(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 5.91%48.92亿 | -3.80%45.95亿 | 2.92%48.72亿 | 2.92%48.72亿 | 6.90%51.44亿 | 0.66%46.19亿 | 10.81%47.77亿 | -2.38%47.33亿 | -2.38%47.33亿 | -9.94%48.12亿 |
-现金及现金等价物 | 5.91%48.92亿 | -3.76%45.95亿 | 3.75%48.72亿 | 3.75%48.72亿 | 7.74%51.44亿 | 1.74%46.19亿 | 12.04%47.75亿 | -2.03%46.95亿 | -2.03%46.95亿 | -10.65%47.74亿 |
-短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.92%200.4万 | -32.24%3,787.3万 | -32.24%3,787.3万 | --3,787.3万 |
应收款项 | -2.70%24.04亿 | 11.04%26.36亿 | 2.56%25.27亿 | 2.56%25.27亿 | 27.04%28.38亿 | 6.07%24.71亿 | 0.83%23.74亿 | 11.49%24.64亿 | 11.49%24.64亿 | 18.41%22.34亿 |
-应收账款净额 | -2.70%24.04亿 | 11.04%26.36亿 | 8.41%21亿 | 8.41%21亿 | 27.04%28.38亿 | 6.07%24.71亿 | 0.83%23.74亿 | -12.36%19.37亿 | -12.36%19.37亿 | 18.41%22.34亿 |
-其中:应收账款 | -2.70%24.04亿 | 11.04%26.36亿 | 8.41%21亿 | 8.41%21亿 | 27.04%28.38亿 | 6.07%24.71亿 | 0.83%23.74亿 | -12.36%19.37亿 | -12.36%19.37亿 | 18.41%22.34亿 |
-其他应收款 | ---- | ---- | -18.95%4.27亿 | -18.95%4.27亿 | ---- | ---- | ---- | --5.27亿 | --5.27亿 | ---- |
存货 | 83.99%2.33亿 | 37.36%2.57亿 | -5.26%2.3亿 | -5.26%2.3亿 | 7.11%1.68亿 | 34.64%1.27亿 | 204.11%1.87亿 | 61.01%2.43亿 | 61.01%2.43亿 | -8.26%1.56亿 |
其他流动资产 | 33.02%2.09亿 | 4.27%1.61亿 | 2.40%1.63亿 | 2.40%1.63亿 | -4.96%1.78亿 | -8.63%1.57亿 | -55.37%1.55亿 | -37.72%1.59亿 | -37.72%1.59亿 | -31.24%1.87亿 |
流动资产合计 | 4.94%77.38亿 | 2.10%76.5亿 | 2.53%77.92亿 | 2.53%77.92亿 | 12.69%83.28亿 | 2.63%73.74亿 | 5.93%74.93亿 | 1.80%76亿 | 1.80%76亿 | -3.69%73.9亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 6.05%6.1亿 | 5.58%6.09亿 | 0.67%5.82亿 | 0.67%5.82亿 | -2.10%5.75亿 | -3.67%5.75亿 | -4.17%5.77亿 | -4.81%5.78亿 | -4.81%5.78亿 | -4.52%5.88亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | 2.54%10.36亿 | 2.54%10.36亿 | ---- | ---- | ---- | -0.82%10.1亿 | -0.82%10.1亿 | ---- |
-累计折旧 | ---- | ---- | -5.05%-4.54亿 | -5.05%-4.54亿 | ---- | ---- | ---- | -5.06%-4.32亿 | -5.06%-4.32亿 | ---- |
投资总额 | -14.26%11.63亿 | -13.49%12.01亿 | 1.77%11.55亿 | 1.77%11.55亿 | 2.41%11.67亿 | 21.47%13.56亿 | 29.50%13.89亿 | 8.94%11.34亿 | 8.94%11.34亿 | -5.92%11.4亿 |
-金融资产投资 | -14.26%11.63亿 | -13.49%12.01亿 | 1.77%11.55亿 | 1.77%11.55亿 | 2.41%11.67亿 | 21.47%13.56亿 | 29.50%13.89亿 | 8.94%11.34亿 | 8.94%11.34亿 | -5.92%11.4亿 |
-其中:可供出售证券 | -14.26%11.63亿 | -13.49%12.01亿 | 1.77%11.55亿 | 1.77%11.55亿 | 2.41%11.67亿 | 21.47%13.56亿 | 29.50%13.89亿 | 8.94%11.34亿 | 8.94%11.34亿 | -5.92%11.4亿 |
商誉及其他无形资产 | 1.48%13.38亿 | 15.53%13.46亿 | 18.55%13.51亿 | 18.55%13.51亿 | 19.81%13.41亿 | 18.92%13.18亿 | 7.91%11.65亿 | 8.94%11.4亿 | 8.94%11.4亿 | 8.83%11.2亿 |
-商誉 | -20.33%1.15亿 | 12,087.80%1.22亿 | 10,227.92%1.29亿 | 10,227.92%1.29亿 | 9,000.47%1.37亿 | 8,123.77%1.44亿 | -50.00%100万 | -44.44%125万 | -44.44%125万 | -40.00%150万 |
-其他无形资产 | 4.16%12.23亿 | 5.16%12.24亿 | 7.34%12.22亿 | 7.34%12.22亿 | 7.76%12.05亿 | 6.10%11.74亿 | 8.02%11.64亿 | 9.05%11.39亿 | 9.05%11.39亿 | 8.95%11.18亿 |
非流动递延所得税资产 | 25.13%5.91亿 | 20.90%6.27亿 | 5.47%5.76亿 | 5.47%5.76亿 | 4.26%6.05亿 | -18.66%4.72亿 | -21.35%5.19亿 | -15.97%5.47亿 | -15.97%5.47亿 | -12.48%5.81亿 |
非流动递延资产 | ---- | ---- | --0 | --0 | -8.82%12.4万 | --12.4万 | --12.4万 | --12.4万 | --12.4万 | --13.6万 |
其他非流动资产 | 0.12%4.71亿 | 3.92%4.73亿 | 3.70%4.74亿 | 3.70%4.74亿 | 2.13%4.68亿 | 2.35%4.71亿 | -1.30%4.55亿 | -1.21%4.57亿 | -1.21%4.57亿 | -1.12%4.58亿 |
非流动资产合计 | -0.48%41.72亿 | 3.70%42.57亿 | 7.32%41.38亿 | 7.32%41.38亿 | 6.98%41.57亿 | 8.55%41.92亿 | 5.94%41.05亿 | 1.26%38.56亿 | 1.26%38.56亿 | -2.42%38.86亿 |
总资产 | 2.98%119.1亿 | 2.67%119.07亿 | 4.14%119.3亿 | 4.14%119.3亿 | 10.72%124.85亿 | 4.70%115.66亿 | 5.93%115.98亿 | 1.62%114.55亿 | 1.62%114.55亿 | -3.26%112.76亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 18.83%7.75亿 | 15.77%7.85亿 | -16.24%6.08亿 | -16.24%6.08亿 | -18.43%6.27亿 | -18.96%6.52亿 | -20.72%6.78亿 | -19.09%7.26亿 | -19.09%7.26亿 | -14.95%7.69亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 18.83%7.75亿 | 15.77%7.85亿 | -16.24%6.08亿 | -16.24%6.08亿 | -18.43%6.27亿 | -18.96%6.52亿 | -20.72%6.78亿 | -19.09%7.26亿 | -19.09%7.26亿 | -14.95%7.69亿 |
-其中:短期借款 | 18.83%7.75亿 | 15.77%7.85亿 | -16.24%6.07亿 | -16.24%6.07亿 | -18.43%6.27亿 | -18.96%6.52亿 | -20.72%6.78亿 | -19.05%7.25亿 | -19.05%7.25亿 | -14.95%7.69亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | -11.82%113.4万 | -11.82%113.4万 | ---- | ---- | ---- | -35.38%128.6万 | -35.38%128.6万 | ---- |
应付款项 | 45.36%11.84亿 | 34.49%12亿 | 21.36%10.04亿 | 21.36%10.04亿 | 115.16%14.82亿 | 16.54%8.15亿 | 36.76%8.92亿 | 29.20%8.27亿 | 29.20%8.27亿 | 22.22%6.89亿 |
-应付账款 | 82.41%9.62亿 | 44.92%10.19亿 | 8.34%6.54亿 | 8.34%6.54亿 | 134.86%11.35亿 | 1.41%5.28亿 | 37.66%7.03亿 | 26.96%6.03亿 | 26.96%6.03亿 | 12.59%4.83亿 |
-应交税费 | -22.72%2.22亿 | -4.37%1.81亿 | 56.46%3.5亿 | 56.46%3.5亿 | 68.84%3.47亿 | 60.53%2.87亿 | 33.49%1.89亿 | 35.66%2.24亿 | 35.66%2.24亿 | 53.01%2.06亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 3.26%5,328.4万 | 11.47%2.31亿 | ---- | ---- | 1.50%2.83亿 | 3.42%5,160.1万 | 0.38%2.07亿 | ---- | ---- | 2.35%2.79亿 |
应计及递延所得 | 3.76%3.54亿 | -0.61%2.74亿 | 26.79%6.16亿 | 26.79%6.16亿 | 9.00%3.89亿 | 11.73%3.41亿 | 79.82%2.76亿 | 96.25%4.86亿 | 96.25%4.86亿 | --3.57亿 |
其他流动负债 | 5.03%6.52亿 | 5.75%5.95亿 | 27.01%6.34亿 | 27.01%6.34亿 | 46.93%6.36亿 | 17.65%6.21亿 | 11.53%5.63亿 | -25.27%4.99亿 | -25.27%4.99亿 | -25.70%4.33亿 |
流动负债合计 | 21.70%30.18亿 | 17.93%30.86亿 | 12.76%28.62亿 | 12.76%28.62亿 | 35.28%34.18亿 | 3.92%24.8亿 | 10.28%26.16亿 | 3.46%25.38亿 | 3.46%25.38亿 | 8.77%25.27亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -68.67%9,813万 | -61.12%1.46亿 | -54.16%2.05亿 | -54.16%2.05亿 | -51.05%2.56亿 | -48.27%3.13亿 | -44.16%3.75亿 | -43.22%4.48亿 | -43.22%4.48亿 | -41.62%5.23亿 |
-长期借款及资本租赁 | -68.67%9,813万 | -61.12%1.46亿 | -54.16%2.05亿 | -54.16%2.05亿 | -51.05%2.56亿 | -48.27%3.13亿 | -44.16%3.75亿 | -43.22%4.48亿 | -43.22%4.48亿 | -41.62%5.23亿 |
-其中:长期借款 | -68.67%9,813万 | -61.12%1.46亿 | -55.15%2.01亿 | -55.15%2.01亿 | -51.05%2.56亿 | -48.27%3.13亿 | -44.16%3.75亿 | -43.14%4.48亿 | -43.14%4.48亿 | -41.62%5.23亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | 2,020.09%453.7万 | 2,020.09%453.7万 | ---- | ---- | ---- | -85.74%21.4万 | -85.74%21.4万 | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 4.85%6.2亿 | 3.24%6.11亿 | -4.50%6.06亿 | -4.50%6.06亿 | 21.71%5.96亿 | 19.57%5.91亿 | 17.48%5.92亿 | 29.39%6.34亿 | 29.39%6.34亿 | -50.66%4.9亿 |
长期应计及递延收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.8万 |
其他非流动负债 | 14.98%1,971.2万 | 20.42%2,063.5万 | -12.80%1,495.1万 | -12.80%1,495.1万 | -16.43%1,477.9万 | -4.77%1,714.4万 | -6.45%1,713.6万 | -1.92%1,714.5万 | -1.92%1,714.5万 | -8.98%1,768.4万 |
非流动负债合计 | -19.94%7.38亿 | -20.98%7.77亿 | -24.87%8.26亿 | -24.87%8.26亿 | -15.87%8.67亿 | -17.57%9.22亿 | -17.57%9.84亿 | -15.21%10.99亿 | -15.21%10.99亿 | -45.99%10.31亿 |
负债总额 | 10.42%37.56亿 | 7.30%38.63亿 | 1.38%36.88亿 | 1.38%36.88亿 | 20.46%42.85亿 | -2.93%34.02亿 | 0.96%36亿 | -3.00%36.38亿 | -3.00%36.38亿 | -15.92%35.57亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%14.95亿 | 0.00%14.95亿 | 0.00%14.95亿 | 0.00%14.95亿 | 0.00%14.95亿 | 0.00%14.95亿 | 0.00%14.95亿 | 0.00%14.95亿 | 0.00%14.95亿 | 0.00%14.95亿 |
-普通股 | 0.00%14.95亿 | 0.00%14.95亿 | 0.00%14.95亿 | 0.00%14.95亿 | 0.00%14.95亿 | 0.00%14.95亿 | 0.00%14.95亿 | 0.00%14.95亿 | 0.00%14.95亿 | 0.00%14.95亿 |
资本公积 | -0.77%22.4亿 | -0.42%22.4亿 | -0.48%22.4亿 | -0.48%22.4亿 | 0.23%22.55亿 | 0.30%22.57亿 | -0.10%22.49亿 | -0.05%22.51亿 | -0.05%22.51亿 | -0.22%22.5亿 |
留存收益 | 4.80%40.63亿 | 6.10%39.33亿 | 12.48%41.48亿 | 12.48%41.48亿 | 15.67%40.38亿 | 15.66%38.77亿 | 14.35%37.07亿 | 8.69%36.88亿 | 8.69%36.88亿 | 7.26%34.91亿 |
减:库存股 | -0.21%7.22亿 | -0.24%7.23亿 | -0.20%7.23亿 | -0.20%7.23亿 | -0.25%7.23亿 | -0.23%7.23亿 | -0.15%7.24亿 | -0.13%7.24亿 | -0.13%7.24亿 | -0.08%7.25亿 |
其他储备 | -36.60%2.83亿 | -32.60%3.15亿 | -10.36%2.72亿 | -10.36%2.72亿 | -25.18%3.22亿 | 6.91%4.46亿 | 21.22%4.68亿 | -17.10%3.04亿 | -17.10%3.04亿 | 2.57%4.3亿 |
其他股本权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.26%8.5万 | -40.51%11.6万 | -31.07%14.2万 | -19.52%16.9万 | -19.52%16.9万 | -30.40%19万 |
股东权益 | 0.09%73.59亿 | 0.91%72.6亿 | 5.98%74.32亿 | 5.98%74.32亿 | 6.42%73.87亿 | 8.28%73.52亿 | 8.21%71.94亿 | 3.42%70.12亿 | 3.42%70.12亿 | 3.63%69.42亿 |
非控制性权益 | -2.07%7.96亿 | -2.37%7.85亿 | 0.61%8.1亿 | 0.61%8.1亿 | 4.63%8.13亿 | 7.98%8.12亿 | 9.40%8.04亿 | 8.44%8.05亿 | 8.44%8.05亿 | 7.02%7.77亿 |
总权益 | -0.12%81.54亿 | 0.58%80.45亿 | 5.42%82.42亿 | 5.42%82.42亿 | 6.24%82亿 | 8.25%81.64亿 | 8.33%79.98亿 | 3.92%78.18亿 | 3.92%78.18亿 | 3.96%77.19亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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