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4565 Sosei集团

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延时20分钟行情未开盘 08/09 15:00 (东京)
1340.45亿总市值-17102市盈率(静)

Sosei集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
427.93%34.99亿
-108.24%-23.51亿
-147.09%-47.52亿
-122.14%-11.04亿
-118.12%-14.52亿
34.10%-10.67亿
12.28%-11.29亿
41.46%100.92亿
-51.23%49.86亿
713.95%80.12亿
扣除非现金调整前净利润
80.92%-3.62亿
-50.08%-27.96亿
-1,090.72%-106.8亿
-167.25%-28.15亿
-449.66%-41.05亿
-6.27%-18.97亿
25.39%-18.63亿
148.96%10.78亿
-8.70%41.86亿
142.55%11.74亿
非现金项目调整总额
101.15%15.79亿
689.17%7.07亿
-23.84%28.85亿
344.00%7.77亿
-47.87%14.43亿
12.46%7.85亿
-181.63%-1.2亿
-55.35%37.88亿
-97.65%1.75亿
183.61%27.68亿
-折旧与摊销
175.82%10.04亿
191.69%9.83亿
84.24%24.78亿
184.64%9.82亿
135.91%7.95亿
6.74%3.64亿
4.66%3.37亿
5.24%13.45亿
8.83%3.45亿
5.97%3.37亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
--0
--0
----
----
----
-37.38%18.36亿
--0
----
-联营企业份额
----
----
-90.21%4,600万
115.49%4,600万
----
----
----
1,003.85%4.7亿
-564.06%-2.97亿
-19.09%3.01亿
-处置利润
--0
--0
--13.17亿
8,626.67%12.79亿
--3,800万
--0
--0
--0
-600.00%-1,500万
--0
-汇兑损益净额
43.75%-9,900万
-183.33%-3,500万
-25.64%1.45亿
-83.33%4,100万
114.41%2.38亿
-31.34%-1.76亿
250.00%4,200万
200.52%1.95亿
490.48%2.46亿
446.88%1.11亿
-以股票支付的报酬
82.19%3.99亿
73.33%2.34亿
24.29%8.7亿
72.50%2.76亿
57.89%2.4亿
84.03%2.19亿
-49.81%1.35亿
-1.82%7亿
-11.60%1.6亿
-24.00%1.52亿
-其他非现金项目
-27.25%2.75亿
25.08%-4.75亿
-160.03%-19.71亿
-599.62%-18.47亿
325.81%1.32亿
202.40%3.78亿
2.46%-6.34亿
-119.91%-7.58亿
-106.82%-2.64亿
-90.28%3,100万
营运资本变动
4,971.11%22.82亿
-130.68%-2.62亿
-41.77%30.43亿
49.44%9.34亿
-70.27%12.1亿
108.46%4,500万
-19.66%8.54亿
393.10%52.26亿
134.74%6.25亿
751.46%40.7亿
-应收款（增）减
-843.85%-23.58亿
37.70%19.43亿
726.19%13.15亿
3.82%-11.34亿
119.82%7.21亿
234.32%3.17亿
60.89%14.11亿
73.72%-2.1亿
-13.04%-11.79亿
-22.64%3.28亿
-存货（增）减
-716.22%-2.28亿
16,440.00%8.17亿
6,062.50%19.08亿
----
----
--3,700万
---500万
---3,200万
----
----
-应付款（减）增
501.59%7.58亿
-292.19%-12.55亿
392.70%15.52亿
304.94%9.84亿
862.00%7.62亿
218.87%1.26亿
-215.11%-3.2亿
271.20%3.15亿
304.20%2.43亿
-81.82%-1亿
-应计费用（减）增
1,037.14%62.32亿
-194,350.00%-38.89亿
-133.61%-17.32亿
-151.73%-8.24亿
-106.27%-2.41亿
---6.65亿
---200万
--51.53亿
--15.93亿
3,424.77%38.42亿
-其他流动资产变动
----
1,022.61%21.22亿
----
----
----
----
-150.00%-2.3亿
----
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-283.87%-1.19亿
-53.85%-8,000万
-40.94%-2.41亿
-66.00%-8,300万
-56.25%-7,500万
-72.22%-3,100万
5.45%-5,200万
-8.92%-1.71亿
-85.19%-5,000万
17.24%-4,800万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-11.46%3.4亿
378.46%3.11亿
359.75%10.85亿
160.00%3.64亿
385.71%2.72亿
937.84%3.84亿
2,066.67%6,500万
5,800.00%2.36亿
13,900.00%1.4亿
5,600万
已支付退税
99.64%-400万
-107.32%-8,500万
-432.06%-13.94亿
-850.00%-1,900万
-10,500.00%-2.12亿
-18,600.00%-11.22亿
83.73%-4,100万
-401.15%-2.62亿
99.17%-200万
96.00%-200万
其他经营现金流入（流出）
0
0
-49.12%2,900万
-40.00%1,500万
-93.75%100万
-18.75%1,300万
0
111.11%5,700万
-7.41%2,500万
1,600万
经营活动现金净额
303.84%37.16亿
-90.58%-22.05亿
-152.98%-52.73亿
-116.22%-8.27亿
-118.25%-14.66亿
-14.65%-18.23亿
27.28%-11.57亿
40.27%99.52亿
-48.92%50.99亿
668.58%80.34亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
27.27%-5,600万
62.60%-4,600万
-190.25%-8.04亿
-307.89%-3.1亿
-1,533.33%-2.94亿
17.20%-7,700万
-36.67%-1.23亿
-43.52%-2.77亿
20.83%-7,600万
40.00%-1,800万
无形资产交易净额
--0
57.14%-300万
-80.77%-4,700万
-7.69%-2,800万
---700万
---500万
---700万
-225.00%-2,600万
-420.00%-2,600万
--0
业务交易净额
----
----
---629.41亿
---5.13亿
----
----
----
--0
--0
----
投资产品交易净额
----
----
--0
----
----
----
----
--12.09亿
----
----
其他投资变动净额
--5.4亿
---100万
-99.27%100万
----
----
----
----
--1.37亿
--0
----
投资活动现金净额
129.84%4.84亿
61.54%-5,000万
-6,216.11%-637.91亿
-176.78%-8.5亿
-51,519.33%-611.89亿
-1,644.09%-16.22亿
-44.44%-1.3亿
275.18%10.43亿
1,196.04%11.07亿
483.87%1.19亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
---14.5亿
---16亿
--388.58亿
---10.42亿
--399亿
--0
--0
--0
--0
----
普通股发行/回购的净额
----
----
--99.83亿
----
----
----
----
--0
----
----
租赁融资增减
-321.43%-2.36亿
-313.73%-2.11亿
-135.44%-4.85亿
-264.15%-1.93亿
-255.77%-1.85亿
-1.82%-5,600万
-10.87%-5,100万
-12.57%-2.06亿
-17.78%-5,300万
-4.00%-5,200万
其他筹资费用净额
--1,200万
---1,300万
99.42%-2,700万
---1,500万
----
----
----
-2,350.79%-46.81亿
--0
99.22%-100万
融资活动现金净额
-2,889.29%-16.74亿
-3,476.47%-18.24亿
1,088.93%483.29亿
16,577.36%87.33亿
75,011.32%397.03亿
98.82%-5,600万
-10.87%-5,100万
-143.94%-48.87亿
22.06%-5,300万
-100.49%-5,300万
现金净流量
期初现金流
-29.67%465.15亿
-26.28%490.65亿
10.77%665.57亿
-30.71%423.86亿
22.26%655.98亿
11.98%661.38亿
10.77%665.57亿
50.19%600.87亿
22.74%611.75亿
32.06%536.56亿
现金变动
172.15%25.26亿
-204.86%-40.79亿
-439.47%-207.35亿
14.68%70.56亿
-383.36%-229.52亿
45.45%-35.01亿
22.52%-13.38亿
-66.98%61.08亿
-37.30%61.53亿
-12.87%81亿
汇率变动影响
-34.38%19.43亿
66.38%15.29亿
795.86%32.43亿
51.10%-3.77亿
55.25%-2.6亿
193.17%29.61亿
30.54%9.19亿
-77.13%3.62亿
-278.47%-7.71亿
-591.67%-5.81亿
期末现金
-22.28%509.84亿
-29.67%465.15亿
-26.28%490.65亿
-26.28%490.65亿
-30.71%423.86亿
22.26%655.98亿
11.98%661.38亿
10.77%665.57亿
10.77%665.57亿
22.74%611.75亿
自由现金流
292.13%36.6亿
-75.14%-22.54亿
-163.47%-61.24亿
-123.31%-11.65亿
-122.04%-17.67亿
-13.19%-19.05亿
23.44%-12.87亿
39.96%96.49亿
-49.43%49.97亿
655.12%80.16亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 427.93%34.99亿-108.24%-23.51亿-147.09%-47.52亿-122.14%-11.04亿-118.12%-14.52亿34.10%-10.67亿12.28%-11.29亿41.46%100.92亿-51.23%49.86亿713.95%80.12亿
扣除非现金调整前净利润 80.92%-3.62亿-50.08%-27.96亿-1,090.72%-106.8亿-167.25%-28.15亿-449.66%-41.05亿-6.27%-18.97亿25.39%-18.63亿148.96%10.78亿-8.70%41.86亿142.55%11.74亿
非现金项目调整总额 101.15%15.79亿689.17%7.07亿-23.84%28.85亿344.00%7.77亿-47.87%14.43亿12.46%7.85亿-181.63%-1.2亿-55.35%37.88亿-97.65%1.75亿183.61%27.68亿
-折旧与摊销 175.82%10.04亿191.69%9.83亿84.24%24.78亿184.64%9.82亿135.91%7.95亿6.74%3.64亿4.66%3.37亿5.24%13.45亿8.83%3.45亿5.97%3.37亿
-在损益中确认的减值损失回拨 ----------0--0-------------37.38%18.36亿--0----
-联营企业份额 ---------90.21%4,600万115.49%4,600万------------1,003.85%4.7亿-564.06%-2.97亿-19.09%3.01亿
-处置利润 --0--0--13.17亿8,626.67%12.79亿--3,800万--0--0--0-600.00%-1,500万--0
-汇兑损益净额 43.75%-9,900万-183.33%-3,500万-25.64%1.45亿-83.33%4,100万114.41%2.38亿-31.34%-1.76亿250.00%4,200万200.52%1.95亿490.48%2.46亿446.88%1.11亿
-以股票支付的报酬 82.19%3.99亿73.33%2.34亿24.29%8.7亿72.50%2.76亿57.89%2.4亿84.03%2.19亿-49.81%1.35亿-1.82%7亿-11.60%1.6亿-24.00%1.52亿
-其他非现金项目 -27.25%2.75亿25.08%-4.75亿-160.03%-19.71亿-599.62%-18.47亿325.81%1.32亿202.40%3.78亿2.46%-6.34亿-119.91%-7.58亿-106.82%-2.64亿-90.28%3,100万
营运资本变动 4,971.11%22.82亿-130.68%-2.62亿-41.77%30.43亿49.44%9.34亿-70.27%12.1亿108.46%4,500万-19.66%8.54亿393.10%52.26亿134.74%6.25亿751.46%40.7亿
-应收款（增）减 -843.85%-23.58亿37.70%19.43亿726.19%13.15亿3.82%-11.34亿119.82%7.21亿234.32%3.17亿60.89%14.11亿73.72%-2.1亿-13.04%-11.79亿-22.64%3.28亿
-存货（增）减 -716.22%-2.28亿16,440.00%8.17亿6,062.50%19.08亿----------3,700万---500万---3,200万--------
-应付款（减）增 501.59%7.58亿-292.19%-12.55亿392.70%15.52亿304.94%9.84亿862.00%7.62亿218.87%1.26亿-215.11%-3.2亿271.20%3.15亿304.20%2.43亿-81.82%-1亿
-应计费用（减）增 1,037.14%62.32亿-194,350.00%-38.89亿-133.61%-17.32亿-151.73%-8.24亿-106.27%-2.41亿---6.65亿---200万--51.53亿--15.93亿3,424.77%38.42亿
-其他流动资产变动 ----1,022.61%21.22亿-----------------150.00%-2.3亿------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -283.87%-1.19亿-53.85%-8,000万-40.94%-2.41亿-66.00%-8,300万-56.25%-7,500万-72.22%-3,100万5.45%-5,200万-8.92%-1.71亿-85.19%-5,000万17.24%-4,800万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -11.46%3.4亿378.46%3.11亿359.75%10.85亿160.00%3.64亿385.71%2.72亿937.84%3.84亿2,066.67%6,500万5,800.00%2.36亿13,900.00%1.4亿5,600万
已支付退税 99.64%-400万-107.32%-8,500万-432.06%-13.94亿-850.00%-1,900万-10,500.00%-2.12亿-18,600.00%-11.22亿83.73%-4,100万-401.15%-2.62亿99.17%-200万96.00%-200万
其他经营现金流入（流出） 00-49.12%2,900万-40.00%1,500万-93.75%100万-18.75%1,300万0111.11%5,700万-7.41%2,500万1,600万
经营活动现金净额 303.84%37.16亿-90.58%-22.05亿-152.98%-52.73亿-116.22%-8.27亿-118.25%-14.66亿-14.65%-18.23亿27.28%-11.57亿40.27%99.52亿-48.92%50.99亿668.58%80.34亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 27.27%-5,600万62.60%-4,600万-190.25%-8.04亿-307.89%-3.1亿-1,533.33%-2.94亿17.20%-7,700万-36.67%-1.23亿-43.52%-2.77亿20.83%-7,600万40.00%-1,800万
无形资产交易净额 --057.14%-300万-80.77%-4,700万-7.69%-2,800万---700万---500万---700万-225.00%-2,600万-420.00%-2,600万--0
业务交易净额 -----------629.41亿---5.13亿--------------0--0----
投资产品交易净额 ----------0------------------12.09亿--------
其他投资变动净额 --5.4亿---100万-99.27%100万------------------1.37亿--0----
投资活动现金净额 129.84%4.84亿61.54%-5,000万-6,216.11%-637.91亿-176.78%-8.5亿-51,519.33%-611.89亿-1,644.09%-16.22亿-44.44%-1.3亿275.18%10.43亿1,196.04%11.07亿483.87%1.19亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 ---14.5亿---16亿--388.58亿---10.42亿--399亿--0--0--0--0----
普通股发行/回购的净额 ----------99.83亿------------------0--------
租赁融资增减 -321.43%-2.36亿-313.73%-2.11亿-135.44%-4.85亿-264.15%-1.93亿-255.77%-1.85亿-1.82%-5,600万-10.87%-5,100万-12.57%-2.06亿-17.78%-5,300万-4.00%-5,200万
其他筹资费用净额 --1,200万---1,300万99.42%-2,700万---1,500万-------------2,350.79%-46.81亿--099.22%-100万
融资活动现金净额 -2,889.29%-16.74亿-3,476.47%-18.24亿1,088.93%483.29亿16,577.36%87.33亿75,011.32%397.03亿98.82%-5,600万-10.87%-5,100万-143.94%-48.87亿22.06%-5,300万-100.49%-5,300万
现金净流量
期初现金流 -29.67%465.15亿-26.28%490.65亿10.77%665.57亿-30.71%423.86亿22.26%655.98亿11.98%661.38亿10.77%665.57亿50.19%600.87亿22.74%611.75亿32.06%536.56亿
现金变动 172.15%25.26亿-204.86%-40.79亿-439.47%-207.35亿14.68%70.56亿-383.36%-229.52亿45.45%-35.01亿22.52%-13.38亿-66.98%61.08亿-37.30%61.53亿-12.87%81亿
汇率变动影响 -34.38%19.43亿66.38%15.29亿795.86%32.43亿51.10%-3.77亿55.25%-2.6亿193.17%29.61亿30.54%9.19亿-77.13%3.62亿-278.47%-7.71亿-591.67%-5.81亿
期末现金 -22.28%509.84亿-29.67%465.15亿-26.28%490.65亿-26.28%490.65亿-30.71%423.86亿22.26%655.98亿11.98%661.38亿10.77%665.57亿10.77%665.57亿22.74%611.75亿
自由现金流 292.13%36.6亿-75.14%-22.54亿-163.47%-61.24亿-123.31%-11.65亿-122.04%-17.67亿-13.19%-19.05亿23.44%-12.87亿39.96%96.49亿-49.43%49.97亿655.12%80.16亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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