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4493 Cyber Security Cloud

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延时20分钟行情已收盘 11/29 15:30 (东京)
179.56亿总市值42.63市盈率(静)

Cyber Security Cloud关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
60.14%7.42亿
16.44%4.63亿
132.07%3.98亿
-0.16%1.72亿
3,097.39%1.72亿
228.42%537.3万
-418.4万
扣除非现金调整前净利润
30.08%5.59亿
60.59%4.3亿
55.17%2.68亿
21.57%1.73亿
615.71%1.42亿
47.03%-2,752.5万
---5,196.6万
非现金项目调整总额
147.95%8,582.7万
-64.98%3,461.5万
1,046.54%9,885.7万
-234.57%-1,044.4万
229.70%776.1万
-143.52%-598.4万
--1,375.1万
-折旧与摊销
55.18%4,798.8万
-13.26%3,092.5万
668.53%3,565.2万
-22.93%463.9万
3.47%601.9万
0.45%581.7万
--579.1万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
--2,390万
----
----
----
----
-处置利润
102.50%52.2万
---2,091.1万
----
----
----
----
--29.3万
-汇兑损益净额
---926.7万
----
----
----
----
----
----
-以股票支付的报酬
31.03%4,759.9万
153.41%3,632.7万
--1,433.5万
----
----
----
----
-其他非现金项目
91.34%-101.5万
-146.96%-1,172.6万
265.55%2,497万
-965.84%-1,508.3万
114.76%174.2万
-253.92%-1,180.1万
--766.7万
营运资本变动
8,483.58%9,699.8万
-103.68%-115.7万
234.32%3,141.6万
-57.44%939.7万
-43.21%2,208.2万
14.27%3,888.2万
--3,402.5万
-应收款（增）减
-627.30%-7,309.4万
51.65%-1,005万
50.82%-2,078.5万
-513.08%-4,226.6万
-88.88%-689.4万
-389.45%-365万
--126.1万
-存货（增）减
---599.3万
----
----
----
----
----
----
-应付款（减）增
896.01%1.27亿
-65.43%1,270.2万
16.75%3,674.1万
42.54%3,146.9万
-25.23%2,207.8万
-8.44%2,952.6万
--3,224.8万
-应计费用（减）增
----
----
-22.87%1,557.6万
192.75%2,019.4万
-46.96%689.8万
2,420.54%1,300.6万
--51.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金
--86.1万
----
---11.6万
----
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----
-其他流动资产变动
157.12%1,231.8万
---2,156.5万
----
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----
----
----
-其他流动负债变动
104.96%3,639.3万
--1,775.6万
----
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----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
29.88%-126.7万
26.15%-180.7万
-470.40%-244.7万
68.41%-42.9万
-694.15%-135.8万
95.34%-17.1万
-367万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
25,722.22%232.4万
0.00%9,000
125.00%9,000
100.00%4,000
2,000
0
0
已支付退税
-52.53%-1.65亿
-716.89%-1.08亿
64.66%-1,322.7万
-12,807.93%-3,743.3万
-34.88%-29万
-48.28%-21.5万
-14.5万
其他经营现金流入（流出）
0.00%-1,000
99.71%-1,000
-237.55%-34.8万
-79.07%25.3万
-29.26%120.9万
171,000.00%170.9万
-1,000
经营活动现金净额
63.58%5.78亿
-7.44%3.54亿
185.28%3.82亿
-21.85%1.34亿
2,459.12%1.71亿
183.70%669.6万
---800万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
99.55%-26.2万
-2,615.32%-5,832.5万
-567.08%-214.8万
---32.2万
----
-152.81%-1,358.6万
---537.4万
无形资产交易净额
-359.76%-1.06亿
-361.54%-2,303.1万
-425.26%-499万
---95万
----
----
----
业务交易净额
----
----
----
---2.41亿
----
---560.6万
----
其他投资变动净额
100.00%-1,000
36.62%-3,288.4万
-5,188,100.00%-5,188.2万
---1,000
----
19.07%-631.5万
---780.3万
投资活动现金净额
7.08%-1.06亿
-93.56%-1.14亿
75.66%-5,902万
---2.43亿
----
-93.57%-2,550.7万
---1,317.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-825.50%-9,520.8万
107.37%1,312.3万
-151.70%-1.78亿
1,951.26%3.44亿
-118.86%-1,859.6万
254.35%9,861.2万
---6,389万
普通股发行/回购的净额
-93.83%169.5万
256.47%2,748万
-97.55%770.9万
--3.15亿
----
----
--1.94亿
其他筹资费用净额
--25.3万
----
104.81%39万
---810万
----
----
----
融资活动现金净额
-329.69%-9,326万
123.90%4,060.3万
-126.11%-1.7亿
3,599.34%6.51亿
-118.86%-1,859.6万
-24.24%9,861.2万
--1.3亿
现金净流量
期初现金流
66.95%13.3亿
-11.38%7.97亿
151.90%8.99亿
74.83%3.57亿
64.18%2.04亿
709.30%1.24亿
--1,536.5万
现金变动
35.38%3.79亿
82.85%2.8亿
-71.75%1.53亿
254.89%5.42亿
91.43%1.53亿
-26.78%7,980.1万
--1.09亿
汇率变动影响
--1,139万
----
----
----
----
----
----
现金变动之外的其他现金调整
-86.44%3,435.1万
--2.53亿
----
--1,000
----
--1,000
----
期末现金
31.94%17.55亿
26.42%13.3亿
17.03%10.52亿
151.90%8.99亿
74.83%3.57亿
64.18%2.04亿
--1.24亿
自由现金流
73.47%4.72亿
-27.37%2.72亿
182.63%3.75亿
-22.59%1.33亿
2,587.07%1.71亿
48.48%-689万
---1,337.4万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 60.14%7.42亿16.44%4.63亿132.07%3.98亿-0.16%1.72亿3,097.39%1.72亿228.42%537.3万-418.4万
扣除非现金调整前净利润 30.08%5.59亿60.59%4.3亿55.17%2.68亿21.57%1.73亿615.71%1.42亿47.03%-2,752.5万---5,196.6万
非现金项目调整总额 147.95%8,582.7万-64.98%3,461.5万1,046.54%9,885.7万-234.57%-1,044.4万229.70%776.1万-143.52%-598.4万--1,375.1万
-折旧与摊销 55.18%4,798.8万-13.26%3,092.5万668.53%3,565.2万-22.93%463.9万3.47%601.9万0.45%581.7万--579.1万
-在损益中确认的减值损失回拨 ----------2,390万----------------
-处置利润 102.50%52.2万---2,091.1万------------------29.3万
-汇兑损益净额 ---926.7万------------------------
-以股票支付的报酬 31.03%4,759.9万153.41%3,632.7万--1,433.5万----------------
-其他非现金项目 91.34%-101.5万-146.96%-1,172.6万265.55%2,497万-965.84%-1,508.3万114.76%174.2万-253.92%-1,180.1万--766.7万
营运资本变动 8,483.58%9,699.8万-103.68%-115.7万234.32%3,141.6万-57.44%939.7万-43.21%2,208.2万14.27%3,888.2万--3,402.5万
-应收款（增）减 -627.30%-7,309.4万51.65%-1,005万50.82%-2,078.5万-513.08%-4,226.6万-88.88%-689.4万-389.45%-365万--126.1万
-存货（增）减 ---599.3万------------------------
-应付款（减）增 896.01%1.27亿-65.43%1,270.2万16.75%3,674.1万42.54%3,146.9万-25.23%2,207.8万-8.44%2,952.6万--3,224.8万
-应计费用（减）增 ---------22.87%1,557.6万192.75%2,019.4万-46.96%689.8万2,420.54%1,300.6万--51.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金 --86.1万-------11.6万----------------
-其他流动资产变动 157.12%1,231.8万---2,156.5万--------------------
-其他流动负债变动 104.96%3,639.3万--1,775.6万--------------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 29.88%-126.7万26.15%-180.7万-470.40%-244.7万68.41%-42.9万-694.15%-135.8万95.34%-17.1万-367万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 25,722.22%232.4万0.00%9,000125.00%9,000100.00%4,0002,00000
已支付退税 -52.53%-1.65亿-716.89%-1.08亿64.66%-1,322.7万-12,807.93%-3,743.3万-34.88%-29万-48.28%-21.5万-14.5万
其他经营现金流入（流出） 0.00%-1,00099.71%-1,000-237.55%-34.8万-79.07%25.3万-29.26%120.9万171,000.00%170.9万-1,000
经营活动现金净额 63.58%5.78亿-7.44%3.54亿185.28%3.82亿-21.85%1.34亿2,459.12%1.71亿183.70%669.6万---800万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 99.55%-26.2万-2,615.32%-5,832.5万-567.08%-214.8万---32.2万-----152.81%-1,358.6万---537.4万
无形资产交易净额 -359.76%-1.06亿-361.54%-2,303.1万-425.26%-499万---95万------------
业务交易净额 ---------------2.41亿-------560.6万----
其他投资变动净额 100.00%-1,00036.62%-3,288.4万-5,188,100.00%-5,188.2万---1,000----19.07%-631.5万---780.3万
投资活动现金净额 7.08%-1.06亿-93.56%-1.14亿75.66%-5,902万---2.43亿-----93.57%-2,550.7万---1,317.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -825.50%-9,520.8万107.37%1,312.3万-151.70%-1.78亿1,951.26%3.44亿-118.86%-1,859.6万254.35%9,861.2万---6,389万
普通股发行/回购的净额 -93.83%169.5万256.47%2,748万-97.55%770.9万--3.15亿----------1.94亿
其他筹资费用净额 --25.3万----104.81%39万---810万------------
融资活动现金净额 -329.69%-9,326万123.90%4,060.3万-126.11%-1.7亿3,599.34%6.51亿-118.86%-1,859.6万-24.24%9,861.2万--1.3亿
现金净流量
期初现金流 66.95%13.3亿-11.38%7.97亿151.90%8.99亿74.83%3.57亿64.18%2.04亿709.30%1.24亿--1,536.5万
现金变动 35.38%3.79亿82.85%2.8亿-71.75%1.53亿254.89%5.42亿91.43%1.53亿-26.78%7,980.1万--1.09亿
汇率变动影响 --1,139万------------------------
现金变动之外的其他现金调整 -86.44%3,435.1万--2.53亿------1,000------1,000----
期末现金 31.94%17.55亿26.42%13.3亿17.03%10.52亿151.90%8.99亿74.83%3.57亿64.18%2.04亿--1.24亿
自由现金流 73.47%4.72亿-27.37%2.72亿182.63%3.75亿-22.59%1.33亿2,587.07%1.71亿48.48%-689万---1,337.4万
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

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