(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
经营活动产生的现金 | 46.24%4.31亿 | 31.86%2.95亿 | -40.75%2.23亿 | 265.33%3.77亿 | -60.87%1.03亿 | 34.17%2.64亿 | 334.17%1.97亿 | 4,527.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | 18.79%3.39亿 | 37.58%2.86亿 | 96.56%2.08亿 | -49.86%1.06亿 | -7.40%2.11亿 | 56.33%2.27亿 | 499.43%1.46亿 | --2,427.5万 |
非现金项目调整总额 | 24.70%6,085.9万 | 28.74%4,880.5万 | 21.17%3,790.9万 | 3.66%3,128.6万 | 27.17%3,018.1万 | -11.19%2,373.2万 | -11.50%2,672.3万 | --3,019.5万 |
-折旧与摊销 | 25.97%5,587.2万 | 30.03%4,435.3万 | 47.32%3,411万 | 32.51%2,315.3万 | -6.46%1,747.2万 | -10.37%1,867.8万 | -8.96%2,083.8万 | --2,289万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --889.4万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | --424.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 12.02%498.7万 | 17.19%445.2万 | -2.39%379.9万 | 2.02%389.2万 | -24.52%381.5万 | -14.12%505.4万 | -19.44%588.5万 | --730.5万 |
营运资本变动 | 176.99%3,067.4万 | -80.26%-3,984万 | -109.20%-2,210.2万 | 274.48%2.4亿 | -1,197.43%-1.38亿 | -48.47%1,254.1万 | 364.73%2,433.9万 | ---919.4万 |
-应收款(增)减 | 5.58%-1.15亿 | 0.56%-1.22亿 | -222.71%-1.23亿 | 149.71%1亿 | -966.59%-2.01亿 | 136.87%2,322.4万 | -24.66%-6,298.3万 | ---5,052.5万 |
-存货(增)减 | -141.63%-324.8万 | -35.75%780.3万 | 357.29%1,214.4万 | 63.50%-472万 | -276.37%-1,293万 | 935.45%733.1万 | -85.20%70.8万 | --478.5万 |
-应付款(减)增 | 125.77%3,597.7万 | 66.02%1,593.5万 | -81.78%959.8万 | -10.41%5,266.4万 | 24,915.32%5,878.6万 | -98.94%23.5万 | 121.09%2,216万 | --1,002.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -10.92%5,996.2万 | 13.47%6,731.4万 | 7.28%5,932.2万 | 50.93%5,529.4万 | 154.47%3,663.6万 | -67.42%1,439.7万 | 109.26%4,418.3万 | --2,111.4万 |
-其他流动资产变动 | -330.24%-3,124万 | 37.67%-726.1万 | -443.83%-1,164.9万 | -5.31%338.8万 | 113.09%357.8万 | -180.37%-2,733.9万 | -280.27%-975.1万 | --540.9万 |
-其他流动负债变动 | 5,504.86%8,447.8万 | -105.00%-156.3万 | -6.67%3,123.5万 | 249.13%3,346.7万 | -322.86%-2,244.1万 | -117.68%-530.7万 | --3,002.2万 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -37.02%-162.5万 | -165.92%-118.6万 | 27.48%-44.6万 | 63.57%-61.5万 | 48.00%-168.8万 | 14.96%-324.6万 | 30.60%-381.7万 | -550万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 25.00%1万 | 14.29%8,000 | 0.00%7,000 | -12.50%7,000 | 100.00%8,000 | 100.00%4,000 | -88.89%2,000 | 1.8万 |
已支付退税 | -2.24%-1.05亿 | -227.93%-1.03亿 | 53.10%-3,141.1万 | 11.82%-6,697.3万 | 19.20%-7,594.9万 | -3,210.46%-9,399.8万 | 111.77%302.2万 | -2,567.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 4,000 |
经营活动现金净额 | 70.11%3.24亿 | -0.61%1.9亿 | -38.10%1.92亿 | 1,110.02%3.09亿 | -84.64%2,557.4万 | -14.95%1.67亿 | 1,286.67%1.96亿 | --1,411.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -659.14%-702.2万 | 94.34%-92.5万 | 60.78%-1,634.1万 | 23.94%-4,166.5万 | -1,423.33%-5,477.9万 | -66.02%-359.6万 | 47.96%-216.6万 | ---416.2万 |
无形资产交易净额 | 29.80%-257.5万 | -4.89%-366.8万 | 94.02%-349.7万 | -6,900.36%-5,845.3万 | 65.41%-83.5万 | 80.65%-241.4万 | -439.96%-1,247.3万 | ---231万 |
业务交易净额 | --0 | ---6,493.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -180.90%-130.9万 | -209.13%-46.6万 | 103.14%42.7万 | 48.65%-1,359.3万 | -2,302.00%-2,647万 | -1,236.08%-110.2万 | 585.00%9.7万 | ---2万 |
投资活动现金净额 | 84.42%-1,090.6万 | -260.57%-6,999.1万 | 82.93%-1,941.1万 | -38.53%-1.14亿 | -1,054.16%-8,208.4万 | 51.09%-711.2万 | -124.00%-1,454.2万 | ---649.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||
债务发行/偿还的净额 | -138.18%-6,662万 | 1,940.21%1.74亿 | 81.06%-948.1万 | 74.60%-5,006万 | -11,196.28%-1.97亿 | 102.00%177.6万 | -247.04%-8,874.8万 | --6,035.6万 |
普通股发行/回购的净额 | 100.40%53.4万 | -7,562.33%-1.34亿 | 1,721.62%180万 | -100.03%-11.1万 | 2,117.91%3.86亿 | 45.00%1,740万 | --1,200万 | ---- |
已支付现金股息 | -14.45%-4,353.9万 | -0.03%-3,804.2万 | 0.05%-3,803.1万 | -40.20%-3,804.9万 | -47.37%-2,714万 | -500.46%-1,841.6万 | -7.99%-306.7万 | ---284万 |
其他筹资费用净额 | 100.00%-1,000 | ---1.1亿 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -1.60%-1.1亿 | -136.03%-1.08亿 | 48.18%-4,571.2万 | -154.56%-8,822万 | 21,177.11%1.62亿 | 100.95%76万 | -238.77%-7,981.5万 | --5,751.6万 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | 1.41%9.01亿 | 20.63%8.88亿 | 17.09%7.36亿 | 20.09%6.29亿 | 44.05%5.24亿 | 38.69%3.64亿 | 33.06%2.62亿 | --1.97亿 |
现金变动 | 1,527.05%2.03亿 | -90.12%1,249.7万 | 17.58%1.26亿 | 2.21%1.08亿 | -34.32%1.05亿 | 57.90%1.6亿 | 55.70%1.01亿 | --6,514.3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | 1,276,500.00%2,552.8万 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 22.57%11.04亿 | 1.41%9.01亿 | 20.63%8.88亿 | 17.09%7.36亿 | 20.09%6.29亿 | 44.05%5.24亿 | 38.69%3.64亿 | --2.62亿 |
自由现金流 | 69.15%3.14亿 | 8.20%1.86亿 | -17.97%1.72亿 | 796.84%2.09亿 | -118.72%-3,004万 | -11.40%1.61亿 | 2,268.84%1.81亿 | --764.7万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据