(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||||
经营活动产生的现金 | 9.29%15.81亿 | -18.95%14.47亿 | 40.84%17.85亿 | 41.38%12.68亿 | 39.40%8.97亿 | 11.48%6.43亿 | 5.77亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -27.16%7.76亿 | 33.57%10.66亿 | 26.55%7.98亿 | 20.83%6.3亿 | 63.87%5.22亿 | -10.86%3.18亿 | --3.57亿 |
非现金项目调整总额 | 67.83%9.42亿 | -4.66%5.61亿 | 30.73%5.89亿 | 40.77%4.5亿 | -13.42%3.2亿 | 60.65%3.69亿 | --2.3亿 |
-折旧与摊销 | 6.19%6.04亿 | 10.60%5.69亿 | 37.59%5.14亿 | 23.12%3.74亿 | -3.28%3.04亿 | 82.12%3.14亿 | --1.72亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --3.45亿 | --0 | ---- | ---- | -72.51%1,532.3万 | --5,574.6万 | ---- |
-联营企业份额 | 0.07%-1,006.9万 | -26.84%-1,007.6万 | 34.92%-794.4万 | -9,743.55%-1,220.6万 | ---12.4万 | ---- | ---- |
-处置利润 | --0 | --0 | -7.51%7,795.3万 | --8,428.2万 | --0 | -360.38%-581万 | ---126.2万 |
-其他非现金项目 | 10.15%264.9万 | -43.87%240.5万 | -2.10%428.5万 | 323.72%437.7万 | -81.41%103.3万 | -90.56%555.6万 | --5,884.8万 |
营运资本变动 | 23.98%-1.37亿 | -145.11%-1.8亿 | 113.42%3.99亿 | 240.13%1.87亿 | 222.88%5,492.7万 | -335.91%-4,469.8万 | ---1,025.4万 |
-应收款(增)减 | -2,769.91%-2.26亿 | -128.97%-786.6万 | -60.58%2,715.4万 | 567.79%6,887.8万 | 87.57%-1,472.4万 | -249.16%-1.18亿 | ---3,391.9万 |
-存货(增)减 | -74.61%19.4万 | 170.74%76.4万 | -107.57%-108万 | 1,118.93%1,426.5万 | 51.89%-140万 | -119.06%-291万 | --1,527.1万 |
-预付费用(增)减 | -41.53%-4,180.8万 | -282.09%-2,953.9万 | 52.21%-773.1万 | -133.34%-1,617.6万 | -43.50%4,852万 | 2.39%8,587.8万 | --8,387万 |
-应付款(减)增 | 165.91%8,171.7万 | -210.51%-1.24亿 | 300.84%1.12亿 | -14.86%2,799.1万 | 306.64%3,287.6万 | 49.95%-1,591万 | ---3,178.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 73.19%-935.4万 | -1,735.09%-3,488.5万 | -102.07%-190.1万 | 988.01%9,186.5万 | -126.10%-1,034.5万 | 203.01%3,964万 | --1,308.2万 |
-其他流动资产变动 | 272.34%5,826.4万 | -94.21%1,564.8万 | --2.7亿 | ---- | ---- | 41.93%-3,296.5万 | ---5,677.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 29.40%-80.2万 | 23.81%-113.6万 | 19.80%-149.1万 | 19.84%-185.9万 | -48.46%-231.9万 | -818.82%-156.2万 | -17万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 8,402.53%671.7万 | -43.17%7.9万 | -78.55%13.9万 | 214.56%64.8万 | -23.13%20.6万 | 111.02%26.8万 | 12.7万 |
已支付退税 | -57.47%-3.65亿 | 24.88%-2.32亿 | -110.05%-3.09亿 | -78.20%-1.47亿 | 46.47%-8,251.8万 | -129.05%-1.54亿 | -6,730.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 1.29亿 | 0 | 0 | 200.00%1,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 0.66%12.22亿 | -24.34%12.14亿 | 43.35%16.04亿 | 37.86%11.19亿 | 66.48%8.12亿 | -4.29%4.88亿 | --5.1亿 |
投资活动现金流量 | |||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -36.03%-1.36亿 | -8.78%-1亿 | 44.97%-9,195.4万 | -18.02%-1.67亿 | -58.17%-1.42亿 | -44.91%-8,951.2万 | ---6,176.9万 |
无形资产交易净额 | -28.31%-4.35亿 | 13.19%-3.39亿 | 53.10%-3.91亿 | -96.87%-8.34亿 | -37.00%-4.23亿 | -11.42%-3.09亿 | ---2.77亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---8,788.8万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | 108.64%1,050万 | -1,324.82%-1.22亿 | --992.3万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | 0.00%502万 | 0.00%502万 | 0.00%502万 | 0.00%502万 | --502万 | ---- |
其他投资变动净额 | 500.00%8万 | ---2万 | ---- | 99.73%-9,000 | 95.20%-329.9万 | -650.19%-6,871万 | ---915.9万 |
投资活动现金净额 | -31.55%-5.71亿 | 9.10%-4.34亿 | 55.46%-4.78亿 | -56.69%-10.73亿 | -51.39%-6.85亿 | -29.87%-4.52亿 | ---3.48亿 |
融资活动现金流量 | |||||||
普通股发行/回购的净额 | 13.31%2,725.7万 | -95.22%2,405.6万 | --5.04亿 | ---- | ---- | --2.8亿 | ---- |
租赁融资增减 | 26.33%-1,306.2万 | -2.04%-1,773万 | 0.67%-1,737.5万 | 0.14%-1,749.3万 | -84.42%-1,751.8万 | -2,925.16%-949.9万 | ---31.4万 |
已支付现金股息 | ---1.41亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | -2,099.49%-1.26亿 | -98.70%632.5万 | 2,880.03%4.86亿 | 0.14%-1,749.3万 | -106.47%-1,751.8万 | 86,348.41%2.71亿 | ---31.4万 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | 22.17%43.45亿 | 83.16%35.57亿 | 1.51%19.42亿 | 6.07%19.13亿 | 20.43%18.04亿 | 108.22%14.98亿 | --7.19亿 |
现金变动 | -33.32%5.24亿 | -51.28%7.86亿 | 5,517.41%16.13亿 | -73.79%2,871.2万 | -64.21%1.1亿 | 90.26%3.06亿 | --1.61亿 |
汇率变动影响 | -43.62%149万 | 25.68%264.3万 | 1,311.41%210.3万 | 651.85%14.9万 | 84.30%-2.7万 | -203.61%-17.2万 | --16.6万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --6.17亿 |
期末现金 | 12.09%48.71亿 | 22.17%43.45亿 | 83.16%35.57亿 | 1.51%19.42亿 | 6.07%19.13亿 | 20.43%18.04亿 | --14.98亿 |
自由现金流 | -15.92%6.5亿 | -31.04%7.73亿 | 845.79%11.22亿 | -51.97%1.19亿 | 177.11%2.47亿 | -47.71%8,909.9万 | --1.7亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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