(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||
经营活动产生的现金 | -0.02%5.8亿 | 9.07%5.8亿 | 97.42%5.32亿 | -28.90%2.69亿 | 90.02%3.79亿 | -47.28%1.99亿 | 3.78亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -9.15%4.34亿 | -4.17%4.78亿 | 25.00%4.99亿 | 20.65%3.99亿 | 27.49%3.31亿 | 7.61%2.6亿 | --2.41亿 |
非现金项目调整总额 | -85.93%654.6万 | 137.33%4,651万 | 112.11%1,959.7万 | 437.78%923.9万 | -87.82%171.8万 | 1,826.23%1,410万 | --73.2万 |
-折旧与摊销 | 12.54%2,433.5万 | 57.06%2,162.4万 | 38.61%1,376.8万 | 8.84%993.3万 | -1.56%912.6万 | 5.86%927.1万 | --875.8万 |
-其他非现金项目 | -171.48%-1,778.9万 | 326.93%2,488.6万 | 939.91%582.9万 | 90.63%-69.4万 | -253.41%-740.8万 | 160.17%482.9万 | ---802.6万 |
营运资本变动 | 151.04%1.39亿 | 317.96%5,536.3万 | 109.53%1,324.6万 | -400.16%-1.39亿 | 162.42%4,632.6万 | -154.44%-7,422万 | --1.36亿 |
-应收款(增)减 | 286.31%2,621.6万 | -287.51%-1,407.1万 | 104.58%750.4万 | -114.55%-1.64亿 | -33.04%-7,634.4万 | -4,562.29%-5,738.5万 | --128.6万 |
-存货(增)减 | -437.44%-4,318.6万 | 300.56%1,279.8万 | 116.99%319.5万 | -165.27%-1,880.3万 | 218.52%2,881万 | -1,024.61%-2,430.8万 | --262.9万 |
-预付费用(增)减 | 950.28%7,765.8万 | 134.11%739.4万 | -7,600.69%-2,167.7万 | 100.48%28.9万 | -644.97%-6,023.6万 | -80.09%1,105.3万 | --5,551.9万 |
-应付款(减)增 | 281.25%1,137.7万 | 75.30%-627.7万 | -10.89%-2,541.6万 | -122.58%-2,291.9万 | 238.22%1.02亿 | -965.79%-7,344.5万 | --848.3万 |
-应计费用(减)增 | 680.08%1,700.8万 | -163.09%-293.2万 | -54.57%464.7万 | 169.26%1,022.9万 | -67.89%379.9万 | -39.62%1,183.1万 | --1,959.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -14.61%4,991万 | 29.91%5,845.1万 | -19.58%4,499.3万 | 14.69%5,594.9万 | -15.94%4,878.4万 | 18.89%5,803.4万 | --4,881.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 66.29%-20.9万 | -0.16%-62万 | -3.00%-61.9万 | -60.1万 | |||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 4.77%195.6万 | 4.65%186.7万 | 1.08%178.4万 | 30.84%176.5万 | 41.85%134.9万 | -44.58%95.1万 | 171.6万 |
已支付退税 | 13.10%-1.58亿 | -27.40%-1.82亿 | -15.61%-1.43亿 | -6.61%-1.23亿 | -32.46%-1.16亿 | -11.73%-8,736.3万 | -7,819万 |
其他经营现金流入(流出) | 36.36%517.2万 | 32.99%379.3万 | -72.47%285.2万 | 3.07%1,035.8万 | 366.31%1,004.9万 | -74.60%215.5万 | 848.4万 |
经营活动现金净额 | 6.22%4.29亿 | 2.58%4.04亿 | 149.36%3.94亿 | -42.35%1.58亿 | 139.20%2.74亿 | -63.01%1.15亿 | --3.1亿 |
投资活动现金流量 | |||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 68.00%-2,225.2万 | -978.05%-6,953.4万 | 41.40%-645万 | -419.40%-1,100.6万 | 68.70%-211.9万 | 19.24%-677万 | ---838.3万 |
无形资产交易净额 | -35.34%-159.3万 | 93.23%-117.7万 | -412.47%-1,738.3万 | -200.71%-339.2万 | 63.87%-112.8万 | 50.01%-312.2万 | ---624.5万 |
投资产品交易净额 | -3.57%-188.8万 | -5.01%-182.3万 | -263.16%-173.6万 | 174.98%106.4万 | 66.99%-141.9万 | -104.49%-429.9万 | --9,581.5万 |
其他投资变动净额 | 85.00%-129.8万 | 82.02%-865.6万 | 3.52%-4,815.1万 | -151.67%-4,990.6万 | -426.41%-1,983万 | -8,471.11%-376.7万 | --4.5万 |
投资活动现金净额 | 66.71%-2,703.1万 | -10.13%-8,119万 | -16.57%-7,372万 | -158.16%-6,324万 | -36.41%-2,449.6万 | -122.11%-1,795.8万 | --8,123.2万 |
融资活动现金流量 | |||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1亿 | ---1亿 | ---- | ---241万 |
普通股发行/回购的净额 | 171.57%275.1万 | -7.91%101.3万 | -17.17%110万 | -99.79%132.8万 | --6.35亿 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -16.67%-7,107.5万 | -20.25%-6,091.8万 | -25.09%-5,066万 | -62.33%-4,049.9万 | -10.00%-2,494.8万 | -80.00%-2,268万 | ---1,260万 |
其他筹资费用净额 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
融资活动现金净额 | -14.06%-6,832.4万 | -20.87%-5,990.4万 | 64.39%-4,956万 | -127.29%-1.39亿 | 2,348.58%5.1亿 | -51.11%-2,268万 | ---1,500.9万 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | 11.35%25.79亿 | 13.23%23.16亿 | -2.13%20.46亿 | 57.07%20.9亿 | 5.88%13.31亿 | 42.67%12.57亿 | --8.81亿 |
现金变动 | 26.96%3.34亿 | -2.83%2.63亿 | 708.74%2.71亿 | -105.85%-4,445.3万 | 927.61%7.59亿 | -80.34%7,390.7万 | --3.76亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末现金 | 12.94%29.13亿 | 11.35%25.79亿 | 13.23%23.16亿 | -2.13%20.46亿 | 57.07%20.9亿 | 5.88%13.31亿 | --12.57亿 |
自由现金流 | 21.60%4.05亿 | -9.92%3.33亿 | 157.77%3.7亿 | -46.98%1.44亿 | 158.71%2.71亿 | -64.53%1.05亿 | --2.95亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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