(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||
经营活动产生的现金 | 38.59%4.57亿 | -32.85%3.3亿 | 68.51%4.91亿 | -7.66%2.91亿 | 48.34%3.15亿 | 22.08%2.13亿 | 1.74亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 29.94%4.21亿 | 12.18%3.24亿 | 33.22%2.89亿 | 13.37%2.17亿 | 8.52%1.91亿 | 80.43%1.76亿 | --9,769.1万 |
非现金项目调整总额 | -172.98%-1,036.7万 | -43.44%1,420.6万 | 5.46%2,511.5万 | -29.54%2,381.5万 | 100.49%3,379.9万 | -26.69%1,685.8万 | --2,299.6万 |
-折旧与摊销 | 32.16%1,854.1万 | -28.26%1,402.9万 | -16.99%1,955.4万 | 20.81%2,355.5万 | 18.03%1,949.8万 | 0.76%1,651.9万 | --1,639.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---306万 | ---- | ---- | ---- | --614.7万 |
-处置利润 | ---2,900万 | --0 | --844.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -48.02%9.2万 | 1.72%17.7万 | -33.08%17.4万 | -98.18%26万 | 4,118.58%1,430.1万 | -25.33%33.9万 | --45.4万 |
营运资本变动 | 629.16%4,602.6万 | -104.92%-869.8万 | 249.49%1.77亿 | -44.01%5,058.6万 | 362.81%9,035.4万 | -63.51%1,952.3万 | --5,349.9万 |
-应收款(增)减 | 577.43%1,620.4万 | -288.33%-339.4万 | -165.22%-87.4万 | 143.17%134万 | -146.22%-310.4万 | 150.84%671.6万 | ---1,320.9万 |
-存货(增)减 | -20.44%14.4万 | 132.26%18.1万 | -108.20%-56.1万 | 141.45%683.8万 | 131.93%283.2万 | -1,659.92%-887万 | ---50.4万 |
-应付款(减)增 | -415.57%-1,803.5万 | -90.56%571.5万 | 393.07%6,056.6万 | -222.50%-2,066.6万 | 228.47%1,687万 | -124.31%-1,313.1万 | --5,401.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -11.92%666.2万 | --756.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 343.75%3,789.9万 | -115.83%-1,554.8万 | 101.64%9,819.4万 | -5.45%4,869.8万 | 29.42%5,150.3万 | 810.88%3,979.5万 | ---559.8万 |
-其他流动负债变动 | 198.01%315.2万 | -116.52%-321.6万 | 35.41%1,946.7万 | -35.40%1,437.6万 | 546.22%2,225.3万 | -126.53%-498.7万 | --1,879.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -26.24%-17.8万 | 10.19%-14.1万 | 40.08%-15.7万 | 13.53%-26.2万 | 15.13%-30.3万 | 25.16%-35.7万 | -47.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 35.00%2.7万 | 17.65%2万 | -22.73%1.7万 | -29.03%2.2万 | -16.22%3.1万 | 12.12%3.7万 | 3.3万 |
已支付退税 | 29.17%-8,232.2万 | -100.68%-1.16亿 | -4.38%-5,791.9万 | -3.12%-5,548.7万 | 15.60%-5,380.9万 | -553.16%-6,375.5万 | -976.1万 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 75.53%3.74亿 | -50.72%2.13亿 | 83.72%4.33亿 | -9.88%2.36亿 | 75.92%2.61亿 | -9.40%1.49亿 | --1.64亿 |
投资活动现金流量 | |||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -502.33%-619.8万 | 98.03%-102.9万 | -8,834.64%-5,235.7万 | 77.97%-58.6万 | -682.35%-266万 | 76.63%-34万 | ---145.5万 |
无形资产交易净额 | -264.51%-1.42亿 | -179.43%-3,882.1万 | -43.98%-1,389.3万 | 18.79%-964.9万 | 4.92%-1,188.2万 | 5.65%-1,249.7万 | ---1,324.5万 |
业务交易净额 | --2,900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 100.00%-1.1万 | -11,249,975.00%-4.5亿 | 63.64%-4,000 | 99.99%-1.1万 | -4,999,966.67%-1.5亿 | ---3,000 | ---- |
其他投资变动净额 | -105.00%-20.5万 | ---10万 | ---- | -18,868.00%-2,815.2万 | 178.95%15万 | -104.30%-19万 | ---9.3万 |
投资活动现金净额 | 75.73%-1.19亿 | -639.51%-4.9亿 | -72.55%-6,625.4万 | 76.64%-3,839.8万 | -1,161.66%-1.64亿 | 11.92%-1,303万 | ---1,479.3万 |
融资活动现金流量 | |||||||
债务发行/偿还的净额 | -200.00%-5,000万 | 783.43%5,000万 | 33.52%-731.6万 | 0.00%-1,100.4万 | 0.00%-1,100.4万 | 35.63%-1,100.4万 | ---1,709.6万 |
普通股发行/回购的净额 | -84.75%403万 | 99.45%2,642.7万 | 695.80%1,325万 | -99.61%166.5万 | 1,001.56%4.23亿 | --3,836万 | ---- |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---730万 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -41.21%-6,298.7万 | -103.78%-4,460.6万 | -50.71%-2,188.9万 | -25.38%-1,452.4万 | -66.29%-1,158.4万 | ---696.6万 | ---- |
其他筹资费用净额 | 0.00%-229.9万 | -8.24%-229.9万 | -146.98%-212.4万 | -57.51%-86万 | 10.64%-54.6万 | 2.08%-61.1万 | ---62.4万 |
融资活动现金净额 | -476.86%-1.11亿 | 263.29%2,952.2万 | 26.87%-1,807.9万 | -106.30%-2,472.3万 | 1,882.53%3.92亿 | 211.62%1,977.9万 | ---1,772万 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | -14.25%14.88亿 | 25.13%17.35亿 | 14.20%13.86亿 | 67.46%12.14亿 | 27.27%7.25亿 | 30.00%5.7亿 | --4.38亿 |
现金变动 | 158.31%1.44亿 | -170.94%-2.47亿 | 102.07%3.48亿 | -64.75%1.72亿 | 214.90%4.89亿 | 18.14%1.55亿 | --1.31亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
期末现金 | 9.69%16.32亿 | -14.25%14.88亿 | 25.13%17.35亿 | 14.20%13.86亿 | 67.46%12.14亿 | 27.27%7.25亿 | --5.7亿 |
自由现金流 | 30.69%2.27亿 | -52.69%1.73亿 | 62.66%3.67亿 | -8.71%2.25亿 | 81.84%2.47亿 | -9.08%1.36亿 | --1.49亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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