(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -132.94%-3.42亿 | 99.12%18.86亿 | -50.82%19.73亿 | -136.95%-3.27亿 | -79.98%3.16亿 | 47.23%10.37亿 | 12.37%9.47亿 | -0.54%40.12亿 | -7.21%8.85亿 | 54.10%15.79亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 165.14%16.12亿 | -17.73%10.68亿 | -47.03%32.77亿 | 46.21%8.37亿 | -74.70%5.33亿 | -66.03%6.08亿 | -24.43%12.99亿 | 16.84%61.87亿 | -53.06%5.73亿 | 29.49%21.06亿 |
非现金项目调整总额 | 1,252.68%1.65亿 | 25.30%-8,375.4万 | 103.90%4,901.8万 | -24.95%8,844.5万 | 113.29%8,698.8万 | 96.48%-1,429.9万 | 64.33%-1.12亿 | -22.73%-12.57亿 | 141.58%1.18亿 | -62.64%-6.55亿 |
-折旧与摊销 | 4.94%3.38亿 | 5.70%3.38亿 | 7.84%13.05亿 | 11.15%3.41亿 | 5.31%3.22亿 | 4.36%3.22亿 | 10.75%3.19亿 | 18.68%12.1亿 | 13.14%3.06亿 | 17.16%3.06亿 |
-联营企业份额 | -73.02%-4.5亿 | 18.38%-3.18亿 | 56.97%-10.37亿 | 35.15%-2.27亿 | 81.85%-1.6亿 | 64.24%-2.6亿 | 13.43%-3.9亿 | -24.48%-24.1亿 | 35.19%-3.5亿 | -48.05%-8.82亿 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | 463.70%2.77亿 | -146.10%-1.04亿 | -282.29%-2.19亿 | -115.51%-2,506.6万 | 4.27%-7,526.6万 | -704.77%-7,618.3万 | 72.47%-4,205.6万 | 46.98%-5,717.4万 | 1,264.37%1.62亿 | -15.69%-7,862.3万 |
营运资本变动 | -578.04%-21.19亿 | 476.72%9.01亿 | -47.47%-13.53亿 | -743.31%-12.53亿 | -336.37%-3.04亿 | 165.24%4.43亿 | 57.36%-2.39亿 | -287.62%-9.17亿 | 1,009.21%1.95亿 | 164.66%1.28亿 |
-应收款(增)减 | -240.46%-15.84亿 | 320.31%3.4亿 | 183.87%5.5亿 | -464.69%-8.17亿 | -32.11%1.59亿 | 327.79%11.27亿 | 113.04%8,086.5万 | -2,911.03%-6.56亿 | -28.12%2.24亿 | 169.85%2.35亿 |
-存货(增)减 | 155.19%2.95亿 | -77.80%-7.17亿 | -115.57%-12.6亿 | 59.50%4,865.7万 | -96.33%-3.7亿 | -472.84%-5.35亿 | -21.07%-4.03亿 | -9.48%-5.85亿 | 226.63%3,050.5万 | -245.85%-1.89亿 |
-应付款(减)增 | -949.25%-7.27亿 | 418.14%10.1亿 | -239.56%-7.12亿 | -354.77%-4.4亿 | -138.23%-4,019.5万 | -33.12%8,558.3万 | -403.84%-3.18亿 | 314.45%5.1亿 | 291.10%1.73亿 | -30.79%1.05亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -6.63%-7,056.8万 | 99.66%1.4亿 | -188.94%-967.4万 | 42.24%-8,233万 | -47.80%6,875.3万 | 38.10%-6,618.1万 | -45.52%7,008.4万 | -70.39%1,087.7万 | -15.80%-1.43亿 | 11.65%1.32亿 |
-其他流动资产变动 | 92.80%-861.2万 | -87.67%3,401.5万 | 117.89%3,661.8万 | 105.48%552.2万 | -14.20%-1.25亿 | -32.34%-1.2亿 | 186.78%2.76亿 | -361.40%-2.05亿 | -114.30%-1.01亿 | -197.54%-1.1亿 |
-其他流动负债变动 | 50.52%-2,423.2万 | 72.43%9,403万 | 511.11%4,253.3万 | 205.27%3,280.4万 | 109.30%416.9万 | -127.12%-4,897.1万 | -12.91%5,453.1万 | -80.55%696万 | 211.46%1,074.6万 | -9.38%-4,483.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 1.50%-616.5万 | 8.26%-560万 | 16.54%-2,374.4万 | 15.00%-555.2万 | 19.59%-582.9万 | 15.30%-625.9万 | 16.14%-610.4万 | 12.12%-2,845万 | 14.27%-653.2万 | 4.43%-724.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 2.48%53.8万 | -84.62%3.91亿 | -34.67%25.43亿 | 54.71%75.5万 | -3.03%6.4万 | 54.87%52.5万 | -34.69%25.42亿 | 473.85%38.93亿 | 58.44%48.8万 | 106.25%6.6万 |
已支付退税 | 94.05%-6.9万 | 74.09%-2.24亿 | -0.15%-15.2亿 | 90.04%-5.4万 | -11.43%-6.56亿 | -26.50%-116万 | 6.99%-8.63亿 | -45.83%-15.18亿 | -1,593.75%-54.2万 | -32.78%-5.89亿 |
其他经营现金流入(流出) | 1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | -1,000 | -100.00%1,000 | 0 | -150.00%-1,000 | 3,411.1万 | 0 | 3,411,200.00%3,411.1万 |
经营活动现金净额 | -133.71%-3.47亿 | -21.84%20.48亿 | -53.50%29.72亿 | -137.77%-3.32亿 | -134.01%-3.46亿 | 47.93%10.3亿 | -31.05%26.2亿 | 75.67%63.92亿 | -7.19%8.79亿 | 77.30%10.17亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -15.12%-9.91亿 | -98.31%-4.47亿 | -13.72%-17.4亿 | 6.64%-3.49亿 | -115.79%-3.04亿 | -28.97%-8.61亿 | 35.08%-2.26亿 | -73.55%-15.3亿 | -45.45%-3.73亿 | 31.97%-1.41亿 |
无形资产交易净额 | -30.38%-92.7万 | 23.45%-1,271.5万 | -53.64%-4,109.3万 | -3,705.39%-1,130.2万 | -163.80%-1,247万 | 68.40%-71.1万 | 14.70%-1,661万 | 46.82%-2,674.6万 | 92.52%-29.7万 | -32.59%-472.7万 |
投资产品交易净额 | 0.00%-30万 | 0.00%-29.9万 | 0.00%-120万 | 0.00%-30.1万 | -0.33%-30万 | 0.33%-30万 | 0.00%-29.9万 | 0.00%-120万 | 0.00%-30.1万 | 0.00%-29.9万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | --0 | --1,000 | ---1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | --0 |
投资活动现金净额 | -15.13%-9.93亿 | -89.85%-4.6亿 | -14.40%-17.82亿 | 3.68%-3.6亿 | -117.10%-3.17亿 | -28.63%-8.62亿 | 33.97%-2.43亿 | -66.96%-15.58亿 | -43.30%-3.74亿 | 30.84%-1.46亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 11.61%-1.91亿 | 105.34%1,051.3万 | 18.30%-7.85亿 | 18.51%-1.86亿 | 25.00%-1.86亿 | 11.26%-2.16亿 | 18.33%-1.97亿 | -38.22%-9.61亿 | -166.74%-2.28亿 | -70.90%-2.48亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---9.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -100.01%-30.5万 | ---13.8万 | ---8.8万 |
租赁融资增减 | -4.10%-2,640.4万 | -9.66%-2,578万 | -7.88%-9,950万 | -9.07%-2,548.1万 | -7.86%-2,514.7万 | -10.40%-2,536.3万 | -4.11%-2,350.9万 | -4.31%-9,223.3万 | -4.48%-2,336.2万 | -5.60%-2,331.5万 |
已支付现金股息 | 24.41%-4,694.1万 | -1.77%-9.27亿 | -49.92%-9.74亿 | 15.30%-37.1万 | -33.25%-51.3万 | -55.82%-6,210万 | -49.59%-9.11亿 | -22.33%-6.5亿 | -94.67%-43.8万 | 23.61%-38.5万 |
其他筹资费用净额 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | 12.79%-2.65亿 | 16.69%-9.42亿 | -9.12%-18.59亿 | 15.99%-2.12亿 | 22.13%-2.12亿 | 0.95%-3.04亿 | -29.65%-11.31亿 | -147.40%-17.04亿 | -178.94%-2.52亿 | -62.08%-2.72亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -9.96%111.54亿 | -5.75%104.97亿 | 38.62%111.38亿 | 4.23%113.88亿 | 18.81%122.45亿 | 16.73%123.88亿 | 38.62%111.38亿 | 373.00%80.34亿 | 55.56%109.26亿 | 51.23%103.07亿 |
现金变动 | -1,080.26%-16.05亿 | -48.26%6.45亿 | -121.36%-6.69亿 | -458.33%-9.04亿 | -245.94%-8.75亿 | 51.55%-1.36亿 | -51.32%12.46亿 | -50.30%31.31亿 | -74.90%2.52亿 | 207.47%5.99亿 |
汇率变动影响 | -185.21%-1,863.3万 | 198.28%1,194.3万 | 202.32%2,823.9万 | 134.52%1,396.5万 | -15.89%1,680.3万 | 73.95%-653.3万 | -77.71%400.4万 | -177.29%-2,759.8万 | -861.62%-4,045.7万 | 45.59%1,997.7万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -22.17%95.31亿 | -9.96%111.54亿 | -5.75%104.97亿 | -5.75%104.97亿 | 4.23%113.88亿 | 18.81%122.45亿 | 16.73%123.88亿 | 38.62%111.38亿 | 38.62%111.38亿 | 55.56%109.26亿 |
自由现金流 | -896.82%-13.4亿 | -33.23%15.87亿 | -75.36%11.91亿 | -237.01%-6.92亿 | -176.01%-6.63亿 | 538.70%1.68亿 | -30.74%23.78亿 | 78.64%48.36亿 | -26.40%5.05亿 | 140.09%8.72亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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