(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | -68.38%8,356.5万 | -36.84%2.64亿 | 99.39%4.18亿 | -1.40%2.1亿 | -21.45%2.13亿 | 2.71亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -43.17%9,686.8万 | -55.72%1.7亿 | 40.55%3.85亿 | 84.49%2.74亿 | 152.53%1.48亿 | --5,878.3万 |
非现金项目调整总额 | -7.37%8,637.1万 | 29.63%9,323.9万 | -7.19%7,192.6万 | -2.00%7,750.1万 | 217.53%7,908.1万 | --2,490.5万 |
-折旧与摊销 | 12.79%1.02亿 | 25.73%9,058.8万 | -5.28%7,205.1万 | 4.23%7,606.4万 | 201.38%7,298万 | --2,421.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --259.6万 | --0 | 206.33%193.6万 | --63.2万 | --0 |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | -140.45%-57.8万 | 3,206.52%142.9万 | ---4.6万 |
-其他非现金项目 | -28,830.91%-1,580.2万 | 144.00%5.5万 | -258.23%-12.5万 | -98.04%7.9万 | 448.91%404万 | --73.6万 |
营运资本变动 | -17,434.43%-9,967.3万 | 101.50%57.5万 | 72.86%-3,840.1万 | -862.25%-1.42亿 | -107.85%-1,470.6万 | --1.87亿 |
-应收款(增)减 | -811.68%-6,883.2万 | 89.03%-755万 | 31.70%-6,881.8万 | -125.67%-1.01亿 | -3,217.95%-4,464.9万 | --143.2万 |
-存货(增)减 | -62.37%392.2万 | 1,175.64%1,042.3万 | -105.87%-96.9万 | 174.43%1,651.9万 | -124.81%-2,219.5万 | ---987.3万 |
-应付款(减)增 | -312.39%-1,851.2万 | -78.34%871.6万 | 182.60%4,024.4万 | -194.20%-4,872.2万 | 5,661.51%5,172.2万 | ---93万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 264.19%2,861.7万 | -570.80%-1,742.9万 | 388.77%370.2万 | -167.08%-128.2万 | 79.43%-48万 | ---233.4万 |
-其他流动资产变动 | -66.00%-3,334.5万 | -371.19%-2,008.7万 | -37.03%-426.3万 | -126.36%-311.1万 | -88.17%1,180.1万 | --9,973.8万 |
-其他流动负债变动 | -143.48%-1,152.3万 | 419.42%2,650.2万 | -99.83%-829.7万 | 61.93%-415.2万 | -110.99%-1,090.5万 | --9,921万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -1,056.82%-101.8万 | -8,700.00%-8.8万 | 98.67%-1,000 | 98.22%-7.5万 | -472.42%-421.3万 | -73.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -87.84%3.1万 | 1,059.09%25.5万 | 37.50%2.2万 | -90.75%1.6万 | 17.3万 | 0 |
已支付退税 | 89.07%-1,835万 | -60.22%-1.68亿 | -45.11%-1.05亿 | -231.49%-7,218.1万 | 59.98%-2,177.5万 | -5,441.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 50.00%-1,000 | -2,000 | 0 | 0 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -33.52%6,422.7万 | -69.20%9,661.6万 | 127.97%3.14亿 | -26.41%1.38亿 | -13.34%1.87亿 | --2.16亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 89.83%-142.4万 | -1,026.15%-1,399.8万 | -315.05%-124.3万 | --57.8万 | ---- | --4.6万 |
无形资产交易净额 | ---110万 | --0 | ---- | 64.81%-117万 | ---332.5万 | --0 |
业务交易净额 | -1,988.87%-2.28亿 | 171.15%1,207万 | -292.57%-1,696.5万 | 102.70%881万 | 0.78%-3.27亿 | ---3.29亿 |
投资产品交易净额 | --0 | -90.00%10万 | --100万 | --0 | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 98.70%-150万 | ---1.15亿 | --0 | 41.82%-1,600万 | ---2,750万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --30万 | ---- | ---- | ---- | --2,750万 | ---- |
其他投资变动净额 | 97.47%-6万 | 78.97%-237.5万 | -348.19%-1,129.5万 | 176.75%455.1万 | -1,103.38%-593万 | --59.1万 |
投资活动现金净额 | -94.43%-2.32亿 | -318.21%-1.19亿 | -782.17%-2,850.3万 | 99.04%-323.1万 | -2.22%-3.36亿 | ---3.29亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | --2.36亿 | --0 | -200.00%-900万 | -97.29%900万 | 137.57%3.33亿 | --1.4亿 |
普通股发行/回购的净额 | 100.64%115万 | -184.53%-1.79亿 | --2.12亿 | --0 | ---- | --8,000万 |
其他筹资费用净额 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --139.1万 | ---- |
融资活动现金净额 | 232.45%2.37亿 | -188.27%-1.79亿 | 2,155.24%2.03亿 | -97.31%900万 | 51.81%3.34亿 | --2.2亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -21.02%7.52亿 | 105.91%9.52亿 | 44.73%4.63亿 | 159.16%3.2亿 | 656.89%1.23亿 | --1,629.2万 |
现金变动 | 134.58%6,977.4万 | -141.33%-2.02亿 | 240.48%4.88亿 | -22.46%1.43亿 | 72.79%1.85亿 | --1.07亿 |
汇率变动影响 | -71.91%45万 | -3.90%160.2万 | 493.16%166.7万 | ---42.4万 | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -100.01%-1,000 | --1,133.7万 | ---- |
期末现金 | 9.34%8.22亿 | -21.02%7.52亿 | 105.91%9.52亿 | 44.73%4.63亿 | 159.16%3.2亿 | --1.23亿 |
自由现金流 | -25.32%6,170.3万 | -73.56%8,261.8万 | 129.01%3.12亿 | -25.72%1.36亿 | -14.88%1.84亿 | --2.16亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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