(FY)2023/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 6.41亿 | 4.72亿 |
扣除非现金调整前净利润 | --6.1亿 | --1.13亿 |
非现金项目调整总额 | --1.35亿 | --1.83亿 |
-折旧与摊销 | --1.78亿 | --9,551.8万 |
-处置利润 | --870万 | --260.3万 |
-其他非现金项目 | ---5,113万 | --8,455.6万 |
营运资本变动 | ---1.04亿 | --1.76亿 |
-应收款(增)减 | ---2,664.2万 | --1.13亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---363.2万 |
-应付款(减)增 | --522.8万 | --60万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | --3,399.2万 | --6,411.8万 |
-其他流动资产变动 | ---1.16亿 | --120.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -1,889.2万 | |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 3.7万 | 1.6万 |
已支付退税 | -3.4亿 | 594.7万 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | --3.01亿 | --4.59亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | ---748.3万 | ---41.5万 |
无形资产交易净额 | ---3.46亿 | ---5,187.4万 |
投资产品交易净额 | ---1.31亿 | ---- |
其他投资变动净额 | --1.4万 | --30.1万 |
投资活动现金净额 | ---4.84亿 | ---5,198.8万 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---4.7亿 |
普通股发行/回购的净额 | --530.8万 | --4.05亿 |
已支付现金股息 | ---1.05亿 | ---- |
其他筹资费用净额 | --199.9万 | --1,000 |
融资活动现金净额 | ---9,808.2万 | ---6,524.3万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | --23.37亿 | --4.77亿 |
现金变动 | ---2.81亿 | --3.42亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---4.4万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---2,000 |
期末现金 | --20.56亿 | --8.19亿 |
自由现金流 | ---5,255.8万 | --4.06亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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