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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -855.97%-2,893.1万 | -754.70%-2,465.6万 | -107.14%-220.6万 | -47.82%126.9万 | -155.59%-333.8万 | 142.30%382.7万 | 107.90%376.6万 | -106.20%-106.5万 | -87.18%243.2万 | -152.11%-130.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | -4,615.37%-1,851.3万 | -224.98%-520.3万 | -70.45%-704.3万 | -1,020.08%-238.3万 | -3,336.67%-388.4万 | -92.57%41万 | 1,354.73%416.3万 | 17.31%-413.2万 | -55.27%25.9万 | -98.76%12万 |
非现金项目调整总额 | 85.73%-183.6万 | 107.18%66.5万 | 1,330.67%184.6万 | -70.85%-320万 | 27.63%-114.7万 | -520.57%-1,286.4万 | -35.44%-925.6万 | -108.59%-15万 | -209.98%-187.3万 | -220.90%-158.5万 |
-折旧与摊销 | 9.48%48.5万 | -0.89%11.1万 | 25.66%14.2万 | 8.26%11.8万 | 4.59%11.4万 | 11.72%44.3万 | -1.35%11.2万 | 13.00%11.3万 | 28.24%10.9万 | 11.22%10.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | 50.50%-327.3万 | 106.93%20.1万 | 429.05%146.1万 | -109.91%-347.4万 | 9.37%-146.1万 | -22.56%-661.2万 | 25.07%-290.1万 | ---44.4万 | -235.70%-165.5万 | -56.50%-161.2万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---59.8万 | --0 | --0 | ---59.8万 | --0 |
-汇兑损益净额 | 250.00%1.8万 | 200.00%8,000 | 140.00%1.2万 | 300.00%8,000 | -100.00%-1万 | 41.52%-1.2万 | -278.57%-8,000 | 123.81%5,000 | -500.00%-4,000 | 0.00%-5,000 |
-其他非现金项目 | 115.33%93.3万 | 105.33%34.4万 | 31.25%23.1万 | -46.18%14.8万 | 372.73%21万 | -309.25%-608.5万 | -109.71%-645.9万 | -89.20%17.6万 | -86.97%27.5万 | -103.43%-7.7万 |
营运资本变动 | -152.71%-858.2万 | -327.09%-2,011.8万 | -7.03%299.1万 | 69.35%685.2万 | 964.78%169.3万 | 230.29%1,628.1万 | 121.53%885.9万 | -84.25%321.7万 | -75.76%404.6万 | 101.88%15.9万 |
-应收款(增)减 | -1,388.81%-3,018.4万 | -388.14%-3,413万 | 3,432.10%858.3万 | -220.25%-817.6万 | 149.20%353.9万 | -79.96%234.2万 | -19.42%1,184.5万 | -96.09%24.3万 | 16.65%-255.3万 | -16.75%-719.3万 |
-存货(增)减 | -13.64%3,382.7万 | 100.62%1,235万 | -212.28%-777.1万 | 80.88%2,105.8万 | -43.33%819万 | 117.82%3,917万 | 3,239.70%615.6万 | 126.47%692.1万 | 139.10%1,164.2万 | 46.37%1,445.1万 |
-应付款(减)增 | 51.55%-1,222.5万 | 118.18%166.2万 | 155.21%217.9万 | -19.57%-603万 | -41.37%-1,003.6万 | 40.16%-2,523.1万 | 83.11%-914.2万 | -136.49%-394.7万 | -137.91%-504.3万 | 41.67%-709.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -174.45%-10.2万 | -1,000 | -137.20%-7.7万 | 61.11%-1.4万 | 70.59%-1万 | 139.77%13.7万 | 0 | 20,800.00%20.7万 | 70.25%-3.6万 | 84.75%-3.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -832.42%-2,903.3万 | -754.73%-2,465.7万 | -166.08%-228.3万 | -47.62%125.5万 | -149.85%-334.8万 | 142.20%396.4万 | 107.90%376.6万 | -105.00%-85.8万 | -87.29%239.6万 | -158.69%-134万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -501.31%-92万 | 166.67%2万 | -1,576.47%-85.5万 | 49.23%-3.3万 | -642.86%-5.2万 | -56.91%-15.3万 | -33.30%-3万 | -363.64%-5.1万 | -225.00%-6.5万 | 84.09%-7,000 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -27.47%13.2万 | 50.00%3.3万 | 25.00%3万 | -8.11%3.4万 | -64.65%3.5万 | 100.37%18.2万 | 48.31%2.2万 | -59.32%2.4万 | 362.50%3.7万 | 1,000.00%9.9万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.26%5,220万 | -101.63%-104.3万 | 5,050.00%10.3万 | 62,775.44%3,583.9万 | 1,730,200.00%1,730.1万 |
投资活动现金净额 | -101.51%-78.8万 | 169.65%73.2万 | -2,078.95%-150.4万 | -100.00%1,000 | -100.10%-1.7万 | -18.20%5,222.9万 | -101.65%-105.1万 | 52.00%7.6万 | 79,480.00%3,581.1万 | 48,413.89%1,739.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --1,677.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 8.97%-35.5万 | -161.29%-24.3万 | 77.93%-4.9万 | 13.51%-3.2万 | 18.42%-3.1万 | 0.90%-39万 | 67.20%-9.3万 | -404.55%-22.2万 | -12.12%-3.7万 | -15.15%-3.8万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 93.01%-99.8万 | 33.24%-24.3万 | 95.83%-26万 | 96.72%-24.5万 | -22.55%-25万 | -1,898.33%-1,426.8万 | -82.92%-36.4万 | -3,404.49%-623.8万 | -4,164.00%-746.2万 | -25.93%-20.4万 |
其他筹资费用净额 | 154.30%1,693.8万 | 170.89%1,690.6万 | -51.74%68万 | 109.98%211.1万 | 84.41%-275.9万 | 40.70%-3,119.5万 | 139.62%624.1万 | 109.11%140.9万 | -14.87%-2,115万 | -495.99%-1,769.5万 |
融资活动现金净额 | 170.58%3,236.3万 | 473.96%3,319.8万 | 107.35%37.1万 | 106.40%183.4万 | 83.05%-304万 | 14.63%-4,585.3万 | 135.63%578.4万 | 67.82%-505.1万 | -53.86%-2,864.9万 | -466.91%-1,793.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 169.64%424.5万 | 41.34%-249.7万 | -40.79%93.5万 | 73.02%-215.3万 | 169.64%424.5万 | 11.19%-609.6万 | 28.57%-425.7万 | 121.08%157.9万 | -2.58%-798万 | 11.19%-609.6万 |
现金变动 | -75.42%254.2万 | 9.11%927.3万 | 41.44%-341.6万 | -67.67%309万 | -239.97%-640.5万 | 1,283.45%1,034万 | 6,277.00%849.9万 | -482.99%-583.3万 | 3,325.81%955.8万 | -105.45%-188.4万 |
汇率变动影响 | -1,300.00%-1.2万 | -133.33%-1,000 | -433.33%-1.6万 | -300.00%-2,000 | --7,000 | -95.04%1,000 | 159.97%3,000 | -137.50%-3,000 | -88.89%1,000 | --0 |
期末现金 | 59.60%677.5万 | 59.60%677.5万 | 41.34%-249.7万 | -40.79%93.5万 | 73.02%-215.3万 | 169.63%424.5万 | 169.63%424.5万 | 28.57%-425.7万 | 121.08%157.9万 | -2.58%-798万 |
自由现金流 | -885.96%-2,995.3万 | -759.45%-2,463.7万 | -245.21%-313.8万 | -47.58%122.2万 | -152.41%-340万 | 140.16%381.1万 | 107.83%373.6万 | -105.30%-90.9万 | -87.62%233.1万 | -160.16%-134.7万 |
货币单位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |