(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -57.93%-12.25亿 | 62.54%-7.76亿 | -20.71亿 | 21.89%-23.69亿 | -1.59%-30.33亿 | -3.30%-29.85亿 | -63.53%-28.9亿 | 11.45%-17.67亿 | ||
扣除非现金调整前净利润 | -15.16%-12.86亿 | 56.56%-11.16亿 | ---25.7亿 | ---- | ---- | -9.43%-31.95亿 | 2.61%-29.19亿 | -7.46%-29.98亿 | -104.82%-27.89亿 | 63.35%-13.62亿 |
非现金项目调整总额 | 18,163.76%1.51亿 | -99.85%82.5万 | --5.6亿 | ---- | ---- | 1,368.32%6.61亿 | 2,452.35%4,499.8万 | 101.34%176.3万 | 42.63%-1.31亿 | -271.60%-2.29亿 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | --1,654万 | ---- | ---- | 163.69%3.92亿 | 65.81%1.49亿 | -28.81%8,965.3万 | 18.44%1.26亿 | 6.57%1.06亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 617.13%1.55亿 | -96.07%2,155.3万 | --5.48亿 | ---- | ---- | --3.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | --0 | -871.43%-47.6万 | ---4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | -75.57%765.5万 | -20.44%3,133.5万 | --3,938.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.30%1,014.7万 |
-其他非现金项目 | 77.62%-1,154.3万 | -19.49%-5,158.7万 | ---4,317.1万 | ---- | ---- | 51.97%-4,978.9万 | -17.94%-1.04亿 | 65.82%-8,789万 | 25.51%-2.57亿 | -548.76%-3.45亿 |
营运资本变动 | -126.57%-9,028.4万 | 656.53%3.4亿 | ---6,104.8万 | ---- | ---- | 204.24%1.65亿 | -1,596.78%-1.58亿 | -65.77%1,057.8万 | 117.51%3,090.5万 | -111.12%-1.76亿 |
-应收款(增)减 | -83.94%5,163.1万 | 217.73%3.22亿 | ---2.73亿 | ---- | ---- | 130.11%1,627.4万 | -405.10%-5,405.2万 | 50.25%1,771.6万 | -46.68%1,179.1万 | -98.33%2,211.3万 |
-存货(增)减 | -80.51%2,561.8万 | 169.18%1.31亿 | ---1.9亿 | ---- | ---- | -595.93%-1,077.3万 | -155.95%-154.8万 | -55.53%276.7万 | 44.66%622.2万 | 1,735.36%430.1万 |
-预付费用(增)减 | 139.00%704.1万 | 154.93%294.6万 | ---536.3万 | ---- | ---- | 1,781.70%7,251.5万 | 68.83%-431.2万 | 47.61%-1,383.2万 | -207.46%-2,640万 | -96.50%2,456.7万 |
-应付款(减)增 | 33.79%-1.59亿 | -162.35%-2.4亿 | --3.85亿 | ---- | ---- | 188.75%8,703万 | -211.90%-9,805.8万 | 123.01%8,762.7万 | 131.17%3,929.2万 | -8,202.51%-1.26亿 |
-其他流动资产变动 | -112.58%-1,559.5万 | 456.58%1.24亿 | --2,226.8万 | ---- | ---- | ---- | 99.57%-35.9万 | ---8,370万 | ---- | 76.86%-1.01亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -10.9万 | 0 | ||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 16万 | -46.33%63.6万 | -25.05%118.5万 | -82.83%158.1万 | -4.90%920.8万 | 968.2万 | ||||
已支付退税 | 11.57%-256.1万 | 0.00%-289.6万 | -289.6万 | -13.98%-517万 | -3.30%-453.6万 | 75.27%-439.1万 | -132.40%-1,775.8万 | -84.15%5,481.2万 | ||
其他经营现金流入(流出) | 99.99%-1,000 | -4,254.76%-1,616.2万 | 38.9万 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | ||
经营活动现金净额 | -54.48%-12.28亿 | 61.66%-7.95亿 | ---20.73亿 | ---- | ---- | 21.82%-23.73亿 | -1.60%-30.36亿 | -3.10%-29.88亿 | -70.23%-28.98亿 | -3.21%-17.03亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 46.57%-262.7万 | 98.92%-491.7万 | ---4.57亿 | ---- | ---- | 82.55%-7,134.9万 | -3,702.19%-4.09亿 | 90.38%-1,075.4万 | -141.70%-1.12亿 | -138.26%-4,625.6万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.73%-484.1万 | 53.85%-1,002.8万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,930万 |
其他投资变动净额 | -99.50%-3,072.7万 | -39.66%-1,540.2万 | ---1,102.8万 | ---- | ---- | 92.39%-285.8万 | -3,017.36%-3,753.3万 | -100.01%-120.4万 | 450.00%110亿 | 115.39%20亿 |
投资活动现金净额 | -64.15%-3,335.4万 | 95.66%-2,031.9万 | -28,575,563,867.21%-4.68亿 | 184.92%1.6375 | 100.00%-1.9283 | 83.38%-7,420.7万 | -3,633.24%-4.46亿 | -100.11%-1,195.8万 | 477.55%108.83亿 | 114.45%18.84亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | --6.83亿 | --0 | --14.67亿 | ---- | ---- | 86,455.94%5.54亿 | -72.53%64万 | -81.28%233万 | -81.82%1,244.5万 | -99.38%6,846.7万 |
其他筹资费用净额 | -111.66%-1,118.7万 | 683.27%9,595万 | --1,225万 | ---- | ---- | -91.99%1,201.3万 | --1.5亿 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 599.70%6.71亿 | -93.51%9,595万 | --14.79亿 | ---- | ---- | 275.71%5.66亿 | 6,365.24%1.51亿 | -81.28%233万 | -81.82%1,244.5万 | -99.38%6,846.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -39.16%11.18亿 | -36.64%18.37亿 | --28.99亿 | ---- | ---- | -33.09%67.4亿 | -22.93%100.73亿 | 157.70%130.7亿 | 5.11%50.72亿 | -43.21%48.25亿 |
现金变动 | 17.98%-5.9亿 | 32.28%-7.19亿 | ---10.62亿 | ---- | ---- | 43.52%-18.82亿 | -11.14%-33.32亿 | -137.48%-29.98亿 | 3,095.50%79.98亿 | 106.81%2.5亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.25%-90.3万 | -395.25%-99.5万 | -65.36%33.7万 | 127.56%97.3万 | -394.99%-353.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 |
期末现金 | -52.79%5.28亿 | -39.16%11.18亿 | --18.37亿 | ---- | ---- | -27.93%48.58亿 | -33.09%67.4亿 | -22.93%100.73亿 | 157.70%130.7亿 | 5.11%50.72亿 |
自由现金流 | -53.77%-12.31亿 | 68.37%-8亿 | ---25.3亿 | ---- | ---- | 29.03%-24.45亿 | -14.87%-34.45亿 | 0.54%-29.99亿 | -71.41%-30.15亿 | -4.02%-17.59亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据