.25亿
-74.19%5.51亿
10,118.04%21.33亿
-106.85%-2,128.8万
--3.11亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/01/31(FY)2023/01/31(FY)2022/01/31(FY)2021/01/31(FY)2020/01/31(FY)2019/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -95.20%-7.35亿-123.69%-3.77亿-27.08%15.91亿1,068.58%21.82亿-55.40%1.87亿4.19亿
扣除非现金调整前净利润 -187.55%-8.28亿-119.63%-2.88亿-29.21%14.66亿656.93%20.71亿-28.64%2.74亿--3.83亿
非现金项目调整总额 -63.96%3,401.2万310.51%9,437.3万402.93%2,298.9万34.09%457.1万57.46%340.9万--216.5万
-折旧与摊销 37.57%1,633.2万148.58%1,187.2万32.56%477.6万55.77%360.3万130.84%231.3万--100.2万
-在损益中确认的减值损失回拨 167.24%3,304.9万--1,236.7万--0------------
-处置利润 -124.15%-1,654.9万--6,852.6万--0------------
-其他非现金项目 -26.62%118万-91.17%160.8万1,781.51%1,821.3万-11.68%96.8万-5.76%109.6万--116.3万
营运资本变动 131.77%5,823.3万-280.35%-1.83亿-4.05%1.02亿217.26%1.06亿-373.96%-9,033.6万--3,297.4万
-应收款（增）减 85.33%-914.9万-136.67%-6,235.8万160.69%1.7亿-98.24%-2.8亿-246.10%-1.41亿---4,083.6万
-存货（增）减 155.44%2,750.1万-2,654.14%-4,960.2万-117.08%-180.1万119.55%1,054.5万-964.84%-5,393.4万---506.5万
-预付费用（增）减 -428.53%-1,250.5万91.09%-236.6万-209.30%-2,656.9万-317.52%-859万122.61%394.9万---1,746.7万
-应付款（减）增 312.33%1.41亿112.99%3,417.6万-199.03%-2.63亿1,025.21%2.66亿-45.42%2,360.9万--4,325.7万
-应计费用（减）增 -153.55%-2,932.8万82.67%5,476.4万57.05%2,997.9万-25.26%1,908.9万6.22%2,554.1万--2,404.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -134.24%-301.1万209.90%879.5万61.80%283.8万-37.62%175.4万-51.92%281.2万--584.9万
-其他流动资产变动 52.71%-6,126.2万-189.40%-1.3亿65.31%1.45亿77.33%8,766.5万488.51%4,943.5万--840万
-其他流动负债变动 113.65%507万-182.01%-3,715.6万353.28%4,530.5万2,508.43%999.5万-102.81%-41.5万--1,479.1万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 090.84%-1.2万47.18%-13.1万33.33%-24.8万40.38%-37.2万-62.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -19.12%5.5万58.14%6.8万437.50%4.3万60.00%8,00025.00%5,0004,000
已支付退税 171.01%2.18亿70.08%-3.07亿-2,113.88%-10.25亿76.99%-4,629.8万-96.96%-2.01亿-1.02亿
其他经营现金流入（流出） 200.00%1,000-1,0000-200.00%-1,0001,0000
经营活动现金净额 24.26%-5.18亿-220.81%-6.83亿-73.51%5.66亿14,400.17%21.35亿-104.73%-1,493万--3.16亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 21.16%-3,262.3万-338.80%-4,137.9万-297.05%-943万27.10%-237.5万14.51%-325.8万---381.1万
无形资产交易净额 --087.42%-71.7万---570万--0-210.00%-310万---100万
业务交易净额 ---3,000万--0----------------
投资产品交易净额 -496.76%-4.2亿---7,038万--0------------
其他投资变动净额 -299.57%-1,119.6万84.93%-280.2万---1,858.9万-----113.59%-6,869.2万---3,216.1万
投资活动现金净额 -328.37%-4.94亿-241.88%-1.15亿-1,319.75%-3,371.9万96.84%-237.5万-102.99%-7,505万---3,697.2万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 --050.00%-300万0.00%-600万0.00%-600万64.40%-600万---1,685.6万
普通股发行/回购的净额 --0-100.00%-7万--37.93亿--0--------
融资活动现金净额 --0-100.08%-307万63,218.03%37.87亿0.00%-600万64.40%-600万---1,685.6万
现金净流量
期初现金流 -11.62%60.98亿167.39%68.99亿468.86%25.8亿-17.46%4.54亿91.07%5.5亿--2.88亿
现金变动 -26.16%-10.11亿-118.56%-8.02亿103.09%43.19亿2,315.71%21.27亿-136.64%-9,598万--2.62亿
现金变动之外的其他现金调整 0.00%-1,000-200.00%-1,000--1,000-------1,000----
期末现金 -16.59%50.86亿-11.62%60.98亿167.39%68.99亿468.86%25.8亿-17.46%4.54亿--5.5亿
自由现金流 24.15%-5.5亿-231.78%-7.25亿-74.19%5.51亿10,118.04%21.33亿-106.85%-2,128.8万--3.11亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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