(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | -12.83%11.83亿 | 39.48%13.57亿 | 23.84%9.73亿 | 70.21%7.86亿 | 101.79%4.62亿 | 2.29亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -11.25%10.85亿 | 39.30%12.23亿 | 33.40%8.78亿 | 146.74%6.58亿 | 71.92%2.67亿 | --1.55亿 |
非现金项目调整总额 | -16.67%1.23亿 | 16.62%1.48亿 | 32.06%1.27亿 | -28.82%9,617.3万 | 24.65%1.35亿 | --1.08亿 |
-折旧与摊销 | 51.98%1.04亿 | -21.24%6,853.5万 | -0.43%8,702万 | 4.94%8,739.5万 | 1.89%8,328.2万 | --8,173.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -92.24%305.3万 | 63.54%3,932.2万 | --2,404.4万 | --0 | --7,322万 | --0 |
-联营企业份额 | --0 | --3,271.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 30.56%-597.5万 | -118.66%-860.4万 | 3,581.72%4,609.8万 | 48.38%-132.4万 | -117.41%-256.5万 | --1,473.6万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.2万 |
-其他非现金项目 | 37.45%2,219.2万 | 153.54%1,614.6万 | -398.52%-3,015.6万 | 153.67%1,010.2万 | -257.43%-1,882.4万 | --1,195.7万 |
营运资本变动 | -86.91%-2,546.5万 | 57.01%-1,362.4万 | -200.39%-3,169.4万 | -47.26%3,157.1万 | 272.34%5,985.8万 | ---3,473.2万 |
-应收款(增)减 | -24.94%-1.45亿 | 5.08%-1.16亿 | 6.21%-1.22亿 | -162.19%-1.3亿 | 30.32%-4,968.3万 | ---7,130.5万 |
-存货(增)减 | 110.44%568.2万 | -536.63%-5,444.5万 | -135.17%-855.2万 | 454.14%2,431.9万 | 76.19%-686.7万 | ---2,884.5万 |
-应付款(减)增 | -53.11%6,263.8万 | 55.36%1.34亿 | -22.21%8,599万 | -0.42%1.11亿 | 570.06%1.11亿 | --1,656.7万 |
-应计费用(减)增 | 78.57%2,054.5万 | 165.89%1,150.5万 | -59.50%432.7万 | 64.55%1,068.4万 | 23.82%649.3万 | --524.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 161.34%3,056.6万 | 34.13%1,169.6万 | -46.46%872万 | 1,588.85%1,628.8万 | 96.79%-109.4万 | ---3,402.9万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,763.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 32.88%-122.9万 | 36.75%-183.1万 | 41.84%-289.5万 | 51.74%-497.8万 | 16.81%-1,031.6万 | -1,240.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 671.43%16.2万 | -93.42%2.1万 | 1,419.05%31.9万 | -98.74%2.1万 | 324.23%166.3万 | 39.2万 |
已支付退税 | -82.30%-5.84亿 | 20.84%-3.21亿 | -154.02%-4.05亿 | -164.77%-1.59亿 | -155.28%-6,022.2万 | -2,359.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 50.41%492.9万 | 124.15%327.7万 | 146,300.00%146.2万 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | -41.96%6.02亿 | 83.10%10.38亿 | -8.76%5.67亿 | 58.20%6.21亿 | 103.32%3.93亿 | --1.93亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -720.26%-9,861.2万 | 66.54%-1,202.2万 | 10.60%-3,593.4万 | -8.91%-4,019.4万 | -2,043.44%-3,690.6万 | --189.9万 |
无形资产交易净额 | -22.44%-1.23亿 | -50.91%-1亿 | -22.03%-6,649.8万 | 40.26%-5,449.4万 | -13.66%-9,121.7万 | ---8,025.1万 |
业务交易净额 | 103.58%1,682.7万 | ---4.7亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -141.82%-2.77亿 | -1,517.63%-1.15亿 | --809.3万 | --0 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 153.91%3,039.5万 | -867.56%-5,638万 | 29.01%-582.7万 | 43.42%-820.8万 | -580.44%-1,450.7万 | ---213.2万 |
投资活动现金净额 | 40.06%-4.52亿 | -652.28%-7.54亿 | 2.65%-1亿 | 27.86%-1.03亿 | -77.22%-1.43亿 | ---8,048.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | 135.16%5,592.4万 | -120.38%-1.59亿 | 622.24%7.8亿 | -244.98%-1.49亿 | 227.51%1.03亿 | ---8,083.9万 |
普通股发行/回购的净额 | -195.56%-5,272.9万 | 33,141.32%5,517.9万 | ---16.7万 | --0 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -76.51%-2,074.4万 | -103.08%-1,175.2万 | -14.82%-578.7万 | 48.41%-504万 | 15.10%-977万 | ---1,150.8万 |
已支付现金股息 | -49.75%-1.86亿 | ---1.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | 15.05%-2.04亿 | -131.01%-2.4亿 | 601.35%7.74亿 | -265.56%-1.54亿 | 201.04%9,330.6万 | ---9,234.7万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 1.95%23.13亿 | 120.85%22.68亿 | 54.89%10.27亿 | 107.44%6.63亿 | 6.84%3.2亿 | --2.99亿 |
现金变动 | -220.01%-5,321.6万 | -96.43%4,434.4万 | 241.02%12.41亿 | 5.98%3.64亿 | 1,587.55%3.43亿 | --2,035.2万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --11.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
期末现金 | -2.30%22.59亿 | 1.95%23.13亿 | 120.85%22.68亿 | 54.89%10.27亿 | 107.44%6.63亿 | --3.2亿 |
自由现金流 | -70.88%2.47亿 | 111.57%8.47亿 | -11.58%4亿 | 176.89%4.53亿 | 644.54%1.63亿 | ---3,002.4万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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