(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 56.50%110.13亿 | -43.61%70.37亿 | 5.83%124.8亿 | -11.32%117.93亿 | 14.57%132.98亿 | 4.95%116.07亿 | 39.29%110.6亿 | 20.39%79.4亿 | -20.48%65.95亿 | -16.08%82.93亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 54.50%67.87亿 | -48.68%43.93亿 | 11.17%85.6亿 | -59.51%77亿 | 100.77%190.15亿 | 4.23%94.71亿 | 97.20%90.87亿 | 5.66%46.08亿 | 20.90%43.61亿 | -42.80%36.07亿 |
非现金项目调整总额 | -7.44%58.32亿 | 45.52%63.01亿 | -41.11%43.3亿 | 208.66%73.53亿 | -320.57%-67.67亿 | 36.90%30.68亿 | -59.63%22.41亿 | 130.91%55.51亿 | -34.23%24.04亿 | 23.40%36.55亿 |
-折旧与摊销 | 1.66%55.24亿 | 3.62%54.34亿 | -2.49%52.44亿 | 14.87%53.78亿 | 3.29%46.82亿 | -7.41%45.33亿 | 52.95%48.96亿 | 2.99%32.01亿 | -2.45%31.08亿 | 9.48%31.86亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -98.51%2,000万 | 275.70%13.45亿 | -23.67%3.58亿 | -38.04%4.69亿 | 205.24%7.57亿 | 44.19%2.48亿 | 282.98%1.72亿 | ---9,400万 | ---- | -52.21%1.3亿 |
-联营企业份额 | -186.79%-4,600万 | --5,300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 71.43%-1,800万 | 0.00%-6,300万 | 4.55%-6,300万 | -65.00%-6,600万 |
-处置利润 | 288.33%2.26亿 | 24.05%-1.2亿 | -216.18%-1.58亿 | 101.12%1.36亿 | -3,749.37%-121.64亿 | -365.55%-3.16亿 | 209.17%1.19亿 | 46.04%-1.09亿 | -220.24%-2.02亿 | 174.01%1.68亿 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 322.22%3,800万 | 200.00%900万 | 59.09%-900万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.49%-5.09亿 | 23.57%-5.22亿 | -137.38%-6.83亿 | --18.27亿 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 126.28%1.08亿 | 63.11%-4.11亿 | -181.31%-11.14亿 | 193.36%13.7亿 | 153.37%4.67亿 | 61.02%-8.75亿 | -398.93%-22.45亿 | 267.63%7.51亿 | -282.11%-4.48亿 | 256.52%2.46亿 |
营运资本变动 | 56.06%-16.07亿 | -794.13%-36.57亿 | 87.46%-4.09亿 | -410.87%-32.61亿 | 212.67%10.49亿 | -247.39%-9.31亿 | 87.94%-2.68亿 | -1,223.21%-22.23亿 | -116.34%-1.68亿 | 67.70%10.28亿 |
-应收款(增)减 | -434.76%-15.6亿 | 164.36%4.66亿 | 13.19%-7.24亿 | -110.25%-8.34亿 | 3,600.00%81.4亿 | 110.21%2.2亿 | -106.22%-21.55亿 | -237.32%-10.45亿 | -51.93%7.61亿 | 169.37%15.83亿 |
-存货(增)减 | 135.80%14.2亿 | -285.15%-39.67亿 | -8,483.33%-10.3亿 | 95.51%-1,200万 | 83.05%-2.67亿 | -42.53%-15.75亿 | -384.79%-11.05亿 | 315.56%3.88亿 | -161.22%-1.8亿 | 396.97%2.94亿 |
-预付费用(增)减 | 563.16%1.26亿 | 103.27%1,900万 | -210.88%-5.81亿 | --5.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -828.70%-20.71亿 | -112.71%-2.23亿 | 295.54%17.54亿 | 85.02%-8.97亿 | -783.68%-59.89亿 | -71.34%8.76亿 | 121.29%30.56亿 | 289.70%13.81亿 | 26.17%-7.28亿 | -131.22%-9.86亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 895.83%4.78亿 | -72.09%4,800万 | 108.42%1.72亿 | -144.55%-20.42亿 | -84.73%-8.35亿 | -606.25%-4.52亿 | 97.83%-6,400万 | -13,933.33%-29.47亿 | -115.33%-2,100万 | 183.54%1.37亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -113.57%-2.99亿 | -133.33%-1.4亿 | -25.00%-6,000万 | 59.32%-4,800万 | 35.52%-1.18亿 | 16.82%-1.83亿 | -780.00%-2.2亿 | 39.02%-2,500万 | -28.13%-4,100万 | 42.86%-3,200万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -8.09%1.25亿 | 0.00%1.36亿 | 2.26%1.36亿 | -13.64%1.33亿 | 18.46%1.54亿 | 14.04%1.3亿 | 26.67%1.14亿 | 5.88%9,000万 | 6.25%8,500万 | -15.79%8,000万 |
已支付退税 | 12.96%-11.35亿 | -112.38%-13.04亿 | 91.83%-6.14亿 | -224.35%-75.12亿 | -32.49%-23.16亿 | -7.57%-17.48亿 | -10.85%-16.25亿 | -69.28%-14.66亿 | 67.21%-8.66亿 | -30.68%-26.41亿 |
其他经营现金流入(流出) | -3.95亿 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -102.50%-100万 | 4,000万 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 62.49%93.09亿 | -52.03%57.29亿 | 173.59%119.42亿 | -60.38%43.65亿 | 12.36%110.17亿 | 5.11%98.05亿 | 41.78%93.28亿 | 13.96%65.79亿 | 1.28%57.73亿 | -28.00%57亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -0.87%-37.18亿 | 5.75%-36.86亿 | 18.50%-39.11亿 | -201.54%-47.99亿 | 193.01%47.26亿 | -71.71%-50.81亿 | 1.04%-29.59亿 | 2.45%-29.9亿 | 19.83%-30.65亿 | -67.53%-38.23亿 |
无形资产交易净额 | -15.76%-12.34亿 | -90.02%-10.66亿 | -31.38%-5.61亿 | 54.38%-4.27亿 | 41.39%-9.36亿 | -288.56%-15.97亿 | -91.16%-4.11亿 | -497.22%-2.15亿 | 86.62%-3,600万 | -1.89%-2.69亿 |
业务交易净额 | -95.68%800万 | 156.94%1.85亿 | 188.00%7,200万 | -73.68%2,500万 | --9,500万 | ---- | --15.47亿 | ---- | -140.00%-1.8亿 | ---7,500万 |
投资产品交易净额 | 885.64%18.53亿 | -57.75%1.88亿 | -17.29%4.45亿 | 241.21%5.38亿 | -194.07%-3.81亿 | 664.15%4.05亿 | -91.97%5,300万 | 50.00%6.6亿 | 315.69%4.4亿 | -133.94%-2.04亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.79%-3,300万 | -176.47%-4,700万 | 39.29%-1,700万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | --8.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.52%5,100万 | 47.62%3,100万 | -82.79%2,100万 |
其他投资变动净额 | -32.31%-31.86亿 | 46.01%-24.08亿 | -280.42%-44.6亿 | 126.23%24.72亿 | -181.63%-94.26亿 | -1,816.41%-33.47亿 | 2,050.00%1.95亿 | -233.33%-1,000万 | 70.00%-300万 | 64.29%-1,000万 |
投资活动现金净额 | 7.51%-62.77亿 | 9.70%-67.87亿 | -243.04%-75.16亿 | 63.00%-21.91亿 | 38.44%-59.22亿 | -510.79%-96.2亿 | 37.92%-15.75亿 | 11.29%-25.37亿 | 34.66%-28.6亿 | -132.94%-43.77亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -77.23%3.91亿 | 393.00%17.17亿 | 20.05%-5.86亿 | -358.10%-7.33亿 | 104.07%2.84亿 | 6.90%-69.8亿 | -1,025.68%-74.97亿 | 61.46%-6.66亿 | -301.86%-17.28亿 | 54.74%-4.3亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---11.02亿 | --0 | ---1.06亿 | --0 | 70.83%-2,100万 | -1,700.00%-7,200万 | -100.00%-400万 | 33.33%-200万 | 98.17%-300万 | -17.99%-1.64亿 |
租赁融资增减 | -92.13%-1.71亿 | 29.37%-8,900万 | 36.36%-1.26亿 | 18.52%-1.98亿 | -131.43%-2.43亿 | 63.67%-1.05亿 | -261.25%-2.89亿 | 18.37%-8,000万 | 9.26%-9,800万 | 12.20%-1.08亿 |
已支付现金股息 | 44.41%-14.63亿 | -17.40%-26.32亿 | 32.35%-22.42亿 | -13.34%-33.14亿 | -57.88%-29.24亿 | -45.14%-18.52亿 | -28.37%-12.76亿 | 0.00%-9.94亿 | 9.80%-9.94亿 | -23.13%-11.02亿 |
非控制性权益现金股息 | 98.91%-100万 | 12.38%-9,200万 | -128.26%-1.05亿 | 58.56%-4,600万 | -122.00%-1.11亿 | 46.24%-5,000万 | -2,225.00%-9,300万 | -100.00%-400万 | ---200万 | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | -16,500.00%-1.66亿 | 0.00%-100万 | 99.00%-100万 | 0.99%-1亿 | -10,000.00%-1.01亿 | 66.67%-100万 | 0.00%-300万 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 |
融资活动现金净额 | -85.90%-23.46亿 | 60.14%-12.62亿 | 26.23%-31.66亿 | -37.78%-42.92亿 | 65.99%-31.15亿 | 0.00%-91.6亿 | -423.73%-91.6亿 | 38.15%-17.49亿 | -56.68%-28.28亿 | 14.37%-18.05亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -28.07%56.03亿 | 16.06%77.9亿 | -23.26%67.12亿 | 27.96%87.46亿 | -56.74%68.35亿 | -1.53%158亿 | 16.61%160.46亿 | 1.39%137.6亿 | -3.40%135.71亿 | 39.16%140.48亿 |
现金变动 | 129.57%6.86亿 | -284.13%-23.2亿 | 159.49%12.6亿 | -206.97%-21.18亿 | 122.06%19.8亿 | -537.88%-89.75亿 | -161.36%-14.07亿 | 2,597.65%22.93亿 | 117.63%8,500万 | -112.26%-4.82亿 |
汇率变动影响 | 64.39%2.17亿 | -2.94%1.32亿 | 63.86%1.36亿 | 222.06%8,300万 | -855.56%-6,800万 | -10.00%900万 | 300.00%1,000万 | -104.81%-500万 | 1,980.00%1.04亿 | -78.26%500万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 15,400.00%1.55亿 | 100.31%100万 | -31,900.00%-3.18亿 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | -99.91%100万 | 57,650.00%11.51亿 | ---200万 | ---- | ---- |
期末现金 | 18.88%66.61亿 | -28.07%56.03亿 | 16.06%77.9亿 | -23.26%67.12亿 | 27.96%87.46亿 | -56.74%68.35亿 | -1.53%158亿 | 16.61%160.46亿 | 1.39%137.6亿 | -3.40%135.71亿 |
自由现金流 | 347.97%42.96亿 | -87.05%9.59亿 | 942.32%74.04亿 | -149.72%-8.79亿 | -112.93%-3.52亿 | -53.97%27.23亿 | 77.02%59.16亿 | 28.00%33.42亿 | 68.89%26.11亿 | -71.18%15.46亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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