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4492 Genetec

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延时20分钟行情已收盘 08/16 15:00 (东京)
75.73亿总市值18.10市盈率(静)

Genetec关键统计数据

季报+年报
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(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
534.85%6.91亿
-249.79%-1.59亿
-79.61%1.06亿
187.24%5.2亿
-27.87%1.81亿
126.32%2.51亿
1.11亿
扣除非现金调整前净利润
616.08%6.3亿
-24.99%8,792万
-57.54%1.17亿
-15.67%2.76亿
18.30%3.27亿
116.39%2.77亿
--1.28亿
非现金项目调整总额
13.39%1.65亿
102.67%1.45亿
293.21%7,170.1万
485.39%1,823.5万
-87.13%311.5万
110.21%2,420.4万
--1,151.4万
-折旧与摊销
-4.71%1.46亿
324.54%1.54亿
44.18%3,621.3万
24.55%2,511.7万
-8.68%2,016.6万
6.64%2,208.2万
--2,070.7万
-在损益中确认的减值损失回拨
--393.6万
--0
----
----
----
----
--309.1万
-处置利润
--160.5万
--0
----
--40.9万
----
---81.5万
--0
-其他非现金项目
251.28%1,274.1万
-123.73%-842.2万
586.74%3,548.8万
57.24%-729.1万
-680.56%-1,705.1万
123.91%293.7万
---1,228.4万
营运资本变动
73.73%-1.03亿
-373.79%-3.92亿
-136.60%-8,278.3万
251.57%2.26亿
-200.50%-1.49亿
-75.06%-4,966.5万
---2,837.1万
-应收款(增)减
58.00%-1.48亿
7.53%-3.53亿
-276.13%-3.82亿
920.30%2.17亿
50.72%-2,641.1万
33.30%-5,359.2万
---8,034.4万
-存货(增)减
-225.83%-1.39亿
-623.39%-4,263.5万
-18.56%814.6万
174.69%1,000.3万
-179.63%-1,339.3万
300.81%1,681.8万
---837.5万
-预付费用(增)减
-111.92%-555.3万
227.99%4,658.8万
-99.08%-3,640万
-129.09%-1,828.4万
-374.26%-798.1万
125.16%291万
---1,156.6万
-应付款(减)增
218.65%1.2亿
-136.51%-1.01亿
805.75%2.77亿
66.17%-3,931.5万
-109.44%-1.16亿
-604.20%-5,549.1万
---788万
-贷款、租赁及其他损失准备金
19.63%6,939.3万
16.98%5,800.4万
-13.25%4,958.3万
287.14%5,715.7万
-62.80%1,476.4万
2,809.82%3,969万
--136.4万
-其他流动资产变动
----
----
----
----
----
----
--4,319.3万
-其他流动负债变动
----
----
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----
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----
--3,523.7万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
-139.93%-800.9万
-658.64%-333.8万
41.72%-44万
50.20%-75.5万
55.15%-151.6万
28.33%-338万
-471.6万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
-47.19%4.7万
-20.54%8.9万
-71.43%11.2万
-10.30%39.2万
-26.06%43.7万
-4.68%59.1万
62万
已支付退税
-66.27%-9,145.4万
61.28%-5,500.4万
-49.29%-1.42亿
28.27%-9,514.4万
-262.09%-1.33亿
72.19%-3,663.3万
-1.32亿
其他经营现金流入(流出)
277.98%1,048.5万
-148.26%-589.1万
-33.24%1,220.8万
32.33%1,828.6万
-13.85%1,381.9万
57.26%1,604.1万
1,020万
经营活动现金净额
369.98%6.02亿
-828.46%-2.23亿
-105.42%-2,403.1万
623.13%4.43亿
-73.10%6,129.8万
1,657.62%2.28亿
---1,462.8万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
77.03%-2,288.3万
-6.81%-9,960.9万
-384.09%-9,325.9万
-225.20%-1,926.5万
87.09%-592.4万
-127.46%-4,589.9万
---2,017.9万
无形资产交易净额
-127.85%-8,366.1万
37.85%-3,671.7万
-233.41%-5,908.1万
-409.78%-1,772万
43.16%-347.6万
-24.36%-611.5万
---491.7万
业务交易净额
--0
-176.16%-4.59亿
---1.66亿
----
----
----
--2,024.9万
投资产品交易净额
-30.66%6,253.2万
-72.79%9,018.5万
3,812.61%3.31亿
73.26%-892.8万
3.55%-3,338.4万
-177.33%-3,461.1万
--4,475.6万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
----
----
1,162.02%325.6万
--25.8万
其他投资变动净额
-117.70%-1,172.2万
159.68%6,622.9万
-1,603.20%-1.11亿
211.70%738.2万
66.75%-660.9万
69.63%-1,987.8万
---6,544.5万
投资活动现金净额
87.31%-5,573.4万
-347.46%-4.39亿
-154.74%-9,815.3万
21.99%-3,853.1万
52.16%-4,939.3万
-308.45%-1.03亿
---2,527.8万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-144.90%-3.36亿
1,597.14%7.49亿
44.59%-5,000万
-13.99%-9,024.3万
51.55%-7,916.7万
-265.81%-1.63亿
--9,853.9万
普通股发行/回购的净额
-51.64%185.7万
-46.67%384万
-64.88%720万
-95.80%2,050.2万
--4.88亿
----
----
已支付现金股息
-102.22%-7,579.1万
27.80%-3,747.9万
-724.46%-5,190.8万
-20.41%-629.6万
0.00%-522.9万
0.00%-522.9万
---522.9万
其他筹资费用净额
0.00%-1,000
---1,000
----
----
----
----
----
融资活动现金净额
-157.35%-4.1亿
854.88%7.15亿
-24.56%-9,470.8万
-118.84%-7,603.7万
339.35%4.04亿
-280.70%-1.69亿
--9,331万
现金净流量
期初现金流
5.37%10.31亿
-18.14%9.79亿
37.91%11.96亿
92.01%8.67亿
-8.88%4.52亿
12.08%4.96亿
--4.42亿
现金变动
159.67%1.37亿
124.26%5,261.3万
-165.99%-2.17亿
-20.89%3.29亿
1,044.03%4.15亿
-182.41%-4,401.1万
--5,340.4万
现金变动之外的其他现金调整
---1,000
----
-100.00%-2,000
0.00%-1,000
---1,000
----
----
期末现金
13.24%11.68亿
5.37%10.31亿
-18.14%9.79亿
37.91%11.96亿
92.01%8.67亿
-8.88%4.52亿
--4.96亿
自由现金流
237.77%4.95亿
-103.80%-3.59亿
-143.41%-1.76亿
682.84%4.06亿
-70.48%5,189.8万
542.64%1.76亿
---3,972.4万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 534.85%6.91亿-249.79%-1.59亿-79.61%1.06亿187.24%5.2亿-27.87%1.81亿126.32%2.51亿1.11亿
扣除非现金调整前净利润 616.08%6.3亿-24.99%8,792万-57.54%1.17亿-15.67%2.76亿18.30%3.27亿116.39%2.77亿--1.28亿
非现金项目调整总额 13.39%1.65亿102.67%1.45亿293.21%7,170.1万485.39%1,823.5万-87.13%311.5万110.21%2,420.4万--1,151.4万
-折旧与摊销 -4.71%1.46亿324.54%1.54亿44.18%3,621.3万24.55%2,511.7万-8.68%2,016.6万6.64%2,208.2万--2,070.7万
-在损益中确认的减值损失回拨 --393.6万--0------------------309.1万
-处置利润 --160.5万--0------40.9万-------81.5万--0
-其他非现金项目 251.28%1,274.1万-123.73%-842.2万586.74%3,548.8万57.24%-729.1万-680.56%-1,705.1万123.91%293.7万---1,228.4万
营运资本变动 73.73%-1.03亿-373.79%-3.92亿-136.60%-8,278.3万251.57%2.26亿-200.50%-1.49亿-75.06%-4,966.5万---2,837.1万
-应收款(增)减 58.00%-1.48亿7.53%-3.53亿-276.13%-3.82亿920.30%2.17亿50.72%-2,641.1万33.30%-5,359.2万---8,034.4万
-存货(增)减 -225.83%-1.39亿-623.39%-4,263.5万-18.56%814.6万174.69%1,000.3万-179.63%-1,339.3万300.81%1,681.8万---837.5万
-预付费用(增)减 -111.92%-555.3万227.99%4,658.8万-99.08%-3,640万-129.09%-1,828.4万-374.26%-798.1万125.16%291万---1,156.6万
-应付款(减)增 218.65%1.2亿-136.51%-1.01亿805.75%2.77亿66.17%-3,931.5万-109.44%-1.16亿-604.20%-5,549.1万---788万
-贷款、租赁及其他损失准备金 19.63%6,939.3万16.98%5,800.4万-13.25%4,958.3万287.14%5,715.7万-62.80%1,476.4万2,809.82%3,969万--136.4万
-其他流动资产变动 --------------------------4,319.3万
-其他流动负债变动 --------------------------3,523.7万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) -139.93%-800.9万-658.64%-333.8万41.72%-44万50.20%-75.5万55.15%-151.6万28.33%-338万-471.6万
已收到的利息(经营活动产生的现金流) -47.19%4.7万-20.54%8.9万-71.43%11.2万-10.30%39.2万-26.06%43.7万-4.68%59.1万62万
已支付退税 -66.27%-9,145.4万61.28%-5,500.4万-49.29%-1.42亿28.27%-9,514.4万-262.09%-1.33亿72.19%-3,663.3万-1.32亿
其他经营现金流入(流出) 277.98%1,048.5万-148.26%-589.1万-33.24%1,220.8万32.33%1,828.6万-13.85%1,381.9万57.26%1,604.1万1,020万
经营活动现金净额 369.98%6.02亿-828.46%-2.23亿-105.42%-2,403.1万623.13%4.43亿-73.10%6,129.8万1,657.62%2.28亿---1,462.8万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 77.03%-2,288.3万-6.81%-9,960.9万-384.09%-9,325.9万-225.20%-1,926.5万87.09%-592.4万-127.46%-4,589.9万---2,017.9万
无形资产交易净额 -127.85%-8,366.1万37.85%-3,671.7万-233.41%-5,908.1万-409.78%-1,772万43.16%-347.6万-24.36%-611.5万---491.7万
业务交易净额 --0-176.16%-4.59亿---1.66亿--------------2,024.9万
投资产品交易净额 -30.66%6,253.2万-72.79%9,018.5万3,812.61%3.31亿73.26%-892.8万3.55%-3,338.4万-177.33%-3,461.1万--4,475.6万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --------------------1,162.02%325.6万--25.8万
其他投资变动净额 -117.70%-1,172.2万159.68%6,622.9万-1,603.20%-1.11亿211.70%738.2万66.75%-660.9万69.63%-1,987.8万---6,544.5万
投资活动现金净额 87.31%-5,573.4万-347.46%-4.39亿-154.74%-9,815.3万21.99%-3,853.1万52.16%-4,939.3万-308.45%-1.03亿---2,527.8万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -144.90%-3.36亿1,597.14%7.49亿44.59%-5,000万-13.99%-9,024.3万51.55%-7,916.7万-265.81%-1.63亿--9,853.9万
普通股发行/回购的净额 -51.64%185.7万-46.67%384万-64.88%720万-95.80%2,050.2万--4.88亿--------
已支付现金股息 -102.22%-7,579.1万27.80%-3,747.9万-724.46%-5,190.8万-20.41%-629.6万0.00%-522.9万0.00%-522.9万---522.9万
其他筹资费用净额 0.00%-1,000---1,000--------------------
融资活动现金净额 -157.35%-4.1亿854.88%7.15亿-24.56%-9,470.8万-118.84%-7,603.7万339.35%4.04亿-280.70%-1.69亿--9,331万
现金净流量
期初现金流 5.37%10.31亿-18.14%9.79亿37.91%11.96亿92.01%8.67亿-8.88%4.52亿12.08%4.96亿--4.42亿
现金变动 159.67%1.37亿124.26%5,261.3万-165.99%-2.17亿-20.89%3.29亿1,044.03%4.15亿-182.41%-4,401.1万--5,340.4万
现金变动之外的其他现金调整 ---1,000-----100.00%-2,0000.00%-1,000---1,000--------
期末现金 13.24%11.68亿5.37%10.31亿-18.14%9.79亿37.91%11.96亿92.01%8.67亿-8.88%4.52亿--4.96亿
自由现金流 237.77%4.95亿-103.80%-3.59亿-143.41%-1.76亿682.84%4.06亿-70.48%5,189.8万542.64%1.76亿---3,972.4万
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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