(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 44.06%18.54亿 | 53.66%18.1亿 | 53.66%18.1亿 | 45.84%13.79亿 | 33.26%12.87亿 | 8.43%12.21亿 | 3.78%11.78亿 | 3.78%11.78亿 | -26.09%9.45亿 | 22.79%9.66亿 |
-现金及现金等价物 | 44.06%18.54亿 | 53.66%18.1亿 | 53.66%18.1亿 | 45.84%13.79亿 | 33.26%12.87亿 | 8.43%12.21亿 | 3.78%11.78亿 | 3.78%11.78亿 | -26.09%9.45亿 | 22.79%9.66亿 |
应收款项 | 26.03%11.94亿 | 12.21%11.01亿 | 12.21%11.01亿 | 9.81%8.62亿 | 20.42%9.48亿 | 36.82%8.91亿 | 32.24%9.81亿 | 32.24%9.81亿 | 2.53%7.85亿 | -2.58%7.87亿 |
-应收账款净额 | 26.03%11.94亿 | 11.36%10.08亿 | 11.36%10.08亿 | 9.81%8.62亿 | 20.42%9.48亿 | 36.82%8.91亿 | 26.30%9.05亿 | 26.30%9.05亿 | 2.53%7.85亿 | -2.58%7.87亿 |
-其中:应收账款 | 26.03%11.94亿 | 11.36%10.08亿 | 11.36%10.08亿 | 9.81%8.62亿 | 20.42%9.48亿 | 36.82%8.91亿 | 26.30%9.05亿 | 26.30%9.05亿 | 2.53%7.85亿 | -2.58%7.87亿 |
-其他应收款 | ---- | 22.22%9,356.4万 | 22.22%9,356.4万 | ---- | ---- | ---- | 197.67%7,655.1万 | 197.67%7,655.1万 | ---- | ---- |
存货 | -15.67%1,203.5万 | 16.39%362.9万 | 16.39%362.9万 | -24.43%1,991.2万 | -33.63%1,427.1万 | -13.86%2,124.1万 | -47.39%311.8万 | -47.39%311.8万 | 36.65%2,634.8万 | 14.76%2,150.1万 |
税项资产 | ---- | -42.14%2,358.9万 | -42.14%2,358.9万 | ---- | ---- | ---- | --4,077万 | --4,077万 | ---- | ---- |
其他流动资产 | -19.58%8,427.7万 | -69.10%5,275.7万 | -69.10%5,275.7万 | -51.54%8,780.2万 | -3.58%1.05亿 | 51.35%2.36亿 | 44.44%1.71亿 | 44.44%1.71亿 | 323.03%1.81亿 | 142.10%1.09亿 |
流动资产合计 | 33.61%31.45亿 | 26.00%29.91亿 | 26.00%29.91亿 | 21.19%23.48亿 | 25.00%23.54亿 | 21.01%23.69亿 | 18.62%23.74亿 | 18.62%23.74亿 | -8.02%19.37亿 | 13.57%18.83亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -0.55%1.66亿 | 3.97%1.8亿 | 3.97%1.8亿 | -2.12%1.66亿 | -3.34%1.67亿 | 1.10%1.69亿 | 13.51%1.73亿 | 13.51%1.73亿 | 194.19%1.69亿 | 187.15%1.73亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | 9.55%3.21亿 | 9.55%3.21亿 | ---- | ---- | ---- | 19.93%2.93亿 | 19.93%2.93亿 | ---- | ---- |
-累计折旧 | ---- | -17.63%-1.41亿 | -17.63%-1.41亿 | ---- | ---- | ---- | -30.60%-1.2亿 | -30.60%-1.2亿 | ---- | ---- |
投资总额 | ---- | -67.50%2.33亿 | -67.50%2.33亿 | -6.21%6.98亿 | -11.19%6.65亿 | 5.45%7.72亿 | 7.16%7.17亿 | 7.16%7.17亿 | 2.83%7.44亿 | 2.57%7.48亿 |
-长期股权投资 | ---- | --0 | --0 | -6.21%6.98亿 | -11.19%6.65亿 | 5.45%7.72亿 | 7.16%7.17亿 | 7.16%7.17亿 | 2.83%7.44亿 | 2.57%7.48亿 |
-金融资产投资 | ---- | --2.33亿 | --2.33亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | --2.33亿 | --2.33亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -13.07%4.81亿 | -2.66%5.55亿 | -2.66%5.55亿 | 433.68%5.26亿 | 546.06%5.53亿 | 487.23%5.75亿 | 638.81%5.7亿 | 638.81%5.7亿 | 553.23%9,846.8万 | 418.22%8,564.1万 |
-商誉 | -1.67%4.48亿 | -1.19%4.88亿 | -1.19%4.88亿 | 812.52%4.37亿 | 798.96%4.56亿 | 786.83%4.75亿 | 1,491.43%4.94亿 | 1,491.43%4.94亿 | --4,790.2万 | --5,072万 |
-其他无形资产 | -66.48%3,262.5万 | -12.16%6,714.2万 | -12.16%6,714.2万 | 74.80%8,839万 | 178.73%9,733.4万 | 125.97%1亿 | 65.66%7,644.1万 | 65.66%7,644.1万 | --5,056.6万 | --3,492.1万 |
非流动递延所得税资产 | ---- | 54.20%2.64亿 | 54.20%2.64亿 | ---- | ---- | ---- | 51.12%1.71亿 | 51.12%1.71亿 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 82.13%8.33亿 | 31.90%3.58亿 | 31.90%3.58亿 | 105.75%4.31亿 | 81.08%4.57亿 | 75.29%4.98亿 | 84.54%2.72亿 | 84.54%2.72亿 | 32.09%2.09亿 | 33.36%2.53亿 |
非流动资产合计 | -19.66%14.8亿 | -16.44%15.91亿 | -16.44%15.91亿 | 49.02%18.2亿 | 46.27%18.43亿 | 57.18%20.15亿 | 64.14%19.04亿 | 64.14%19.04亿 | 27.91%12.21亿 | 26.50%12.6亿 |
总资产 | 10.22%46.25亿 | 7.11%45.82亿 | 7.11%45.82亿 | 31.95%41.68亿 | 33.53%41.96亿 | 35.32%43.84亿 | 35.32%42.77亿 | 35.32%42.77亿 | 3.19%31.59亿 | 18.42%31.43亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 11.87%5.26亿 | 17.00%5.68亿 | 17.00%5.68亿 | 41.31%5.69亿 | 15.01%4.7亿 | 13.14%4.71亿 | 14.25%4.85亿 | 14.25%4.85亿 | -32.20%4.02亿 | 336.73%4.09亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 11.87%5.26亿 | 17.00%5.68亿 | 17.00%5.68亿 | 41.31%5.69亿 | 15.01%4.7亿 | 13.14%4.71亿 | 14.25%4.85亿 | 14.25%4.85亿 | -32.20%4.02亿 | 336.73%4.09亿 |
-其中:短期借款 | 12.52%5.23亿 | 17.88%5.64亿 | 17.88%5.64亿 | 42.74%5.65亿 | 15.69%4.65亿 | 13.25%4.65亿 | 14.20%4.79亿 | 14.20%4.79亿 | -33.35%3.96亿 | 329.40%4.02亿 |
-其中:资本租赁负债 | -47.73%269.1万 | -47.22%343.4万 | -47.22%343.4万 | -40.88%406.3万 | -24.99%514.8万 | 5.58%582.7万 | 18.05%650.6万 | 18.05%650.6万 | --687.2万 | --686.3万 |
应付款项 | 55.11%4.38亿 | 8.34%3.56亿 | 8.34%3.56亿 | 5.86%2.18亿 | 24.90%2.82亿 | 37.25%2.96亿 | 9.03%3.29亿 | 9.03%3.29亿 | 6.66%2.06亿 | -0.73%2.26亿 |
-应付账款 | 45.70%2.83亿 | 11.36%2.61亿 | 11.36%2.61亿 | -5.88%1.89亿 | 6.19%1.94亿 | 19.17%2.1亿 | 17.51%2.35亿 | 17.51%2.35亿 | 8.24%2.01亿 | 11.91%1.83亿 |
-应交税费 | 75.84%1.55亿 | 0.84%9,531.4万 | 0.84%9,531.4万 | 510.91%2,850.5万 | 104.05%8,821.1万 | 117.02%8,648.5万 | -7.53%9,451.7万 | -7.53%9,451.7万 | -34.52%466.6万 | -32.83%4,323.1万 |
现行拨备 | ---- | 1,535.32%713万 | 1,535.32%713万 | ---- | ---- | ---- | --43.6万 | --43.6万 | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 46.90%2.34亿 | 25.53%1.78亿 | 25.53%1.78亿 | 95.05%9,360.6万 | 15.86%1.6亿 | 69.92%8,383.6万 | 0.78%1.42亿 | 0.78%1.42亿 | 0.94%4,799.2万 | -1.78%1.38亿 |
应计及递延所得 | ---- | -32.08%2,994.8万 | -32.08%2,994.8万 | ---- | ---- | ---- | 35.12%4,409万 | 35.12%4,409万 | ---- | ---- |
其他流动负债 | 2.04%4.68亿 | 19.28%5.04亿 | 19.28%5.04亿 | 13.52%4.84亿 | 53.25%4.59亿 | 19.33%6.68亿 | 78.83%4.22亿 | 78.83%4.22亿 | 17.28%4.27亿 | 11.03%2.99亿 |
流动负债合计 | 21.56%16.67亿 | 15.47%16.43亿 | 15.47%16.43亿 | 26.01%13.64亿 | 27.89%13.71亿 | 22.38%15.19亿 | 25.25%14.23亿 | 25.25%14.23亿 | -9.60%10.83亿 | 46.60%10.72亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -31.91%3.77亿 | -24.98%4.75亿 | -24.98%4.75亿 | 213.40%5.14亿 | 200.59%5.53亿 | 198.22%5.93亿 | 188.51%6.33亿 | 188.51%6.33亿 | 6.76%1.64亿 | 4.94%1.84亿 |
-长期借款及资本租赁 | -31.91%3.77亿 | -24.98%4.75亿 | -24.98%4.75亿 | 213.40%5.14亿 | 200.59%5.53亿 | 198.22%5.93亿 | 188.51%6.33亿 | 188.51%6.33亿 | 6.76%1.64亿 | 4.94%1.84亿 |
-其中:长期借款 | -31.73%3.73亿 | -24.70%4.7亿 | -24.70%4.7亿 | 229.45%5.09亿 | 216.63%5.47亿 | 206.08%5.86亿 | 196.71%6.25亿 | 196.71%6.25亿 | 6.18%1.54亿 | 4.08%1.73亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -47.83%318.7万 | -45.96%442.1万 | -45.96%442.1万 | -46.55%509.4万 | -45.71%610.9万 | -3.94%714.6万 | -7.26%818.1万 | -7.26%818.1万 | 17.16%953万 | 20.16%1,125.2万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 18.77%3.16亿 | 30.73%3.37亿 | 30.73%3.37亿 | 160.14%2.7亿 | 163.99%2.66亿 | 157.63%2.56亿 | 166.61%2.58亿 | 166.61%2.58亿 | 10.67%1.04亿 | 6.00%1.01亿 |
其他非流动负债 | -52.32%3,380.9万 | -1.37%6,514.6万 | -1.37%6,514.6万 | 857.18%7,099.4万 | 787.84%7,091.2万 | 746.67%7,083.2万 | 1,651,175.00%6,605.1万 | 1,651,175.00%6,605.1万 | 370,750.00%741.7万 | 399,250.00%798.7万 |
非流动负债合计 | -18.38%7.27亿 | -8.33%8.77亿 | -8.33%8.77亿 | 210.64%8.55亿 | 204.00%8.9亿 | 200.01%9.2亿 | 202.70%9.57亿 | 202.70%9.57亿 | 11.24%2.75亿 | 8.27%2.93亿 |
负债总额 | 5.84%23.93亿 | 5.90%25.2亿 | 5.90%25.2亿 | 63.44%22.19亿 | 65.67%22.61亿 | 57.59%24.39亿 | 63.87%23.8亿 | 63.87%23.8亿 | -6.03%13.58亿 | 36.25%13.65亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.02%5.08亿 | 0.02%5.08亿 | 0.02%5.08亿 | 0.03%5.08亿 | 0.02%5.08亿 | 0.03%5.08亿 | 0.03%5.08亿 | 0.03%5.08亿 | 0.04%5.08亿 | 0.03%5.08亿 |
-普通股 | 0.02%5.08亿 | 0.02%5.08亿 | 0.02%5.08亿 | 0.03%5.08亿 | 0.02%5.08亿 | 0.03%5.08亿 | 0.03%5.08亿 | 0.03%5.08亿 | 0.04%5.08亿 | 0.03%5.08亿 |
资本公积 | 0.03%3.69亿 | 0.03%3.69亿 | 0.03%3.69亿 | 0.05%3.69亿 | 0.03%3.69亿 | -0.16%3.69亿 | -0.16%3.69亿 | -0.16%3.69亿 | -0.14%3.69亿 | -0.15%3.69亿 |
留存收益 | 22.61%15.08亿 | 12.93%13.5亿 | 12.93%13.5亿 | 13.12%12.43亿 | 14.31%12.3亿 | 25.14%12.46亿 | 20.37%11.96亿 | 20.37%11.96亿 | 19.43%10.99亿 | 21.83%10.76亿 |
减:库存股 | -7.52%1.56亿 | -3.69%1.68亿 | -3.69%1.68亿 | -3.69%1.68亿 | -3.69%1.68亿 | -3.62%1.75亿 | -3.62%1.75亿 | -3.62%1.75亿 | -3.62%1.75亿 | 65.20%1.75亿 |
其他储备 | 187.71%271.2万 | 633.08%292.5万 | 633.08%292.5万 | -891.69%-285.8万 | -1,057.28%-309.2万 | -1,267.02%-332.6万 | 61.54%39.9万 | 61.54%39.9万 | -48.13%36.1万 | 116.64%32.3万 |
股东权益 | 15.33%22.32亿 | 8.63%20.62亿 | 8.63%20.62亿 | 8.20%19.49亿 | 8.85%19.35亿 | 14.95%19.45亿 | 12.35%18.98亿 | 12.35%18.98亿 | 11.43%18.01亿 | 7.61%17.78亿 |
总权益 | 15.33%22.32亿 | 8.63%20.62亿 | 8.63%20.62亿 | 8.20%19.49亿 | 8.85%19.35亿 | 14.95%19.45亿 | 11.06%18.98亿 | 11.06%18.98亿 | 11.43%18.01亿 | 7.61%17.78亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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