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4249 森六控股

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延时20分钟行情未开盘 07/17 15:00 (东京)
430.10亿总市值13.84市盈率(静)

森六控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
20.71%164.45亿
131.90%136.24亿
-54.88%58.75亿
51.37%130.21亿
-59.69%86.02亿
19.69%213.39亿
46.37%178.29亿
-18.55%121.81亿
149.56亿
扣除非现金调整前净利润
45.99%49.74亿
-56.96%34.07亿
204.89%79.15亿
-53.43%25.96亿
-35.50%55.74亿
-5.54%86.42亿
170.36%91.49亿
-39.19%33.84亿
--55.65亿
非现金项目调整总额
68.79%115.15亿
419.97%68.22亿
-89.04%13.12亿
70.71%119.72亿
-27.33%70.13亿
11.31%96.51亿
-0.66%86.7亿
-2.08%87.28亿
--89.13亿
-折旧与摊销
4.56%86.99亿
5.10%83.2亿
11.73%79.16亿
-10.80%70.85亿
-0.63%79.43亿
6.21%79.93亿
-0.86%75.26亿
-2.05%75.91亿
--77.5亿
-在损益中确认的减值损失回拨
52.35%14.9亿
--9.78亿
--0
423.84%25.93亿
-58.26%4.95亿
880.17%11.86亿
-93.94%1.21亿
5,444.44%19.96亿
--3,600万
-联营企业份额
-133.33%-500万
-11.76%1,500万
-15.00%1,700万
-63.64%2,000万
-20.29%5,500万
7,000.00%6,900万
---100万
----
----
-处置利润
92.15%-2.08亿
45.27%-26.49亿
-211.25%-48.4亿
-427.12%-15.55亿
81.16%-2.95亿
-337.43%-15.66亿
-369.17%-3.58亿
41.49%1.33亿
--9,400万
-其他非现金项目
874.05%15.39亿
108.87%1.58亿
-146.51%-17.81亿
423.12%38.29亿
-160.18%-11.85亿
42.47%19.69亿
239.31%13.82亿
-196.03%-9.92亿
--10.33亿
营运资本变动
-101.30%-4,400万
201.25%33.94亿
-116.82%-33.52亿
61.20%-15.46亿
-230.78%-39.85亿
37,987.50%30.47亿
-88.06%800万
-85.89%6,700万
--4.75亿
-应收款（增）减
-217.53%-15.82亿
328.91%13.46亿
28.90%-5.88亿
-142.56%-8.27亿
-27.47%19.43亿
190.11%26.79亿
-58.14%-29.73亿
-120.92%-18.8亿
---8.51亿
-存货（增）减
-99.76%1,300万
293.26%55.02亿
-68.26%-28.47亿
-3.17%-16.92亿
-255.16%-16.4亿
203.93%10.57亿
-219.23%-10.17亿
-0.12%8.53亿
--8.54亿
-应付款（减）增
147.97%15.73亿
-1,597.26%-32.79亿
-79.95%2.19亿
126.01%10.92亿
-525.78%-41.99亿
-116.85%-6.71亿
288.59%39.83亿
78.88%10.25亿
--5.73亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
---1,500万
--0
160.00%1,500万
-66.67%-2,500万
---1,500万
--0
-250.00%-2,700万
100.00%1,800万
--900万
-其他流动资产变动
81.14%-3,300万
-15.89%-1.75亿
-60.64%-1.51亿
-27.03%-9,400万
-311.11%-7,400万
-142.86%-1,800万
-17.65%4,200万
146.36%5,100万
---1.1亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-37.16%-12.66亿
-142.26%-9.23亿
17.71%-3.81亿
4.34%-4.63亿
15.68%-4.84亿
6.97%-5.74亿
-9.01%-6.17亿
9.00%-5.66亿
-6.22亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-4.82%4.54亿
-13.43%4.77亿
14.08%5.51亿
-15.41%4.83亿
0.35%5.71亿
26.73%5.69亿
22.68%4.49亿
4.27%3.66亿
3.51亿
已支付退税
76.43%-8.68亿
-41.02%-36.82亿
-44.57%-26.11亿
31.77%-18.06亿
11.06%-26.47亿
-30.99%-29.76亿
-8.14%-22.72亿
-22.29%-21.01亿
-17.18亿
其他经营现金流入（流出）
0.00%-100万
-100万
0
-15.42亿
0
0
-100万
0
0
经营活动现金净额
55.49%147.64亿
176.50%94.95亿
-64.57%34.34亿
60.43%96.93亿
-67.09%60.42亿
19.30%183.58亿
55.75%153.88亿
-23.81%98.8亿
--129.67亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
16.77%-65.26亿
-11.03%-78.41亿
-3.09%-70.62亿
47.45%-68.5亿
-70.37%-130.35亿
11.67%-76.51亿
18.23%-86.62亿
21.89%-105.93亿
---135.62亿
无形资产交易净额
-33.33%-9,200万
-11.29%-6,900万
27.06%-6,200万
46.20%-8,500万
52.41%-1.58亿
-169.92%-3.32亿
---1.23亿
----
----
业务交易净额
--0
---1.08亿
--0
----
----
----
----
----
----
投资产品交易净额
-104.96%-1.29亿
-56.57%26亿
302.89%59.87亿
560.44%14.86亿
-75.60%2.25亿
740.28%9.22亿
35.43%-1.44亿
73.00%-2.23亿
---8.26亿
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
----
21.19%-9,300万
---1.18亿
----
-500.00%-1,200万
---200万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
----
----
0.00%300万
0.00%300万
-95.45%300万
--6,600万
其他投资变动净额
9.35%1.17亿
3,666.67%1.07亿
-101.59%-300万
-7.35%1.89亿
2,140.00%2.04亿
-109.35%-1,000万
222.99%1.07亿
66.54%-8,700万
---2.6亿
投资活动现金净额
-24.84%-66.3亿
-365.88%-53.11亿
78.33%-11.4亿
59.09%-52.6亿
-78.92%-128.57亿
18.52%-71.86亿
19.18%-88.19亿
25.18%-109.12亿
---145.84亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-79.11%-43.29亿
-426.62%-24.17亿
-75.11%7.4亿
72.85%29.73亿
125.80%17.2亿
-172.86%-66.66亿
-195.80%-24.43亿
-3.04%25.5亿
--26.3亿
普通股发行/回购的净额
1.91%-9.78亿
50.62%-9.97亿
---20.19亿
--0
----
--0
--44.11亿
----
----
租赁融资增减
22.03%-2.23亿
-20.17%-2.86亿
13.45%-2.38亿
-37.50%-2.75亿
-177.78%-2亿
-5.88%-7,200万
-13.33%-6,800万
-22.45%-6,000万
---4,900万
已支付现金股息
-5.12%-15.59亿
-16.31%-14.83亿
-22.24%-12.75亿
35.70%-10.43亿
28.42%-16.22亿
-580.48%-22.66亿
-12.50%-3.33亿
-5.34%-2.96亿
---2.81亿
非控制性权益现金股息
2.38%-1.23亿
-320.00%-1.26亿
-42.86%-3,000万
-133.33%-2,100万
0.00%-900万
-80.00%-900万
-150.00%-500万
0.00%-200万
---200万
其他筹资费用净额
-800.00%-900万
50.00%-100万
-100.00%-200万
0.00%-100万
66.67%-100万
---300万
----
0.00%-100万
---100万
融资活动现金净额
-35.99%-72.21亿
-88.03%-53.1亿
-272.93%-28.24亿
1,558.04%16.33亿
98.76%-1.12亿
-677.21%-90.16亿
-28.71%15.62亿
-4.61%21.91亿
--22.97亿
现金净流量
期初现金流
-3.81%176.58亿
2.37%183.58亿
53.89%179.33亿
-38.36%116.53亿
9.98%189.06亿
93.10%171.9亿
17.55%89.02亿
5.40%75.73亿
--71.85亿
现金变动
181.08%9.13亿
-112.45%-11.26亿
-108.74%-5.3亿
187.57%60.66亿
-421.29%-69.27亿
-73.48%21.56亿
601.55%81.31亿
70.44%11.59亿
--6.8亿
汇率变动影响
104.94%8.71亿
-55.54%4.25亿
348.83%9.56亿
165.14%2.13亿
25.51%-3.27亿
-383.23%-4.39亿
212.32%1.55亿
52.74%-1.38亿
---2.92亿
现金变动之外的其他现金调整
100.00%200万
200.00%100万
-200.00%-100万
0.00%100万
200.00%100万
-150.00%-100万
-99.35%200万
--3.08亿
----
期末现金
10.11%194.44亿
-3.81%176.58亿
2.37%183.58亿
53.89%179.33亿
-38.36%116.53亿
9.98%189.06亿
93.10%171.9亿
17.55%89.02亿
--75.73亿
自由现金流
504.84%80.02亿
133.32%13.23亿
-278.39%-39.71亿
130.50%22.26亿
-171.30%-72.98亿
57.36%102.35亿
493.70%65.04亿
-130.73%-16.52亿
---7.16亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 20.71%164.45亿131.90%136.24亿-54.88%58.75亿51.37%130.21亿-59.69%86.02亿19.69%213.39亿46.37%178.29亿-18.55%121.81亿149.56亿
扣除非现金调整前净利润 45.99%49.74亿-56.96%34.07亿204.89%79.15亿-53.43%25.96亿-35.50%55.74亿-5.54%86.42亿170.36%91.49亿-39.19%33.84亿--55.65亿
非现金项目调整总额 68.79%115.15亿419.97%68.22亿-89.04%13.12亿70.71%119.72亿-27.33%70.13亿11.31%96.51亿-0.66%86.7亿-2.08%87.28亿--89.13亿
-折旧与摊销 4.56%86.99亿5.10%83.2亿11.73%79.16亿-10.80%70.85亿-0.63%79.43亿6.21%79.93亿-0.86%75.26亿-2.05%75.91亿--77.5亿
-在损益中确认的减值损失回拨 52.35%14.9亿--9.78亿--0423.84%25.93亿-58.26%4.95亿880.17%11.86亿-93.94%1.21亿5,444.44%19.96亿--3,600万
-联营企业份额 -133.33%-500万-11.76%1,500万-15.00%1,700万-63.64%2,000万-20.29%5,500万7,000.00%6,900万---100万--------
-处置利润 92.15%-2.08亿45.27%-26.49亿-211.25%-48.4亿-427.12%-15.55亿81.16%-2.95亿-337.43%-15.66亿-369.17%-3.58亿41.49%1.33亿--9,400万
-其他非现金项目 874.05%15.39亿108.87%1.58亿-146.51%-17.81亿423.12%38.29亿-160.18%-11.85亿42.47%19.69亿239.31%13.82亿-196.03%-9.92亿--10.33亿
营运资本变动 -101.30%-4,400万201.25%33.94亿-116.82%-33.52亿61.20%-15.46亿-230.78%-39.85亿37,987.50%30.47亿-88.06%800万-85.89%6,700万--4.75亿
-应收款（增）减 -217.53%-15.82亿328.91%13.46亿28.90%-5.88亿-142.56%-8.27亿-27.47%19.43亿190.11%26.79亿-58.14%-29.73亿-120.92%-18.8亿---8.51亿
-存货（增）减 -99.76%1,300万293.26%55.02亿-68.26%-28.47亿-3.17%-16.92亿-255.16%-16.4亿203.93%10.57亿-219.23%-10.17亿-0.12%8.53亿--8.54亿
-应付款（减）增 147.97%15.73亿-1,597.26%-32.79亿-79.95%2.19亿126.01%10.92亿-525.78%-41.99亿-116.85%-6.71亿288.59%39.83亿78.88%10.25亿--5.73亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 ---1,500万--0160.00%1,500万-66.67%-2,500万---1,500万--0-250.00%-2,700万100.00%1,800万--900万
-其他流动资产变动 81.14%-3,300万-15.89%-1.75亿-60.64%-1.51亿-27.03%-9,400万-311.11%-7,400万-142.86%-1,800万-17.65%4,200万146.36%5,100万---1.1亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -37.16%-12.66亿-142.26%-9.23亿17.71%-3.81亿4.34%-4.63亿15.68%-4.84亿6.97%-5.74亿-9.01%-6.17亿9.00%-5.66亿-6.22亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -4.82%4.54亿-13.43%4.77亿14.08%5.51亿-15.41%4.83亿0.35%5.71亿26.73%5.69亿22.68%4.49亿4.27%3.66亿3.51亿
已支付退税 76.43%-8.68亿-41.02%-36.82亿-44.57%-26.11亿31.77%-18.06亿11.06%-26.47亿-30.99%-29.76亿-8.14%-22.72亿-22.29%-21.01亿-17.18亿
其他经营现金流入（流出） 0.00%-100万-100万0-15.42亿00-100万00
经营活动现金净额 55.49%147.64亿176.50%94.95亿-64.57%34.34亿60.43%96.93亿-67.09%60.42亿19.30%183.58亿55.75%153.88亿-23.81%98.8亿--129.67亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 16.77%-65.26亿-11.03%-78.41亿-3.09%-70.62亿47.45%-68.5亿-70.37%-130.35亿11.67%-76.51亿18.23%-86.62亿21.89%-105.93亿---135.62亿
无形资产交易净额 -33.33%-9,200万-11.29%-6,900万27.06%-6,200万46.20%-8,500万52.41%-1.58亿-169.92%-3.32亿---1.23亿--------
业务交易净额 --0---1.08亿--0------------------------
投资产品交易净额 -104.96%-1.29亿-56.57%26亿302.89%59.87亿560.44%14.86亿-75.60%2.25亿740.28%9.22亿35.43%-1.44亿73.00%-2.23亿---8.26亿
向其他方提供的预付现金及贷款 ----------------21.19%-9,300万---1.18亿-----500.00%-1,200万---200万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --------------------0.00%300万0.00%300万-95.45%300万--6,600万
其他投资变动净额 9.35%1.17亿3,666.67%1.07亿-101.59%-300万-7.35%1.89亿2,140.00%2.04亿-109.35%-1,000万222.99%1.07亿66.54%-8,700万---2.6亿
投资活动现金净额 -24.84%-66.3亿-365.88%-53.11亿78.33%-11.4亿59.09%-52.6亿-78.92%-128.57亿18.52%-71.86亿19.18%-88.19亿25.18%-109.12亿---145.84亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -79.11%-43.29亿-426.62%-24.17亿-75.11%7.4亿72.85%29.73亿125.80%17.2亿-172.86%-66.66亿-195.80%-24.43亿-3.04%25.5亿--26.3亿
普通股发行/回购的净额 1.91%-9.78亿50.62%-9.97亿---20.19亿--0------0--44.11亿--------
租赁融资增减 22.03%-2.23亿-20.17%-2.86亿13.45%-2.38亿-37.50%-2.75亿-177.78%-2亿-5.88%-7,200万-13.33%-6,800万-22.45%-6,000万---4,900万
已支付现金股息 -5.12%-15.59亿-16.31%-14.83亿-22.24%-12.75亿35.70%-10.43亿28.42%-16.22亿-580.48%-22.66亿-12.50%-3.33亿-5.34%-2.96亿---2.81亿
非控制性权益现金股息 2.38%-1.23亿-320.00%-1.26亿-42.86%-3,000万-133.33%-2,100万0.00%-900万-80.00%-900万-150.00%-500万0.00%-200万---200万
其他筹资费用净额 -800.00%-900万50.00%-100万-100.00%-200万0.00%-100万66.67%-100万---300万----0.00%-100万---100万
融资活动现金净额 -35.99%-72.21亿-88.03%-53.1亿-272.93%-28.24亿1,558.04%16.33亿98.76%-1.12亿-677.21%-90.16亿-28.71%15.62亿-4.61%21.91亿--22.97亿
现金净流量
期初现金流 -3.81%176.58亿2.37%183.58亿53.89%179.33亿-38.36%116.53亿9.98%189.06亿93.10%171.9亿17.55%89.02亿5.40%75.73亿--71.85亿
现金变动 181.08%9.13亿-112.45%-11.26亿-108.74%-5.3亿187.57%60.66亿-421.29%-69.27亿-73.48%21.56亿601.55%81.31亿70.44%11.59亿--6.8亿
汇率变动影响 104.94%8.71亿-55.54%4.25亿348.83%9.56亿165.14%2.13亿25.51%-3.27亿-383.23%-4.39亿212.32%1.55亿52.74%-1.38亿---2.92亿
现金变动之外的其他现金调整 100.00%200万200.00%100万-200.00%-100万0.00%100万200.00%100万-150.00%-100万-99.35%200万--3.08亿----
期末现金 10.11%194.44亿-3.81%176.58亿2.37%183.58亿53.89%179.33亿-38.36%116.53亿9.98%189.06亿93.10%171.9亿17.55%89.02亿--75.73亿
自由现金流 504.84%80.02亿133.32%13.23亿-278.39%-39.71亿130.50%22.26亿-171.30%-72.98亿57.36%102.35亿493.70%65.04亿-130.73%-16.52亿---7.16亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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