(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 9.57%19.65亿 | -30.86%17.93亿 | -20.09%25.94亿 | 40.16%32.46亿 | -7.34%23.16亿 | -0.11%24.99亿 | 13.40%25.02亿 | 22.86%22.06亿 | 3.17%17.96亿 | 35.56%17.41亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -33.18%6.07亿 | -50.29%9.08亿 | 48.28%18.27亿 | -21.51%12.32亿 | -10.70%15.69亿 | 22.81%17.58亿 | 16.35%14.31亿 | -2.22%12.3亿 | 41.49%12.58亿 | 4.69%8.89亿 |
非现金项目调整总额 | 22.71%9.6亿 | -15.74%7.82亿 | -50.65%9.28亿 | 90.92%18.81亿 | -10.01%9.85亿 | -17.20%10.95亿 | 41.71%13.22亿 | 26.55%9.33亿 | -11.68%7.37亿 | 31.61%8.35亿 |
-折旧与摊销 | 0.17%9.97亿 | -1.41%9.95亿 | -3.90%10.09亿 | -2.54%10.5亿 | 5.47%10.78亿 | 10.02%10.22亿 | 18.36%9.29亿 | 22.98%7.85亿 | -11.77%6.38亿 | 5.90%7.23亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 63,732.18%5.55亿 | 104.05%87万 | ---2,147.5万 | ---- | 171.96%902.9万 | --332万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 490.43%146.8万 | 96.93%-37.6万 |
-处置利润 | 14.97%72.2万 | -94.08%62.8万 | 460.31%1,060.1万 | -59.43%189.2万 | -5.24%466.3万 | -49.99%492.1万 | -75.74%984万 | 177.32%4,055.6万 | 260.18%1,462.4万 | 11.67%-913万 |
-汇兑损益净额 | -24.09%-5,414万 | -8.86%-4,362.9万 | -238.91%-4,007.9万 | 154.53%2,885.3万 | -69.63%1,133.6万 | 451.25%3,733.1万 | -224.44%-1,062.8万 | 63.03%854.1万 | 130.92%523.9万 | 78.65%-1,694.4万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.25%1,767.6万 | --1,574.7万 |
-其他非现金项目 | 109.65%1,640.2万 | -229.37%-1.7亿 | -121.09%-5,161.7万 | 324.00%2.45亿 | -308.92%-1.09亿 | -86.74%5,230万 | 336.92%3.94亿 | 58.43%9,024.7万 | -53.46%5,696.3万 | 129.00%1.22亿 |
营运资本变动 | 286.11%3.99亿 | 164.08%1.03亿 | -221.38%-1.61亿 | 155.50%1.33亿 | 32.35%-2.39亿 | -40.40%-3.53亿 | -684.53%-2.52亿 | 121.57%4,305.9万 | -1,305.36%-2亿 | 108.30%1,656.5万 |
-应收款(增)减 | 172.19%3.76亿 | 207.87%1.38亿 | -46.26%-1.28亿 | -128.89%-8,757万 | 162.18%3.03亿 | -99.88%-4.87亿 | -4,529.79%-2.44亿 | 98.66%-526.7万 | -428.50%-3.94亿 | -405.57%-7,450.8万 |
-存货(增)减 | 40.00%-2,652.6万 | 83.74%-4,421.2万 | -382.61%-2.72亿 | 18.39%9,618.4万 | 126.46%8,124.5万 | -54.18%-3.07亿 | -39.29%-1.99亿 | -11.39%-1.43亿 | -122.35%-1.28亿 | -5,789.39%-5,771.6万 |
-应付款(减)增 | 2,126.39%4,407.4万 | -100.98%-217.5万 | 139.63%2.21亿 | 114.15%9,237.9万 | -256.01%-6.53亿 | 137.53%4.19亿 | 3.98%1.76亿 | -47.44%1.69亿 | 116.71%3.22亿 | 166.70%1.49亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -57.01%491.9万 | -34.54%1,144.3万 | -44.85%1,748.1万 | 7.34%3,169.9万 | 31.26%2,953.2万 | 49.32%2,249.9万 | 1,355.67%1,506.8万 | ---120万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,301万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -6.28%-1,661.1万 | 0.71%-1,563万 | 5.03%-1,574.1万 | -1.99%-1,657.5万 | -13.70%-1,625.1万 | 14.06%-1,429.3万 | 5.82%-1,663.1万 | 6.47%-1,765.9万 | 19.38%-1,888万 | 26.98%-2,341.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -25.92%1,860.6万 | -14.70%2,511.6万 | -2.94%2,944.5万 | -15.86%3,033.7万 | 44.17%3,605.5万 | 67.43%2,500.8万 | 177.21%1,493.6万 | -25.56%538.8万 | 4.63%723.8万 | -1.55%691.8万 |
已支付退税 | 66.73%-1.91亿 | 32.94%-5.74亿 | -122.70%-8.56亿 | 34.89%-3.84亿 | 9.77%-5.9亿 | -81.25%-6.54亿 | 29.11%-3.61亿 | -32.15%-5.09亿 | -71.07%-3.85亿 | 33.24%-2.25亿 |
其他经营现金流入(流出) | -89.55%373万 | 1.31%3,570.1万 | -15.13%3,524.1万 | -8.28%4,152.4万 | -73.90%4,527.5万 | 68.42%1.73亿 | 232.17%1.03亿 | 16.11%3,101.1万 | 239.03%2,670.9万 | -29.80%787.8万 |
经营活动现金净额 | 40.77%17.8亿 | -29.23%12.64亿 | -38.75%17.87亿 | 62.91%29.17亿 | -11.76%17.9亿 | -9.51%20.29亿 | 30.69%22.42亿 | 20.37%17.16亿 | -5.40%14.25亿 | 61.55%15.07亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -46.70%-12.04亿 | -68.42%-8.21亿 | 7.95%-4.87亿 | 66.74%-5.29亿 | 18.61%-15.92亿 | -22.49%-19.56亿 | 25.88%-15.97亿 | -18.42%-21.54亿 | -73.70%-18.19亿 | -83.16%-10.47亿 |
无形资产交易净额 | -2,650.11%-3,665.9万 | 96.36%-133.3万 | 57.06%-3,665.2万 | -74.06%-8,535.7万 | 26.82%-4,903.8万 | 69.77%-6,701.3万 | -343.31%-2.22亿 | -56.58%-5,000.6万 | 52.83%-3,193.6万 | -91.58%-6,770万 |
投资产品交易净额 | -100.74%-12.4万 | 216.06%1,668.5万 | -110.46%-1,437.6万 | 2,317.02%1.37亿 | 103.48%568.8万 | ---1.64亿 | ---- | ---- | ---- | --2,809.7万 |
其他投资变动净额 | 132.26%442万 | -68.27%190.3万 | -45.13%599.8万 | 3,605.76%1,093.2万 | 103.65%29.5万 | -183.19%-807.4万 | 272.64%970.6万 | -107.30%-562.2万 | 216.94%7,704.5万 | -170.29%-6,588.5万 |
投资活动现金净额 | -53.88%-12.36亿 | -50.93%-8.04亿 | -14.14%-5.32亿 | 71.48%-4.66亿 | 25.50%-16.35亿 | -21.34%-21.95亿 | 18.15%-18.09亿 | -24.57%-22.1亿 | -53.89%-17.74亿 | -124.53%-11.53亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -149.04%-7.32亿 | 6.65%-2.94亿 | -3,153.71%-3.15亿 | -98.06%1,031.2万 | -48.52%5.32亿 | 282.06%10.34亿 | -154.80%-5.68亿 | 671.36%10.36亿 | 145.83%1.34亿 | 54.11%-2.93亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---3.74亿 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --9.29亿 | ---- | ---- | --4.58亿 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.31%-51.3万 | 70.93%-101.2万 | 60.62%-348.1万 |
已支付现金股息 | -0.80%-4.42亿 | -45.83%-4.39亿 | -26.32%-3.01亿 | 2.56%-2.38亿 | -11.43%-2.44亿 | -14.70%-2.19亿 | -12.13%-1.91亿 | 3.23%-1.7亿 | -587.46%-1.76亿 | -25.00%-2,562.3万 |
其他筹资费用净额 | --3,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | -369.57%-32.4万 | -3,350.00%-6.9万 | 97.70%-2,000 | 92.51%-8.7万 | 73.91%-116.2万 |
融资活动现金净额 | -111.35%-15.48亿 | -18.98%-7.32亿 | -170.32%-6.16亿 | -179.11%-2.28亿 | -64.64%2.88亿 | 377.56%8.14亿 | -80.29%1.7亿 | 2,115.26%8.65亿 | -131.80%-4,292.8万 | 120.07%1.35亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.69%63.69亿 | 16.50%64.13亿 | 68.63%55.05亿 | 14.09%32.64亿 | 22.11%28.61亿 | 37.89%23.43亿 | 24.11%16.99亿 | -23.35%13.69亿 | 44.37%17.86亿 | -10.46%12.37亿 |
现金变动 | -269.93%-10.05亿 | -142.53%-2.72亿 | -71.27%6.39亿 | 401.50%22.22亿 | -31.64%4.43亿 | 7.39%6.48亿 | 62.85%6.04亿 | 194.61%3.71亿 | -180.17%-3.92亿 | 292.89%4.89亿 |
汇率变动影响 | -48.28%1.18亿 | -15.65%2.27亿 | 1,408.48%2.7亿 | 144.72%1,787.6万 | 69.29%-3,997.6万 | -424.13%-1.3亿 | 198.97%4,016万 | -60.58%-4,058万 | -141.96%-2,527.1万 | -44.68%6,023万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | -13.93%54.82亿 | -0.69%63.69亿 | 16.50%64.13亿 | 68.63%55.05亿 | 14.09%32.64亿 | 22.11%28.61亿 | 37.89%23.43亿 | 24.11%16.99亿 | -23.35%13.69亿 | 44.37%17.86亿 |
自由现金流 | 21.89%5.39亿 | -64.97%4.42亿 | -45.15%12.63亿 | 1,441.78%23.02亿 | 2,556.00%1.49亿 | -98.67%562.1万 | 186.37%4.23亿 | -14.76%-4.9亿 | -209.96%-4.27亿 | 22.07%3.88亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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