(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 91.57%-29.8万 | -899.32%-146.9万 | -72.52%-991.8万 | 120.05%170.2万 | -269.29%-793.6万 | -172.27%-353.7万 | -3,575.00%-14.7万 | -184.81%-574.9万 | -582.66%-849万 | -125.52%-214.9万 |
扣除非现金调整前净利润 | 69.28%-57.5万 | 46.80%-95.6万 | -10.16%-520.5万 | -540.00%-48.4万 | 37.79%-105.2万 | -12.98%-187.2万 | -20.85%-179.7万 | 74.32%-472.5万 | 100.78%11万 | -44.90%-169.1万 |
非现金项目调整总额 | -72.30%7.7万 | -5.53%20.5万 | 69.71%117.1万 | 120.78%31.3万 | -52.92%36.3万 | -62.48%27.8万 | -68.27%21.7万 | -95.73%69万 | -110.47%-150.6万 | 16.29%77.1万 |
-折旧与摊销 | -31.62%18.6万 | -32.49%18.7万 | -15.00%112.8万 | 118.46%28.4万 | -10.33%29.5万 | -33.98%27.2万 | -39.25%27.7万 | 11.33%132.7万 | 690.91%13万 | -14.32%32.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -466.67%-14.3万 | 172.00%1.8万 | 128.57%9万 | 99.80%-3,000 | -80.64%7.9万 | -91.56%3.9万 | -107.72%-2.5万 | -101.90%-31.5万 | -109.42%-150.9万 | 42.66%40.8万 |
-处置利润 | --0 | ---2.9万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---24万 | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 50.00%-3,000 | 83.33%-1,000 | ---- |
-其他非现金项目 | 203.03%3.4万 | 182.86%2.9万 | 40.51%-4.7万 | -71.93%3.2万 | -130.56%-1.1万 | 75.19%-3.3万 | 63.54%-3.5万 | -129.70%-7.9万 | -62.50%11.4万 | 614.29%3.6万 |
营运资本变动 | 110.29%20万 | -150.10%-71.8万 | -243.29%-588.4万 | 126.40%187.3万 | -489.67%-724.7万 | -133.44%-194.3万 | 79.35%143.3万 | -118.97%-171.4万 | -558.86%-709.4万 | -113.77%-122.9万 |
-应收款(增)减 | 78.12%-52.5万 | -228.23%-122.2万 | -123.74%-577.7万 | 145.40%309.5万 | -1,885.56%-742.6万 | -140.86%-239.9万 | 175.52%95.3万 | -132.72%-258.2万 | -666.67%-681.7万 | -104.32%-37.4万 |
-存货(增)减 | -159.26%-1.6万 | 170.83%1.7万 | 70.83%-7,000 | -127.27%-2.5万 | 600.00%1.5万 | 237.50%2.7万 | -33.33%-2.4万 | -102.31%-2.4万 | -375.00%-1.1万 | -100.30%-3,000 |
-应付款(减)增 | 72.73%74.1万 | -3.37%48.7万 | -114.01%-12.5万 | -359.40%-122.2万 | 119.25%16.4万 | 721.74%42.9万 | -75.76%50.4万 | 766.02%89.2万 | -178.47%-26.6万 | -16.08%-85.2万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -385.71%-3.4万 | -66.67%-3万 | -6万 | -128.00%-1.4万 | -31.25%-2.1万 | 56.25%-7,000 | 0.00%-1.8万 | 0 | 5万 | -23.08%-1.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 66.67%-1.2万 | 20.83%-1.9万 | 86.03%-8.2万 | -2.8万 | 101.58%6,000 | 64.36%-3.6万 | 77.36%-2.4万 | 27.80%-58.7万 | 0 | -230.43%-38万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 90.39%-34.4万 | -703.17%-151.8万 | -58.78%-1,006万 | 119.67%166万 | -212.42%-795.1万 | -174.94%-358万 | -47.66%-18.9万 | -206.20%-633.6万 | -643.81%-844万 | -130.68%-254.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | --0 | --14万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -519.40%-41.5万 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --0 | -98.11%1,000 | -62.15%13.4万 | -91.89%9,000 | -63.22%3.2万 | -54.02%4万 | -23.19%5.3万 | 128.39%35.4万 | 48.00%11.1万 | 335.00%8.7万 |
投资活动现金净额 | --0 | 166.04%14.1万 | 319.67%13.4万 | 102.96%9,000 | -63.22%3.2万 | -54.02%4万 | -23.19%5.3万 | -146.92%-6.1万 | -516.44%-30.4万 | 335.00%8.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -63.22%52万 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | 32.08%-7.2万 | 38.68%-6.5万 | 19.79%-46.2万 | 10.81%-13.2万 | 18.06%-11.8万 | 25.35%-10.6万 | 25.35%-10.6万 | -51.98%-57.6万 | -82.72%-14.8万 | -50.00%-14.4万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | 55.22%-3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.07%-6.7万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21,160.00%105.3万 | -60.00%-8,000 | 0.00%-5,000 | ---- | ---- | ---5,000 |
融资活动现金净额 | 36.84%-7.2万 | 41.44%-6.5万 | -300.00%-49.2万 | -501.00%-120.2万 | 727.52%93.5万 | -131.67%-11.4万 | 17.16%-11.1万 | -112.54%-12.3万 | -66.67%-20万 | -115.28%-14.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -101.39%-14.5万 | -87.85%129.7万 | -35.76%1,171.5万 | -101.07%-21万 | -69.55%677.4万 | -38.74%1,042.8万 | -37.99%1,067.5万 | 63.43%1,823.5万 | 24.86%1,964万 | 245.45%2,224.7万 |
现金变动 | 88.62%-41.6万 | -483.81%-144.2万 | -59.79%-1,041.8万 | 105.22%46.7万 | -167.89%-698.4万 | -169.95%-365.4万 | -27.98%-24.7万 | -192.13%-652万 | -694.29%-894.4万 | -128.07%-260.7万 |
期末现金 | -108.28%-56.1万 | -101.39%-14.5万 | -88.93%129.7万 | -88.93%129.7万 | -101.07%-21万 | -69.55%677.4万 | -38.74%1,042.8万 | -35.76%1,171.5万 | -35.76%1,171.5万 | 24.86%1,964万 |
自由现金流 | 90.39%-34.4万 | -703.17%-151.8万 | -40.88%-1,006万 | 117.96%166万 | -212.42%-795.1万 | -174.94%-358万 | -47.66%-18.9万 | -221.14%-714.1万 | -714.69%-924.5万 | -130.68%-254.5万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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