(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -48.80%65.67亿 | -35.03%69.8亿 | -48.92%50.99亿 | -48.92%50.99亿 | -6.11%105.49亿 | 11.69%128.27亿 | -4.88%107.43亿 | -9.48%99.83亿 | -9.48%99.83亿 | 579.49%112.36亿 |
-现金及现金等价物 | -48.80%65.67亿 | -35.03%69.8亿 | -48.92%50.99亿 | -48.92%50.99亿 | -6.11%105.49亿 | 11.69%128.27亿 | -4.88%107.43亿 | -9.48%99.83亿 | -9.48%99.83亿 | 579.49%112.36亿 |
应收款项 | 483.76%81.96亿 | 190.57%67.5亿 | 316.05%80.88亿 | 316.05%80.88亿 | 222.63%37.78亿 | 37.38%14.04亿 | 70.68%23.23亿 | 28.32%19.44亿 | 28.32%19.44亿 | 42.59%11.71亿 |
-应收账款净额 | 483.76%81.96亿 | 190.57%67.5亿 | 316.05%80.88亿 | 316.05%80.88亿 | 222.63%37.78亿 | 37.38%14.04亿 | 70.68%23.23亿 | 28.32%19.44亿 | 28.32%19.44亿 | 42.59%11.71亿 |
-其中:应收账款 | 483.76%81.96亿 | 190.57%67.5亿 | 316.05%80.88亿 | 316.05%80.88亿 | 222.63%37.78亿 | 37.38%14.04亿 | 70.68%23.23亿 | 28.32%19.44亿 | 28.32%19.44亿 | 42.59%11.71亿 |
存货 | 51.32%1.15亿 | 62.16%1.2亿 | 59.46%1.18亿 | 59.46%1.18亿 | 43.10%8,300万 | 49.02%7,600万 | 5.71%7,400万 | 12.12%7,400万 | 12.12%7,400万 | 16.28%5,800万 |
预付费用 | ---- | ---- | 110.14%21.77亿 | 110.14%21.77亿 | ---- | ---- | ---- | 79.24%10.36亿 | 79.24%10.36亿 | ---- |
税项资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.56%7,800万 |
其他流动资产 | 17.32%13.21亿 | 64.50%14.92亿 | -63.33%1,100万 | -63.33%1,100万 | 110.43%12.31亿 | 102.52%11.26亿 | 62.54%9.07亿 | -9.09%3,000万 | -9.09%3,000万 | 7.10%5.85亿 |
流动资产合计 | 4.96%161.99亿 | 9.22%153.42亿 | 18.57%154.93亿 | 18.57%154.93亿 | 19.14%156.41亿 | 17.00%154.33亿 | 5.03%140.47亿 | -1.92%130.67亿 | -1.92%130.67亿 | 313.92%131.28亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -15.48%3.93亿 | -15.45%3.94亿 | -2.81%4.15亿 | -2.81%4.15亿 | 5.29%4.58亿 | 6.16%4.65亿 | 6.64%4.66亿 | -3.61%4.27亿 | -3.61%4.27亿 | -3.28%4.35亿 |
-物业、厂房及设备 | -15.48%3.93亿 | -15.45%3.94亿 | -2.81%4.15亿 | -2.81%4.15亿 | 5.29%4.58亿 | 6.16%4.65亿 | 6.64%4.66亿 | -3.61%4.27亿 | -3.61%4.27亿 | -3.28%4.35亿 |
投资总额 | 15.15%40.29亿 | 7.60%36.93亿 | -5.83%36.2亿 | -5.83%36.2亿 | 6.72%35.41亿 | 14.05%34.99亿 | 14.90%34.32亿 | 35.40%38.44亿 | 35.40%38.44亿 | 35.36%33.18亿 |
-金融资产投资 | 15.15%40.29亿 | 7.60%36.93亿 | -5.83%36.2亿 | -5.83%36.2亿 | 6.72%35.41亿 | 14.05%34.99亿 | 14.90%34.32亿 | 35.40%38.44亿 | 35.40%38.44亿 | 35.36%33.18亿 |
-其中:可供出售证券 | 15.15%40.29亿 | 7.60%36.93亿 | -5.83%36.2亿 | -5.83%36.2亿 | 6.72%35.41亿 | 14.05%34.99亿 | 14.90%34.32亿 | 35.40%38.44亿 | 35.40%38.44亿 | 35.36%33.18亿 |
商誉及其他无形资产 | -6.77%23.96亿 | -7.46%24.32亿 | 4.68%24.82亿 | 4.68%24.82亿 | 17.00%25.26亿 | 17.62%25.7亿 | 19.08%26.28亿 | 5.61%23.71亿 | 5.61%23.71亿 | 1.19%21.59亿 |
-商誉 | -13.62%14.91亿 | -13.12%15.5亿 | 4.82%16.08亿 | 4.82%16.08亿 | 26.77%16.67亿 | 27.47%17.26亿 | 28.16%17.84亿 | 7.20%15.34亿 | 7.20%15.34亿 | -24.21%13.15亿 |
-其他无形资产 | 7.23%9.05亿 | 4.50%8.82亿 | 4.42%8.74亿 | 4.42%8.74亿 | 1.78%8.59亿 | 1.56%8.44亿 | 3.56%8.44亿 | 2.83%8.37亿 | 2.83%8.37亿 | 111.72%8.44亿 |
非流动递延所得税资产 | 76.67%5,300万 | 37.93%1.2亿 | 166.07%1.49亿 | 166.07%1.49亿 | --1,700万 | 87.50%3,000万 | 74.00%8,700万 | -39.13%5,600万 | -39.13%5,600万 | ---- |
其他非流动资产 | 200.00%600万 | 50.00%600万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 100.00%400万 | 0.00%200万 | 0.00%400万 | 100.00%400万 | 100.00%400万 | 99,900.00%200万 |
非流动资产合计 | 4.74%68.77亿 | 0.42%66.45亿 | -0.48%66.7亿 | -0.48%66.7亿 | 10.69%65.46亿 | 15.01%65.66亿 | 16.39%66.17亿 | 19.23%67.02亿 | 19.23%67.02亿 | 16.28%59.14亿 |
总资产 | 4.89%230.76亿 | 6.40%219.88亿 | 12.11%221.64亿 | 12.11%221.64亿 | 16.51%221.87亿 | 16.40%220亿 | 8.43%206.65亿 | 4.35%197.69亿 | 4.35%197.69亿 | 130.61%190.43亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 474.67%8.62亿 | 0.00%1.61亿 | -8.72%1.57亿 | -8.72%1.57亿 | 4.76%1.54亿 | 2.04%1.5亿 | 9.52%1.61亿 | 17.01%1.72亿 | 17.01%1.72亿 | -6.87%1.47亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 474.67%8.62亿 | 0.00%1.61亿 | -8.72%1.57亿 | -8.72%1.57亿 | 4.76%1.54亿 | 2.04%1.5亿 | 9.52%1.61亿 | 17.01%1.72亿 | 17.01%1.72亿 | -6.87%1.47亿 |
-其中:短期借款 | 474.67%8.62亿 | 0.00%1.61亿 | -8.72%1.57亿 | -8.72%1.57亿 | 4.76%1.54亿 | 2.04%1.5亿 | 9.52%1.61亿 | 17.01%1.72亿 | 17.01%1.72亿 | -6.87%1.47亿 |
应付款项 | 78.02%27.45亿 | 32.80%22.39亿 | 63.70%27.01亿 | 63.70%27.01亿 | 91.51%20.3亿 | 52.52%15.42亿 | 45.09%16.86亿 | 12.02%16.5亿 | 12.02%16.5亿 | 42.61%10.6亿 |
-应付账款 | 106.21%20.93亿 | 40.47%18.05亿 | 55.48%18.02亿 | 55.48%18.02亿 | 77.65%14.23亿 | 36.61%10.15亿 | 47.53%12.85亿 | -2.52%11.59亿 | -2.52%11.59亿 | 39.88%8.01亿 |
-应交税费 | -2.30%3.83亿 | -15.71%2.36亿 | 199.34%4.52亿 | 199.34%4.52亿 | 225.38%4.23亿 | 166.67%3.92亿 | 211.11%2.8亿 | --1.51亿 | --1.51亿 | 17,855.80%1.3亿 |
-其他应付款 | 99.26%2.69亿 | 63.64%1.98亿 | 31.47%4.47亿 | 31.47%4.47亿 | 42.64%1.84亿 | 11.57%1.35亿 | -39.80%1.21亿 | 19.72%3.4亿 | 19.72%3.4亿 | -24.08%1.29亿 |
应计及递延所得 | -84.92%2.62亿 | 50.84%4.48亿 | 70.79%3.04亿 | 70.79%3.04亿 | 537.37%6.31亿 | 1,554.29%17.37亿 | 237.50%2.97亿 | 37.98%1.78亿 | 37.98%1.78亿 | 15.77%9,900万 |
其他流动负债 | 19.15%22.09亿 | 17.93%23.94亿 | 85.74%25亿 | 85.74%25亿 | 110.00%25.41亿 | 59.55%18.54亿 | 58.59%20.3亿 | 38.05%13.46亿 | 38.05%13.46亿 | 53.26%12.1亿 |
流动负债合计 | 15.05%60.78亿 | 25.59%52.42亿 | 69.22%56.62亿 | 69.22%56.62亿 | 112.88%53.56亿 | 117.86%52.83亿 | 55.92%41.74亿 | 22.83%33.46亿 | 22.83%33.46亿 | 41.65%25.16亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -2.07%79.18亿 | -1.73%79.6亿 | -1.36%80.01亿 | -1.36%80.01亿 | -0.83%80.43亿 | -0.77%80.85亿 | -1.05%81亿 | -1.37%81.11亿 | -1.37%81.11亿 | 551.72%81.1亿 |
-长期借款及资本租赁 | -2.07%79.18亿 | -1.73%79.6亿 | -1.36%80.01亿 | -1.36%80.01亿 | -0.83%80.43亿 | -0.77%80.85亿 | -1.05%81亿 | -1.37%81.11亿 | -1.37%81.11亿 | 551.72%81.1亿 |
-其中:长期借款 | -2.07%79.18亿 | -1.73%79.6亿 | -1.36%80.01亿 | -1.36%80.01亿 | -0.83%80.43亿 | -0.77%80.85亿 | -1.05%81亿 | -1.37%81.11亿 | -1.37%81.11亿 | 551.72%81.1亿 |
长期拨备 | 1.41%7,200万 | 1.41%7,200万 | 0.00%7,100万 | 0.00%7,100万 | 0.00%7,100万 | 0.00%7,100万 | 0.00%7,100万 | 0.00%7,100万 | 0.00%7,100万 | -0.71%7,100万 |
非流动递延所得税负债 | -13.04%1亿 | -11.86%1.04亿 | -12.30%1.07亿 | -12.30%1.07亿 | -16.54%1.11亿 | -10.85%1.15亿 | -11.28%1.18亿 | -10.95%1.22亿 | -10.95%1.22亿 | --1.33亿 |
其他非流动负债 | -40.91%1,300万 | -46.15%1,400万 | -35.71%1,800万 | -35.71%1,800万 | 266.67%2,200万 | 450.00%2,200万 | 550.00%2,600万 | 833.33%2,800万 | 833.33%2,800万 | 256.72%600万 |
非流动负债合计 | -2.29%81.03亿 | -1.98%81.5亿 | -1.62%81.97亿 | -1.62%81.97亿 | -0.88%82.47亿 | -0.71%82.93亿 | -0.94%83.15亿 | -1.22%83.32亿 | -1.22%83.32亿 | 531.45%83.2亿 |
负债总额 | 4.46%141.81亿 | 7.23%133.92亿 | 18.68%138.59亿 | 18.68%138.59亿 | 25.54%136.03亿 | 25.97%135.76亿 | 12.81%124.89亿 | 4.65%116.78亿 | 4.65%116.78亿 | 250.25%108.36亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 1.22%32.3亿 | 1.17%32.07亿 | 1.30%32.07亿 | 1.30%32.07亿 | 1.59%31.91亿 | 1.85%31.91亿 | 1.18%31.7亿 | 1.18%31.66亿 | 1.18%31.66亿 | 69.85%31.41亿 |
-普通股 | 1.22%32.3亿 | 1.17%32.07亿 | 1.30%32.07亿 | 1.30%32.07亿 | 1.59%31.91亿 | 1.85%31.91亿 | 1.18%31.7亿 | 1.18%31.66亿 | 1.18%31.66亿 | 69.85%31.41亿 |
资本公积 | 1.23%32.17亿 | 1.17%31.94亿 | 1.30%31.94亿 | 1.30%31.94亿 | 1.60%31.78亿 | 1.86%31.78亿 | 1.19%31.57亿 | 1.19%31.53亿 | 1.19%31.53亿 | 70.35%31.28亿 |
留存收益 | 18.35%20.12亿 | 15.33%17.68亿 | 9.36%15.19亿 | 9.36%15.19亿 | 17.93%18.22亿 | 11.62%17亿 | 5.87%15.33亿 | 0.80%13.89亿 | 0.80%13.89亿 | 13.60%15.45亿 |
减:库存股 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他储备 | 64.00%8,200万 | 285.71%8,100万 | -41.76%5,300万 | -41.76%5,300万 | -44.27%7,300万 | -59.35%5,000万 | -77.42%2,100万 | 2,933.33%9,100万 | 2,933.33%9,100万 | 2,012.69%1.31亿 |
其他股本权益 | 16.07%3.54亿 | 18.09%3.46亿 | 15.28%3.32亿 | 15.28%3.32亿 | 25.49%3.2亿 | 36.16%3.05亿 | 52.60%2.93亿 | 84.62%2.88亿 | 84.62%2.88亿 | 110.98%2.55亿 |
股东权益 | 5.59%88.95亿 | 5.16%85.96亿 | 2.70%83.05亿 | 2.70%83.05亿 | 4.68%85.84亿 | 3.71%84.24亿 | 2.35%81.74亿 | 3.92%80.87亿 | 3.92%80.87亿 | 58.94%82亿 |
非控制性权益 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%200万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 43.12%700万 |
总权益 | 5.59%88.95亿 | 5.14%85.96亿 | 2.64%83.05亿 | 2.64%83.05亿 | 4.59%85.84亿 | 3.69%84.24亿 | 2.35%81.76亿 | 3.92%80.91亿 | 3.92%80.91亿 | 58.93%82.07亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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