(FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -44.89%15.38亿 | 10,834.62%27.91亿 | -102.21%-2,600万 | 138.26%11.78亿 | -260.11%-30.79亿 | -12.47%19.23亿 | -6.22%21.97亿 | 100.61%23.43亿 | 115.89%11.68亿 | 388.20%5.41亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 29.12%15.34亿 | 153.85%11.88亿 | 220.62%4.68亿 | 79.83%-3.88亿 | -198.31%-19.24亿 | -21.50%19.57亿 | 11.76%24.93亿 | 30.77%22.31亿 | 15.76%17.06亿 | 394.25%14.74亿 |
非现金项目调整总额 | 21.82%-1.72亿 | -2,544.44%-2.2亿 | -96.98%900万 | 237.33%2.98亿 | -293.75%-2.17亿 | 123.78%1.12亿 | -398.06%-4.71亿 | -75.19%1.58亿 | 407.32%6.37亿 | -137.30%-2.07亿 |
-折旧与摊销 | 1.65%1.23亿 | -5.47%1.21亿 | -7.25%1.28亿 | -8.61%1.38亿 | -5.63%1.51亿 | 39.13%1.6亿 | -12.60%1.15亿 | -11.91%1.32亿 | -9.82%1.49亿 | -11.66%1.66亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --1,400万 | ---- | --1.72亿 | ---- | ---- | ---- | 33.27%1,196.2万 | -44.27%897.6万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.96%3.66亿 | 215.49%1.56亿 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.42亿 | ---- | ---- | 30.93%-1,030.4万 | 95.37%-1,491.9万 | -1,472.09%-3.22亿 |
-处置利润 | 18.40%-3.77亿 | -366.67%-4.62亿 | -391.18%-9,900万 | 197.14%3,400万 | 66.67%-3,500万 | 82.08%-1.05亿 | -233.69%-5.86亿 | -927.11%-1.76亿 | 113.42%2,123.2万 | -306.12%-1.58亿 |
-其他非现金项目 | -32.23%8,200万 | 455.88%1.21亿 | -126.98%-3,400万 | 119.47%1.26亿 | -1,235.09%-6.47亿 | --5,700万 | ---- | 105.38%2.12亿 | 278.00%1.03亿 | -123.59%-5,809.2万 |
营运资本变动 | -90.33%1.76亿 | 462.03%18.21亿 | -139.79%-5.03亿 | 234.47%12.64亿 | -543.84%-9.4亿 | -183.91%-1.46亿 | 478.63%1.74亿 | 96.09%-4,595.5万 | -61.98%-11.75亿 | 2.39%-7.25亿 |
-应收款(增)减 | -210.77%-4.04亿 | 80.48%-1.3亿 | -746.60%-6.66亿 | 106.15%1.03亿 | -288.40%-16.74亿 | -271.55%-4.31亿 | 5.44%-1.16亿 | 89.95%-1.23亿 | -66.57%-12.2亿 | 37.02%-7.32亿 |
-存货(增)减 | 197.56%1.22亿 | 130.15%4,100万 | -151.85%-1.36亿 | 75.23%-5,400万 | -269.49%-2.18亿 | -3.51%-5,900万 | 60.67%-5,700万 | -2,239.82%-1.45亿 | 107.31%677.3万 | -1,484.02%-9,259.1万 |
-预付费用(增)减 | -44.44%-2.21亿 | -159.07%-1.53亿 | 628.57%2.59亿 | -128.65%-4,900万 | 170.37%1.71亿 | -1,250.00%-2.43亿 | ---1,800万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -75.97%1.36亿 | 274.83%5.66亿 | -78.97%1.51亿 | 193.73%7.18亿 | -311.60%-7.66亿 | -14.22%3.62亿 | 369.23%4.22亿 | 165.41%8,993.4万 | -32.56%3,388.5万 | -85.65%5,024.7万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.13%438.3万 | -21.58%4,943.5万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -63.73%5.43亿 | 1,448.65%14.97亿 | -120.33%-1.11亿 | -64.71%5.46亿 | 587.56%15.47亿 | 494.74%2.25亿 | -143.28%-5,700万 | --1.32亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -10.71%-3,100万 | 3.45%-2,800万 | 19.44%-2,900万 | -63.64%-3,600万 | -100.00%-2,200万 | -57.14%-1,100万 | 14.75%-700万 | -52.25%-821.1万 | -178.56%-539.3万 | -41.94%-193.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -50.00%100万 | 100.00%200万 | -50.00%100万 | -81.82%200万 | 266.67%1,100万 | 300万 | 0 | -23.23%481.9万 | 188.07%627.7万 | -51.91%217.9万 |
已支付退税 | -2,723.53%-4.8亿 | 94.52%-1,700万 | -175.06%-3.1亿 | 202.99%4.13亿 | 59.04%-4.01亿 | -63.99%-9.79亿 | -8.05%-5.97亿 | -104.05%-5.52亿 | -728.30%-2.71亿 | 83.64%-3,269万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 100万 | 0 | -3,900.00%-4,000万 | -99,900.00%-100万 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | -62.58%10.28亿 | 852.60%27.47亿 | -123.43%-3.65亿 | 144.63%15.58亿 | -489.62%-34.91亿 | -43.72%8.96亿 | -10.91%15.92亿 | 98.99%17.87亿 | 76.59%8.98亿 | 510.47%5.08亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -4.00%-5,200万 | -100.00%-5,000万 | 40.48%-2,500万 | 72.73%-4,200万 | 69.98%-1.54亿 | -18.75%-5.13亿 | -142.28%-4.32亿 | -132.65%-1.78亿 | -106.64%-7,664.3万 | 44.21%-3,709万 |
无形资产交易净额 | -12.90%-3,500万 | 27.91%-3,100万 | -48.28%-4,300万 | -45.00%-2,900万 | 55.56%-2,000万 | 15.09%-4,500万 | -39.31%-5,300万 | 5.95%-3,804.5万 | -66.98%-4,045.3万 | 57.49%-2,422.6万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -159.08%-5.11亿 | --8.65亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -30.81%2.56亿 | 374.36%3.7亿 | 198.73%7,800万 | 58.85%-7,900万 | -337.04%-1.92亿 | -89.98%8,100万 | 115.49%8.08亿 | 1,287.58%3.75亿 | -95.59%2,702.2万 | 58,579.04%6.13亿 |
其他投资变动净额 | -600.00%-4,500万 | 106.00%900万 | -87.50%-1.5亿 | -110.53%-8,000万 | 83.48%-3,800万 | -858.33%-2.3亿 | 65.56%-2,400万 | -126.10%-6,969.2万 | 25.19%-3,082.3万 | -43.34%-4,120.3万 |
投资活动现金净额 | -58.39%1.24亿 | 312.86%2.98亿 | 39.13%-1.4亿 | 43.07%-2.3亿 | 66.83%-4.04亿 | -204.64%-12.18亿 | 1,209.22%11.64亿 | 173.54%8,890.8万 | -123.67%-1.21亿 | 437.79%5.11亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 144.91%2.91亿 | -9,357.14%-6.48亿 | 100.59%700万 | -132.06%-11.86亿 | 314.22%36.99亿 | 351.55%8.93亿 | -163.71%-3.55亿 | -62.31%5.57亿 | 839.31%14.79亿 | -207.76%-2亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | -97.78%100万 | 103.79%4,500万 | -2,682.61%-11.88亿 | 111.01%4,600万 | -807.45%-4.18亿 | -80.03%5,906.7万 | 6,049.80%2.96亿 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.81%1,100万 | -57.28%6,400万 | --1.5亿 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 0.00%-2.62亿 | -0.38%-2.62亿 | 49.42%-2.61亿 | 11.03%-5.16亿 | -29.18%-5.8亿 | -19.10%-4.49亿 | -52.16%-3.77亿 | -98.82%-2.48亿 | 2.20%-1.25亿 | -101.07%-1.27亿 |
其他筹资费用净额 | -2,342.86%-3.14亿 | -91.36%1,400万 | 485.71%1.62亿 | 76.27%-4,200万 | 58.45%-1.77亿 | 40.59%-4.26亿 | -6.81%-7.17亿 | 70.55%-6.71亿 | -26,156.87%-22.79亿 | -43.08%874.7万 |
融资活动现金净额 | 68.19%-2.85亿 | -873.91%-8.96亿 | 94.72%-9,200万 | -158.35%-17.43亿 | 357.72%29.87亿 | 13.44%-11.59亿 | -112.59%-13.39亿 | 27.28%-6.3亿 | -3,689.32%-8.66亿 | -117.23%-2,285.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 75.98%49.82亿 | -17.39%28.31亿 | -10.78%34.27亿 | -18.93%38.41亿 | -23.84%47.38亿 | 27.56%62.21亿 | 34.29%48.77亿 | -2.39%36.32亿 | 36.57%37.21亿 | -4.97%27.24亿 |
现金变动 | -59.66%8.67亿 | 459.97%21.49亿 | -43.86%-5.97亿 | 54.30%-4.15亿 | 38.69%-9.08亿 | -204.52%-14.81亿 | 13.73%14.17亿 | 1,499.10%12.46亿 | -108.94%-8,905.4万 | 799.46%9.96亿 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | 100.00%200万 | --100万 | --0 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | 1,200.00%1,100万 | 98.63%-100万 | ---7,300万 | ---- | ---- | --1,000 |
期末现金 | 17.40%58.49亿 | 75.98%49.82亿 | -17.39%28.31亿 | -10.78%34.27亿 | -18.93%38.41亿 | -23.84%47.38亿 | 27.54%62.21亿 | 34.31%48.78亿 | -2.39%36.32亿 | 36.57%37.21亿 |
自由现金流 | -64.70%9.41亿 | 715.70%26.66亿 | -129.12%-4.33亿 | 140.57%14.87亿 | -1,184.32%-36.65亿 | -69.47%3.38亿 | -29.51%11.07亿 | 101.13%15.71亿 | 75.80%7.81亿 | 279.57%4.44亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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