(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -10.49%19.29亿 | 89.70%21.55亿 | -56.87%11.36亿 | -18.15%26.34亿 | 713.23%32.18亿 | -83.70%3.96亿 | 126.11%24.28亿 | -47.27%10.74亿 | 78.66%20.37亿 | 62.91%11.4亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -35.25%6.52亿 | -18.46%10.07亿 | 11.99%12.35亿 | 3.70%11.03亿 | -29.33%10.63亿 | 20.17%15.05亿 | 8.77%12.52亿 | 35.67%11.51亿 | -19.58%8.48亿 | 52.64%10.55亿 |
非现金项目调整总额 | 19.14%13.51亿 | 29.01%11.34亿 | 22.55%8.79亿 | -18.50%7.17亿 | 188.64%8.8亿 | -37.09%3.05亿 | 47.59%4.85亿 | -55.24%3.28亿 | 93.83%7.34亿 | -12.34%3.78亿 |
-折旧与摊销 | 17.82%10.38亿 | 13.82%8.81亿 | 6.33%7.74亿 | 6.20%7.28亿 | 35.53%6.85亿 | 16.17%5.06亿 | 20.87%4.35亿 | -2.48%3.6亿 | 26.94%3.69亿 | 33.97%2.91亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 15.38%1.95亿 | 164.06%1.69亿 | -75.89%6,400万 | 62.97%2.65亿 | --1.63亿 | ---- | 72.52%6,175.2万 | -85.58%3,579.5万 | 74.70%2.48亿 | --1.42亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.78%4,446.3万 | -87.21%-1.09亿 | -272.35%-5,823.8万 |
-联营企业份额 | 250.00%700万 | -66.67%200万 | 241.98%600万 | -152.63%-422.6万 | 394.46%803万 | --162.4万 | ---- | ---- | ---82.3万 | ---- |
-处置利润 | -67.74%2,000万 | 3,000.00%6,200万 | 101.27%200万 | -1,660.77%-1.57亿 | 102.53%1,006.7万 | -2,721.80%-3.97亿 | 72.21%-1,407.5万 | -282.60%-5,064.5万 | 95.09%-1,323.7万 | -11,389.93%-2.69亿 |
-其他非现金项目 | 355.00%9,100万 | -39.39%2,000万 | 128.75%3,300万 | -939.38%-1.15亿 | -92.98%1,367.3万 | 11,673.88%1.95亿 | 102.69%165.4万 | -125.67%-6,139万 | -12.41%2.39亿 | 49.06%2.73亿 |
营运资本变动 | -840.00%-7,400万 | 101.02%1,000万 | -220.90%-9.84亿 | -36.14%8.14亿 | 190.15%12.75亿 | -304.45%-14.14亿 | 270.52%6.92亿 | -189.23%-4.06亿 | 254.82%4.55亿 | 30.63%-2.94亿 |
-应收款(增)减 | 666.00%3.83亿 | 102.47%5,000万 | -222.47%-20.26亿 | 85.09%16.54亿 | 149.62%8.94亿 | -265.56%-18.01亿 | 238.03%10.88亿 | -394.66%-7.88亿 | 289.88%2.68亿 | 80.88%-1.41亿 |
-存货(增)减 | -136.58%-1.24亿 | 131.27%3.39亿 | -444.52%-10.84亿 | -33.22%3.15亿 | 191.66%4.71亿 | -1,178.53%-5.14亿 | 86.68%-4,020.6万 | -242.66%-3.02亿 | 253.08%2.12亿 | -22,334.58%-1.38亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.44%3.39亿 | 543.11%1.61亿 | 86.61%-3,636.9万 |
-应付款(减)增 | 91.67%-3,000万 | -140.77%-3.6亿 | 236.60%8.83亿 | -103.20%-6.46亿 | -178.40%-3.18亿 | 6,680.73%4.06亿 | -101.79%-616.6万 | 285.99%3.45亿 | -949.32%-1.86亿 | -96.27%2,186.5万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -342.11%-1.38亿 | -68.33%5,700万 | 153.40%1.8亿 | -10.90%7,103.3万 | -38.12%7,972万 | 284.44%1.29亿 | ---6,985.1万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -117.11%-1.65亿 | -107.15%-7,600万 | 283.40%10.63亿 | -491.41%-5.8亿 | -59.65%1.48亿 | 230.92%3.67亿 | ---2.8亿 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -26.67%-5,700万 | -2.27%-4,500万 | -13.57%-4,400万 | 10.35%-3,874.2万 | -16.66%-4,321.7万 | 2.07%-3,704.6万 | 20.09%-3,782.8万 | 14.32%-4,733.8万 | -2.10%-5,525.2万 | 17.72%-5,411.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 100.00%3,400万 | 54.55%1,700万 | -63.07%1,100万 | 279.66%2,978.8万 | -41.99%784.6万 | -23.06%1,352.6万 | 21.14%1,758.1万 | -9.76%1,451.3万 | -15.63%1,608.3万 | 9.60%1,906.3万 |
已支付退税 | 25.64%-6.44亿 | -48.80%-8.66亿 | -44.61%-5.82亿 | 47.51%-4.02亿 | -60.58%-7.67亿 | 11.61%-4.77亿 | -24.78%-5.4亿 | 31.09%-4.33亿 | -70.71%-6.28亿 | -73.05%-3.68亿 |
其他经营现金流入(流出) | 7,300万 | 0 | -100万 | 0 | 0 | 200.00%1,000 | 66.67%-1,000 | -3,000 | 0 | 0.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | 5.87%13.35亿 | 142.50%12.61亿 | -76.60%5.2亿 | -8.01%22.22亿 | 2,394.90%24.16亿 | -105.64%-1.05亿 | 207.11%18.68亿 | -55.58%6.08亿 | 85.82%13.69亿 | 67.96%7.37亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -0.22%-13.57亿 | -97.38%-13.54亿 | 1.43%-6.86亿 | 70.46%-6.96亿 | -33.84%-23.56亿 | -615.71%-17.6亿 | -98.63%-2.46亿 | 84.23%-1.24亿 | 22.71%-7.85亿 | -2,804.99%-10.16亿 |
业务交易净额 | ---6.15亿 | --0 | -162.11%-8.07亿 | 38.67%-3.08亿 | -647.87%-5.02亿 | -61.08%9,163.5万 | --2.35亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -313.13%-4.09亿 | -480.77%-9,900万 | 1,417.81%2,600万 | -95.27%171.3万 | -94.65%3,620.3万 | 1,116.35%6.77亿 | -247.28%-6,661万 | 600.45%4,522.8万 | 527.62%645.7万 | 98.77%-151万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | --0 | 44.71%-442.6万 | 75.30%-800.5万 | ---3,240.6万 | ---- | -7,181.54%-946.6万 | 96.29%-13万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | -95.18%161万 | 649.09%3,340.2万 | -87.36%445.9万 | 710.55%3,526.7万 | 2.96%435.1万 | 8.89%422.6万 | 118.03%388.1万 |
其他投资变动净额 | 34.74%-6,200万 | -150.00%-9,500万 | 19.16%-3,800万 | 11.52%-4,700.9万 | 86.95%-5,312.9万 | -754.37%-4.07亿 | -56.58%-4,765.9万 | 1.03%-3,043.7万 | -616.80%-3,075.5万 | 105.33%595.1万 |
投资活动现金净额 | -57.82%-24.43亿 | -2.86%-15.48亿 | -43.68%-15.05亿 | 63.19%-10.47亿 | -102.93%-28.46亿 | -1,050.30%-14.02亿 | -16.47%-1.22亿 | 87.15%-1.05亿 | 19.15%-8.15亿 | -408.72%-10.08亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -13.17%10.42亿 | 211.32%12亿 | -159.90%-10.78亿 | 9,271.00%18亿 | -99.43%1,920.4万 | 1,939.86%33.59亿 | 5.38%-1.83亿 | -4.86%-1.93亿 | -164.45%-1.84亿 | 28.70%2.86亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | -97.81%1,700万 | 121.79%7.76亿 | 2,518.85%3.5亿 | -14,967.71%-1,446.5万 | 99.94%-9.6万 | ---1.62亿 | ---- | ---- | -122.69%-1.59亿 |
租赁融资增减 | 2.02%-9,700万 | -13.79%-9,900万 | -7.06%-8,700万 | -84.59%-8,126.2万 | 20.38%-4,402.3万 | 24.41%-5,529万 | 9.78%-7,314.8万 | -88.12%-8,107.3万 | 1.41%-4,309.6万 | 2.06%-4,371.4万 |
已支付现金股息 | -12.84%-3.69亿 | -4.14%-3.27亿 | -5.44%-3.14亿 | 6.40%-2.98亿 | -16.55%-3.18亿 | -25.71%-2.73亿 | -16.67%-2.17亿 | 11.76%-1.86亿 | -23.64%-2.11亿 | -355.50%-1.71亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---1.44亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -202.56%-20.51亿 | 99,999,950.00%20亿 | ---2,000 | ---- | --849.9万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -27.34%5.74亿 | 212.38%7.9亿 | -65.65%-7.03亿 | -125.84%-4.24亿 | -45.80%16.43亿 | 577.28%30.3亿 | -40.58%-6.35亿 | -3.10%-4.52亿 | -396.08%-4.38亿 | -110.51%-8,830万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 14.21%71.38亿 | -20.44%62.5亿 | 10.27%78.56亿 | 19.35%71.25亿 | 33.96%59.7亿 | 33.71%44.56亿 | 0.93%33.33亿 | 2.46%33.02亿 | -9.29%32.23亿 | 45.59%35.52亿 |
现金变动 | -206.16%-5.34亿 | 129.80%5.03亿 | -324.88%-16.88亿 | -38.09%7.51亿 | -20.37%12.13亿 | 37.04%15.23亿 | 2,041.47%11.11亿 | -55.36%5,188.2万 | 132.33%1.16亿 | -133.26%-3.59亿 |
汇率变动影响 | -74.30%7,300万 | 242.17%2.84亿 | 542.05%8,300万 | 67.38%-1,877.6万 | -529.49%-5,756.7万 | -173.41%-914.5万 | 159.02%1,245.7万 | 42.68%-2,110.6万 | -224.58%-3,682.1万 | -6.92%2,955.6万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -106.93%-700万 | 10,200.00%1.01亿 | ---100万 | ---- | --1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
期末现金 | -6.56%66.7亿 | 14.21%71.38亿 | -20.45%62.5亿 | 10.27%78.56亿 | 19.35%71.25亿 | 33.96%59.7亿 | 33.71%44.56亿 | 0.93%33.33亿 | 2.46%33.02亿 | -9.29%32.23亿 |
自由现金流 | 76.34%-2,200万 | 43.98%-9,300万 | -111.44%-1.66亿 | 4,147.75%14.51亿 | 101.59%3,415.4万 | -232.93%-21.43亿 | 498.45%16.12亿 | -53.73%2.69亿 | 213.10%5.82亿 | -1,046.06%-5.15亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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