(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -30.74%180.92亿 | -30.74%180.92亿 | -17.15%206.13亿 | -44.45%247.7亿 | 106.05%262.69亿 | 65.82%261.22亿 | 65.82%261.22亿 | 69.10%248.81亿 | 183.42%445.94亿 | -29.94%127.49亿 |
-现金及现金等价物 | -36.47%144.73亿 | -36.47%144.73亿 | -21.93%169.83亿 | -48.10%215.21亿 | 127.38%230.29亿 | 72.70%227.82亿 | 72.70%227.82亿 | 50.45%217.54亿 | 167.89%414.67亿 | -43.57%101.28亿 |
-短期投资 | 8.35%36.19亿 | 8.35%36.19亿 | 16.09%36.3亿 | 3.90%32.49亿 | 23.62%32.4亿 | 30.42%33.4亿 | 30.42%33.4亿 | 1,126.27%31.27亿 | 1,126.27%31.27亿 | 952.61%26.21亿 |
应收款项 | 97.25%221.73亿 | 97.25%221.73亿 | 26.11%129.67亿 | 22.09%110.54亿 | 4.74%95.86亿 | 21.09%112.41亿 | 21.09%112.41亿 | 18.36%102.82亿 | 19.45%90.54亿 | 34.77%91.52亿 |
-应收账款净额 | 97.25%221.73亿 | 97.25%221.73亿 | 26.11%129.67亿 | 22.09%110.54亿 | 4.74%95.86亿 | 21.09%112.41亿 | 21.09%112.41亿 | 18.36%102.82亿 | 19.45%90.54亿 | 34.77%91.52亿 |
存货 | -9.45%2.49亿 | -9.45%2.49亿 | -19.94%2.61亿 | -33.33%1.94亿 | -30.77%1.89亿 | 10.89%2.75亿 | 10.89%2.75亿 | 16.43%3.26亿 | 24.36%2.91亿 | 9.20%2.73亿 |
其他流动资产 | 46.35%8.81亿 | 46.35%8.81亿 | 26.36%9.49亿 | -4.30%6.23亿 | -6.22%6.18亿 | -13.38%6.02亿 | -13.38%6.02亿 | -0.40%7.51亿 | 45.64%6.51亿 | 53.61%6.59亿 |
流动资产合计 | 8.25%413.95亿 | 8.25%413.95亿 | -4.00%347.9亿 | -32.88%366.41亿 | 60.57%366.62亿 | 47.20%382.4亿 | 47.20%382.4亿 | 48.31%362.4亿 | 127.51%545.9亿 | -11.04%228.33亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 18.12%127.24亿 | 18.12%127.24亿 | 11.04%118.38亿 | 18.87%112.3亿 | 19.69%108.69亿 | 27.93%107.72亿 | 27.93%107.72亿 | 26.93%106.61亿 | 13.03%94.47亿 | 10.23%90.81亿 |
投资总额 | 184.35%45.41亿 | 184.35%45.41亿 | 175.99%44.6亿 | 46.55%24.24亿 | 7.69%16.67亿 | 23.04%15.97亿 | 23.04%15.97亿 | 27.24%16.16亿 | 43.33%16.54亿 | 34.03%15.48亿 |
-金融资产投资 | 184.35%45.41亿 | 184.35%45.41亿 | 175.99%44.6亿 | 46.55%24.24亿 | 7.69%16.67亿 | 23.04%15.97亿 | 23.04%15.97亿 | 27.24%16.16亿 | 43.33%16.54亿 | 34.03%15.48亿 |
-其中:可供出售证券 | 184.35%45.41亿 | 184.35%45.41亿 | 175.99%44.6亿 | 46.55%24.24亿 | 7.69%16.67亿 | 23.04%15.97亿 | 23.04%15.97亿 | 27.24%16.16亿 | 43.33%16.54亿 | 34.03%15.48亿 |
商誉及其他无形资产 | 34.97%617.42亿 | 34.97%617.42亿 | 12.40%504.66亿 | 6.36%474.97亿 | 65.31%463.08亿 | 85.24%457.46亿 | 85.24%457.46亿 | 83.58%448.99亿 | 95.85%446.57亿 | 36.64%280.12亿 |
-商誉 | 40.55%559.74亿 | 40.55%559.74亿 | 15.18%449.21亿 | 8.29%421.01亿 | 83.68%410.08亿 | 107.75%398.24亿 | 107.75%398.24亿 | 101.38%390.01亿 | 105.40%388.78亿 | 33.93%223.26亿 |
-其他无形资产 | -2.60%57.68亿 | -2.60%57.68亿 | -5.99%55.45亿 | -6.63%53.96亿 | -6.79%53亿 | 7.15%59.22亿 | 7.15%59.22亿 | 15.85%58.98亿 | 49.17%57.79亿 | 48.46%56.86亿 |
非流动递延所得税资产 | -13.90%17.71亿 | -13.90%17.71亿 | 9.41%17.09亿 | 20.55%19.01亿 | 14.30%18.86亿 | 35.69%20.57亿 | 35.69%20.57亿 | -5.33%15.62亿 | -1.93%15.77亿 | 7.21%16.5亿 |
其他非流动资产 | 82.24%2.77亿 | 82.24%2.77亿 | 119.75%3.45亿 | 85.98%3.05亿 | -7.19%1.29亿 | 7.80%1.52亿 | 7.80%1.52亿 | -11.30%1.57亿 | 6.49%1.64亿 | -19.65%1.39亿 |
非流动资产合计 | 34.37%810.55亿 | 34.37%810.55亿 | 16.85%688.18亿 | 10.19%633.57亿 | 50.53%608.59亿 | 67.24%603.24亿 | 67.24%603.24亿 | 63.81%588.95亿 | 68.74%574.99亿 | 27.92%404.3亿 |
总资产 | 24.23%1,224.52亿 | 24.23%1,224.52亿 | 8.91%1,036.11亿 | -10.79%1,000亿 | 54.15%975.23亿 | 58.84%985.67亿 | 58.84%985.67亿 | 57.53%951.38亿 | 93.01%1,120.92亿 | 10.46%632.65亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 1,173.80%234.38亿 | 1,173.80%234.38亿 | 138.84%40.22亿 | -81.54%38.86亿 | 0.39%18.11亿 | 25.51%18.4亿 | 25.51%18.4亿 | 16.54%16.84亿 | 1,380.59%210.54亿 | 28.22%18.04亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 1,173.80%234.38亿 | 1,173.80%234.38亿 | 138.84%40.22亿 | -81.54%38.86亿 | 0.39%18.11亿 | 25.51%18.4亿 | 25.51%18.4亿 | 16.54%16.84亿 | 1,380.59%210.54亿 | 28.22%18.04亿 |
-其中:短期借款 | 2,148.69%223.52亿 | 2,148.69%223.52亿 | 260.11%31.51亿 | -85.05%30.31亿 | -1.02%9.75亿 | 27.93%9.94亿 | 27.93%9.94亿 | 12.76%8.75亿 | 2,543.29%202.74亿 | 30.64%9.85亿 |
-其中:资本租赁负债 | 28.37%10.86亿 | 28.37%10.86亿 | 7.66%8.71亿 | 9.62%8.55亿 | 2.08%8.36亿 | 22.79%8.46亿 | 22.79%8.46亿 | 20.93%8.09亿 | 19.08%7.8亿 | 25.42%8.19亿 |
应付款项 | 4.29%72.91亿 | 4.29%72.91亿 | -3.10%62.83亿 | 10.22%65.24亿 | -18.12%54.05亿 | -2.65%69.91亿 | -2.65%69.91亿 | -0.57%64.84亿 | 1.54%59.19亿 | 17.77%66.01亿 |
-应付账款 | 3.20%59.75亿 | 3.20%59.75亿 | -8.15%55.23亿 | 6.42%55.06亿 | -20.83%48.65亿 | -6.34%57.9亿 | -6.34%57.9亿 | 1.14%60.13亿 | -1.65%51.74亿 | 15.44%61.45亿 |
-应交税费 | 9.58%13.16亿 | 9.58%13.16亿 | 61.36%7.6亿 | 36.64%10.18亿 | 18.42%5.4亿 | 20.22%12.01亿 | 20.22%12.01亿 | -18.23%4.71亿 | 31.16%7.45亿 | 61.70%4.56亿 |
应计及递延所得 | -29.24%14.62亿 | -29.24%14.62亿 | -1.79%19.18亿 | 1.46%21.52亿 | 3.26%22.14亿 | 12.10%20.66亿 | 12.10%20.66亿 | 9.60%19.53亿 | 15.33%21.21亿 | 6.30%21.44亿 |
其他流动负债 | 54.97%20.44亿 | 54.97%20.44亿 | 10.66%11.83亿 | 18.48%11.86亿 | -13.63%11.34亿 | 15.40%13.19亿 | 15.40%13.19亿 | 4.60%10.69亿 | 9.04%10.01亿 | 66.84%13.13亿 |
流动负债合计 | 180.25%342.35亿 | 180.25%342.35亿 | 19.80%134.06亿 | -54.32%137.48亿 | -10.94%105.64亿 | 5.01%122.16亿 | 5.01%122.16亿 | 3.89%111.9亿 | 200.71%300.95亿 | 20.76%118.62亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -22.44%143.93亿 | -22.44%143.93亿 | -4.15%173.19亿 | -14.39%148.62亿 | 8.82%184.6亿 | 13.65%185.58亿 | 13.65%185.58亿 | 8.93%180.69亿 | 4.17%173.6亿 | 1.16%169.64亿 |
-长期借款及资本租赁 | -22.44%143.93亿 | -22.44%143.93亿 | -4.15%173.19亿 | -14.39%148.62亿 | 8.82%184.6亿 | 13.65%185.58亿 | 13.65%185.58亿 | 8.93%180.69亿 | 4.17%173.6亿 | 1.16%169.64亿 |
-其中:长期借款 | -44.92%65.74亿 | -44.92%65.74亿 | -9.29%102.48亿 | -31.97%80.45亿 | 4.22%116.8亿 | 9.21%119.35亿 | 9.21%119.35亿 | 1.57%112.97亿 | 5.46%118.26亿 | -1.33%112.07亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 18.06%78.19亿 | 18.06%78.19亿 | 4.42%70.71亿 | 23.18%68.17亿 | 17.77%67.8亿 | 22.63%66.23亿 | 22.63%66.23亿 | 23.92%67.72亿 | 1.52%55.34亿 | 6.37%57.57亿 |
长期拨备 | -31.79%4.72亿 | -31.79%4.72亿 | -6.26%4.34亿 | -4.88%4.29亿 | 38.03%4.21亿 | 150.72%6.92亿 | 150.72%6.92亿 | 68.98%4.63亿 | 67.66%4.51亿 | 23.48%3.05亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -36.34%2.05亿 | -36.34%2.05亿 | -41.55%2.04亿 | -55.62%1.5亿 | -73.36%1.26亿 | 0.94%3.22亿 | 0.94%3.22亿 | 10.09%3.49亿 | 9.74%3.38亿 | 58.19%4.73亿 |
非流动递延所得税负债 | -4.25%6.99亿 | -4.25%6.99亿 | 2.68%7.65亿 | -5.17%7.16亿 | -4.99%7.24亿 | -5.07%7.3亿 | -5.07%7.3亿 | -5.93%7.45亿 | 89.70%7.55亿 | 89.08%7.62亿 |
长期应计及递延收入 | 0.99%15.35亿 | 0.99%15.35亿 | -1.78%14.35亿 | -6.89%13.79亿 | -8.29%13.83亿 | -2.56%15.2亿 | -2.56%15.2亿 | -2.27%14.61亿 | -0.07%14.81亿 | 4.22%15.08亿 |
其他非流动负债 | 5,575.00%2.27亿 | 5,575.00%2.27亿 | 33.33%400万 | 150.00%500万 | 200.00%300万 | 100.00%400万 | 100.00%400万 | 0.00%300万 | -60.00%200万 | -75.00%100万 |
非流动负债合计 | -19.68%175.31亿 | -19.68%175.31亿 | -4.40%201.61亿 | -13.96%175.41亿 | 5.52%211.17亿 | 13.35%218.26亿 | 13.35%218.26亿 | 8.33%210.9亿 | 6.59%203.87亿 | 4.40%200.13亿 |
负债总额 | 52.07%517.66亿 | 52.07%517.66亿 | 3.99%335.67亿 | -38.02%312.89亿 | -0.61%316.81亿 | 10.21%340.42亿 | 10.21%340.42亿 | 6.75%322.8亿 | 73.27%504.82亿 | 9.94%318.75亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 4.61%250.99亿 | 4.61%250.99亿 | 4.65%250.96亿 | 4.72%250.94亿 | 163.45%240.08亿 | 163.93%239.94亿 | 163.93%239.94亿 | 164.39%239.8亿 | 165.32%239.64亿 | 1.23%91.13亿 |
-普通股 | 4.61%250.99亿 | 4.61%250.99亿 | 4.65%250.96亿 | 4.72%250.94亿 | 163.45%240.08亿 | 163.93%239.94亿 | 163.93%239.94亿 | 164.39%239.8亿 | 165.32%239.64亿 | 1.23%91.13亿 |
资本公积 | 4.02%283.04亿 | 4.02%283.04亿 | 4.06%283亿 | 4.11%282.98亿 | 117.73%272.25亿 | 117.98%272.11亿 | 117.98%272.11亿 | 118.26%271.97亿 | 118.80%271.82亿 | 0.90%125.04亿 |
留存收益 | 28.99%171.66亿 | 28.99%171.66亿 | 41.66%165.34亿 | 45.43%152.21亿 | 49.18%145.97亿 | 38.91%133.08亿 | 38.91%133.08亿 | 35.64%116.72亿 | 40.20%104.66亿 | 42.56%97.85亿 |
减:库存股 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 100.00%200万 | --200万 | 100.00%200万 |
其他股本权益 | -14.29%2,400万 | -14.29%2,400万 | -10.00%2,700万 | -14.29%2,400万 | 75.00%2,800万 | 55.56%2,800万 | 55.56%2,800万 | 57.89%3,000万 | 40.00%2,800万 | -33.33%1,600万 |
股东权益 | 9.38%705.9亿 | 9.38%705.9亿 | 11.26%699.54亿 | 11.35%686.35亿 | 109.63%658.56亿 | 107.05%645.39亿 | 107.05%645.39亿 | 108.52%628.77亿 | 112.99%616.38亿 | 11.08%314.16亿 |
非控制性权益 | 785.71%9,600万 | 785.71%9,600万 | 573.68%9,000万 | 371.43%7,600万 | 46.15%-1,400万 | -180.00%-1,400万 | -180.00%-1,400万 | ---1,900万 | ---2,800万 | ---2,600万 |
总权益 | 9.55%706.86亿 | 9.55%706.86亿 | 11.43%700.44亿 | 11.53%687.11亿 | 109.75%658.42亿 | 107.04%645.25亿 | 107.04%645.25亿 | 108.46%628.58亿 | 112.89%616.1亿 | 10.99%313.9亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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