(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 14.19%184.76亿 | -11.49%161.8亿 | 57.42%182.8亿 | -58.98%116.12亿 | 19.64%283.11亿 | -34.59%236.64亿 | 19.84%361.8亿 | -21.96%301.91亿 | 46.38%386.85亿 | -28.32%264.27亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 19.07%191.86亿 | 24.37%161.13亿 | 6.22%129.56亿 | -53.37%121.97亿 | 1.88%261.55亿 | -7.30%256.73亿 | -7.64%276.94亿 | 7.38%299.84亿 | -5.08%279.22亿 | -12.78%294.16亿 |
非现金项目调整总额 | 57.14%5.17亿 | -68.15%3.29亿 | -42.93%10.33亿 | -48.93%18.1亿 | 23.87%35.44亿 | -50.01%28.61亿 | -1.36%57.23亿 | -16.75%58.02亿 | 692.83%69.69亿 | 210.98%8.79亿 |
-折旧与摊销 | 4.44%51.72亿 | 14.60%49.52亿 | 5.93%43.21亿 | -4.05%40.79亿 | -25.97%42.51亿 | -4.38%57.42亿 | -18.50%60.05亿 | -13.77%73.68亿 | 12.24%85.45亿 | 1.62%76.13亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --8.47亿 | --0 | ---- | ---- | 590.58%9.53亿 | -86.51%1.38亿 | -56.54%10.23亿 | --23.54亿 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -37.97%-5.85亿 | 25.48%-4.24亿 | -327.82%-5.69亿 | 83.08%-1.33亿 | -26.98%-7.86亿 | -379.84%-6.19亿 | 72.61%-1.29亿 | -4,381.82%-4.71亿 | 100.18%1,100万 | 26.67%-62.01亿 |
-处置利润 | -519.35%-3.84亿 | 89.63%-6,200万 | -63.84%-5.98亿 | 79.98%-3.65亿 | 33.20%-18.23亿 | -61.57%-27.29亿 | 55.82%-16.89亿 | -435.43%-38.23亿 | -20.61%-7.14亿 | -56.20%-5.92亿 |
-汇兑损益净额 | 36.01%-7.8亿 | -30.79%-12.19亿 | -1,209.52%-9.32亿 | 310.00%8,400万 | -131.75%-4,000万 | 82.61%1.26亿 | 1,280.00%6,900万 | -97.19%500万 | 211.25%1.78亿 | -595.65%-1.6亿 |
-其他非现金项目 | -28.62%-37.53亿 | -145.42%-29.18亿 | 35.90%-11.89亿 | -287.56%-18.55亿 | 387.19%9.89亿 | -54.28%2.03亿 | 20.33%4.44亿 | 135.11%3.69亿 | -579.91%-10.51亿 | -61.85%2.19亿 |
营运资本变动 | -368.32%-12.27亿 | -106.11%-2.62亿 | 279.16%42.91亿 | -72.55%-23.95亿 | 71.50%-13.88亿 | -276.26%-48.7亿 | 149.38%27.63亿 | -247.47%-55.95亿 | 198.09%37.94亿 | -198.37%-38.68亿 |
-应收款(增)减 | -366.92%-20.82亿 | -64.40%7.8亿 | -75.53%21.91亿 | 195.04%89.55亿 | -77.44%-94.22亿 | -896.10%-53.1亿 | -51.35%6.67亿 | -84.11%13.71亿 | 201.41%86.26亿 | -1,589.67%-85.06亿 |
-存货(增)减 | -2.97%-16.28亿 | -151.45%-15.81亿 | 171.05%30.73亿 | -1,964.22%-43.25亿 | -82.29%2.32亿 | 170.10%13.1亿 | 121.44%4.85亿 | -273.88%-22.62亿 | -263.51%-6.05亿 | 127.11%3.7亿 |
-应付款(减)增 | 5.05%6.86亿 | 129.74%6.53亿 | 42.39%-21.96亿 | -177.10%-38.12亿 | 661.79%49.44亿 | 305.38%6.49亿 | -175.06%-3.16亿 | 110.88%4.21亿 | -236.20%-38.68亿 | 216.96%28.4亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 2,002.94%6.47亿 | -112.36%-3,400万 | 74.05%2.75亿 | 46.30%1.58亿 | -60.00%1.08亿 | 56.07%2.7亿 | 25.36%1.73亿 | 211.29%1.38亿 | -120.13%-1.24亿 | 548.42%6.16亿 |
-其他流动资产变动 | -121.64%-24.27亿 | -471.19%-10.95亿 | 119.58%2.95亿 | -186.51%-15.07亿 | 295.29%17.42亿 | -2,075.61%-8.92亿 | 93.00%-4,100万 | -1,173.91%-5.86亿 | -111.68%-4,600万 | 188.54%3.94亿 |
-其他流动负债变动 | 252.41%35.77亿 | 55.44%10.15亿 | 135.03%6.53亿 | -284.92%-18.64亿 | 212.37%10.08亿 | -149.97%-8.97亿 | 138.38%17.95亿 | -2,374.60%-46.77亿 | -145.22%-1.89亿 | -90.00%4.18亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -20.00%-1,800万 | 25.00%-1,500万 | -122.22%-2,000万 | 52.63%-900万 | 0.00%-1,900万 | 40.63%-1,900万 | 17.95%-3,200万 | -18.18%-3,900万 | 2.94%-3,300万 | 2.86%-3,400万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 98.05%37.57亿 | 31.19%18.97亿 | -16.61%14.46亿 | -15.04%17.34亿 | 39.32%20.41亿 | 18.15%14.65亿 | 26.02%12.4亿 | 20.29%9.84亿 | -92.36%8.18亿 | -13.34%107.11亿 |
已支付退税 | 24.68%-40.17亿 | -956.04%-53.33亿 | 93.10%-5.05亿 | -148.89%-73.2亿 | 68.51%-29.41亿 | -34.66%-93.39亿 | 38.23%-69.35亿 | -31.35%-112.28亿 | 38.39%-85.48亿 | -3.93%-138.74亿 |
其他经营现金流入(流出) | -400.00%-1,000万 | 0.00%-200万 | 99.73%-200万 | -24,366.67%-7.28亿 | 200.00%300万 | 100万 | 0 | 100.00%200万 | -50.00%100万 | 0.00%200万 |
经营活动现金净额 | 42.91%181.88亿 | -33.71%127.27亿 | 263.00%191.99亿 | -80.69%52.89亿 | 73.69%273.95亿 | -48.21%157.72亿 | 52.95%304.53亿 | -35.61%199.1亿 | 33.11%309.23亿 | -35.19%232.32亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -85.82%-127.38亿 | -91.86%-68.55亿 | -32.38%-35.73亿 | 25.52%-26.99亿 | -8.67%-36.24亿 | -9.38%-33.35亿 | 0.72%-30.49亿 | 38.56%-30.71亿 | -9.27%-49.98亿 | -12.03%-45.74亿 |
无形资产交易净额 | -128.57%-1.12亿 | 91.60%-4,900万 | -1,140.43%-5.83亿 | -67.86%-4,700万 | 24.32%-2,800万 | 82.30%-3,700万 | -106.52%-2.09亿 | 3,405.15%32.06亿 | -186.61%-9,700万 | 194.12%1.12亿 |
业务交易净额 | ---68亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.47亿 | ---- | ---- | --19.52亿 | ---- |
投资产品交易净额 | 139.43%15.37亿 | -285.62%-38.98亿 | -80.44%21亿 | 196.46%107.35亿 | -1,196.45%-111.29亿 | -53.78%10.15亿 | 424.11%21.96亿 | 116.48%4.19亿 | 16.13%-25.43亿 | -260.52%-30.32亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | -66.67%200万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | -14.29%600万 | -36.36%700万 | 57.14%1,100万 | -50.00%700万 |
其他投资变动净额 | 219.37%155.99亿 | -18.74%-130.68亿 | -6,153.41%-110.06亿 | 92.83%-1.76亿 | 93.31%-24.54亿 | -11,298.76%-367.04亿 | -163.26%-3.22亿 | -71.13%5.09亿 | 220.92%17.63亿 | -79.12%-14.58亿 |
投资活动现金净额 | 89.48%-25.12亿 | -82.76%-238.68亿 | -267.11%-130.6亿 | 145.36%78.15亿 | 56.16%-172.29亿 | -2,752.10%-393.02亿 | -228.79%-13.78亿 | 127.35%10.7亿 | 56.27%-39.12亿 | -53.09%-89.45亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 1.41%-7,000万 | 39.32%-7,100万 | 30.77%-1.17亿 | 22.12%-1.69亿 | -26.90%-2.17亿 | 0.00%-1.71亿 | 11.40%-1.71亿 | -138.27%-1.93亿 | 30.77%-8,100万 | 35.00%-1.17亿 |
普通股发行/回购的净额 | -27.32%-97.96亿 | 4.34%-76.94亿 | -402,050.00%-80.43亿 | 99.96%-200万 | 26.81%-45.2亿 | -308,700.00%-61.76亿 | 99.98%-200万 | -166.92%-111.52亿 | -417,700.00%-41.78亿 | 66.67%-100万 |
已支付现金股息 | 2.10%-65.78亿 | 1.75%-67.19亿 | -0.48%-68.39亿 | 0.44%-68.06亿 | 0.67%-68.36亿 | -0.39%-68.82亿 | 1.28%-68.55亿 | 1.74%-69.44亿 | -6.40%-70.67亿 | -10.74%-66.42亿 |
非控制性权益现金股息 | -81.97%-1.11亿 | -38.64%-6,100万 | 61.74%-4,400万 | -112.96%-1.15亿 | 20.59%-5,400万 | -15.25%-6,800万 | -18.00%-5,900万 | 62.12%-5,000万 | -67.09%-1.32亿 | -14.49%-7,900万 |
其他筹资费用净额 | 4.23%-1.36亿 | 2.74%-1.42亿 | -53.68%-1.46亿 | 4.04%-9,500万 | -98.00%-9,900万 | 24.24%-5,000万 | -4.76%-6,600万 | 60.13%-6,300万 | 19.80%-1.58亿 | 12.83%-1.97亿 |
融资活动现金净额 | -13.64%-166.91亿 | 3.31%-146.87亿 | -111.34%-151.89亿 | 38.71%-71.87亿 | 12.15%-117.26亿 | -86.59%-133.47亿 | 61.13%-71.53亿 | -58.42%-184.02亿 | -65.09%-116.16亿 | -8.65%-70.36亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -24.14%654.24亿 | -5.59%862.47亿 | 5.01%913.54亿 | -2.01%869.96亿 | -29.85%887.82亿 | 19.85%1,265.69亿 | 1.61%1,056.1亿 | 17.30%1,039.4亿 | 13.93%886.14亿 | 52.93%777.8亿 |
现金变动 | 96.07%-10.15亿 | -185.39%-258.28亿 | -252.95%-90.5亿 | 479.29%59.17亿 | 95.77%-15.6亿 | -268.22%-368.77亿 | 750.35%219.22亿 | -83.25%25.78亿 | 112.32%153.95亿 | -69.18%72.51亿 |
汇率变动影响 | -60.90%19.57亿 | 26.90%50.05亿 | 352.98%39.44亿 | -592.89%-15.59亿 | 75.22%-2.25亿 | 5.71%-9.08亿 | -5.94%-9.63亿 | -1,256.72%-9.09亿 | -101.87%-6,700万 | 5.54%35.82亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | --100万 |
期末现金 | 1.44%663.66亿 | -24.14%654.24亿 | -5.59%862.47亿 | 5.01%913.54亿 | -2.01%869.96亿 | -29.85%887.82亿 | 19.85%1,265.69亿 | 1.61%1,056.1亿 | 17.30%1,039.4亿 | 13.93%886.14亿 |
自由现金流 | 6.91%51.52亿 | -67.89%48.19亿 | 689.37%150.06亿 | -91.97%19.01亿 | 95.47%236.69亿 | -55.34%121.09亿 | 62.25%271.13亿 | -35.16%167.11亿 | 40.37%257.74亿 | -41.96%183.61亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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