(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | 32.47%6.57亿 | 59.30%4.96亿 | -6.75%3.11亿 | -34.14%3.34亿 | 466.45%5.07亿 | 8,943.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | 27.20%5.47亿 | 19.16%4.3亿 | 7.33%3.61亿 | 12.73%3.36亿 | 78.63%2.98亿 | --1.67亿 |
非现金项目调整总额 | 204.23%2.02亿 | -23.03%6,654.2万 | 70.74%8,645.1万 | -16.03%5,063.3万 | 60.62%6,029.8万 | --3,754.1万 |
-折旧与摊销 | 80.11%1.36亿 | 29.03%7,530.2万 | 25.21%5,835.9万 | 6.87%4,661万 | 13.68%4,361.4万 | --3,836.4万 |
-处置利润 | --0 | -15.68%-185.2万 | ---160.1万 | --0 | ---- | --58.8万 |
-其他非现金项目 | 1,067.24%6,681.7万 | -123.26%-690.8万 | 638.08%2,969.3万 | -75.89%402.3万 | 1,282.42%1,668.4万 | ---141.1万 |
营运资本变动 | -8,534.97%-9,308.5万 | 99.21%-107.8万 | -155.64%-1.36亿 | -136.03%-5,331.8万 | 228.55%1.48亿 | ---1.15亿 |
-应收款(增)减 | -27,195.10%-2.51亿 | 99.59%-91.8万 | -942.27%-2.26亿 | -138.83%-2,172万 | 848.13%5,593万 | --589.9万 |
-存货(增)减 | 52,787.50%846.2万 | -99.72%1.6万 | -83.60%568.5万 | 222.25%3,467.1万 | -614.42%-2,836万 | --551.3万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | -153.97%-2,403万 | 287.91%4,452.5万 | ---2,369.5万 |
-应付款(减)增 | 411.20%8,161.1万 | -136.47%-2,622.5万 | 382.98%7,190.2万 | -154.84%-2,540.9万 | 149.17%4,633.7万 | ---9,423.9万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | -180.57%-524.3万 | 3,941.61%650.7万 | --16.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -97.78%16.7万 | 689.39%751.5万 | 207.21%95.2万 | 60.48%-88.8万 | 66.55%-224.7万 | ---671.7万 |
-其他流动资产变动 | 262.81%6,724.4万 | 60.58%1,853.4万 | 207.88%1,154.2万 | -142.31%-1,069.9万 | 1,342.60%2,528.7万 | ---203.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -3.98%-209.2万 | 7.58%-201.2万 | 24.62%-217.7万 | -47.05%-288.8万 | 25.32%-196.4万 | -263万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 23.17%30.3万 | 668.75%24.6万 | -5.88%3.2万 | -12.82%3.4万 | -95.34%3.9万 | 83.7万 |
已支付退税 | -15.35%-1.82亿 | -55.47%-1.58亿 | -34.26%-1.01亿 | 13.07%-7,550万 | -58.72%-8,685.1万 | -5,472万 |
其他经营现金流入(流出) | -10.99%421.2万 | 24.17%473.2万 | -58.59%381.1万 | 901.31%920.2万 | -74.29%91.9万 | 357.4万 |
经营活动现金净额 | 39.94%4.77亿 | 61.28%3.41亿 | -20.06%2.11亿 | -36.84%2.64亿 | 1,047.41%4.19亿 | --3,649.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 23.70%-537.3万 | -3,421.00%-704.2万 | 93.32%-20万 | 92.32%-299.2万 | -858.45%-3,894.2万 | ---406.3万 |
无形资产交易净额 | -33.75%-7,621.6万 | -5.63%-5,698.3万 | -34.17%-5,394.5万 | -1.70%-4,020.7万 | -305.75%-3,953.6万 | ---974.4万 |
业务交易净额 | -364.10%-7.01亿 | ---1.51亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | 649.07%682.4万 | 115.43%91.1万 | -215.81%-590.3万 | -68.53%509.7万 | --1,619.7万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.11亿 |
其他投资变动净额 | -110.20%-554.4万 | 238.40%5,435.1万 | ---3,927.2万 | ---- | -3,128,100.00%-6,256.4万 | ---2,000 |
投资活动现金净额 | -412.13%-7.88亿 | -66.33%-1.54亿 | -88.40%-9,250.6万 | 63.88%-4,910.2万 | -163.77%-1.36亿 | --2.13亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | 88.58%-1,751万 | -58.20%-1.53亿 | 13.48%-9,694.4万 | -135.10%-1.12亿 | 212.01%3.19亿 | ---2.85亿 |
普通股发行/回购的净额 | 1,330.14%2,585.7万 | -99.79%180.8万 | --8.8亿 | --0 | 140.29%8,701万 | ---2.16亿 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---231.8万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---1,149.5万 | --0 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -48.50%-8,659万 | -31.82%-5,830.8万 | -21.40%-4,423.2万 | -129.24%-3,643.6万 | 0.49%-1,589.4万 | ---1,597.2万 |
其他筹资费用净额 | -7.77%-205.2万 | -22.76%-190.4万 | ---155.1万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 62.08%-8,029.5万 | -129.19%-2.12亿 | 588.55%7.25亿 | -138.04%-1.48亿 | 175.17%3.9亿 | ---5.19亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -1.11%20.96亿 | 66.74%21.19亿 | 5.56%12.71亿 | 126.75%12.04亿 | -33.68%5.31亿 | --8.01亿 |
现金变动 | -1,485.96%-3.91亿 | -102.92%-2,466.3万 | 1,162.53%8.44亿 | -90.07%6,687.7万 | 349.68%6.73亿 | ---2.7亿 |
汇率变动影响 | 316.86%437.7万 | -73.19%105万 | 7,580.39%391.7万 | 198.08%5.1万 | 13.33%-5.2万 | ---6万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---2,000 | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末现金 | -18.46%17.09亿 | -1.11%20.96亿 | 66.74%21.19亿 | 5.56%12.71亿 | 126.75%12.04亿 | --5.31亿 |
自由现金流 | 42.83%3.96亿 | 76.10%2.77亿 | -28.92%1.57亿 | -34.97%2.21亿 | 1,399.79%3.4亿 | --2,268.7万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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