(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 65.71%-1.8亿 | 85.69%18.52亿 | 144.94%13.73亿 | -42.77%1.17亿 | 61.44%8.87亿 | -65.46%-5.25亿 | 237.35%9.97亿 | 9.81%5.61亿 | 188.89%2.05亿 | 231.84%5.49亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 766.67%8,000万 | 857.41%10.63亿 | 89.22%6.34亿 | 1,214.02%3.18亿 | 172.79%1.22亿 | 56.04%-1,200万 | 109.48%1.11亿 | 318.00%3.35亿 | 85.81%-2,857.9万 | 36.96%-1.68亿 |
非现金项目调整总额 | 79.32%5.81亿 | 26.87%15.16亿 | 39.89%3.89亿 | 27.86%4.56亿 | 5.09%3.47亿 | 40.90%3.24亿 | 46.64%11.95亿 | 4.85%2.78亿 | 74.17%3.57亿 | 88.54%3.3亿 |
-折旧与摊销 | 61.45%6.7亿 | 55.22%20.28亿 | 53.38%6.02亿 | 54.50%5.41亿 | 53.25%4.7亿 | 61.39%4.15亿 | 81.64%13.07亿 | 76.37%3.93亿 | 85.22%3.5亿 | 89.62%3.07亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -52.38%1,000万 | -30.57%7,850.3万 | ---- | ---- | -18.54%2,100.9万 | 17.08%2,100万 | --1.13亿 | ---- | ---- | 2,476.32%2,578.9万 |
-处置利润 | -52.17%-7,000万 | -270.55%-2.53亿 | -489.20%-7,522.4万 | 8.33%-7,165.1万 | -544.94%-6,008.3万 | -39,900.00%-4,600万 | ---6,826.5万 | --1,932.8万 | ---7,816.2万 | ---931.6万 |
-以股票支付的报酬 | 156.67%7,700万 | 144.67%1.87亿 | 158.81%6,649万 | 226.80%6,622.6万 | 31.18%2,393.6万 | 148.24%3,000万 | -16.76%7,628.8万 | -23.83%2,569.1万 | 10.44%2,026.5万 | 49.96%1,824.7万 |
-其他非现金项目 | -10.42%-1.06亿 | -125.26%-5.24亿 | -9.71%-1.99亿 | -817.11%-1.21亿 | -867.12%-1.08亿 | -68.13%-9,600万 | -3,563.53%-2.33亿 | -76,980.08%-1.81亿 | 739.54%1,693.5万 | -4,436.58%-1,114.5万 |
营运资本变动 | -0.48%-8.41亿 | -135.47%-7.26亿 | 769.36%3.5亿 | -432.44%-6.57亿 | 7.84%4.18亿 | -60.98%-8.37亿 | 16.86%-3.08亿 | -113.12%-5,234.5万 | 47.19%-1.23亿 | 219.05%3.87亿 |
-应收款(增)减 | 45.21%-1.83亿 | -133.54%-16.12亿 | 70.71%-1.66亿 | -216.18%-11.37亿 | -88.87%2,474.4万 | -2,647.48%-3.34亿 | 27.07%-6.9亿 | -152.51%-5.66亿 | 36.77%-3.6亿 | 1,186.81%2.22亿 |
-应付款(减)增 | -2.26%-5.43亿 | 159.91%9.3亿 | -33.46%2.78亿 | 159.71%6.11亿 | 195.45%5.72亿 | -8.68%-5.31亿 | -30.50%3.58亿 | -20.82%4.17亿 | -28.43%2.35亿 | 172.76%1.94亿 |
-其他流动资产变动 | -705.88%-1.03亿 | -850.80%-2,958.9万 | 239.44%2.46亿 | -495.88%-1.14亿 | -569.99%-1.79亿 | 174.63%1,700万 | -90.25%394.1万 | -5.24%7,253万 | -467.54%-1,906.8万 | 40.85%-2,674.1万 |
-其他流动负债变动 | -209.09%-1,200万 | -170.99%-1,434万 | -133.07%-783万 | -188.33%-1,765万 | 107.87%14万 | 150.74%1,100万 | -1.12%2,020万 | 22.06%2,367.6万 | 1,669.97%1,998.3万 | -127.87%-178万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 46.15%-1,400万 | -21.16%-8,881.5万 | 68.71%-886.2万 | -81.10%-2,698万 | -98.24%-2,697.3万 | -57.78%-2,600万 | -103.08%-7,330.2万 | -119.36%-2,831.9万 | -75.15%-1,489.8万 | -64.72%-1,360.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -92.35%1,400万 | 387.89%5.48亿 | 104.75%1.2亿 | 376.17%1.46亿 | 337.59%9,890.8万 | 34,823.66%1.83亿 | 94.23%1.12亿 | 162.94%5,844.3万 | 485.94%3,071.5万 | -22.58%2,260.3万 |
已支付退税 | 39.39%-2,000万 | -114.40%-8,697.1万 | -568.07%-2,379万 | -81.27%-2,668.8万 | 75.58%-349.3万 | -313.69%-3,300万 | 4.04%-4,056.4万 | -243.82%-356.1万 | -21.05%-1,472.3万 | -177.46%-1,430.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 50.12%-2亿 | 123.35%22.24亿 | 148.68%14.6亿 | 1.90%2.1亿 | 75.59%9.56亿 | -17.52%-4.01亿 | 233.36%9.96亿 | 12.41%5.87亿 | 183.76%2.06亿 | 235.70%5.44亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 12.86%-6,100万 | -20.69%-1.18亿 | --0 | 24.37%-1,415.1万 | -76.20%-3,369.8万 | -595.27%-7,000万 | 5.03%-9,764.8万 | -582.91%-4,974.3万 | 77.22%-1,871.2万 | -171.08%-1,912.5万 |
无形资产交易净额 | -36.27%-9.58亿 | -38.58%-32.29亿 | -29.51%-9.23亿 | -43.69%-8.68亿 | -34.47%-7.36亿 | -50.64%-7.03亿 | -64.38%-23.3亿 | -74.92%-7.12亿 | -59.67%-6.04亿 | -53.55%-5.47亿 |
业务交易净额 | --0 | 69.17%-3.81亿 | 71.73%-3.4亿 | --0 | 101.22%43.1万 | ---4,200万 | -966.75%-12.37亿 | -1,191.98%-12.02亿 | --0 | -57.22%-3,529.8万 |
投资产品交易净额 | -93.93%4.61亿 | 6,259.21%57.69亿 | 139.71%19.2亿 | -69.84%17.09亿 | -566.31%-54.6亿 | 462.97%75.99亿 | 98.74%-9,365.7万 | -283.72%-48.36亿 | 174.67%56.66亿 | 34.55%11.71亿 |
其他投资变动净额 | ---- | -394.87%-6,853.9万 | -339.84%-6,579.6万 | 174.91%99.4万 | -315.78%-173.7万 | -222.62%-200万 | -244.42%-1,385万 | -1,471.13%-1,495.9万 | -117.59%-132.7万 | -15.08%80.5万 |
投资活动现金净额 | -108.23%-5.58亿 | 152.26%19.71亿 | 108.69%5.92亿 | -83.59%8.27亿 | -1,192.82%-62.3亿 | 364.03%67.82亿 | 58.43%-37.72亿 | -285.72%-68.15亿 | 162.70%50.41亿 | 17.48%5.7亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | ---16.45亿 | ---1.46亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | --0 | 163.00%26.3万 | 198.25%11.2万 | -53.92%4.7万 | -8.77%10.4万 | --0 | -100.00%10万 | -182.61%-11.4万 | 8.51%10.2万 | -99.99%11.4万 |
租赁融资增减 | -29.77%-1.7亿 | -16.43%-6.06亿 | -19.40%-1.61亿 | -18.61%-1.58亿 | -20.06%-1.55亿 | -6.96%-1.31亿 | -19.74%-5.2亿 | -26.37%-1.35亿 | -44.73%-1.34亿 | -8.15%-1.29亿 |
融资活动现金净额 | -29.77%-1.7亿 | -332.71%-22.5亿 | -127.35%-3.08亿 | -1,141.97%-16.57亿 | -20.09%-1.55亿 | -6.96%-1.31亿 | -103.61%-5.2亿 | -26.64%-1.35亿 | -44.77%-1.33亿 | -111.24%-1.29亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 61.25%61.34亿 | -42.03%38.04亿 | -55.70%46.41亿 | 3.23%51.5亿 | 175.06%101.13亿 | -42.02%38.04亿 | 301.35%65.61亿 | 37.53%104.77亿 | -68.85%49.88亿 | -75.10%36.77亿 |
现金变动 | -114.85%-9.28亿 | 159.01%19.45亿 | 127.42%17.45亿 | -112.12%-6.2亿 | -650.98%-54.3亿 | 306.11%62.5亿 | -172.07%-32.97亿 | -370.86%-63.63亿 | 161.03%51.14亿 | -19.95%9.85亿 |
汇率变动影响 | 410.17%3.01亿 | -28.59%3.85亿 | 18.81%-2.52亿 | -70.35%1.11亿 | 42.98%4.67亿 | -60.15%5,900万 | 53.28%5.39亿 | -205.28%-3.1亿 | 2,065.93%3.75亿 | 1,770.79%3.26亿 |
期末现金 | -45.55%55.07亿 | 61.27%61.34亿 | 61.27%61.34亿 | -55.70%46.41亿 | 3.23%51.5亿 | 175.06%101.13亿 | -42.03%38.04亿 | -42.03%38.04亿 | 37.53%104.77亿 | -68.85%49.88亿 |
自由现金流 | -3.83%-12.19亿 | 21.58%-11.23亿 | 407.12%5.37亿 | -61.26%-6.73亿 | 944.48%1.86亿 | -43.53%-11.74亿 | 36.84%-14.32亿 | -262.40%-1.75亿 | 40.95%-4.17亿 | 97.12%-2,204.7万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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