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4429 Ricksoft

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47.78亿总市值17.74市盈率(静)

Ricksoft关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/02/29
(FY)2023/02/28
(FY)2022/02/28
(FY)2021/02/28
(FY)2020/02/29
(FY)2019/02/28
(FY)2018/02/28
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-53.01%5.02亿
198.01%10.69亿
-38.51%3.59亿
17.63%5.84亿
18.53%4.96亿
197.68%4.19亿
1.41亿
扣除非现金调整前净利润
-38.26%3.5亿
26.02%5.67亿
-25.13%4.5亿
49.30%6.01亿
4.29%4.03亿
197.51%3.86亿
--1.3亿
非现金项目调整总额
1,545.36%3.37亿
36.62%2,045.4万
-37.77%1,497.2万
5,009.80%2,405.8万
-138.80%-49万
-92.57%126.3万
--1,699.7万
-折旧与摊销
34.03%2,548.1万
-36.53%1,901.1万
102.15%2,995.4万
12.09%1,481.8万
23.10%1,322万
10.75%1,073.9万
--969.7万
-处置利润
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-汇兑损益净额
1.68%-445.2万
0.20%-452.8万
-504.73%-453.7万
-20.89%112.1万
108.46%141.7万
-227.06%-1,674.2万
--1,317.6万
-其他非现金项目
5,184.07%3.16亿
157.17%597.1万
-228.65%-1,044.5万
153.67%811.9万
-308.19%-1,512.7万
223.66%726.6万
---587.6万
营运资本变动
-138.32%-1.84亿
552.26%4.81亿
-153.78%-1.06亿
-144.74%-4,194万
202.47%9,374.7万
596.86%3,099.4万
---623.8万
-应收款（增）减
-117.86%-2.44亿
-127.36%-1.12亿
155.17%4.1亿
-1,198.26%-7.44亿
289.31%6,769.9万
75.02%-3,576万
---1.43亿
-存货（增）减
202.80%1,597.1万
-128.81%-1,553.6万
-187.65%-679万
560.58%774.7万
86.61%-168.2万
-10,659.66%-1,256.6万
--11.9万
-预付费用（增）减
-208.42%-10.3亿
-8,673.95%-3.34亿
75.28%-380.8万
---1,540.7万
----
----
----
-应付款（减）增
-130.78%-1.56亿
202.46%5.07亿
-175.58%-4.95亿
3,130.37%6.54亿
-182.66%-2,159.6万
-73.69%2,612.7万
--9,929.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-24.94%435.2万
174.11%579.8万
-120.92%-782.4万
1,082.98%3,739.4万
277.78%316.1万
-116.79%-177.8万
--1,058.7万
-其他流动资产变动
184.72%12.26亿
12,092.23%4.31亿
-120.64%-359.1万
-62.31%1,739.9万
-16.02%4,616.5万
104.45%5,497.1万
--2,688.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-180.89%-101.4万
-36.1万
0
79.88%-6.9万
-34.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
133.33%7,000
-25.00%3,000
-20.00%4,000
-91.67%5,000
-24.05%6万
-32.48%7.9万
11.7万
已支付退税
18.82%-7,610.3万
53.46%-9,375.1万
-88.60%-2.01亿
41.27%-1.07亿
-407.25%-1.82亿
9.14%-3,585.2万
-3,946万
其他经营现金流入（流出）
-11,884.23%-3.25亿
-27.27%275.8万
262.87%379.2万
-39.17%104.5万
-59.69%171.8万
589.64%426.2万
61.8万
经营活动现金净额
-89.75%1亿
506.83%9.78亿
-66.27%1.61亿
51.19%4.78亿
-18.33%3.16亿
281.13%3.87亿
--1.02亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-47.72%-1,450.3万
80.80%-981.8万
-479.32%-5,113.1万
32.51%-882.6万
-245.43%-1,307.8万
65.04%-378.6万
---1,083.1万
无形资产交易净额
1.97%-1,520.4万
-63.37%-1,550.9万
---949.3万
--0
----
7.65%-211.4万
---228.9万
投资产品交易净额
----
----
----
----
----
----
--356.6万
向其他方提供的预付现金及贷款
---146.7万
--0
----
----
----
----
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
--1.6万
----
----
----
----
----
----
其他投资变动净额
-159.11%-534.8万
-114.92%-206.4万
2,868.03%1,383.1万
101.57%46.6万
---2,974.7万
----
---875.8万
投资活动现金净额
-33.28%-3,650.6万
41.46%-2,739.1万
-459.72%-4,679.3万
80.48%-836万
-625.85%-4,282.5万
67.78%-590万
---1,831.2万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
----
----
----
----
----
-200.00%-3,000万
--3,000万
普通股发行/回购的净额
-59.08%740.9万
-20.40%1,810.5万
21.93%2,274.4万
-88.04%1,865.3万
-44.88%1.56亿
--2.83亿
----
发行费用
----
----
----
----
-83.80%-367.6万
---200万
----
其他筹资费用净额
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
----
----
融资活动现金净额
-59.08%740.8万
-20.40%1,810.4万
21.93%2,274.3万
-87.75%1,865.2万
-39.32%1.52亿
736.64%2.51亿
--3,000万
现金净流量
期初现金流
47.00%30.71亿
7.45%20.89亿
33.30%19.44亿
40.64%14.58亿
157.28%10.37亿
39.82%4.03亿
--2.88亿
现金变动
-92.65%7,117.5万
606.51%9.69亿
-71.91%1.37亿
14.71%4.88亿
-32.68%4.25亿
458.27%6.32亿
--1.13亿
汇率变动影响
20.02%1,598.2万
70.83%1,331.6万
421.58%779.5万
40.49%-242.4万
-310.82%-407.3万
21.89%193.2万
--158.5万
现金变动之外的其他现金调整
0.00%1,000
0.00%1,000
0.00%1,000
200.00%1,000
---1,000
----
----
期末现金
2.84%31.58亿
47.00%30.71亿
7.45%20.89亿
33.30%19.44亿
40.64%14.58亿
157.28%10.37亿
--4.03亿
自由现金流
-92.59%7,056.6万
847.62%9.53亿
-78.56%1.01亿
54.81%4.69亿
-20.50%3.03亿
331.76%3.81亿
--8,824.9万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/02/29(FY)2023/02/28(FY)2022/02/28(FY)2021/02/28(FY)2020/02/29(FY)2019/02/28(FY)2018/02/28
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -53.01%5.02亿198.01%10.69亿-38.51%3.59亿17.63%5.84亿18.53%4.96亿197.68%4.19亿1.41亿
扣除非现金调整前净利润 -38.26%3.5亿26.02%5.67亿-25.13%4.5亿49.30%6.01亿4.29%4.03亿197.51%3.86亿--1.3亿
非现金项目调整总额 1,545.36%3.37亿36.62%2,045.4万-37.77%1,497.2万5,009.80%2,405.8万-138.80%-49万-92.57%126.3万--1,699.7万
-折旧与摊销 34.03%2,548.1万-36.53%1,901.1万102.15%2,995.4万12.09%1,481.8万23.10%1,322万10.75%1,073.9万--969.7万
-处置利润 --0--0--0--0--0--0--0
-汇兑损益净额 1.68%-445.2万0.20%-452.8万-504.73%-453.7万-20.89%112.1万108.46%141.7万-227.06%-1,674.2万--1,317.6万
-其他非现金项目 5,184.07%3.16亿157.17%597.1万-228.65%-1,044.5万153.67%811.9万-308.19%-1,512.7万223.66%726.6万---587.6万
营运资本变动 -138.32%-1.84亿552.26%4.81亿-153.78%-1.06亿-144.74%-4,194万202.47%9,374.7万596.86%3,099.4万---623.8万
-应收款（增）减 -117.86%-2.44亿-127.36%-1.12亿155.17%4.1亿-1,198.26%-7.44亿289.31%6,769.9万75.02%-3,576万---1.43亿
-存货（增）减 202.80%1,597.1万-128.81%-1,553.6万-187.65%-679万560.58%774.7万86.61%-168.2万-10,659.66%-1,256.6万--11.9万
-预付费用（增）减 -208.42%-10.3亿-8,673.95%-3.34亿75.28%-380.8万---1,540.7万------------
-应付款（减）增 -130.78%-1.56亿202.46%5.07亿-175.58%-4.95亿3,130.37%6.54亿-182.66%-2,159.6万-73.69%2,612.7万--9,929.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -24.94%435.2万174.11%579.8万-120.92%-782.4万1,082.98%3,739.4万277.78%316.1万-116.79%-177.8万--1,058.7万
-其他流动资产变动 184.72%12.26亿12,092.23%4.31亿-120.64%-359.1万-62.31%1,739.9万-16.02%4,616.5万104.45%5,497.1万--2,688.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -180.89%-101.4万-36.1万079.88%-6.9万-34.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 133.33%7,000-25.00%3,000-20.00%4,000-91.67%5,000-24.05%6万-32.48%7.9万11.7万
已支付退税 18.82%-7,610.3万53.46%-9,375.1万-88.60%-2.01亿41.27%-1.07亿-407.25%-1.82亿9.14%-3,585.2万-3,946万
其他经营现金流入（流出） -11,884.23%-3.25亿-27.27%275.8万262.87%379.2万-39.17%104.5万-59.69%171.8万589.64%426.2万61.8万
经营活动现金净额 -89.75%1亿506.83%9.78亿-66.27%1.61亿51.19%4.78亿-18.33%3.16亿281.13%3.87亿--1.02亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -47.72%-1,450.3万80.80%-981.8万-479.32%-5,113.1万32.51%-882.6万-245.43%-1,307.8万65.04%-378.6万---1,083.1万
无形资产交易净额 1.97%-1,520.4万-63.37%-1,550.9万---949.3万--0----7.65%-211.4万---228.9万
投资产品交易净额 --------------------------356.6万
向其他方提供的预付现金及贷款 ---146.7万--0--------------------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --1.6万------------------------
其他投资变动净额 -159.11%-534.8万-114.92%-206.4万2,868.03%1,383.1万101.57%46.6万---2,974.7万-------875.8万
投资活动现金净额 -33.28%-3,650.6万41.46%-2,739.1万-459.72%-4,679.3万80.48%-836万-625.85%-4,282.5万67.78%-590万---1,831.2万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 ---------------------200.00%-3,000万--3,000万
普通股发行/回购的净额 -59.08%740.9万-20.40%1,810.5万21.93%2,274.4万-88.04%1,865.3万-44.88%1.56亿--2.83亿----
发行费用 -----------------83.80%-367.6万---200万----
其他筹资费用净额 0.00%-1,0000.00%-1,0000.00%-1,0000.00%-1,000---1,000--------
融资活动现金净额 -59.08%740.8万-20.40%1,810.4万21.93%2,274.3万-87.75%1,865.2万-39.32%1.52亿736.64%2.51亿--3,000万
现金净流量
期初现金流 47.00%30.71亿7.45%20.89亿33.30%19.44亿40.64%14.58亿157.28%10.37亿39.82%4.03亿--2.88亿
现金变动 -92.65%7,117.5万606.51%9.69亿-71.91%1.37亿14.71%4.88亿-32.68%4.25亿458.27%6.32亿--1.13亿
汇率变动影响 20.02%1,598.2万70.83%1,331.6万421.58%779.5万40.49%-242.4万-310.82%-407.3万21.89%193.2万--158.5万
现金变动之外的其他现金调整 0.00%1,0000.00%1,0000.00%1,000200.00%1,000---1,000--------
期末现金 2.84%31.58亿47.00%30.71亿7.45%20.89亿33.30%19.44亿40.64%14.58亿157.28%10.37亿--4.03亿
自由现金流 -92.59%7,056.6万847.62%9.53亿-78.56%1.01亿54.81%4.69亿-20.50%3.03亿331.76%3.81亿--8,824.9万
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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