(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -32.23%32.47亿 | 11.21%120.98亿 | 52.15%30.72亿 | -4.35%26.81亿 | 0.19%15.54亿 | 6.32%47.91亿 | -6.71%108.79亿 | -24.44%20.19亿 | 2.56%28.03亿 | 14.55%15.51亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -29.75%13.06亿 | 54.71%98.12亿 | 33.41%33.86亿 | 157.16%22.09亿 | 76.50%23.58亿 | 15.54%18.59亿 | -36.90%63.42亿 | -14.69%25.38亿 | -58.38%8.59亿 | -52.62%13.36亿 |
非现金项目调整总额 | -22.55%3.16亿 | -58.47%13.41亿 | 36.66%-5.2亿 | -59.92%9.58亿 | -53.08%4.95亿 | -32.56%4.08亿 | 133.82%32.29亿 | -210.20%-8.21亿 | 209.59%23.9亿 | 1,034.41%10.55亿 |
-折旧与摊销 | 23.67%3.5亿 | 22.54%13.05亿 | 37.45%3.56亿 | 44.02%3.37亿 | 18.77%3.29亿 | -4.07%2.83亿 | -21.58%10.65亿 | -13.38%2.59亿 | -40.00%2.34亿 | -12.62%2.77亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | -72.66%1.99亿 | --1.99亿 | --0 | ---- | ---- | 1,593.02%7.28亿 | --0 | --900万 | ---- |
-处置利润 | ---- | -108.76%-1.33亿 | -200.67%-1.5亿 | --0 | ---- | ---- | 1,626.14%15.19亿 | 7,550.00%1.49亿 | 2,617.39%12.5亿 | ---- |
-以股票支付的报酬 | 55.56%1,400万 | 44.44%5,200万 | 40.00%1,400万 | 55.56%1,400万 | 66.67%1,500万 | 12.50%900万 | 0.00%3,600万 | 11.11%1,000万 | 0.00%900万 | 0.00%900万 |
-其他非现金项目 | -141.38%-4,800万 | 31.09%-8,200万 | 24.21%-9.39亿 | -31.64%6.07亿 | 291.43%1.34亿 | -61.59%1.16亿 | 17.36%-1.19亿 | -412.88%-12.39亿 | 171.56%8.88亿 | 74.73%-7,000万 |
营运资本变动 | -35.62%16.25亿 | -27.75%9.45亿 | -31.79%2.06亿 | -8.97%-4.86亿 | -54.64%-12.99亿 | 10.12%25.24亿 | 468.70%13.08亿 | 128.82%3.02亿 | -333.01%-4.46亿 | 46.12%-8.4亿 |
-应收款(增)减 | 3.96%22.86亿 | -48.92%-12.45亿 | -19.47%-25.46亿 | 23.22%2.6亿 | -64.02%-11.58亿 | 22.85%21.99亿 | -146.73%-8.36亿 | -61.56%-21.31亿 | -77.88%2.11亿 | 25.29%-7.06亿 |
-存货(增)减 | 47.90%-8,700万 | 600.00%2,100万 | -3.95%1.7亿 | 17.80%-9,700万 | 310.71%1.15亿 | -98.81%-1.67亿 | -95.95%300万 | -22.37%1.77亿 | -3.51%-1.18亿 | 64.71%2,800万 |
-预付费用(增)减 | -68.51%3.02亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.22%9.59亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -130.18%-8,300万 | -18.86%11.96亿 | 10.22%8.95亿 | -367.74%-1.45亿 | -66.60%1.71亿 | 51.93%2.75亿 | 281.53%14.74亿 | 7,481.82%8.12亿 | 92.86%-3,100万 | 587.62%5.12亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -6.87%-7.93亿 | 365.00%1.06亿 | 11.26%8.2亿 | 0.79%-5.04亿 | 0.76%5.32亿 | 6.90%-7.42亿 | 51.81%-4,000万 | -6.94%7.37亿 | 0.20%-5.08亿 | 1.54%5.28亿 |
-其他流动资产变动 | ---- | -47.52%5,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.00%1.01亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | ---- | 34.32%8.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 226.51%6.06亿 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | -200.00%-300万 | -100万 | -100万 | 0.00%-100万 | 0 | -100万 | 0 | 0 | -100万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%4,100万 | -32.74%7,600万 | 0 | 0.00%3,400万 | -97.67%100万 | 13.89%4,100万 | -23.65%1.13亿 | 0 | -8.11%3,400万 | 168.75%4,300万 |
已支付退税 | 4.65%-18.86亿 | -4.87%-29.92亿 | -466.67%-5,500万 | -10.79%-11.5亿 | -12.79%1.91亿 | 3.47%-19.78亿 | 38.79%-28.53亿 | 168.18%1,500万 | 29.15%-10.38亿 | 5,575.00%2.19亿 |
其他经营现金流入(流出) | -66.67%100万 | 600.00%500万 | 175.00%300万 | 100万 | -300.00%-200万 | 50.00%300万 | -100万 | -500.00%-400万 | 0 | 125.00%100万 |
经营活动现金净额 | -50.89%14.03亿 | 12.87%91.84亿 | 48.72%30.19亿 | -13.01%15.65亿 | -3.86%17.43亿 | 14.51%28.57亿 | 13.84%81.37亿 | -24.98%20.3亿 | 37.64%17.99亿 | 33.11%18.13亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -146.43%-6,900万 | -172.02%-4.57亿 | -141.03%-9,400万 | -109.52%-1.32亿 | -463.89%-2.03亿 | 6.67%-2,800万 | 77.14%-1.68亿 | -18.18%-3,900万 | 89.76%-6,300万 | -300.00%-3,600万 |
无形资产交易净额 | -55.48%-2.27亿 | -7.45%-11.25亿 | 3.98%-2.41亿 | -3.56%-2.91亿 | -69.32%-4.47亿 | 41.83%-1.46亿 | -5.86%-10.47亿 | 19.03%-2.51亿 | -2.55%-2.81亿 | -6.88%-2.64亿 |
业务交易净额 | --0 | ---11.57亿 | --1.74亿 | --0 | --0 | ---13.31亿 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | --0 | -74.05%-11.4亿 | -447.69%-3.56亿 | -227.47%-2.98亿 | 104.81%2,400万 | ---5.1亿 | -97.89%-6.55亿 | -165.66%-6,500万 | -264.00%-9,100万 | -106.20%-4.99亿 |
其他投资变动净额 | ---- | -114.24%-9,100万 | 375.00%3,800万 | 39.06%-3,900万 | 95.45%-100万 | -112.41%-8,900万 | 341.13%6.39亿 | 103.01%800万 | -3,300.00%-6,400万 | ---2,200万 |
投资活动现金净额 | 85.93%-2.96亿 | -222.50%-39.7亿 | -38.04%-4.79亿 | -52.30%-7.6亿 | 23.63%-6.27亿 | -582.57%-21.04亿 | 61.83%-12.31亿 | 63.93%-3.47亿 | 63.44%-4.99亿 | -64.53%-8.21亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
租赁融资增减 | 50.00%-300万 | 30.43%-1,600万 | 20.00%-400万 | 20.00%-400万 | 66.67%-200万 | 14.29%-600万 | 50.00%-2,300万 | 54.55%-500万 | 58.33%-500万 | 50.00%-600万 |
已支付现金股息 | 15.52%-14.81亿 | 9.03%-27.41亿 | --0 | -0.10%-9.88亿 | --0 | 13.47%-17.53亿 | -37.58%-30.13亿 | --0 | -38.62%-9.87亿 | --0 |
非控制性权益现金股息 | ---8,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -337.50%-3,500万 | -357.50%-1.83亿 | -277.78%-3,400万 | -1,250.00%-1.35亿 | 40.00%-600万 | 27.27%-800万 | -310.53%-4,000万 | -28.57%-900万 | -900.00%-1,000万 | -132.26%-1,000万 |
融资活动现金净额 | 9.05%-16.07亿 | 4.42%-29.4亿 | -171.43%-3,800万 | -12.48%-11.27亿 | 50.00%-800万 | 13.55%-17.67亿 | -38.75%-30.76亿 | 22.22%-1,400万 | -38.21%-10.02亿 | -184.21%-1,600万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.50%378.88亿 | 12.22%355.75亿 | 4.45%353.97亿 | 6.22%357.32亿 | 6.00%345.81亿 | 12.22%355.75亿 | 5.82%317亿 | 13.17%338.88亿 | 9.46%336.4亿 | 9.30%326.23亿 |
现金变动 | 50.69%-5亿 | -40.63%22.74亿 | 49.91%25.02亿 | -208.05%-3.22亿 | 13.52%11.08亿 | -214.32%-10.14亿 | 124.50%38.3亿 | -3.30%16.69亿 | 138.06%2.98亿 | 10.66%9.76亿 |
汇率变动影响 | 76.19%3,700万 | -11.36%3,900万 | -155.56%-1,000万 | 71.43%-1,400万 | 2.44%4,200万 | -38.24%2,100万 | 15.79%4,400万 | -35.71%1,800万 | -1,533.33%-4,900万 | 1,266.67%4,100万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-100万 | --100万 | --0 | ---100万 | --0 |
期末现金 | 8.22%374.25亿 | 6.50%378.88亿 | 6.50%378.88亿 | 4.45%353.97亿 | 6.22%357.32亿 | 6.00%345.81亿 | 12.22%355.75亿 | 12.22%355.75亿 | 13.17%338.88亿 | 9.46%336.4亿 |
自由现金流 | -58.74%11.07亿 | 9.82%76.02亿 | 54.25%26.84亿 | -21.51%11.42亿 | -27.76%10.93亿 | 21.18%26.83亿 | 27.62%69.22亿 | -26.36%17.4亿 | 248.09%14.55亿 | 36.80%15.13亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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