PERMAJU-PA
7080PA
FOCUS-PA
0116PA
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
SNTORIA
5213
(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -0.79%11.8亿 | 16.33%8.91亿 | 16.33%8.91亿 | 4.64%9.82亿 | -0.34%8.74亿 | 32.85%11.89亿 | 6.63%7.66亿 | 6.63%7.66亿 | 7.83%9.39亿 | 36.90%8.77亿 |
-现金及现金等价物 | -1.78%11.61亿 | 1.17%3.55亿 | 1.17%3.55亿 | 11.81%9.77亿 | 6.74%8.7亿 | 40.38%11.82亿 | 11.08%3.5亿 | 11.08%3.5亿 | 1.47%8.74亿 | 29.12%8.15亿 |
-其中:现金 | ---- | 1.17%3.55亿 | 1.17%3.55亿 | ---- | ---- | ---- | 11.08%3.5亿 | 11.08%3.5亿 | ---- | ---- |
-短期投资 | 151.82%1,919.1万 | 29.13%5.36亿 | 29.13%5.36亿 | -92.67%471.9万 | -92.52%467.9万 | -85.75%762.1万 | 3.14%4.15亿 | 3.14%4.15亿 | 627.00%6,436.1万 | 533.45%6,256.6万 |
应收款项 | -4.92%17.57亿 | -0.31%14.07亿 | -0.31%14.07亿 | 6.56%19.57亿 | 11.85%20.18亿 | 5.51%18.48亿 | -2.07%14.11亿 | -2.07%14.11亿 | -6.90%18.37亿 | -2.04%18.04亿 |
-应收账款净额 | -0.94%17.25亿 | 0.29%4.02亿 | 0.29%4.02亿 | 4.26%18.19亿 | 9.54%18.85亿 | 4.49%17.42亿 | 19.48%4.01亿 | 19.48%4.01亿 | -8.12%17.45亿 | -2.54%17.21亿 |
-其中:应收账款 | ---- | -0.19%4.27亿 | -0.19%4.27亿 | ---- | ---- | ---- | 19.39%4.28亿 | 19.39%4.28亿 | ---- | ---- |
-其中:坏账准备 | ---- | 7.51%-2,440.9万 | 7.51%-2,440.9万 | ---- | ---- | ---- | -18.03%-2,639万 | -18.03%-2,639万 | ---- | ---- |
-其他应收款 | -70.20%3,166.4万 | -0.54%10.05亿 | -0.54%10.05亿 | 49.80%1.39亿 | 59.72%1.33亿 | 25.55%1.06亿 | -8.62%10.1亿 | -8.62%10.1亿 | 24.10%9,249.1万 | 9.61%8,317.8万 |
存货 | -14.73%8.58亿 | -10.78%9.46亿 | -10.78%9.46亿 | -5.29%9.62亿 | 30.50%10.09亿 | 43.36%10.07亿 | 54.56%10.6亿 | 54.56%10.6亿 | 42.43%10.16亿 | 4.67%7.73亿 |
预付费用 | ---- | 48.74%5.52亿 | 48.74%5.52亿 | ---- | ---- | ---- | 6.38%3.71亿 | 6.38%3.71亿 | ---- | ---- |
受限制现金 | ---- | -12.71%2.67亿 | -12.71%2.67亿 | ---- | ---- | ---- | 167.01%3.06亿 | 167.01%3.06亿 | ---- | ---- |
税项资产 | 76.25%4,567.3万 | 63.62%4,496.4万 | 63.62%4,496.4万 | 42.64%2,756.9万 | 27.78%2,865万 | -0.68%2,591.4万 | 12.18%2,748.1万 | 12.18%2,748.1万 | 43.13%1,932.8万 | 23.76%2,242.1万 |
递延资产 | -91.43%45.9万 | -94.44%53.4万 | -94.44%53.4万 | -72.51%275.5万 | -95.44%58.9万 | -62.81%535.7万 | -22.69%960万 | -22.69%960万 | -30.02%1,002.2万 | -17.65%1,291.3万 |
持有待售资产 | ---- | -8.98%1.67亿 | -8.98%1.67亿 | -7.69%1.68亿 | -11.26%1.68亿 | -3.18%1.83亿 | -2.77%1.84亿 | -2.77%1.84亿 | -4.99%1.82亿 | 0.43%1.89亿 |
流动资产合计 | -9.78%38.41亿 | 3.40%42.76亿 | 3.40%42.76亿 | 2.43%41亿 | 11.40%40.98亿 | 19.00%42.58亿 | 16.99%41.36亿 | 16.99%41.36亿 | 6.00%40.02亿 | 6.84%36.79亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -1.60%36.2亿 | 1.22%38.23亿 | 1.22%38.23亿 | 4.43%37.11亿 | 6.32%36.84亿 | 19.60%36.79亿 | 21.79%37.77亿 | 21.79%37.77亿 | 16.02%35.54亿 | 13.22%34.65亿 |
-物业、厂房及设备 | -1.60%36.2亿 | 2.35%58.71亿 | 2.35%58.71亿 | 4.43%37.11亿 | 6.32%36.84亿 | 19.60%36.79亿 | 18.14%57.36亿 | 18.14%57.36亿 | 16.02%35.54亿 | 13.22%34.65亿 |
-累计折旧 | ---- | -4.53%-20.48亿 | -4.53%-20.48亿 | ---- | ---- | ---- | -11.69%-19.59亿 | -11.69%-19.59亿 | ---- | ---- |
投资物业 | -60.38%6.85亿 | -2.19%17.41亿 | -2.19%17.41亿 | -1.62%17.45亿 | -9.60%17.43亿 | -9.25%17.29亿 | -6.65%17.8亿 | -6.65%17.8亿 | -7.63%17.73亿 | -1.42%19.28亿 |
投资总额 | 5.36%6.85亿 | 14.90%7.41亿 | 14.90%7.41亿 | 24.59%7.3亿 | 14.11%6.62亿 | 20.82%6.51亿 | 23.88%6.44亿 | 23.88%6.44亿 | 7.80%5.86亿 | 4.68%5.81亿 |
-长期股权投资 | -8.23%3.2亿 | -6.68%3.34亿 | -6.68%3.34亿 | -4.21%3.35亿 | -4.54%3.39亿 | 1.01%3.49亿 | 1.41%3.58亿 | 1.41%3.58亿 | -4.83%3.49亿 | -4.27%3.55亿 |
-金融资产投资 | ---- | 41.87%4.06亿 | 41.87%4.06亿 | ---- | ---- | ---- | 71.34%2.86亿 | 71.34%2.86亿 | ---- | ---- |
-其中:交易性证券 | ---- | 35.17%3.09亿 | 35.17%3.09亿 | ---- | ---- | ---- | 97.85%2.28亿 | 97.85%2.28亿 | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | 72.09%9,476.7万 | 72.09%9,476.7万 | ---- | ---- | ---- | 12.87%5,506.8万 | 12.87%5,506.8万 | ---- | ---- |
-其中:持有至到期投资 | ---- | -1.42%311.7万 | -1.42%311.7万 | ---- | ---- | ---- | 4.01%316.2万 | 4.01%316.2万 | ---- | ---- |
-其他投资 | 21.08%3.65亿 | ---- | ---- | 67.15%3.95亿 | 43.45%3.24亿 | 56.29%3.02亿 | ---- | ---- | 34.07%2.36亿 | 22.73%2.26亿 |
长期应收账款及其他应收款 | -5.35%4.13亿 | -0.15%4.25亿 | -0.15%4.25亿 | 15.71%4.21亿 | 23.21%4.42亿 | 24.86%4.36亿 | 24.22%4.26亿 | 24.22%4.26亿 | 13.83%3.64亿 | 13.87%3.59亿 |
商誉及其他无形资产 | -0.28%36.02亿 | 0.02%36.19亿 | 0.02%36.19亿 | 0.38%36.18亿 | 0.37%36.14亿 | 0.39%36.12亿 | 0.89%36.18亿 | 0.89%36.18亿 | 0.05%36.04亿 | -0.13%36.01亿 |
-商誉 | ---- | 0.89%1.07亿 | 0.89%1.07亿 | ---- | ---- | ---- | 17.73%1.06亿 | 17.73%1.06亿 | ---- | ---- |
-其他无形资产 | ---- | -0.01%35.12亿 | -0.01%35.12亿 | ---- | ---- | ---- | 0.46%35.12亿 | 0.46%35.12亿 | ---- | ---- |
确认的养老金福利 | -8.12%3,411.3万 | -2.27%3,721.8万 | -2.27%3,721.8万 | 48.80%3,861万 | 49.07%3,768.2万 | 46.78%3,712.7万 | 50.56%3,808.2万 | 50.56%3,808.2万 | 172.31%2,594.8万 | 161.54%2,527.8万 |
非流动递延所得税资产 | -8.27%9,375.4万 | -7.21%8,617.1万 | -7.21%8,617.1万 | 11.44%9,327.8万 | 3.97%8,286.9万 | 31.53%1.02亿 | 27.95%9,286.2万 | 27.95%9,286.2万 | 2.66%8,370.2万 | -7.60%7,970.5万 |
其他非流动资产 | --11.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
长期持有待售资产 | --1.65亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动资产合计 | 1.58%104.09亿 | 0.92%104.71亿 | 0.92%104.71亿 | 3.66%103.56亿 | 2.27%102.67亿 | 7.07%102.47亿 | 8.58%103.76亿 | 8.58%103.76亿 | 4.73%99.9亿 | 4.70%100.38亿 |
总资产 | -1.76%142.5亿 | 1.63%147.48亿 | 1.63%147.48亿 | 3.31%144.56亿 | 4.72%143.65亿 | 10.31%145.05亿 | 10.85%145.12亿 | 10.85%145.12亿 | 5.09%139.93亿 | 5.27%137.17亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 14.08%17.84亿 | -6.97%15.73亿 | -6.97%15.73亿 | 11.37%14.03亿 | 31.92%14.3亿 | 63.21%15.63亿 | 67.69%16.91亿 | 67.69%16.91亿 | -0.97%12.6亿 | -15.08%10.84亿 |
-金融或其他衍生品投资负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-短期借款及资本租赁负债 | 14.08%17.84亿 | -6.97%15.73亿 | -6.97%15.73亿 | 11.37%14.03亿 | 31.92%14.3亿 | 63.31%15.63亿 | 67.79%16.91亿 | 67.79%16.91亿 | -0.89%12.6亿 | -15.03%10.84亿 |
-其中:短期借款 | 17.61%16.82亿 | -6.21%14.59亿 | -6.21%14.59亿 | 10.30%12.73亿 | 31.42%13.02亿 | 64.00%14.3亿 | 70.17%15.56亿 | 70.17%15.56亿 | -2.56%11.54亿 | -16.89%9.9亿 |
-其中:资本租赁负债 | -23.76%1.02亿 | -15.72%1.14亿 | -15.72%1.14亿 | 23.06%1.3亿 | 37.13%1.28亿 | 56.23%1.33亿 | 44.57%1.35亿 | 44.57%1.35亿 | 21.98%1.06亿 | 11.51%9,353.4万 |
应付款项 | -9.24%15.28亿 | 5.01%13.84亿 | 5.01%13.84亿 | -0.01%16.2亿 | 3.79%16.91亿 | 4.25%16.84亿 | 20.86%13.18亿 | 20.86%13.18亿 | 4.11%16.2亿 | 13.57%16.29亿 |
-应付账款 | -10.64%14.76亿 | 18.46%3.19亿 | 18.46%3.19亿 | -0.31%15.81亿 | 5.29%16.61亿 | 5.51%16.52亿 | 72.84%2.69亿 | 72.84%2.69亿 | 3.40%15.86亿 | 11.65%15.78亿 |
-应交税费 | 62.58%5,239.6万 | 24.08%1.81亿 | 24.08%1.81亿 | 13.98%3,926.3万 | -42.44%2,950.6万 | -35.28%3,222.7万 | 10.80%1.46亿 | 10.80%1.46亿 | 52.17%3,444.6万 | 141.71%5,126.1万 |
-应付股息 | ---- | 49.04%2,378.9万 | 49.04%2,378.9万 | ---- | ---- | ---- | -0.28%1,596.2万 | -0.28%1,596.2万 | ---- | ---- |
-其他应付款 | ---- | -3.00%8.61亿 | -3.00%8.61亿 | ---- | ---- | ---- | 12.71%8.88亿 | 12.71%8.88亿 | ---- | ---- |
现行拨备 | ---- | 6.45%6,408.4万 | 6.45%6,408.4万 | ---- | ---- | ---- | 13.97%6,020.3万 | 13.97%6,020.3万 | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 23.36%6,871.2万 | 77.65%15.1万 | 77.65%15.1万 | 1,335.46%4,610.7万 | 2,130.60%4,949.7万 | 2,516.35%5,570.2万 | -13.27%8.5万 | -13.27%8.5万 | 104.72%321.2万 | 39.74%221.9万 |
应计及递延所得 | -23.80%2.85亿 | -10.15%7.4亿 | -10.15%7.4亿 | -7.32%3.46亿 | 5.44%3.75亿 | 2.55%3.74亿 | 21.54%8.23亿 | 21.54%8.23亿 | 22.36%3.74亿 | 44.60%3.56亿 |
其他流动负债 | ---- | 0.32%31.4万 | 0.32%31.4万 | ---- | ---- | ---- | -71.13%31.3万 | -71.13%31.3万 | ---- | ---- |
流动负债合计 | -0.31%36.66亿 | -3.38%37.62亿 | -3.38%37.62亿 | 4.87%34.16亿 | 15.44%35.46亿 | 25.07%36.77亿 | 37.55%38.94亿 | 37.55%38.94亿 | 3.88%32.57亿 | 3.81%30.71亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 3.63%36.76亿 | 15.37%38.78亿 | 15.37%38.78亿 | 5.30%37.83亿 | 2.49%36.16亿 | 8.81%35.47亿 | 0.97%33.61亿 | 0.97%33.61亿 | 17.27%35.93亿 | 18.65%35.28亿 |
-长期借款及资本租赁 | 3.63%36.76亿 | 15.37%38.78亿 | 15.37%38.78亿 | 5.30%37.83亿 | 2.49%36.16亿 | 8.81%35.47亿 | 0.97%33.61亿 | 0.97%33.61亿 | 17.27%35.93亿 | 18.65%35.28亿 |
-其中:长期借款 | 9.12%24.03亿 | 24.11%24.7亿 | 24.11%24.7亿 | 3.72%24.07亿 | -1.77%22.64亿 | -6.13%22.02亿 | -17.02%19.9亿 | -17.02%19.9亿 | 8.50%23.21亿 | 12.36%23.04亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -5.36%12.73亿 | 2.69%14.08亿 | 2.69%14.08亿 | 8.19%13.76亿 | 10.50%13.53亿 | 47.17%13.45亿 | 47.36%13.71亿 | 47.36%13.71亿 | 37.57%12.72亿 | 32.64%12.24亿 |
长期应付账款及其他应付款 | ---- | -36.32%4,957.7万 | -36.32%4,957.7万 | ---- | ---- | ---- | 16.29%7,785.5万 | 16.29%7,785.5万 | ---- | ---- |
长期拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.88%4.6万 | -45.88%4.6万 | ---- | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 5.25%441.1万 | 7.29%444.3万 | 7.29%444.3万 | -23.03%436.2万 | -22.64%443.5万 | -38.16%419.1万 | -29.86%414.1万 | -29.86%414.1万 | 0.05%566.7万 | 0.24%573.3万 |
非流动递延所得税负债 | 1.31%10.17亿 | 1.87%10.14亿 | 1.87%10.14亿 | 0.07%10.01亿 | 0.21%10.01亿 | 1.03%10.04亿 | -0.11%9.95亿 | -0.11%9.95亿 | 1.10%10.01亿 | 0.68%9.99亿 |
长期应计及递延收入 | -11.00%1.51亿 | -14.03%1.48亿 | -14.03%1.48亿 | -7.16%1.58亿 | -10.10%1.6亿 | 1.98%1.7亿 | -7.26%1.72亿 | -7.26%1.72亿 | -14.01%1.7亿 | -11.03%1.78亿 |
其他非流动负债 | 17.21%1.19亿 | 219.75%7,836.7万 | 219.75%7,836.7万 | 53.13%1.48亿 | 55.54%1.45亿 | 32.53%1.02亿 | 36.03%2,450.9万 | 36.03%2,450.9万 | 56.55%9,659.1万 | 29.51%9,309.1万 |
非流动负债合计 | 2.92%49.68亿 | 11.59%51.72亿 | 11.59%51.72亿 | 4.71%50.94亿 | 2.55%49.26亿 | 7.17%48.27亿 | 0.73%46.34亿 | 0.73%46.34亿 | 12.68%48.65亿 | 13.21%48.04亿 |
负债总额 | 1.52%86.33亿 | 4.76%89.34亿 | 4.76%89.34亿 | 4.77%85.1亿 | 7.58%84.72亿 | 14.24%85.04亿 | 14.75%85.28亿 | 14.75%85.28亿 | 8.97%81.23亿 | 9.35%78.75亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%25亿 | 0.00%25亿 | 0.00%25亿 | 0.00%25亿 | 0.00%25亿 | 0.00%25亿 | 0.00%25亿 | 0.00%25亿 | 0.00%25亿 | 0.00%25亿 |
-普通股 | 0.00%25亿 | 0.00%25亿 | 0.00%25亿 | 0.00%25亿 | 0.00%25亿 | 0.00%25亿 | 0.00%25亿 | 0.00%25亿 | 0.00%25亿 | 0.00%25亿 |
留存收益 | -1,765.73%-1.32亿 | -189.35%-1.35亿 | -189.35%-1.35亿 | 43.81%-5,618.6万 | 17.37%-8,530.6万 | 96.33%-709万 | 76.82%-4,667.5万 | 76.82%-4,667.5万 | -50.76%-9,998.4万 | -73.98%-1.03亿 |
减:库存股 | 30.60%4,393.9万 | 21.97%4,103.5万 | 21.97%4,103.5万 | 21.97%4,103.5万 | 13.19%3,808.2万 | 0.00%3,364.3万 | 0.00%3,364.3万 | 0.00%3,364.3万 | 0.00%3,364.3万 | 0.00%3,364.3万 |
其他储备 | -10.95%13.36亿 | -4.46%14.32亿 | -4.46%14.32亿 | 0.07%14.45亿 | 4.04%14.88亿 | 5.53%15.01亿 | 7.95%14.98亿 | 7.95%14.98亿 | 6.01%14.44亿 | 5.24%14.31亿 |
股东权益 | -7.57%36.6亿 | -4.15%37.56亿 | -4.15%37.56亿 | 0.98%38.48亿 | 1.88%38.65亿 | 7.17%39.6亿 | 7.25%39.18亿 | 7.25%39.18亿 | 1.28%38.11亿 | 0.73%37.94亿 |
非控制性权益 | -4.13%19.57亿 | -0.34%20.58亿 | -0.34%20.58亿 | 1.85%20.97亿 | -0.99%20.28亿 | 1.53%20.41亿 | 2.96%20.65亿 | 2.96%20.65亿 | -1.87%20.59亿 | -0.68%20.48亿 |
总权益 | -6.40%56.17亿 | -2.84%58.14亿 | -2.84%58.14亿 | 1.28%59.45亿 | 0.87%58.93亿 | 5.18%60.01亿 | 5.73%59.84亿 | 5.73%59.84亿 | 0.15%58.7亿 | 0.23%58.42亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。