(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 40.40%17.49亿 | 31.76%12.45亿 | 521.79%9.45亿 | -92.24%1.52亿 | 76.44%19.58亿 | 597.66%11.1亿 | -75.60%1.59亿 | -18.95%6.52亿 | -10.28%8.04亿 | 92.39%8.96亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 15.67%12.06亿 | -13.55%10.42亿 | 18.01%12.06亿 | 7.39%10.22亿 | 180.02%9.51亿 | -48.91%3.4亿 | 10.11%6.65亿 | 11.10%6.04亿 | -16.22%5.44亿 | 51.79%6.49亿 |
非现金项目调整总额 | 9.57%4.18亿 | 230.94%3.81亿 | 68.11%-2.91亿 | -286.59%-9.13亿 | 901.03%4.89亿 | -64.23%4,887.9万 | -60.88%1.37亿 | -23.37%3.49亿 | 59.78%4.56亿 | 7.66%2.85亿 |
-折旧与摊销 | 19.23%4.06亿 | 7.45%3.4亿 | 8.92%3.17亿 | 15.27%2.91亿 | -38.05%2.52亿 | 14.24%4.07亿 | 24.29%3.56亿 | 42.66%2.87亿 | 14.33%2.01亿 | -17.67%1.76亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 273.66%1,021.6万 | 16,987.50%273.4万 | -99.99%1.6万 | 2,860.14%1.2亿 | -99.06%404.9万 | --4.32亿 | ---- | ---- | ---- | -95.21%1,734.3万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.80%1,990.5万 | -1,326.48%-11.07亿 |
-处置利润 | -516.05%-1.3亿 | 151.13%3,113.9万 | 76.29%-6,090.6万 | -1,196.84%-2.57亿 | 103.41%2,342.1万 | -391.28%-6.87亿 | -708.30%-1.4亿 | -74.14%2,298.8万 | 169.94%8,890.4万 | 71.04%-1.27亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | 50.00%-5亿 | ---10亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.24%9,662.4万 | --12.46亿 |
-其他非现金项目 | 1,763.94%1.31亿 | 115.01%704.4万 | 29.62%-4,692.9万 | -131.81%-6,668.3万 | 303.16%2.1亿 | -29.10%-1.03亿 | -301.92%-7,991.2万 | -19.89%3,957.7万 | -38.66%4,940.3万 | 109.86%8,053.5万 |
营运资本变动 | 170.35%1.25亿 | -680.09%-1.78亿 | -29.23%3,070万 | -91.62%4,337.7万 | -28.24%5.18亿 | 212.25%7.21亿 | -113.21%-6.43亿 | -54.45%-3.01亿 | -418.44%-1.95亿 | 83.38%-3,763.4万 |
-应收款(增)减 | 79.49%-5,131.8万 | -234.77%-2.5亿 | -160.80%-7,475.7万 | -59.93%1.23亿 | -41.87%3.07亿 | 180.66%5.28亿 | -28.31%-6.54亿 | -180.17%-5.1亿 | -219.29%-1.82亿 | 82.09%-5,700.7万 |
-存货(增)减 | 113.89%1,278.1万 | -240.78%-9,201.1万 | 274.57%6,535.8万 | -167.61%-3,744万 | -54.05%5,537.4万 | 207.26%1.21亿 | -448.22%-1.12亿 | 257.13%3,226.5万 | 62.18%-2,053.4万 | -261.56%-5,429.4万 |
-应付款(减)增 | 6.76%7,114.8万 | 404.86%6,664.5万 | 56.19%-2,186.1万 | -157.33%-4,990万 | 433.95%8,703.8万 | -9.53%-2,606.3万 | -134.35%-2,379.6万 | 23.10%6,926.8万 | 388.18%5,626.8万 | -192.41%-1,952.5万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.39%-4,882.6万 | 150.81%9,319.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -202.30%-890.5万 | -85.95%870.5万 | 697.73%6,196万 | -88.64%776.7万 | -30.96%6,834.9万 | -33.09%9,900.5万 | 509.09%1.48亿 | --2,429.3万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 14.34%1.02亿 | --8,883.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,277万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 36.93%-693.1万 | 24.56%-1,098.9万 | 2.48%-1,456.7万 | 6.13%-1,493.8万 | -3.62%-1,591.4万 | -11.02%-1,535.8万 | 13.27%-1,383.4万 | 18.60%-1,595万 | -0.70%-1,959.5万 | 8.81%-1,945.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 17.77%4,002.5万 | 100.59%3,398.6万 | -18.29%1,694.3万 | 3.67%2,073.5万 | 33.65%2,000.1万 | -21.29%1,496.5万 | 1.85%1,901.3万 | -53.40%1,866.8万 | 179.74%4,006.4万 | 3.16%1,432.2万 |
已支付退税 | -206.54%-3.21亿 | 69.69%-1.05亿 | -55.71%-3.45亿 | 53.26%-2.22亿 | -52.40%-4.74亿 | -45.46%-3.11亿 | -0.33%-2.14亿 | -23.76%-2.13亿 | 54.18%-1.72亿 | -64.12%-3.76亿 |
其他经营现金流入(流出) | -669.07%-7,463.4万 | -54.24%1,311.5万 | 7.06%2,865.9万 | 174.89%2,676.9万 | 973,900.00%973.8万 | -150.00%-1,000 | -60.00%2,000 | 400.00%5,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | 17.80%13.86亿 | 86.50%11.77亿 | 1,801.13%6.31亿 | -102.48%-3,709.6万 | 87.63%14.98亿 | 1,707.57%7.98亿 | -111.25%-4,965.6万 | -32.35%4.41亿 | 26.62%6.52亿 | 124.63%5.15亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -133.48%-3,661万 | -20.25%-1,568万 | 54.65%-1,304万 | 86.56%-2,875.6万 | -7,572.38%-2.14亿 | 93.59%-278.8万 | -26.86%-4,351.3万 | -171.60%-3,430万 | 36.78%-1,262.9万 | -188.54%-1,997.7万 |
无形资产交易净额 | -7.81%-4.32亿 | -1.79%-4.01亿 | 11.30%-3.94亿 | -1.74%-4.44亿 | -39.25%-4.37亿 | -1.78%-3.14亿 | 19.71%-3.08亿 | -0.52%-3.84亿 | -11.51%-3.82亿 | 16.38%-3.42亿 |
业务交易净额 | ---1.52亿 | --0 | -22,606.54%-3,474.1万 | ---15.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.2亿 | ---- |
投资产品交易净额 | 122.09%1,708.7万 | -147.25%-7,734.7万 | -26.63%1.64亿 | 297.20%2.23亿 | -90.23%5,616.8万 | 971.91%5.75亿 | 102.70%5,362.1万 | 113.50%2,645.4万 | -61.68%-1.96亿 | -156.32%-1.21亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | 86.96%-326万 | -66.67%-2,500万 | 62.50%-1,500万 | ---4,000万 | ---- | ---- | 86.99%-29.6万 | ---227.6万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --213万 | ---- | 304.68%6,029.8万 | 144.26%1,490万 | 741.38%610万 | -28.57%72.5万 | 46.04%101.5万 | -46.33%69.5万 | -19.47%129.5万 | 64.08%160.8万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 136.40%6,666.5万 | 51.61%2,820万 | -80.32%1,860万 | 544.00%9,450万 | -7.71%1,467.4万 | -92.98%1,590万 | 514.11%2.26亿 | --3,686万 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 97.62%-3,000 | -6,200.00%-12.6万 | ---2,000 | ---- | -80.00%2,000 | -99.98%1万 | 6,774.08%6,000万 | -195.72%-89.9万 | 64.98%-30.4万 | -101.75%-86.8万 |
投资活动现金净额 | -14.73%-5.35亿 | -130.22%-4.66亿 | -22.25%-2.02亿 | 71.87%-1.66亿 | -350.32%-5.89亿 | 2,328.94%2.35亿 | 97.03%-1,054.8万 | 56.17%-3.55亿 | -66.93%-8.1亿 | -300.96%-4.85亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 28.53%-3.65亿 | -215.21%-5.1亿 | -355.94%-1.62亿 | 170.17%6,325.7万 | -127.98%-9,014.8万 | 322.77%3.22亿 | -23.19%-1.45亿 | -411.59%-1.17亿 | -45.75%3,767.8万 | 1,609.74%6,944.8万 |
普通股发行/回购的净额 | 87.93%21.8万 | -99.77%11.6万 | 49.51%5,050.3万 | 107.22%3,377.8万 | -959.55%-4.68亿 | -58.98%5,439.7万 | 98,320.00%1.33亿 | -100.02%-13.5万 | 194,973.88%7.83亿 | -106.15%-40.2万 |
已支付现金股息 | -0.11%-2.93亿 | -42.43%-2.93亿 | -7.45%-2.06亿 | -2.71%-1.91亿 | -90.04%-1.86亿 | -2.24%-9,803.2万 | -59.65%-9,588.3万 | -12.06%-6,005.7万 | 0.01%-5,359.6万 | 0.00%-5,360万 |
非控制性权益现金股息 | -17.33%-2,403.3万 | -3.51%-2,048.4万 | -8.62%-1,978.9万 | -23.04%-1,821.8万 | -1,202.29%-1,480.7万 | ---113.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -54.65%656.9万 | 2,672.65%1,448.4万 | -105.25%-56.3万 | -33.10%1,073.2万 | -98.56%1,604.1万 | 70,302.72%11.11亿 | -469.63%-158.2万 | 110.11%42.8万 | -210.52%-423.5万 | 246.09%383.2万 |
融资活动现金净额 | 16.55%-6.75亿 | -139.82%-8.09亿 | -231.36%-3.37亿 | 86.29%-1.02亿 | -153.51%-7.43亿 | 1,367.72%13.88亿 | 38.20%-1.09亿 | -123.21%-1.77亿 | 3,859.12%7.63亿 | 131.59%1,927.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -2.05%46.92亿 | 1.94%47.9亿 | -6.08%46.99亿 | 3.44%50.04亿 | 100.23%48.37亿 | -6.56%24.16亿 | -3.39%25.85亿 | 29.29%26.76亿 | 2.68%20.7亿 | 3.29%20.16亿 |
现金变动 | 280.22%1.77亿 | -207.38%-9,805.7万 | 129.99%9,131.7万 | -282.91%-3.04亿 | -93.13%1.66亿 | 1,526.92%24.21亿 | -87.24%-1.7亿 | -114.95%-9,063.1万 | 1,121.32%6.06亿 | 4.63%4,963.4万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.34%432.3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 |
期末现金 | 3.77%48.69亿 | -2.05%46.92亿 | 1.94%47.9亿 | -6.08%46.99亿 | 3.44%50.04亿 | 100.23%48.37亿 | -6.56%24.16亿 | -3.39%25.85亿 | 29.29%26.76亿 | 2.68%20.7亿 |
自由现金流 | 20.68%9.17亿 | 239.26%7.6亿 | 143.94%2.24亿 | -160.20%-5.1亿 | 92.24%8.47亿 | 209.78%4.41亿 | -1,813.69%-4.01亿 | -90.92%2,342.3万 | 68.61%2.58亿 | 177.56%1.53亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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