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4351 山田债权回收管理综合事务所

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延时20分钟行情休市中 12/27 15:30 (东京)
36.79亿总市值30.50市盈率(静)

山田债权回收管理综合事务所关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
108.73%1.9亿
-361.11%-21.78亿
-9.13%-4.72亿
-57.78%-4.33亿
64.75%-2.74亿
-44.74%-7.78亿
-149.92%-5.38亿
402.46%10.77亿
117.78%2.14亿
23.00%-12.06亿
扣除非现金调整前净利润
80.05%1.55亿
-9.89%8,585.9万
153.36%9,528.4万
-153.27%-1.79亿
307.42%3.35亿
-333.82%-1.62亿
-89.31%6,911.5万
17.35%6.47亿
-24.68%5.51亿
281.55%7.32亿
非现金项目调整总额
31.67%-4.83亿
-18.64%-7.06亿
-85.25%-5.95亿
63.13%-3.21亿
-116.89%-8.71亿
24.22%-4.02亿
-610.89%-5.3亿
81.64%-7,458.1万
80.06%-4.06亿
-98.23%-20.37亿
-折旧与摊销
17.42%3,397.3万
-4.79%2,893.2万
6.42%3,038.6万
-23.19%2,855.2万
-14.23%3,717.4万
80.43%4,334.4万
-11.98%2,402.2万
-23.82%2,729万
-1.73%3,582.4万
11.90%3,645.4万
-在损益中确认的减值损失回拨
25.14%1,456.8万
-68.34%1,164.1万
119.84%3,676.9万
-36.96%1,672.5万
--2,653.2万
----
--225.3万
----
----
----
-资产准备金与勾销
----
----
----
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-98.17%249万
-30.81%1.36亿
249.15%1.97亿
-联营企业份额
----
----
-29.12%2,712万
107.69%3,826.4万
---4.98亿
----
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----
----
----
-处置利润
217.65%1,372.8万
28.53%-1,166.9万
66.47%-1,632.7万
25.21%-4,869.4万
-2,334.78%-6,510.6万
-122.06%-267.4万
109.49%1,212.3万
-3,276.10%-1.28亿
89.94%-378.2万
-131.53%-3,758.9万
-养老金及员工福利费用
----
----
----
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----
-203.17%-658万
--637.8万
-其他非现金项目
25.88%-5.45亿
-9.20%-7.35亿
-89.01%-6.73亿
4.35%-3.56亿
15.85%-3.72亿
22.19%-4.42亿
-2,537.87%-5.69亿
104.11%2,332.3万
74.64%-5.68亿
-103.50%-22.4亿
营运资本变动
133.26%5.18亿
-5,749.01%-15.58亿
-58.86%2,757.5万
-74.40%6,702.7万
221.91%2.62亿
-180.50%-2.15亿
-115.17%-7,657.5万
627.29%5.05亿
-30.40%6,941.9万
173.79%9,973.6万
-应收款（增）减
807.28%7,776.3万
111.53%857.1万
-474.65%-7,432.3万
-65.06%1,983.8万
170.94%5,677.6万
-9.31%-8,003.9万
-5,674.76%-7,322.4万
-105.90%-126.8万
-70.80%2,147.5万
259.56%7,354.5万
-存货（增）减
120.20%3.37亿
-16,204.33%-16.7亿
126.35%1,037万
-133.75%-3,935.4万
167.81%1.17亿
-489.43%-1.72亿
-89.27%4,415.9万
331.04%4.12亿
303.66%9,549.7万
68.50%-4,689万
-预付费用（增）减
271.71%739.7万
182.54%199万
-126.24%-241.1万
45.34%918.7万
415.10%632.1万
96.00%-200.6万
-3,703.52%-5,019.7万
--139.3万
----
----
-应付款（减）增
202.75%1,715.5万
-188.98%-1,669.6万
257.72%1,876.4万
-174.95%-1,189.7万
148.31%1,587.4万
-512.11%-3,285.8万
-107.18%-536.8万
258.60%7,476.6万
-163.17%-4,714万
1,166.64%7,462.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-33.86%7,833.6万
57.55%1.18亿
-15.77%7,517.5万
34.65%8,925.3万
-8.04%6,628.5万
794.84%7,207.9万
46.51%805.5万
--549.8万
----
----
-其他流动资产变动
----
----
----
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----
----
3,212.11%1,285.3万
73.20%-41.3万
-728.98%-154.1万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-9.89%-2,016.3万
23.94%-1,834.9万
-3.13%-2,412.3万
-88.18%-2,339.1万
-504.87%-1,243万
84.44%-205.5万
79.83%-1,320.9万
2.99%-6,547.8万
10.76%-6,749.4万
-81.24%-7,562.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
13.06%807.7万
0.79%714.4万
13.86%708.8万
10.88%622.5万
23.60%561.4万
16.91%454.2万
12.97%388.5万
-8.63%343.9万
19.42%376.4万
99.49%315.2万
已支付退税
-123.24%-1,303.6万
348.78%5,610.3万
-109.13%-2,255.1万
11,223.06%2.47亿
-129.81%-222万
103.17%744.8万
-225.39%-2.35亿
77.64%-7,219.2万
-678.26%-3.23亿
-304.76%-4,148.5万
其他经营现金流入（流出）
-177.63%-19.62亿
2,541.52%25.27亿
117.24%9,567.8万
17.40%-5.55亿
-405.30%-6.72亿
-95.73%2.2亿
51.51亿
200.00%1,000
-1,000
经营活动现金净额
-555.85%-17.97亿
194.71%3.94亿
45.08%-4.16亿
20.64%-7.58亿
-74.21%-9.55亿
-112.55%-5.48亿
363.40%43.69亿
647.39%9.43亿
86.95%-1.72亿
16.78%-13.2亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
--0
119.07%320万
---1,678.2万
--0
----
----
-474.29%-1,871.6万
-1,342.04%-325.9万
---22.6万
----
无形资产交易净额
----
----
----
----
----
---1,200万
----
----
----
----
业务交易净额
-78.95%1,448.4万
-83.78%6,881.6万
-65.02%4.24亿
223.71%12.13亿
-4,773.53%-9.81亿
217.16%2,098.6万
---1,791.3万
----
----
----
投资物业交易净额
10,275.67%6,481.9万
---63.7万
--0
----
----
----
----
----
----
----
投资产品交易净额
205.76%2,104.6万
-342.22%-1,990万
84.68%-450万
-2,431.75%-2,938万
--126万
----
-68.09%-932.4万
92.95%-554.7万
-270.31%-7,870.1万
-71.50%4,621.1万
其他投资变动净额
300.71%7,355.9万
120.69%1,835.7万
40.03%831.8万
-53.45%594万
1,741.41%1,276.1万
-81.70%69.3万
--378.7万
----
-9.32%724.9万
140.40%799.4万
投资活动现金净额
149.02%1.74亿
-83.03%6,983.6万
-65.42%4.11亿
223.08%11.9亿
-10,088.28%-9.67亿
122.95%967.9万
-217.88%-4,216.6万
149.90%3,577万
-232.24%-7,167.8万
-54.98%5,420.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
265.00%16.5亿
-426.32%-10亿
-246.15%-1.9亿
-92.82%1.3亿
--18.1亿
--0
-925.00%-41亿
-159.88%-4亿
-21.60%6.68亿
-45.97%8.52亿
普通股发行/回购的净额
----
----
---6万
--0
----
---2.4万
----
----
----
----
租赁融资增减
-28.08%-3,165.2万
-8.93%-2,471.3万
13.25%-2,268.8万
22.36%-2,615.3万
10.75%-3,368.6万
-12.06%-3,774.2万
-3.96%-3,367.9万
25.07%-3,239.5万
-0.57%-4,323.2万
-12.83%-4,298.7万
已支付现金股息
0.35%-4,257.9万
-0.59%-4,272.9万
0.05%-4,247.7万
-0.04%-4,249.9万
0.47%-4,248.3万
-0.30%-4,268.5万
-0.08%-4,255.7万
0.45%-4,252.3万
0.18%-4,271.6万
-0.54%-4,279.5万
其他筹资费用净额
-100.00%-2,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
----
99.99%-2,000
-284.28%-3,720.6万
融资活动现金净额
247.62%15.76亿
-318.23%-10.67亿
-516.04%-2.55亿
-96.46%6,134.7万
2,255.11%17.34亿
98.07%-8,045.2万
-779.36%-41.76亿
-181.59%-4.75亿
-20.16%5.82亿
-50.96%7.29亿
现金净流量
期初现金流
-47.85%6.58亿
-17.10%12.61亿
48.01%15.21亿
-15.47%10.28亿
-33.85%12.16亿
-1.55%18.38亿
36.95%18.67亿
32.99%13.63亿
-34.36%10.25亿
1.37%15.61亿
现金变动
92.14%-4,741.4万
-132.01%-6.03亿
-152.72%-2.6亿
362.41%4.93亿
69.63%-1.88亿
-511.16%-6.19亿
-70.11%1.51亿
48.95%5.04亿
163.02%3.38亿
-2,633.22%-5.37亿
现金变动之外的其他现金调整
--1,000
----
----
----
99.97%-1,000
98.22%-319.8万
---1.79亿
----
----
--1,000
期末现金
-7.21%6.1亿
-47.85%6.58亿
-17.10%12.61亿
48.01%15.21亿
-15.47%10.28亿
-33.85%12.16亿
-1.55%18.38亿
36.95%18.67亿
32.99%13.63亿
-34.36%10.25亿
自由现金流
-555.85%-17.97亿
189.50%3.94亿
41.88%-4.41亿
20.64%-7.58亿
-70.48%-9.55亿
-112.89%-5.6亿
362.47%43.45亿
644.78%9.4亿
86.93%-1.72亿
18.11%-13.2亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 108.73%1.9亿-361.11%-21.78亿-9.13%-4.72亿-57.78%-4.33亿64.75%-2.74亿-44.74%-7.78亿-149.92%-5.38亿402.46%10.77亿117.78%2.14亿23.00%-12.06亿
扣除非现金调整前净利润 80.05%1.55亿-9.89%8,585.9万153.36%9,528.4万-153.27%-1.79亿307.42%3.35亿-333.82%-1.62亿-89.31%6,911.5万17.35%6.47亿-24.68%5.51亿281.55%7.32亿
非现金项目调整总额 31.67%-4.83亿-18.64%-7.06亿-85.25%-5.95亿63.13%-3.21亿-116.89%-8.71亿24.22%-4.02亿-610.89%-5.3亿81.64%-7,458.1万80.06%-4.06亿-98.23%-20.37亿
-折旧与摊销 17.42%3,397.3万-4.79%2,893.2万6.42%3,038.6万-23.19%2,855.2万-14.23%3,717.4万80.43%4,334.4万-11.98%2,402.2万-23.82%2,729万-1.73%3,582.4万11.90%3,645.4万
-在损益中确认的减值损失回拨 25.14%1,456.8万-68.34%1,164.1万119.84%3,676.9万-36.96%1,672.5万--2,653.2万------225.3万------------
-资产准备金与勾销 -----------------------------98.17%249万-30.81%1.36亿249.15%1.97亿
-联营企业份额 ---------29.12%2,712万107.69%3,826.4万---4.98亿--------------------
-处置利润 217.65%1,372.8万28.53%-1,166.9万66.47%-1,632.7万25.21%-4,869.4万-2,334.78%-6,510.6万-122.06%-267.4万109.49%1,212.3万-3,276.10%-1.28亿89.94%-378.2万-131.53%-3,758.9万
-养老金及员工福利费用 ---------------------------------203.17%-658万--637.8万
-其他非现金项目 25.88%-5.45亿-9.20%-7.35亿-89.01%-6.73亿4.35%-3.56亿15.85%-3.72亿22.19%-4.42亿-2,537.87%-5.69亿104.11%2,332.3万74.64%-5.68亿-103.50%-22.4亿
营运资本变动 133.26%5.18亿-5,749.01%-15.58亿-58.86%2,757.5万-74.40%6,702.7万221.91%2.62亿-180.50%-2.15亿-115.17%-7,657.5万627.29%5.05亿-30.40%6,941.9万173.79%9,973.6万
-应收款（增）减 807.28%7,776.3万111.53%857.1万-474.65%-7,432.3万-65.06%1,983.8万170.94%5,677.6万-9.31%-8,003.9万-5,674.76%-7,322.4万-105.90%-126.8万-70.80%2,147.5万259.56%7,354.5万
-存货（增）减 120.20%3.37亿-16,204.33%-16.7亿126.35%1,037万-133.75%-3,935.4万167.81%1.17亿-489.43%-1.72亿-89.27%4,415.9万331.04%4.12亿303.66%9,549.7万68.50%-4,689万
-预付费用（增）减 271.71%739.7万182.54%199万-126.24%-241.1万45.34%918.7万415.10%632.1万96.00%-200.6万-3,703.52%-5,019.7万--139.3万--------
-应付款（减）增 202.75%1,715.5万-188.98%-1,669.6万257.72%1,876.4万-174.95%-1,189.7万148.31%1,587.4万-512.11%-3,285.8万-107.18%-536.8万258.60%7,476.6万-163.17%-4,714万1,166.64%7,462.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -33.86%7,833.6万57.55%1.18亿-15.77%7,517.5万34.65%8,925.3万-8.04%6,628.5万794.84%7,207.9万46.51%805.5万--549.8万--------
-其他流动资产变动 ----------------------------3,212.11%1,285.3万73.20%-41.3万-728.98%-154.1万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -9.89%-2,016.3万23.94%-1,834.9万-3.13%-2,412.3万-88.18%-2,339.1万-504.87%-1,243万84.44%-205.5万79.83%-1,320.9万2.99%-6,547.8万10.76%-6,749.4万-81.24%-7,562.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 13.06%807.7万0.79%714.4万13.86%708.8万10.88%622.5万23.60%561.4万16.91%454.2万12.97%388.5万-8.63%343.9万19.42%376.4万99.49%315.2万
已支付退税 -123.24%-1,303.6万348.78%5,610.3万-109.13%-2,255.1万11,223.06%2.47亿-129.81%-222万103.17%744.8万-225.39%-2.35亿77.64%-7,219.2万-678.26%-3.23亿-304.76%-4,148.5万
其他经营现金流入（流出） -177.63%-19.62亿2,541.52%25.27亿117.24%9,567.8万17.40%-5.55亿-405.30%-6.72亿-95.73%2.2亿51.51亿200.00%1,000-1,000
经营活动现金净额 -555.85%-17.97亿194.71%3.94亿45.08%-4.16亿20.64%-7.58亿-74.21%-9.55亿-112.55%-5.48亿363.40%43.69亿647.39%9.43亿86.95%-1.72亿16.78%-13.2亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 --0119.07%320万---1,678.2万--0---------474.29%-1,871.6万-1,342.04%-325.9万---22.6万----
无形资产交易净额 -----------------------1,200万----------------
业务交易净额 -78.95%1,448.4万-83.78%6,881.6万-65.02%4.24亿223.71%12.13亿-4,773.53%-9.81亿217.16%2,098.6万---1,791.3万------------
投资物业交易净额 10,275.67%6,481.9万---63.7万--0----------------------------
投资产品交易净额 205.76%2,104.6万-342.22%-1,990万84.68%-450万-2,431.75%-2,938万--126万-----68.09%-932.4万92.95%-554.7万-270.31%-7,870.1万-71.50%4,621.1万
其他投资变动净额 300.71%7,355.9万120.69%1,835.7万40.03%831.8万-53.45%594万1,741.41%1,276.1万-81.70%69.3万--378.7万-----9.32%724.9万140.40%799.4万
投资活动现金净额 149.02%1.74亿-83.03%6,983.6万-65.42%4.11亿223.08%11.9亿-10,088.28%-9.67亿122.95%967.9万-217.88%-4,216.6万149.90%3,577万-232.24%-7,167.8万-54.98%5,420.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 265.00%16.5亿-426.32%-10亿-246.15%-1.9亿-92.82%1.3亿--18.1亿--0-925.00%-41亿-159.88%-4亿-21.60%6.68亿-45.97%8.52亿
普通股发行/回购的净额 -----------6万--0-------2.4万----------------
租赁融资增减 -28.08%-3,165.2万-8.93%-2,471.3万13.25%-2,268.8万22.36%-2,615.3万10.75%-3,368.6万-12.06%-3,774.2万-3.96%-3,367.9万25.07%-3,239.5万-0.57%-4,323.2万-12.83%-4,298.7万
已支付现金股息 0.35%-4,257.9万-0.59%-4,272.9万0.05%-4,247.7万-0.04%-4,249.9万0.47%-4,248.3万-0.30%-4,268.5万-0.08%-4,255.7万0.45%-4,252.3万0.18%-4,271.6万-0.54%-4,279.5万
其他筹资费用净额 -100.00%-2,0000.00%-1,0000.00%-1,0000.00%-1,0000.00%-1,0000.00%-1,000---1,000----99.99%-2,000-284.28%-3,720.6万
融资活动现金净额 247.62%15.76亿-318.23%-10.67亿-516.04%-2.55亿-96.46%6,134.7万2,255.11%17.34亿98.07%-8,045.2万-779.36%-41.76亿-181.59%-4.75亿-20.16%5.82亿-50.96%7.29亿
现金净流量
期初现金流 -47.85%6.58亿-17.10%12.61亿48.01%15.21亿-15.47%10.28亿-33.85%12.16亿-1.55%18.38亿36.95%18.67亿32.99%13.63亿-34.36%10.25亿1.37%15.61亿
现金变动 92.14%-4,741.4万-132.01%-6.03亿-152.72%-2.6亿362.41%4.93亿69.63%-1.88亿-511.16%-6.19亿-70.11%1.51亿48.95%5.04亿163.02%3.38亿-2,633.22%-5.37亿
现金变动之外的其他现金调整 --1,000------------99.97%-1,00098.22%-319.8万---1.79亿----------1,000
期末现金 -7.21%6.1亿-47.85%6.58亿-17.10%12.61亿48.01%15.21亿-15.47%10.28亿-33.85%12.16亿-1.55%18.38亿36.95%18.67亿32.99%13.63亿-34.36%10.25亿
自由现金流 -555.85%-17.97亿189.50%3.94亿41.88%-4.41亿20.64%-7.58亿-70.48%-9.55亿-112.89%-5.6亿362.47%43.45亿644.78%9.4亿86.93%-1.72亿18.11%-13.2亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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