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4194 Visional人力资源

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延时20分钟行情休市中 07/12 15:00 (东京)
3088.94亿总市值32.62市盈率(静)

Visional人力资源关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/07/31
(FY)2022/07/31
(FY)2021/07/31
(FY)2020/07/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
33.61%154.53亿
117.82%115.66亿
94.29%53.1亿
27.33亿
扣除非现金调整前净利润
64.93%143.77亿
280.66%87.17亿
-67.39%22.9亿
--70.23亿
非现金项目调整总额
-30.54%2.57亿
-66.02%3.7亿
125.62%10.89亿
---42.51亿
-折旧与摊销
45.56%12.3亿
26.31%8.45亿
22.30%6.69亿
--5.47亿
-联营企业份额
0.00%-3.19亿
-7.41%-3.19亿
-471.15%-2.97亿
---5,200万
-处置利润
---200万
--0
99.67%-1,600万
---47.99亿
-以股票支付的报酬
74.00%8,700万
--5,000万
----
----
-其他非现金项目
-258.74%-7.39亿
-128.10%-2.06亿
1,283.02%7.33亿
--5,300万
营运资本变动
-66.88%8.21亿
28.58%24.79亿
4,920.00%19.28亿
---4,000万
-应收款（增）减
23.92%-7.95亿
16.06%-10.45亿
-769.35%-12.45亿
--1.86亿
-应付款（减）增
-111.15%-1.74亿
-3.16%15.61亿
620.00%16.12亿
---3.1亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-165.46%-1.27亿
-55.09%1.94亿
402.33%4.32亿
--8,600万
-其他流动资产变动
8.37%19.17亿
56.69%17.69亿
56,550.00%11.29亿
---200万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
0
0.00%-100万
0.00%-100万
-100万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
0
0
0
0
已支付退税
-153.25%-51.89亿
-106.55%-20.49亿
66.55%-9.92亿
-29.66亿
其他经营现金流入（流出）
726.09%7.6亿
4,700.00%9,200万
-200万
0
经营活动现金净额
14.74%110.24亿
122.67%96.08亿
1,944.02%43.15亿
---2.34亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-88.60%-5.79亿
-230.11%-3.07亿
79.19%-9,300万
---4.47亿
业务交易净额
--0
-858.33%-28.75亿
-105.32%-3亿
--56.37亿
投资产品交易净额
-2,260.00%-2.36亿
---1,000万
----
----
其他投资变动净额
92.78%-5,500万
-311.67%-7.62亿
192.07%3.6亿
---3.91亿
投资活动现金净额
78.00%-8.7亿
-11,881.82%-39.54亿
-100.69%-3,300万
--47.99亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-163.48%-6.06亿
-128.75%-2.3亿
1,030.23%8亿
---8,600万
普通股发行/回购的净额
-20.00%2.6亿
-97.25%3.25亿
9,755.83%118.27亿
--1.2亿
租赁融资增减
--0
54.72%-2,400万
-1.92%-5,300万
---5,200万
发行费用
----
----
---3.41亿
----
其他筹资费用净额
----
500.00%600万
200.00%100万
---100万
融资活动现金净额
-549.35%-3.46亿
-99.37%7,700万
64,489.47%122.34亿
---1,900万
现金净流量
期初现金流
22.36%313.62亿
181.22%256.3亿
91.43%91.14亿
--47.61亿
现金变动
71.14%98.08亿
-65.30%57.31亿
263.31%165.16亿
--45.46亿
汇率变动影响
----
----
--0
--0
现金变动之外的其他现金调整
----
--100万
----
---1.93亿
期末现金
31.27%411.7亿
22.36%313.62亿
181.22%256.3亿
--91.14亿
自由现金流
12.46%104.4亿
121.08%92.83亿
716.59%41.99亿
---6.81亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/07/31(FY)2022/07/31(FY)2021/07/31(FY)2020/07/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 33.61%154.53亿117.82%115.66亿94.29%53.1亿27.33亿
扣除非现金调整前净利润 64.93%143.77亿280.66%87.17亿-67.39%22.9亿--70.23亿
非现金项目调整总额 -30.54%2.57亿-66.02%3.7亿125.62%10.89亿---42.51亿
-折旧与摊销 45.56%12.3亿26.31%8.45亿22.30%6.69亿--5.47亿
-联营企业份额 0.00%-3.19亿-7.41%-3.19亿-471.15%-2.97亿---5,200万
-处置利润 ---200万--099.67%-1,600万---47.99亿
-以股票支付的报酬 74.00%8,700万--5,000万--------
-其他非现金项目 -258.74%-7.39亿-128.10%-2.06亿1,283.02%7.33亿--5,300万
营运资本变动 -66.88%8.21亿28.58%24.79亿4,920.00%19.28亿---4,000万
-应收款（增）减 23.92%-7.95亿16.06%-10.45亿-769.35%-12.45亿--1.86亿
-应付款（减）增 -111.15%-1.74亿-3.16%15.61亿620.00%16.12亿---3.1亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -165.46%-1.27亿-55.09%1.94亿402.33%4.32亿--8,600万
-其他流动资产变动 8.37%19.17亿56.69%17.69亿56,550.00%11.29亿---200万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 00.00%-100万0.00%-100万-100万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 0000
已支付退税 -153.25%-51.89亿-106.55%-20.49亿66.55%-9.92亿-29.66亿
其他经营现金流入（流出） 726.09%7.6亿4,700.00%9,200万-200万0
经营活动现金净额 14.74%110.24亿122.67%96.08亿1,944.02%43.15亿---2.34亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -88.60%-5.79亿-230.11%-3.07亿79.19%-9,300万---4.47亿
业务交易净额 --0-858.33%-28.75亿-105.32%-3亿--56.37亿
投资产品交易净额 -2,260.00%-2.36亿---1,000万--------
其他投资变动净额 92.78%-5,500万-311.67%-7.62亿192.07%3.6亿---3.91亿
投资活动现金净额 78.00%-8.7亿-11,881.82%-39.54亿-100.69%-3,300万--47.99亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -163.48%-6.06亿-128.75%-2.3亿1,030.23%8亿---8,600万
普通股发行/回购的净额 -20.00%2.6亿-97.25%3.25亿9,755.83%118.27亿--1.2亿
租赁融资增减 --054.72%-2,400万-1.92%-5,300万---5,200万
发行费用 -----------3.41亿----
其他筹资费用净额 ----500.00%600万200.00%100万---100万
融资活动现金净额 -549.35%-3.46亿-99.37%7,700万64,489.47%122.34亿---1,900万
现金净流量
期初现金流 22.36%313.62亿181.22%256.3亿91.43%91.14亿--47.61亿
现金变动 71.14%98.08亿-65.30%57.31亿263.31%165.16亿--45.46亿
汇率变动影响 ----------0--0
现金变动之外的其他现金调整 ------100万-------1.93亿
期末现金 31.27%411.7亿22.36%313.62亿181.22%256.3亿--91.14亿
自由现金流 12.46%104.4亿121.08%92.83亿716.59%41.99亿---6.81亿
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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