(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -20.24%83.05亿 | 22.81%104.12亿 | 26.67%84.78亿 | -4.70%66.93亿 | 32.72%70.23亿 | -2.73%52.91亿 | 36.09%54.4亿 | -10.95%39.97亿 | 30.57%44.89亿 | 16.41%34.38亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 8.57%90.93亿 | 17.66%83.75亿 | 33.21%71.18亿 | -0.03%53.43亿 | 10.46%53.45亿 | 5.33%48.39亿 | 10.60%45.94亿 | 10.87%41.54亿 | 39.66%37.47亿 | -16.84%26.83亿 |
非现金项目调整总额 | -31.49%8.67亿 | -8.65%12.65亿 | 29.06%13.85亿 | 112.74%10.73亿 | -18.79%5.04亿 | -23.60%6.21亿 | 16.58%8.13亿 | 23.80%6.97亿 | -25.26%5.63亿 | 1,083.38%7.54亿 |
-折旧与摊销 | 10.60%20.05亿 | 18.90%18.13亿 | 32.02%15.25亿 | 4.30%11.55亿 | 11.14%11.07亿 | 2.87%9.96亿 | -0.12%9.68亿 | 4.36%9.7亿 | 32.77%9.29亿 | 21.96%7亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 524.59%228.6万 | -87.07%36.6万 | -89.78%283万 | --2,768.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -17.45%-3.79亿 | -95.01%-3.23亿 | -15.44%-1.65亿 | 8.42%-1.43亿 | -13.07%-1.57亿 | 15.95%-1.38亿 | -7.17%-1.65亿 | 15.80%-1.54亿 | -13.58%-1.83亿 | -566.44%-1.61亿 |
-处置利润 | -631.00%-6.14亿 | -69.48%1.16亿 | -22.17%3.79亿 | 26.66%4.87亿 | 98.69%3.85亿 | 153,526.98%1.94亿 | -99.78%12.6万 | -81.44%5,609.6万 | 221.54%3.02亿 | 147.77%9,398.2万 |
-汇兑损益净额 | 180.03%7,134.5万 | -355.47%-8,914.9万 | -79.11%3,489.6万 | 142.45%1.67亿 | -55.07%-3.94亿 | -680.18%-2.54亿 | 184.72%4,375万 | 67.06%-5,164.2万 | -204.30%-1.57亿 | 94.48%1.5亿 |
-其他非现金项目 | 14.88%-2.16亿 | 34.72%-2.54亿 | 34.72%-3.89亿 | -28.07%-5.96亿 | -163.45%-4.65亿 | -407.13%-1.77亿 | 71.74%-3,480.5万 | 62.55%-1.23亿 | -1,001.36%-3.29亿 | 91.85%-2,985.8万 |
营运资本变动 | -314.50%-16.55亿 | 3,212.60%7.71亿 | -108.96%-2,478.5万 | -76.44%2.77亿 | 796.73%11.74亿 | -610.91%-1.68亿 | 103.86%3,297.4万 | -576.30%-8.54亿 | 9,704.43%1.79亿 | 100.54%182.8万 |
-应收款(增)减 | -89.97%-10.21亿 | 4.46%-5.37亿 | -209.73%-5.62亿 | 170.51%5.12亿 | -243.18%-7.27亿 | 64.46%-2.12亿 | -44.22%-5.96亿 | -705.12%-4.13亿 | 119.94%6,826.9万 | -5.03%-3.42亿 |
-存货(增)减 | -178.69%-1.67亿 | -84.12%-5,982.3万 | 78.37%-3,249.2万 | -1,082.29%-1.5亿 | -23.54%-1,270.5万 | -58.00%-1,028.4万 | 34.20%-650.9万 | -213.24%-989.2万 | -150.77%-315.8万 | 142.63%622万 |
-预付费用(增)减 | -168.84%-26.43亿 | -3.73%-9.83亿 | -1,780.44%-9.48亿 | --5,640.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -247.95%-1.86亿 | 938.67%1.26亿 | 100.93%1,210.5万 | -180.74%-12.96亿 | 459.21%16.05亿 | -194.56%-4.47亿 | 748.22%4.73亿 | -135.68%-7,290.9万 | -51.35%2.04亿 | 362.99%4.2亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 49.99%6.87亿 | 27.50%4.58亿 | 128.96%3.59亿 | -20.07%1.57亿 | 10.68%1.96亿 | 61.67%1.77亿 | 319.23%1.1亿 | -118.32%-5,007.3万 | 79.84%2.73亿 | 20.92%1.52亿 |
-其他流动资产变动 | -235.46%-18.07亿 | 70.52%13.34亿 | 212.55%7.82亿 | -13.29%-6.95亿 | -81.44%-6.14亿 | -11.17%-3.38亿 | 54.81%-3.04亿 | -8,316.27%-6.73亿 | 99.16%-799.8万 | -681.69%-9.57亿 |
-其他流动负债变动 | 702.70%34.81亿 | 19.14%4.34亿 | -78.49%3.64亿 | 133.43%16.92亿 | 9.64%7.25亿 | 85.17%6.61亿 | -2.30%3.57亿 | 202.79%3.65亿 | -149.21%-3.56亿 | 348.75%7.23亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 54.31%-232.7万 | 24.73%-509.3万 | -232.16%-676.6万 | 24.50%-203.7万 | -95.65%-269.8万 | 24.02%-137.9万 | 21.97%-181.5万 | 37.61%-232.6万 | -139.74%-372.8万 | -35.22%-155.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 11.50%2.93亿 | 36.57%2.62亿 | 17.19%1.92亿 | 23.95%1.64亿 | 20.07%1.32亿 | 33.01%1.1亿 | 22.97%8,283.4万 | 12.65%6,736.3万 | 14.16%5,979.6万 | -5.75%5,238.1万 |
已支付退税 | 2.51%-27.11亿 | -35.46%-27.81亿 | 7.69%-20.53亿 | -82.50%-22.24亿 | 26.57%-12.19亿 | -38.62%-16.6亿 | -16.25%-11.97亿 | -14.33%-10.3亿 | 23.73%-9.01亿 | -37.57%-11.81亿 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 100.00%-2,000 | -1.7亿 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -25.41%58.84亿 | 19.33%78.88亿 | 42.75%66.1亿 | -21.96%46.31亿 | 66.18%59.34亿 | -17.42%35.71亿 | 42.58%43.24亿 | -16.79%30.32亿 | 57.92%36.44亿 | 7.37%23.08亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -31.61%-31.36亿 | 38.94%-23.83亿 | -9.91%-39.02亿 | -24.79%-35.5亿 | -18.61%-28.45亿 | -247.48%-23.98亿 | 36.13%-6.9亿 | 33.03%-10.81亿 | 50.98%-16.14亿 | -59.32%-32.92亿 |
投资产品交易净额 | 148.53%2.25亿 | 18.76%-4.63亿 | 38.67%-5.7亿 | -1,925.53%-9.29亿 | 90.17%-4,588.4万 | 60.96%-4.67亿 | -4,943.48%-11.95亿 | 114.30%2,468.2万 | -153.29%-1.73亿 | -23.87%3.24亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -66.61%-2,346万 | -126.38%-1,408.1万 | 38.03%-622万 | 42.53%-1,003.7万 | -106.65%-1,746.6万 | -18.79%-845.2万 | -61.05%-711.5万 | 47.59%-441.8万 | -45.14%-843万 | 30.18%-580.8万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 23.63%1,117.4万 | 31.23%903.8万 | -21.38%688.7万 | 50.41%876万 | -16.09%582.4万 | 0.86%694.1万 | -45.67%688.2万 | 2.06%1,266.7万 | 10.71%1,241.1万 | 23.96%1,121万 |
其他投资变动净额 | 44.78%3.09亿 | 70.37%2.13亿 | -63.53%1.25亿 | 225.70%3.44亿 | -14.27%1.05亿 | 105.60%1.23亿 | -69.42%5,985.1万 | 2,103.02%1.96亿 | -95.79%888.4万 | 142.89%2.11亿 |
投资活动现金净额 | 0.87%-26.14亿 | 39.32%-26.37亿 | -5.05%-43.46亿 | -47.92%-41.37亿 | -1.94%-27.97亿 | -50.24%-27.44亿 | -114.34%-18.26亿 | 51.96%-8.52亿 | 35.54%-17.73亿 | -77.15%-27.51亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 85.71%-1.25亿 | -216.67%-8.75亿 | 314.29%7.5亿 | -16.67%-3.5亿 | -137.50%-3亿 | 420.00%8亿 | 0.00%-2.5亿 | 0.00%-2.5亿 | -125.00%-2.5亿 | 1,604.89%10亿 |
普通股发行/回购的净额 | -1,729.98%-4.9亿 | 107.22%3,003.7万 | -1,827.49%-4.16亿 | -14.45%2,408.1万 | 61.84%2,814.8万 | -82.39%1,739.2万 | -79.46%9,878.4万 | 206.76%4.81亿 | -12.71%1.57亿 | -49.55%1.8亿 |
租赁融资增减 | -9.29%-6,940.9万 | -159.24%-6,351.1万 | 22.13%-2,449.9万 | -14.98%-3,146万 | -1,123.66%-2,736.1万 | -13.73%-223.6万 | 6.78%-196.6万 | 53.44%-210.9万 | -104.15%-453万 | 17.08%-221.9万 |
已支付现金股息 | -26.67%-15.33亿 | -26.20%-12.11亿 | -7.05%-9.59亿 | -0.23%-8.96亿 | -7.67%-8.94亿 | -24.15%-8.3亿 | -41.47%-6.69亿 | -26.25%-4.73亿 | -32.83%-3.74亿 | -13.68%-2.82亿 |
非控制性权益现金股息 | -21.74%-1.6亿 | -15.13%-1.31亿 | -10.40%-1.14亿 | -39.87%-1.03亿 | -15.63%-7,391万 | -25.72%-6,392.2万 | -4,137.00%-5,084.4万 | -11.11%-120万 | 46.00%-108万 | -66.67%-200万 |
其他筹资费用净额 | ---- | 4,900,050.00%9,799.9万 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | -44.42%7.15亿 | 424.11%12.87亿 | 9,724.41%2.46亿 | -75.05%249.9万 |
融资活动现金净额 | -10.45%-23.77亿 | -181.79%-21.52亿 | 43.70%-7.64亿 | -7.08%-13.57亿 | -1,502.58%-12.67亿 | 49.83%-7,906.5万 | -115.13%-1.58亿 | 557.29%10.42亿 | -125.42%-2.28亿 | 1,776.92%8.96亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 18.85%216.52亿 | 11.83%182.18亿 | -4.38%162.91亿 | 13.53%170.37亿 | 7.83%150.07亿 | 18.53%139.17亿 | 36.44%117.42亿 | 20.31%86.06亿 | 12.60%71.53亿 | 15.14%63.53亿 |
现金变动 | -71.20%8.92亿 | 106.47%30.98亿 | 273.86%15.01亿 | -146.16%-8.63亿 | 149.97%18.7亿 | -68.03%7.48亿 | -27.37%23.4亿 | 96.09%32.22亿 | 263.12%16.43亿 | -29.74%4.53亿 |
汇率变动影响 | -29.71%2.35亿 | -9.99%3.35亿 | 454.00%3.72亿 | -58.12%6,716.8万 | -53.00%1.6亿 | 307.12%3.41亿 | -91.48%-1.65亿 | 54.81%-8,604.6万 | -154.72%-1.9亿 | 81.98%3.48亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -100.00%-1,000 | 7.57%5,422.6万 | 5,041,000.00%5,041.1万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 |
期末现金 | 5.21%227.8亿 | 18.85%216.52亿 | 11.83%182.18亿 | -4.38%162.91亿 | 13.53%170.37亿 | 7.83%150.07亿 | 18.53%139.17亿 | 36.44%117.42亿 | 20.31%86.06亿 | 12.60%71.53亿 |
自由现金流 | -49.47%27.44亿 | 100.68%54.3亿 | 154.46%27.06亿 | -64.63%10.63亿 | 161.87%30.07亿 | -68.30%11.48亿 | 93.33%36.21亿 | -6.44%18.73亿 | 298.75%20.02亿 | -1,674.42%-10.07亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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